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文檔簡介
學(xué)校內(nèi)部控制制度和財務(wù)收支管理的自查報告
,學(xué)校組織相關(guān)人員就近兩年來學(xué)校的財務(wù)收、支管理工作和學(xué)校內(nèi)控制度認(rèn)真進(jìn)行了全面自查。在自查中,我們嚴(yán)格按照文件規(guī)定的要求,逐項開展,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、財務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況
我校能嚴(yán)格按照上級財政部門、省教育廳的規(guī)定,開展財務(wù)活動,在每項經(jīng)濟(jì)事務(wù)中,能依照財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)制度辦理。一是建立健全了學(xué)校財務(wù)管理內(nèi)部控制制度。嚴(yán)格執(zhí)行資金支出的審批和審核的程序,形成了學(xué)校經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項的經(jīng)辦、驗(yàn)收、審批內(nèi)部相互監(jiān)督和制約機(jī)制。二是建立了財務(wù)管理人員控制責(zé)任機(jī)制。在每一項財務(wù)制度中,都規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)。各類人員各司其職,共同完成好學(xué)校財務(wù)的管理工作,確保財務(wù)收支管理工作有序、高效地運(yùn)轉(zhuǎn)。三是財務(wù)人員崗位職責(zé)明確。要求在工作中,嚴(yán)格按照財務(wù)人員分工體現(xiàn)不相容職務(wù)相互分離、相互制衡的原則辦事,堅持“收支有據(jù)”的原則,嚴(yán)防虛、假的經(jīng)濟(jì)事項發(fā)生。四是強(qiáng)調(diào)財務(wù)過程管理,做好財務(wù)管理的每一個環(huán)節(jié)。五是學(xué)校實(shí)施了財務(wù)收支內(nèi)部審核制度,工會加強(qiáng)了對學(xué)校財務(wù)收支的審核力度。六是堅持學(xué)校財務(wù)定期公示。
通過學(xué)校制度建設(shè)與實(shí)施,極大地提高了財務(wù)管理人員的政治素質(zhì)與業(yè)務(wù)素質(zhì),增強(qiáng)了財務(wù)管理意識,正是如此,我校的財務(wù)管理工作在制度和法規(guī)的約束下,操作規(guī)范。
二、
財務(wù)收支管理情況
建立各類會計及相關(guān)人員的崗位責(zé)任制,明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限合理設(shè)置崗位,堅強(qiáng)制約和監(jiān)督,建立健全收費(fèi)和支出管理制度。收入管理:學(xué)校收入包括財政預(yù)算的公用經(jīng)費(fèi)撥款、事業(yè)收入。
1、學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行上級的收費(fèi)規(guī)定。近年來,在收費(fèi)過程中,嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn),并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。除此之外,學(xué)校沒有向?qū)W生收取其他任何費(fèi)用。在收費(fèi)時,實(shí)施“收支兩條線”的管理規(guī)定,沒有截留或擅自坐支應(yīng)交款項,更沒有隱匿不報的現(xiàn)象。
2、學(xué)校的一切收費(fèi)行為都做到有章可循,有據(jù)可依,所有收入都開列合法的收據(jù),很好的禁止了一切亂收費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
3、學(xué)校的一切收入均按要求入帳,并及時納入學(xué)校開設(shè)的銀行帳戶。嚴(yán)格按照會計法規(guī)和制度執(zhí)行,進(jìn)行統(tǒng)一管理和核算。從而規(guī)范了學(xué)校資金運(yùn)作行為、增強(qiáng)了對學(xué)校資金的監(jiān)管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。
支出管理:學(xué)校支出包括學(xué)校開展教育教學(xué)及其他活動發(fā)生的各項費(fèi)用。
1、學(xué)校能根據(jù)年初支出預(yù)算開支經(jīng)費(fèi),確保了公用經(jīng)費(fèi)的使用發(fā)揮了最大效益。嚴(yán)格按照學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支制度執(zhí)行和資金使用范圍列支經(jīng)費(fèi)。沒有隨意擴(kuò)大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象發(fā)生。在經(jīng)費(fèi)的列支中,能按照相關(guān)規(guī)定提取工會經(jīng)費(fèi)。外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等費(fèi)用能按照規(guī)定執(zhí)行,該由單位支付的由單位報銷,該由個人承擔(dān)的費(fèi)用,學(xué)校不予報銷。
要
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