國(guó)際化企業(yè)通用管理文案利用外資計(jì)劃

挖制度名司利用外資計(jì)滴劃僑電子文件編他碼悉GLWA0電94抽頁(yè)碼嶼5之-芝1柜××貪公司擴(kuò)建工狹程利用外資穿計(jì)劃咸剩一、擴(kuò)建工涼程項(xiàng)目概況吩××滾公司擴(kuò)建工芹程是我國(guó)利屑用外資發(fā)展敵鋼鐵生產(chǎn)，份增加板材生嬸產(chǎn)能力的建驗(yàn)設(shè)項(xiàng)目。主密要生產(chǎn)設(shè)備個(gè)從國(guó)外引進(jìn)式，其余設(shè)備醬由國(guó)內(nèi)配套賠自制。建成鐮投產(chǎn)以后，哄可為國(guó)民經(jīng)潛濟(jì)提供大量尺優(yōu)質(zhì)鋼材，像減少進(jìn)口，爪節(jié)約外匯，嚇緩解我國(guó)鋼秩材供應(yīng)的緊弱張狀況。改主要建設(shè)內(nèi)痛容及資金需茶求如下：苦1.們建設(shè)規(guī)模與尚產(chǎn)品方案。乖擴(kuò)建規(guī)模：擔(dān)新增生產(chǎn)能券力，生鐵、場(chǎng)鋼各漸××福萬(wàn)噸討/困年。丈產(chǎn)品方案：川(1)降熱軋產(chǎn)品弊(付板、卷濱)圾××文萬(wàn)噸丹/炒年；婚隸(2)縫冷軋產(chǎn)品怕(案板、卷裁)轉(zhuǎn)××椒萬(wàn)噸植/店年。洽2.獸主要建設(shè)內(nèi)攏容及費(fèi)用估價(jià)算。隱(1)三新建納××貫立方米高爐鐵一座及相應(yīng)翻的煉焦系統(tǒng)嗎約漠4毀億元，其中把包括外匯病3000顏萬(wàn)美元；梅(2)輪新建窮××鄭噸轉(zhuǎn)爐一座潔約傷3霸億元，其中汁包括外匯倡5000繪萬(wàn)美元；麥(3)煎新建一機(jī)二香流板坯煉鑄崇機(jī)一臺(tái)約申4厭億元，其中蛋包括外匯面4000說(shuō)萬(wàn)美元；稻(4)府新建己××畝-夫××觀熱軋機(jī)一套絹約罰8叫億元，其中將包括外匯家1.5赴億美元；模(5)臟新建傭××纏冷軋機(jī)一套縱約僅10技億元，其中配包括外匯椅2眨億美元；仙(6)免其他約汗6革億元。孕合計(jì)棄35功億元，其中越包括外匯朽4.7頸億美元。柔3.閃資金運(yùn)用?；忠?jiàn)下表。外簽發(fā)人父責(zé)任人簽名派制度名頂利用外資計(jì)倚劃胖電子文件編蝴碼狀GLWA0圾94飄頁(yè)碼域5滅-庸2需單位：億元兆手項(xiàng)目國(guó)內(nèi)資金國(guó)外資金總投資人民幣美元按國(guó)家牌價(jià)折合人民幣合計(jì)人民幣(1)基建投資17.504.7017.5035.00(2)建設(shè)期利息2.601.485.528.12(3)流動(dòng)資金1.370.240.902.27(4)通貨膨脹儲(chǔ)備金1.730.461.623.35合計(jì)23.206.8825.5448.74壇*送建設(shè)期利息熱按漿9%株綜合利率計(jì)鬧算。店4.篩當(dāng)前我國(guó)的取籌資環(huán)境。菊××胖公司擴(kuò)建工后程的資金籌怎措，對(duì)于工報(bào)程項(xiàng)目能否季順利進(jìn)行至肅關(guān)重要。在辛資金來(lái)源和痕籌措條件方運(yùn)面，目前有亂以下一些有龍利條件和不榨利因素。根有利條件：李(1)雜目前國(guó)際金輝融市場(chǎng)條件扣較好，資產(chǎn)際充裕；鼠(2)互冶金系統(tǒng)利叛用外資項(xiàng)目慎，國(guó)際上影潔響很大，已錯(cuò)引起多方面匹的關(guān)注，中粥國(guó)政府的重墨視，也為資且金的籌措創(chuàng)己造了良好的洋國(guó)際環(huán)境；枯(3)睜國(guó)際貿(mào)易戰(zhàn)奉、拉美國(guó)家懇債務(wù)危機(jī)、竊國(guó)際金融市摔場(chǎng)與資本市針場(chǎng)起伏等矛辭盾的存在，爐為巧妙地利殼用市場(chǎng)條件您提供了極好籠機(jī)會(huì)。繡不利因素：度(1)懼中國(guó)大力發(fā)填展鋼鐵業(yè)，衣對(duì)世界鋼鐵泡市場(chǎng)將會(huì)產(chǎn)發(fā)生較大影響愧。希望穩(wěn)定彼目前市場(chǎng)關(guān)畝系的某些西樂(lè)方國(guó)家反對(duì)升中國(guó)發(fā)展鋼麻鐵業(yè)的計(jì)劃藥。世界銀行英及某些國(guó)家嚼的政府都不略愿為中國(guó)的煉鋼鐵業(yè)提供謀資金；絮(2)靈中國(guó)近年利節(jié)用外資規(guī)模捎不斷擴(kuò)大，洗各地要上馬危的項(xiàng)目很多皇，尤其是近白期正在上的辛不少大、中射型項(xiàng)目，都紛已列入國(guó)家護(hù)“絞七五翁”蜂計(jì)劃的重點(diǎn)碗項(xiàng)目，一些視國(guó)家的混合閉貸款都被用臨來(lái)保證這些雁項(xiàng)目。因此巷爭(zhēng)取長(zhǎng)期低啊息的政府混設(shè)合貸款困難屬較大；倡簽發(fā)人趙責(zé)任人簽名裙制度名博利用外資計(jì)素劃癢電子文件編謙碼需GLWA0黃94噴頁(yè)碼龍5位-墓3描(球3)攏在國(guó)內(nèi)資金濕籌措上，近壩來(lái)年由于基去本建設(shè)規(guī)模憶膨脹，資金測(cè)供應(yīng)異常緊泥缺。因此，鼓××哥公司項(xiàng)目的摘國(guó)內(nèi)人民幣答資金籌措也還是一項(xiàng)極其粘艱苦的工作陳。咐該項(xiàng)目是一繭個(gè)以引進(jìn)外限資為主的擴(kuò)剖建項(xiàng)目，從漫當(dāng)前的國(guó)際嚇資金市場(chǎng)情無(wú)況來(lái)看，有燭利因素是主筍要的。只要途我們認(rèn)真規(guī)壟劃，積極爭(zhēng)尊取，工程項(xiàng)逮目建設(shè)的資廉金籌措，是斯完全有可能趣搞好的。赤咱二、國(guó)內(nèi)資悄金籌措渠道償分析腐(緒略廈)麥毒三、外資籌拾措方式探索旗(叔一揉)朋當(dāng)前可爭(zhēng)取叨的幾種貸款為日本海外協(xié)迷作基金。微屬無(wú)附帶條翼件的政府貸垂款。其特點(diǎn)壺是利率低、漫期限長(zhǎng)、條貌件相當(dāng)優(yōu)惠們，但項(xiàng)目需段經(jīng)日本政府甜和役OECF(魂即：囑Overs渠eas擔(dān)革Econo窮mic溝順Coope深ratio遭n爛途Fund搖日本海外經(jīng)債濟(jì)協(xié)作基金翁會(huì)腥)盼分別派遣的累調(diào)查組審查艷、選定，故伴前期工作手陰續(xù)繁、時(shí)間租長(zhǎng)。該貸款變利率為哄2.5%拔，期限為乖20-30央年，寬限期緩為晨5-10個(gè)年。環(huán)出口信貸。疤出口信貸的拍主要特點(diǎn)是知：隱(1)導(dǎo)貸款指定用艘途，只能用庸于購(gòu)買貸款榨提供國(guó)的出享口商品；你(2)灰貸款利率低躁于市場(chǎng)利率納，利差由出重口國(guó)政府補(bǔ)伍貼；夠(3)霸貸款總額度釀一般為項(xiàng)目輩合同金額的絡(luò)85%巡。解目前，邀OECF孤成員國(guó)的出費(fèi)口信貸，美貢元利率為竟8.3%賴，日元利率員為丹5.5%(飄=LTPR竊-0.2)傾，期限可達(dá)甘10既年以上，寬膏限期可達(dá)緒5貫?zāi)曜笥?。墾日本輸出入尚銀行犁8僑號(hào)貸款。捉此為無(wú)附帶胳條件貸款。纏接受對(duì)象為躍外國(guó)政府或助金融機(jī)關(guān)。肅在使用資金糾時(shí)，不受限登制，不必購(gòu)屢買日本的成索套設(shè)備或技驕術(shù)，且條件豪比較優(yōu)惠，格但購(gòu)買設(shè)備遙必須經(jīng)過(guò)國(guó)左際招標(biāo)，其換貸款利率已5.5%減，期限隨具袖體項(xiàng)目而定題，一般在侮15-20爐年左右，寬搜限期菠5婦年左右。格政府混合貸辜款。衣政府混合貸瓶款由政府軟級(jí)貸款和出口宗信貸組成，調(diào)故它綜合了嚴(yán)兩種貸款的滋特點(diǎn)：更簽發(fā)人功責(zé)任人簽名價(jià)制度名載利用外資計(jì)嚇劃路電子文件編案碼中GLWA0投94陵頁(yè)碼臟5疏-輝4公(1)昏必須是政府酬間的合作項(xiàng)倒目；棍(2)選貸款指定用妙途，須購(gòu)買敲貸款提供國(guó)慮的設(shè)備和技迷術(shù)；刮(3)袋貸款必須為焰軟、硬混合貞；件(4)轟貸款條件優(yōu)俊惠，利率低普、期限長(zhǎng)?；暝撡J款的爭(zhēng)紐取程序比較鄉(xiāng)復(fù)雜，需由閑借款國(guó)提出淋申請(qǐng)，提供暗有關(guān)的項(xiàng)目銀資料，經(jīng)貸錢款國(guó)政府審微查批準(zhǔn)，承倍諾后再進(jìn)行愉商務(wù)合同談薯判和貸款條顏件談判。至回貸款協(xié)議簽彩定往往要經(jīng)憤過(guò)半年到一豆年的時(shí)間。陶政府軟貸款元和出口信貸冠兩者比例一榮般為庫(kù)30-70盛%陜，期限可達(dá)秒20救年以上，寬沫限期為呆5-10碗年。啟商業(yè)貸款。藏商業(yè)貸款比努政府貸款和貸出口信貸容伐易獲得，其妹特點(diǎn)是能夠脹迅速籌得數(shù)泄額較大的資違金，且借款瞞手續(xù)簡(jiǎn)便，爛在資金使用洪上幾乎設(shè)有伯限制條件。腸但籌資成本彩比較高，其諸利率以國(guó)際鵲貨幣市場(chǎng)、單資本市場(chǎng)為匪基礎(chǔ)，此外討還有承諾費(fèi)陳、管理費(fèi)、墾代理費(fèi)、雜焦費(fèi)等。如果冶借款人資信朋良好，可望當(dāng)在利率變化困不定的國(guó)際轟借貸市場(chǎng)上躺獲得籌資成例本相對(duì)較低裳的貸款。銀卻行貸款的期哨限一般為鍛5-10怨年，寬限期據(jù)為符3-5乏年。父(鍬二圾)誓幾種籌資方盤法的分析照帶資招標(biāo)方緊式。怠帶資招標(biāo)是仿目前國(guó)際上毅一種比較新梅型的項(xiàng)目籌術(shù)資方式，它朗是將融資條呈件與設(shè)備價(jià)稼格、技術(shù)水勾平一同考慮宇。在要求出騰口商提供設(shè)悶備報(bào)價(jià)的同弄時(shí)，還要求籠提供優(yōu)惠的廊融資條件。鍛采用這種方逐式進(jìn)行招標(biāo)攔，可使項(xiàng)目厘融資獲得比涼較優(yōu)惠的貸條款條件。御詢價(jià)籌資方稻式。星通過(guò)選擇、尤確定牽頭行熔和包銷行，紀(jì)落實(shí)所需商景業(yè)貸款。手胸續(xù)簡(jiǎn)單，籌茶措迅速，籌殖資額度大，作但成本比較暢高。如果借部款人資信良懶好，牽頭行狗選擇合適，然可望在國(guó)際港借貸市場(chǎng)上默籌得條件比腰較優(yōu)惠的貸戴款。驅(qū)稅收繞讓坐(TaxS光perin衣g)黃籌資方式。借根據(jù)我國(guó)同奏一些國(guó)家已蝦經(jīng)簽定的兩御國(guó)互不重復(fù)奉征稅協(xié)議，攏外國(guó)投資商奏如在中國(guó)已帥經(jīng)繳納所得蘆稅，則其所文在國(guó)將不重困復(fù)征稅?；视谶@一原則云設(shè)立的稅收釘繞讓做法，他簽發(fā)人纏責(zé)任人簽名勢(shì)制度名資利用外資計(jì)聲劃貌電子文件編洽碼脈GLWA0位94租頁(yè)碼隆5感-碑5素是外國(guó)銀行熄如在中國(guó)提抽供的貸款條喜件優(yōu)惠，中坦國(guó)政府將免短征其利息所軌得稅并出具嘗免稅證明。魯另一方面，床外國(guó)政府根怕?lián)舛愖C明膀，將視其在當(dāng)中國(guó)境內(nèi)完奇成了征稅手銳續(xù)，而不再偏向其征稅。真國(guó)外銀行將第免稅收益通桑過(guò)降低貸款朝利率部分返碗回，從而降掘低我們的籌漂資成本。毫購(gòu)買拉美債侵權(quán)、拉美設(shè)影備的籌資方釣式?；壳袄绹?guó)啟家的債務(wù)水次平很高，西耕方銀行為了悶盡可能地減糧少其在積累填債務(wù)國(guó)持有騎的不良貸款光債權(quán)，正考測(cè)慮把貸款債薦權(quán)轉(zhuǎn)化為向婆債務(wù)國(guó)進(jìn)行畢投資。如果省向這些債務(wù)池國(guó)購(gòu)買設(shè)備金，西方銀團(tuán)雷就有可能向餃設(shè)備購(gòu)買者臂提供優(yōu)惠貸彼款。匯發(fā)行債券方禿式。弦利用發(fā)行債榨券的方法籌怠資，是目前讀國(guó)際上越來(lái)圓越流行的一開(kāi)種方式。近業(yè)幾年來(lái)，國(guó)夾際金融市場(chǎng)翠上債券發(fā)行添比重明顯增維長(zhǎng)，大大超趴過(guò)銀行貸款證融資額。發(fā)猛行債券前期觀工作比較復(fù)繳雜，發(fā)行人名需有一定資腔格，須取得皇國(guó)外定級(jí)機(jī)考構(gòu)的評(píng)級(jí)。干發(fā)行額度有封一定限制，甩其利率一般誘與各種貨幣賠的固定利率委相持平或略悲低。污發(fā)行短期商土業(yè)票據(jù)的籌浩資方式。澇發(fā)行短期商貌業(yè)票據(jù)潑(歲一般洪3-6管個(gè)月盆)漠是目前國(guó)際仰上開(kāi)始流行青的一種籌資刑方式。這種轉(zhuǎn)方式既不