物資采購(gòu)出入庫(kù)管理規(guī)定

PAGEPAGE7關(guān)于物資采購(gòu)、出入庫(kù)、入賬的管理規(guī)定（試行）一、物資請(qǐng)購(gòu)(一)生產(chǎn)物資的請(qǐng)購(gòu)：由總部指定的部門(mén)采購(gòu)人員針對(duì)需采購(gòu)的物資，依本部門(mén)存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算、參酌庫(kù)存情況，進(jìn)行市場(chǎng)摸價(jià)、貨比三家后，如實(shí)逐項(xiàng)填寫(xiě)“生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單”，并按“計(jì)劃單”下方所立部門(mén)從左到右依次審核簽批后，將“計(jì)劃單”分交給相關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)備查。具體流程如下：部門(mén)采購(gòu)員編制《生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》→部門(mén)負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)科→總經(jīng)理→部門(mén)采購(gòu)員→交財(cái)務(wù)科和辦公室統(tǒng)計(jì)→采購(gòu)。(二)非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用及請(qǐng)購(gòu)：非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用由各部門(mén)依照本部門(mén)的實(shí)際需求，每月初預(yù)報(bào)，填寫(xiě)《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》，經(jīng)相關(guān)部門(mén)依次審核簽批后，交由總部指定的采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行匯總采購(gòu)后，憑審核簽批手續(xù)齊全的《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》向總公司領(lǐng)用。非生產(chǎn)物資的申領(lǐng)與采購(gòu)流程如下：部門(mén)人員編制《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》→部門(mén)負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)科→總經(jīng)理→辦公室統(tǒng)計(jì)→采購(gòu)部按匯總好的申領(lǐng)計(jì)劃，編制《非生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》→財(cái)務(wù)科→總經(jīng)理→交辦公室統(tǒng)計(jì)→采購(gòu)。(三)緊急請(qǐng)購(gòu)：如遇總經(jīng)理外出，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)請(qǐng)示總經(jīng)理同意后，如實(shí)逐項(xiàng)填寫(xiě)“物資采購(gòu)計(jì)劃單”，并在"備注欄"注明原因，方可采購(gòu)，凡緊急請(qǐng)購(gòu)的物資，必須在1-2天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。具體流程如下：部門(mén)采購(gòu)員編制《生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》→部門(mén)負(fù)責(zé)人請(qǐng)示總經(jīng)理同意后→部門(mén)采購(gòu)員→1-2天內(nèi)按“物資采購(gòu)計(jì)劃單簽批流程”補(bǔ)批手續(xù)。（四）采購(gòu)程序：1、采購(gòu)員在采購(gòu)時(shí)對(duì)同一種商品應(yīng)至少比價(jià)三家以上。2、采購(gòu)員通過(guò)、“詢(xún)價(jià)單”、E—mail、實(shí)地考察等方式進(jìn)行尋價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。3、采購(gòu)員要如實(shí)、認(rèn)真、工整、逐項(xiàng)填寫(xiě)“物資采購(gòu)計(jì)劃單”中的各項(xiàng)目，不得虛填，不得空項(xiàng)，無(wú)法填寫(xiě)的應(yīng)在“備注”欄內(nèi)注明。4、總經(jīng)理對(duì)比價(jià)項(xiàng)進(jìn)行核查、審查完畢后在《非、生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上的“總經(jīng)理審批意見(jiàn)”欄確認(rèn)合適供應(yīng)商，并在下方“總經(jīng)理”處簽名。(此條僅對(duì)重要原材料或是數(shù)量金額較大的訂單)附注：1、各部門(mén)非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃以每月初制定，經(jīng)部門(mén)主管、財(cái)務(wù)部核批，報(bào)呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由辦公室統(tǒng)計(jì)后，報(bào)總公司采購(gòu)部門(mén)。2、對(duì)于緊缺、急用物資，應(yīng)至少提前2日、持相關(guān)部門(mén)及總經(jīng)理核批后的“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”與采購(gòu)人員取得聯(lián)系，以便及時(shí)備貨、保證使用。電3、枯盡量避免當(dāng)舟日使用，當(dāng)繪日采購(gòu)，一廳定要做到提套前采購(gòu)。臟4、《運(yùn)生產(chǎn)物資采磨購(gòu)墳計(jì)劃單》長(zhǎng)、《非便生產(chǎn)物資采贊購(gòu)?fù)坑?jì)劃單》至一式五聯(lián)，款各部門(mén)審核蒸簽批齊全后陡，必須交到想每聯(lián)上的指您定部門(mén)，以穿便統(tǒng)計(jì)核對(duì)研。含二、撫物資猾出霞入庫(kù)鹿（一）什物資的入庫(kù)箭：緣庫(kù)管員蠢對(duì)物資的數(shù)漆量、品種、畢規(guī)格胞、供貨方等棋對(duì)應(yīng)《膝非、生產(chǎn)咱物資采購(gòu)計(jì)澡劃單》惰進(jìn)行驗(yàn)收，俯核實(shí)無(wú)誤后腹開(kāi)具《入庫(kù)省單》撓并在入庫(kù)單減上簽字作為語(yǔ)入庫(kù)及驗(yàn)收武合格依據(jù)撫。磨對(duì)于急用生僚產(chǎn)物資，庫(kù)悠管員須愁到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行奶入庫(kù)驗(yàn)收，曉并依照物資嘩出入庫(kù)規(guī)定驗(yàn)流程辦理賄出入庫(kù)手續(xù)將。托具體流程：例采購(gòu)員纖或供應(yīng)商送甩貨到庫(kù)伐堤→足庫(kù)管員與通《鴿非、汪生產(chǎn)物資采嚼購(gòu)計(jì)劃單》領(lǐng)核對(duì)驗(yàn)收無(wú)錄誤后開(kāi)具《錯(cuò)入庫(kù)單》惜→櫻舍部門(mén)負(fù)責(zé)人仇核實(shí)《入庫(kù)歉單》趟簽字靠→湯庫(kù)管員入影賬。沉（二）仁物資的出庫(kù)睛：出1、廟領(lǐng)抽用部門(mén)溪必須檔持有灑符合規(guī)定、撕符合制度、幅簽字齊全的電領(lǐng)料單寇前往倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)低用宗。護(hù)2、棍倉(cāng)庫(kù)保管員殲嚴(yán)格執(zhí)行憑以領(lǐng)料單發(fā)貨市，丘《領(lǐng)料諒單》狹上所列領(lǐng)用始各項(xiàng)（貨物律名稱(chēng)、數(shù)量惠等），必須橋與亞《非生產(chǎn)物告資申領(lǐng)助計(jì)劃鼠單》敢、日《生產(chǎn)物資加采購(gòu)計(jì)劃單窄》事上所列各項(xiàng)爺完全一致，魯核實(shí)無(wú)誤后晝方可發(fā)貨。效領(lǐng)用流程如汽下：桃使用部門(mén)開(kāi)猛領(lǐng)料單皂→要部門(mén)負(fù)責(zé)儀人慮簽字牙密→慨庫(kù)管員襪核實(shí)粥→席發(fā)貨。州三、采購(gòu)物悶資的發(fā)票入派賬流程盈發(fā)票飽→魚(yú)庫(kù)管員將佛《入庫(kù)單》劫附在發(fā)票后懇崇→蜜部門(mén)負(fù)責(zé)震人在發(fā)票上醋簽字鳴→閘財(cái)務(wù)科舞→播總經(jīng)理什→紙財(cái)務(wù)入賬蓮。茫張家港保稅所區(qū)震宇貿(mào)易覽京二零一一年我元月七日創(chuàng)附表：1、傍《非生產(chǎn)物許資申領(lǐng)巨計(jì)劃刻單》呼左2、《非堡生產(chǎn)物資采宏購(gòu)計(jì)劃單》粗笨3、《生即產(chǎn)物資采購(gòu)嚼計(jì)劃單》飯4、躲各部門(mén)生產(chǎn)發(fā)物資、非生鍬產(chǎn)物資采購(gòu)可負(fù)責(zé)人及庫(kù)央管員：?jiǎn)T部門(mén)傅采購(gòu)負(fù)責(zé)人說(shuō)庫(kù)管員吹勝宇油品死周成班祖進(jìn)企震宇物流抗王衛(wèi)兵鞋陶雪娟絨震宇汽修趙袁向榮府袁向榮緣生態(tài)園孝李冬宣樊麗東總公司撇杜小平運(yùn)耿玉萍瀉項(xiàng)目工程榴趙志華幣關(guān)于物資管慈理中相關(guān)部圈門(mén)的職責(zé)痰規(guī)定詠為慶了規(guī)范公司選物資采購(gòu)味及庫(kù)存物資逢的管理，者進(jìn)一步妖落實(shí)好養(yǎng)《獨(dú)物資采購(gòu)、侍出入庫(kù)、入梨賬的管理規(guī)惡定鑼》的各項(xiàng)工匠作，世便于總部領(lǐng)勞導(dǎo)了解公司讓物資采購(gòu)、逮庫(kù)存、使用個(gè)等情況，摧使州各部門(mén)財(cái)務(wù)疑主辦準(zhǔn)確做道好成本核算丟，孕特負(fù)明確在鑒物資采購(gòu)及本庫(kù)存物資的饞管理中相關(guān)佳部門(mén)的職責(zé)咐：侵一、捷辦公室職責(zé)糞在總經(jīng)理直隱接領(lǐng)導(dǎo)下，巡對(duì)悔各部門(mén)物資千的合理使用兆進(jìn)行監(jiān)督；勸對(duì)危財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)工姻作進(jìn)行組織棉、分工，確背保盤(pán)點(diǎn)真實(shí)裙、正確；對(duì)曠物資的使用煌與管理情況撒進(jìn)行分析，坑提出合理化奔建議，為總挖經(jīng)理經(jīng)營(yíng)決曾策提供依據(jù)穗：既1、對(duì)公司斑各部門(mén)的張《生產(chǎn)物資蓄采購(gòu)計(jì)劃單穗》和《非生撥產(chǎn)物資采購(gòu)責(zé)計(jì)劃害單》賺、《非生產(chǎn)井物資申領(lǐng)單注》俊進(jìn)行匯總統(tǒng)載計(jì)，掌握、海監(jiān)督各部門(mén)窄對(duì)物資的合嬸理使用情況室。慎2齡、根據(jù)月末板、年中和年避終盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃守，報(bào)總經(jīng)理絮批準(zhǔn)后簽發(fā)籌盤(pán)點(diǎn)通知，魂并負(fù)責(zé)召集蚊各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)薪負(fù)責(zé)人，召湖開(kāi)盤(pán)點(diǎn)協(xié)調(diào)頃會(huì)，擬訂盤(pán)厚點(diǎn)計(jì)劃表，伸監(jiān)督各有關(guān)百部門(mén)限期進(jìn)懂行盤(pán)點(diǎn)工作領(lǐng)。答3、代表總決經(jīng)理負(fù)責(zé)盤(pán)罰點(diǎn)工作的指暢揮，督導(dǎo)盤(pán)府點(diǎn)工作的進(jìn)柄行及異常事仇項(xiàng)的裁決，根及時(shí)向總經(jīng)謝理匯報(bào)整個(gè)寬盤(pán)點(diǎn)進(jìn)展情江況。澇4糊、認(rèn)真落實(shí)捷總經(jīng)理不定羨期抽查盤(pán)點(diǎn)澤工作要求，舊抽點(diǎn)日期及懷項(xiàng)目原則上腦不預(yù)先通知直經(jīng)營(yíng)部門(mén)，存先由財(cái)務(wù)科兄利用《結(jié)存棟調(diào)整表》將磨賬面數(shù)先行隔調(diào)整到盤(pán)點(diǎn)振的實(shí)際賬面昂結(jié)存數(shù)，然摟后進(jìn)行抽點(diǎn)轉(zhuǎn)。抽點(diǎn)完畢園后應(yīng)填寫(xiě)《什盤(pán)存表》，綢并把分析報(bào)鳳告一并上報(bào)走總經(jīng)理。狡5禾、黃按月向總經(jīng)瑞理提供公司途財(cái)產(chǎn)、物資敞經(jīng)營(yíng)管理中忽存在的問(wèn)題裙以及盈虧狀右況的分析意甲見(jiàn)，促進(jìn)企呢業(yè)不斷提高護(hù)管理水平。和二、財(cái)務(wù)部歌職責(zé)茫對(duì)本部門(mén)管隱理的存放在歡經(jīng)營(yíng)部門(mén)所形用的公司財(cái)丈產(chǎn)及存貨進(jìn)切行檢查、監(jiān)秧督，對(duì)公司孔財(cái)產(chǎn)及存貨霸合理使用和孝安全管理負(fù)拋責(zé)：鮮1、飯對(duì)經(jīng)營(yíng)部門(mén)偽上報(bào)的《物繼資覺(jué)采購(gòu)計(jì)劃單育》，與《盤(pán)郵存表》進(jìn)行有核對(duì)，把庫(kù)齒存量控制在石最高庫(kù)存量庫(kù)以下，并對(duì)寫(xiě)采購(gòu)項(xiàng)目使猾用的合理性累進(jìn)行審核。益2、竭每月1-2去次走進(jìn)市場(chǎng)插，了解市場(chǎng)治信息，把握墓市場(chǎng)行情，節(jié)對(duì)《采購(gòu)計(jì)伶劃單》上采寶購(gòu)項(xiàng)目、購(gòu)射買(mǎi)價(jià)格逐條壤過(guò)目，做到越價(jià)格心中有芝數(shù)，杜絕高墳價(jià)物品或低散價(jià)低質(zhì)物品摩入庫(kù)。頃3、接檢查素、監(jiān)督庫(kù)而管員做到日倡清月結(jié)，帳者帳、帳實(shí)、伍帳款、帳據(jù)之五相符。葉4、棵做好材料消禿耗以及倉(cāng)庫(kù)料帳目的審核樸工作，注意斜發(fā)現(xiàn)和處理憶問(wèn)題，及時(shí)宣解決管理中善存在的問(wèn)題亮，確保公司身財(cái)產(chǎn)及存貨暴的合理使用述和安全管理葛。遍5、疤本著增收節(jié)類(lèi)支，提高效寄益的宗旨，紡反對(duì)鋪張浪未費(fèi)，對(duì)不合獲理的費(fèi)用支家出有權(quán)拒付詢(xún)，對(duì)不合理見(jiàn)的物料消耗耗等向總經(jīng)理證提出合理化糞建議，做好維財(cái)務(wù)監(jiān)督工春作。典6、片搞好會(huì)計(jì)成姐本核算，正到確、及時(shí)完鄙整地記帳、代算帳、報(bào)帳閘，提供真實(shí)晶的會(huì)計(jì)核算潤(rùn)資料。絨7、銜按公司規(guī)定辣月末、年中槐和年終組織繼盤(pán)點(diǎn)，開(kāi)展肅財(cái)務(wù)分析工站作，考核經(jīng)職營(yíng)成果，對(duì)黑部門(mén)負(fù)責(zé)人煉提出績(jī)效考細(xì)評(píng)意見(jiàn)呈報(bào)煤總經(jīng)理。煙三、工經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)富責(zé)人殖職責(zé)去接受財(cái)務(wù)科拒委托，對(duì)存豐放在本部門(mén)際所用的企業(yè)替財(cái)產(chǎn)及存貨橡嚴(yán)格管理，腰確保合理使蛋用，并對(duì)安母全管理負(fù)責(zé)僚。演1、部門(mén)主薪管對(duì)本部門(mén)笑每月編制膽《生產(chǎn)物資厭采購(gòu)計(jì)劃單廟》是和偏《非生產(chǎn)物千資采購(gòu)申領(lǐng)貓單》使用合撇理性負(fù)責(zé)后，按申報(bào)簽噸批流程辦理范采購(gòu)?；?、誼負(fù)責(zé)組織制材訂物料消耗撕定額和各種挎生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)凈濟(jì)指標(biāo)，降影低消耗，礙根據(jù)有閑關(guān)規(guī)定將消景耗和崗位計(jì)破件工資掛鉤微考核，皺提高勞動(dòng)生部產(chǎn)率。拾3攏、慌審核本車(chē)間移每天出庫(kù)的紅原料種類(lèi)及醋數(shù)量并簽字貿(mào)，核算每日爭(zhēng)生產(chǎn)耗用的紗原料候，礎(chǔ)月終匯總，胞算出損耗率樸，報(bào)在總沾經(jīng)理審批。槍4保、膝負(fù)責(zé)所有設(shè)彩備、電氣的絮維修、保養(yǎng)的、安裝、技觀改及降低成膊本等工作。護(hù)認(rèn)真做好原嶄料的驗(yàn)質(zhì)、照抽樣、計(jì)量揀（郵過(guò)磅時(shí)至少傍應(yīng)兩人在場(chǎng)蟲(chóng)，分別負(fù)責(zé)紋司磅、監(jiān)磅塵）雹等工作。誦5、墊對(duì)進(jìn)庫(kù)原料由，根據(jù)收進(jìn)肥的時(shí)間、品熄種按定置要寺求堆碼整齊皆、規(guī)范，并胳掛牌標(biāo)識(shí)，些保證庫(kù)房原云料的先進(jìn)先蠢用、推陳儲(chǔ)寸新位，擊搞好現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)鹽生。坡6、豪督促保管人襯員每日核對(duì)窄原料賬實(shí)情汪況，做到日誠(chéng)清月結(jié)，賬每實(shí)相符，數(shù)禾字清楚無(wú)誤灘。月底會(huì)同魂財(cái)務(wù)人員對(duì)叨庫(kù)存原料進(jìn)餓行仔細(xì)盤(pán)點(diǎn)譯，做到賬清煉、物清、手獄續(xù)清。晴7、泛做好庫(kù)房的劣管理工作，礙注意通風(fēng)，決經(jīng)常檢查庫(kù)崗內(nèi)原料，防余止原料在保迫管期間霉?fàn)€眼、變質(zhì)，發(fā)蹈現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)逼報(bào)告。抵8、漫禁止易燃、收易爆物品進(jìn)蔥入庫(kù)房宇。哪四、倉(cāng)庫(kù)管劃理員職責(zé)宰1究、庫(kù)歐管員必須舌合理設(shè)置各容類(lèi)物資的明若細(xì)賬簿和臺(tái)社賬。做好各齊類(lèi)物資的日懸常核查工作掉，庫(kù)蕉管員必須對(duì)莖各類(lèi)庫(kù)存物畢資定期進(jìn)行救檢查盤(pán)點(diǎn)，瘦并做到帳目巖準(zhǔn)確，賬、銀物、卡三者核一致。每月上底將規(guī)定的贊各類(lèi)報(bào)表，課入庫(kù)、出庫(kù)貼、結(jié)存報(bào)表澤、材料耗用苗匯總表，上姐報(bào)財(cái)務(wù)及相坦關(guān)部門(mén)，并酬確保其正確涂無(wú)誤。頑2、庫(kù)存物選資清查盤(pán)點(diǎn)控中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題另和差錯(cuò)，應(yīng)冠及時(shí)查明原臘因，并進(jìn)行動(dòng)相應(yīng)處理。藏如屬短缺及刪需報(bào)廢處理漲的，必須按派審批程序經(jīng)昂領(lǐng)導(dǎo)審核批附準(zhǔn)后才可進(jìn)駝行處理，否離則一律不準(zhǔn)辮自行調(diào)整。樓發(fā)現(xiàn)物料失疲少或質(zhì)量上怎的問(wèn)題（如蓬超期、受潮舞、生銹、老艱化、變質(zhì)或冷損壞等），多應(yīng)及時(shí)的用系書(shū)面的形式黨向各相關(guān)部腹門(mén)匯報(bào)。所災(zāi)有的貨物每流半年必須大固盤(pán)一次。針乞?qū)γ刻斐鰩?kù)扒的產(chǎn)品進(jìn)行綠盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)亦其他貨物的團(tuán)一部分進(jìn)行令循環(huán)盤(pán)點(diǎn)，擔(dān)以保證貨物腥數(shù)量的準(zhǔn)確鞏性。臟五、項(xiàng)目管爺理辦公室職關(guān)責(zé)鴿為進(jìn)一步推斧進(jìn)重大項(xiàng)目遷建設(shè)，加強(qiáng)鄉(xiāng)重大項(xiàng)目管荷理，為重大筒項(xiàng)目建設(shè)提昏供有效保障啟，特設(shè)立公器司項(xiàng)目管理厭辦公室：故1、苦項(xiàng)目管理辦不公室由總經(jīng)哪理直接領(lǐng)導(dǎo)朵，由分管各駛條線工作的詳副總經(jīng)理組成。旨2、諒結(jié)合總公司叫的經(jīng)營(yíng)情況齒，對(duì)洞重大項(xiàng)目的法實(shí)施及內(nèi)容鄙的可行性進(jìn)銅行綜字合平衡，提為出合理化扔建議。盆3、蒙重大項(xiàng)目?jī)?nèi)黃容包括：項(xiàng)斷目名稱(chēng)、建想設(shè)規(guī)模、總確投資、資金鑰來(lái)源、建杰設(shè)年限、風(fēng)鴿險(xiǎn)管理、年倘度實(shí)施進(jìn)度吹目標(biāo)和需要械解決的問(wèn)題微。以4、澇對(duì)重大項(xiàng)目探實(shí)行全過(guò)程泰跟蹤，對(duì)前誦期工作的開(kāi)島展進(jìn)行指導(dǎo)往，同時(shí)做犯好實(shí)施過(guò)程琴中的信息跟紛蹤和重大問(wèn)鼓題的協(xié)調(diào)工牛作，直至項(xiàng)暢目竣工驗(yàn)收孔。祥5、普組織好投資送概算的審查淡工作，并督攻查艦工程設(shè)計(jì)、微施工、監(jiān)理辜、設(shè)備紛材料獸采購(gòu)等招投球標(biāo)行為及實(shí)禁施過(guò)程殊。功6、因定期收集項(xiàng)瓜目實(shí)施信息買(mǎi)，經(jīng)常檢查高工程進(jìn)展情死況