電大電算化會計形成性考核操作指導0407任務及參考答案

電大電算化會計形成性考核操作指導0407任務及參考答案資料僅供參考4月T3版考核04總賬初始設置參考【考核要求】以賬套主管“11王方”的身份進行總賬初始設置。操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會計年度“”；日期“-01-01”?！究己藘热荨?.設置總賬控制參數(shù)本核算賬套要求憑證審核控制到操作員。啟動[財務]應用程序—輸入用戶名：11，密碼：1—選擇賬套555，選擇日期-01-01—確定—總賬—取消—設置—選項—選擇“憑證審核控制到操作員”—確定—確定2.設置會計科目（1）增加會計科目科目編碼科目名稱輔助核算660201工資部門核算660202福利費部門核算660203辦公費部門核算會計科目—增加—輸入科目編碼、科目名稱—選擇輔助核算—確定—關閉“會計科目-增加”窗口（2）修改會計科目將“1605工程物資”會計科目修改為具有“項目核算”輔助核算的會計科目。在“會計科目”窗口—查找—輸入1605—確認—修改—修改—選擇“項目核算”打鉤—確定—返回（3）指定會計科目指定“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”會計科目。在“會計科目”窗口-編輯—指定科目—選擇左側“現(xiàn)金總賬科目”—選擇1001庫存現(xiàn)金—選擇按鈕“>”—選擇左側“銀行總賬科目”—選擇1002銀行存款—選擇按鈕“>”—確定—退出3.設置憑證類別設置“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉賬憑證”憑證類別，并進行如下限制。憑證類別限制類型限制科目轉賬憑證憑證必無1001,1002憑證類別—選擇“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉賬憑證”—確定—雙擊選擇轉賬憑證行的“限制類型”所在欄目—選擇“憑證必無”—雙擊選擇限制科目—點擊“放大鏡“圖標—資產(chǎn)—點擊“資產(chǎn)”前面的“+”—選擇“1001庫存現(xiàn)金”—確定—點擊“放大鏡“圖標—資產(chǎn)—點擊“資產(chǎn)”前面的“+”—選擇“1002銀行存款”—確定—退出4.設置項目目錄項目設置步驟設置內容項目大類生產(chǎn)成本核算科目直接材料（500101）直接人工（500102）制造費用（500103）項目分類2應用類軟件項目名稱202平面設計（所屬分類：2）基礎設置—財務—項目目錄—增加—輸入新項目大類名稱：生產(chǎn)成本—下一步—下一步—完成—選擇左側“核算科目”—選擇“500101直接材料”—選擇“∨”—選擇“500102直接人工”—選擇“∨”—選擇“500103制造費用”—選擇“∨”—確定—選擇左側“項目分類定義”—增加—輸入分類編碼：2、分類名稱：應用類軟件—確定——選擇左側“項目目錄”—維護—增加—輸入項目編碼：202、項目名稱：平面設計、所屬分類碼：2—增加—退出——退出5.輸入初始余額(1)輸入總賬科目初始余額科目名稱方向期初余額庫存現(xiàn)金（1001）借庫存商品（1405）借30資本公積（4002）貸230000總賬—設置—期初余額—查找—輸入1001—確認—輸入期初余額—enter—查找—輸入1405—確認—輸入期初余0—enter—輸入4002—確認—輸入期初余額230000—enter(2)輸入輔助賬科目初始余額會計科目：500101直接材料項目：平面設計余額：借48000元在“期初余額錄入”窗口—查找—輸入500101—確認—雙擊“期初余額“欄—增加—輸入項目：平面設計—輸入金額48000—退出—關閉“用友通T3”窗口—是——交卷需要幫助聯(lián)系q考核05總賬日常處理【考核要求】（1）以會計“33李明”的身份完成考核內容1、2的操作。操作員“33”；密碼“3”；賬套“555”；會計年度“”；日期“-01-31”?！究己藘热荨?.填制憑證(1) 12日，收到泛美集團投資資金10000美元，匯率1:6.8。（支票號ZP002）(收款憑證)摘要：收到投資借：銀行存款/中行存款(100202)68000 貸：實收資本(4001)68000啟動[財務]應用程序—輸入用戶名33、密碼3、選擇賬套555、日期-01-31－確定—總賬—取消—總賬—憑證—填制憑證—增加—點擊左側“放大鏡”—選擇“收”字—修改時間“.1.12”—在“摘要”欄輸入“收到投資”—輸入借方科目編碼100202—enter—選擇結算方式的“放大鏡”按鈕—雙擊選擇“支票”—輸入票號ZP002—確認—輸入借方金額美元10000—enter—enter—輸入貸方科目編碼—enter—enter—輸入貸方金額68000—保存—確定(2) 17日，采購中心周寧從北京萬祥采購空白光盤500張，每張2元，材料直接入庫，貨款尚未支付。(轉賬憑證)摘要：購空白光盤借：原材料/空白光盤(140301)1000應交稅費/應交增值稅/進項稅額(22210101)170 貸：應付賬款(2202)1170在“填制憑證”窗口—增加—點擊左側“放大鏡”—選擇“轉”字—修改時間“.1.17”—在“摘要”欄輸入“購買白光盤”—enter—輸入借方科目編碼140301—enter—輸入數(shù)量：500，單價：2—確認—enter—enter—輸入借方科目編碼22210101—enter——輸入借方金額170—輸入貸方科目編碼2202—enter—選擇“供應商“欄放大鏡按鈕—雙擊選擇北京萬祥—選擇“業(yè)務員”欄放大鏡按鈕—雙擊選擇周寧—確認—enter—輸入貸方金額1170—保存—確定2.修改憑證將“收0001”號憑證的支票號改為“ZP008”。在“填制憑證“窗口中—查詢—選擇“憑證類別”：收款憑證—輸入憑證號0001至0001—確認—點擊“銀行存款“科目所在行—雙擊票號——直接修改票號為ZP008—確認—保存—確定—退出或將“付0001”號憑證的“管理費用/辦公費”輔助核算部門改為“銷售中心”。在“填制憑證“窗口中—查詢—選擇“憑證類別”：付款憑證—輸入憑證號0001至0001—確認—點擊“管理費用/辦公費“科目所在行—雙擊下方的“部門”——直接修改部門為銷售部門—確認—保存—確定—退出（2）以出納“22劉娜”的身份完成考核內容3的操作。操作員“22”；密碼“2”；賬套“555”；會計年度“”；日期“-01-31”。3.出納簽字將所有出納憑證進行出納簽字。文件—重新注冊—輸入用戶名22，密碼2，選擇賬套555、日期-01-31－確定—總賬—取消—總賬—憑證—出納簽字－確認—確定—出納—成批出納簽字—確定—退出—退出（3）以賬套主管“11王方”的身份完成考核內容4、5、6的操作。操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會計年度“”；日期“-01-31”。4.憑證審核將所有憑證進行審核簽字。文件—重新注冊—輸入用戶名11，密碼1、選擇賬套555、日期-01-31——確定—總賬—取消—總賬—憑證—審核憑證－確認—確定—審核—成批審批憑證—確定—退出—退出5.記賬將所有已審核憑證記賬?？傎~—憑證—記賬—全選—下一步—下一步—記賬—確認—確定6.賬簿查詢查詢“140301原材料/空白光盤”明細賬，將其輸出到考生文件夾（C:\cwks\2）下，文件名為“原材料明細賬”，保存類型為“MicrosoftExcel3(*.xls)”，其它默認。總賬—賬簿查詢—明細賬—輸入科目：140301至140301—確認—輸出—選擇保存的路徑“C:\cwks\2”—輸入文件名：原材料明細賬—選擇保存類型：“MicrosoftExcel3(*.xls)”—保存—確認—確定—退出—關閉“用友通T3”窗口—是——交卷或查詢成本類賬戶的科目余額表，將其輸出到考生文件夾（C:\cwks\1）下，文件名為“成本類余額表”，保存類型為“MicrosoftExcel3(*.xls)”，其它默認?？傎~—賬簿查詢—余額表—選擇科目類型：成本類—確認—輸出—選擇保存的路徑“C:\cwks\2”—輸入文件名：成本類明細賬—選擇保存類型：“MicrosoftExcel3(*.xls)”—保存—確認—確定—退出—關閉“用友通T3”窗口—是——交卷或查詢科目為“1221其它應收款”的個人科目明細賬，將其輸出到考生文件夾（C:\cwks\2）下，文件名為“個人科目明細賬”，保存類型為“MicrosoftExcel3(*.xls)”，其它默認。總賬—輔助查詢—個人往來明細賬—個人科目明細賬—確認—輸出—選擇保存的路徑“C:\cwks\2”—輸入文件名：個人科目明細賬—選擇保存類型：“MicrosoftExcel3(*.xls)”—保存—確認—確定—退出—關閉“用友通T3”窗口—是——交卷《電算化會計》形成性考核無紙化考試系統(tǒng)最新06任務總賬出納管理操作答案4月版T3考核6[考核要求]以出納“22劉娜”的身份完成總賬出納管理。操作員“22”；密碼“2”；賬套“555”；會計年度“”；日期“-01-31”。[考核內容]1.日記賬查詢查詢工行存款日記賬，將其輸出到考生文件夾（C:\cwks\2）下，文件名為“銀行存款日記賬”，保存類型為“MicrosoftExcel3(*.xls)”，其它默認。啟動【財務】應用程序—輸入用戶名22、密碼2—選擇賬套555—修改操作日期-01-31—確定—現(xiàn)金—取消—現(xiàn)金管理—日記賬—銀行日記賬—選擇科目“100201工行存款”—確認—輸出—選擇“保存在”：C:\cwks\2—輸入文件名“銀行存款日記賬”—選擇保存類型：MicrosoftExcel3(*.xls)—保存—確認—確定—退出或查詢1月5日資金日報表，將其輸出到考生文件夾（C:\cwks\2）下，文件名為“資金日報表”，保存類型為“MicrosoftExcel3(*.xls)”，其它默認。打開【總賬】應用程序—輸入用戶名22、密碼2—選擇賬套555—修改操作日期-01-31—確定—現(xiàn)金—取消—現(xiàn)金管理—日記賬—資金日報—輸入日期“.01.05”—確認—輸出—選擇“保存在”：C:\cwks\2—輸入文件名“資金日報表”—選擇保存類型：MicrosoftExcel3(*.xls)—保存—確認—確定—退出2.登記支票簿1月18日，采購中心于苗領取轉賬支票一張，票號468，限額60000元，用途為“采購商品”?，F(xiàn)金—票據(jù)管理—支票登記簿—選擇科目“100201”—確定—增加—輸入領用日期.01.18—選擇領用部門：采購中心、領用人：于苗—輸入支票號：468—輸入預計金額：60000—輸入用途：采購商品—保存—退出或：1月18日，采購中心于苗領取轉賬支票一張，票號468，限額60000元，用途為“采購商品”，報銷日期為1月25日。現(xiàn)金—票據(jù)管理—支票登記簿—選擇科目“100201”—確定—增加—輸入領用日期.01.18—選擇領用部門：采購中心、領用人：于苗—輸入支票號：468—輸入預計金額：60000—輸入用途：采購商品—輸入報銷日期：.01.25—保存—退出3.銀行對賬（1）錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)瑞祥科技中行存款日記賬的啟用日期為/01/01，日記賬調整前余額為59000元，有一筆未達項，為企業(yè)已付銀行、銀行未付款1000元（日期：-12-31；結算方式：201；票號：ZP009）。銀行對賬單調整前余額為60000元?，F(xiàn)金—設置—銀行期初錄入—選擇科目：中行存款（100202）—輸入左側單位日記賬調整前余額：59000—輸入右側銀行對賬單調整前余額：60000—點擊“日記賬期初未達項”—增加—輸入憑證日期：.12.31—雙擊選擇結算方式：201—輸入票號：ZP009—輸入貸方金額：1000（具體看題目是借方金額還是貸方金額）—退出—退出或瑞祥科技中行存款日記賬的啟用日期為/01/01，日記賬調整前余額為60000元。銀行對賬單調整前余額為60000元。現(xiàn)金—設置—銀行期初錄入—選擇科目：中行存款（100202）—輸入左側單位日記賬調整前余額：60000—輸入右側銀行對賬單調整前余額：60000—退出（2）錄入銀行對賬單現(xiàn)金—現(xiàn)金管理—銀行賬—銀行對賬單—選擇科目：中行存款（100202）—確定—增加—輸入日期—選擇結算方式—輸入票號、金額—保存—退出（3）銀行對賬，對賬截止日期為-01-31。（中行存款）現(xiàn)金—現(xiàn)金管理—銀行賬—銀行對賬—選擇科目：中行存款(100202)—確定—點擊左上方“對賬”按鈕