2023年會計出納的主要職責(zé)(13篇)

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會計出納的主要職責(zé)篇一

2、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

3、報銷差旅費及各項日常費用;

4、所得稅申報、扣繳業(yè)務(wù)處理;

5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

6、其他一切與現(xiàn)金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理。

會計出納的主要職責(zé)篇二

1.負責(zé)公司日常的費用報銷。

2.負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

會計出納的主要職責(zé)篇三

1、常規(guī)及出差費用票據(jù)的審核報銷工作;

2、銀行現(xiàn)金的日常支付及管理工作;

3、分辯并審核公司各類憑證真實性、有效性;

4、安全有序的保管各類財務(wù)資料;

5、編制資金周報、銀行余額調(diào)理表等資金報表;

6、發(fā)票的管理(包括申購、開具、認證等與發(fā)票相關(guān)的業(yè)務(wù));

7、定期完成固定資產(chǎn)及辦公設(shè)備盤點。

會計出納的主要職責(zé)篇四

1.負責(zé)會計核算、財務(wù)報表編制

2.負責(zé)應(yīng)收賬款管理

3.負責(zé)進行各部門的成本分析、產(chǎn)品成本核算

4.負責(zé)對各種手續(xù)、憑證進行審核

5.協(xié)助貨款單據(jù)回收及相應(yīng)的入賬工作

6.負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

7.銀行對賬及現(xiàn)金管理

8.報稅和工資發(fā)放

會計出納的主要職責(zé)篇五

1、負責(zé)日常的費用報銷，工資核算;

2、負責(zé)日?，F(xiàn)金、票據(jù)的填寫與保管、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、每月統(tǒng)計每個站點上月費用支出和成本核算明細表;

4、每月統(tǒng)計費用、獎金、項目成交明細、結(jié)傭等事宜;

5、領(lǐng)取當(dāng)月扣取的相關(guān)發(fā)票以及銀行回單、對賬單。

6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

會計出納的主要職責(zé)篇六

1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。

2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參與工會活動。

3、電信固話及移動電話的集團業(yè)務(wù)辦理。

4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，終止后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如，各種報銷票據(jù)、借款票據(jù)、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

7、做好勞動保護用品的訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。

9、負責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)、外來領(lǐng)導(dǎo)及客人的接待工作，并采買接待用品。

10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。

11、街道辦事處及居委會有關(guān)事宜的辦理。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

會計出納的主要職責(zé)篇七

1、現(xiàn)金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷

2、負責(zé)辦公用品購買計劃制定及物品領(lǐng)取

3、及時辦理相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)

4、員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理

5、對日常管理文件、合作協(xié)議等文檔的起草

6、協(xié)同總部職能部門、業(yè)務(wù)部門的工作

7、協(xié)助會計完成每月公司報稅工作

8、每月薪資計算以及公司成本核算等

會計出納的主要職責(zé)篇八

1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、確鑿性;

4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并確鑿錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)理表;

5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負責(zé)開具各項票據(jù);

7、協(xié)同總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

8、工資核算、成本核算

會計出納的主要職責(zé)篇九

一、日常管理

1、設(shè)置“銀行存款日記賬〞，出納員依照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)理表，公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表〞。

5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額狀況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單〞，經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必需具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等狀況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

二、現(xiàn)金管理

1、公司收入現(xiàn)金依照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必需向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖〞和“收款人〞印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)報酬;出差人員必需攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出(公司結(jié)算起點為500元);公司總經(jīng)理批準的其它開支。

出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特別狀況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定合理保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單〞，經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單〞，經(jīng)部門負責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務(wù)專用章〞和“法人代表章〞分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務(wù)專用章〞由財務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

3、出納員合理保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承受全部責(zé)任。

會計出納的主要職責(zé)篇十

1.記賬憑證的編制，會計報表的編制,年報審計工作;

2.月度納稅申報工作，年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作;

3.建立并維護與財政、稅務(wù)等部門的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系;

4.固資的盤點，成本控制;

5.加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執(zhí)行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度;

6.協(xié)助負責(zé)公司行政相關(guān)工作。

會計出納的主要職責(zé)篇十一

1、能正確處理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務(wù)，確保日清月結(jié)，款賬相符;

2、審查原始憑證，保證其合法性和確鑿性;

3、負責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作;

4、負責(zé)公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據(jù)及時取回裝訂;

5、負責(zé)原始財務(wù)單據(jù)的粘貼，保證整齊美觀;

6、銀行支票的保管，根據(jù)審核后的請款單據(jù)開具轉(zhuǎn)賬支票，辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

會計出納的主要職責(zé)篇十二

1、負責(zé)公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)視;

2、接受稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)視，及時、確鑿提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4、月度資金使用計劃，并與實際執(zhí)行狀況進行對比分析;

5、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

會計出納的主要職責(zé)篇十三

一、日常資金管理

1、負責(zé)辦理銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，與銀行建立良好的溝通關(guān)系;

2、依據(jù)審核批準后的收付款單辦理資金收支業(yè)務(wù)，對結(jié)算后的票據(jù)加蓋收、付訖專用章;并根據(jù)收付款原始憑證進行登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到賬款相符;

3、了解公司現(xiàn)金支付范圍，按現(xiàn)金支付范圍辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行;不得白條抵沖，任意挪用，合理保管;

二、工資發(fā)放

1、每月依據(jù)審核批準后工資發(fā)放申請及電子清單逐一發(fā)放各項目工資明細，對已發(fā)放的票據(jù)加蓋付訖專用章并打印出銀行發(fā)放流水憑證;根據(jù)已支付憑證登記入賬，做到賬款相符;

2、每周依照資金報表模式整理資金收支明細，每周五報送資金周報至主管或財務(wù)經(jīng)