投資公司績(jī)效考核方案

德隆畜牧業(yè)投資有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)責(zé)任書考核人：

被考核人：

日期：

日期：

5/22/2023公司管理層年度考核指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重財(cái)務(wù)指標(biāo)(60%)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流4318萬(wàn)元8%總部付現(xiàn)管理費(fèi)792.68萬(wàn)元8%運(yùn)營(yíng)成果銷售收入58941萬(wàn)元16%凈利潤(rùn)2490萬(wàn)元12%運(yùn)營(yíng)效率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)30天8%存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)73天8%關(guān)鍵因素(30%)奶源建設(shè)保證合格、充足的原料奶供應(yīng)8%建立配方奶粉研發(fā)、銷售體系組建并完善配方奶粉技術(shù)研發(fā)及銷售體系，適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要8%盤活資產(chǎn)以合作、出售等方式盤活良繁資產(chǎn)7%擴(kuò)大工業(yè)粉產(chǎn)能通過(guò)新建、并購(gòu)等方式達(dá)到工業(yè)粉年產(chǎn)能15000噸7%管理目標(biāo)(10%)預(yù)算及成本管理控制預(yù)算執(zhí)行，精細(xì)化管理，降低成本費(fèi)用5%完善激勵(lì)措施根據(jù)公司現(xiàn)狀制定并執(zhí)行有效的激勵(lì)措施2%制度建設(shè)完善各項(xiàng)規(guī)章制度及流程，通過(guò)IS9000認(rèn)證3%DLXM-2003122公司經(jīng)營(yíng)層季度考核指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重全年一季度二季度三季度四季度財(cái)務(wù)指標(biāo)(60%)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流4318萬(wàn)元－5727.12－2082.443694.258433.858%總部付現(xiàn)管理費(fèi)2530萬(wàn)元537.85582.11627.83782.178%運(yùn)營(yíng)成果銷售收入58941萬(wàn)元4427.2312167.6920143.362220316%凈利潤(rùn)2490萬(wàn)元－1246.72375.46835.382526.7812%運(yùn)營(yíng)效率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)90天按季度預(yù)算執(zhí)行8%存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)115天8%關(guān)鍵因素(30%)奶源建設(shè)保證合格、充足的原料奶供應(yīng)8%建立配方奶粉研發(fā)、銷售體系組建并完善配方奶粉技術(shù)研發(fā)及銷售體系，適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要8%盤活資產(chǎn)以合作、出售等方式盤活良繁資產(chǎn)7%擴(kuò)大工業(yè)粉產(chǎn)能通過(guò)新建、并購(gòu)等方式達(dá)到工業(yè)粉年產(chǎn)能15000噸7%管理目標(biāo)(10%)預(yù)算及成本管理控制預(yù)算執(zhí)行，精細(xì)化管理，降低成本費(fèi)用5%完善激勵(lì)措施根據(jù)公司現(xiàn)狀制定并執(zhí)行有效的激勵(lì)措施2%制度建設(shè)完善各項(xiàng)規(guī)章制度及流程，通過(guò)IS9000認(rèn)證3%DLXM-2003123項(xiàng)目瑪納斯伊犁兵地石河子焉耆庫(kù)車愛(ài)德良繁天山本部營(yíng)銷阿山匯總合并一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10,4937,3303,37410,3723861,1963,9741,4750043,234107149254858941減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9,1136,0142,6878,7784281,2482,2929410034,66096257676143154稅金與附加3260203004000014544337337二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)1,3481,2566661,564-41-561,682533008,42910451545015450加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)-4217714000070000022210701070減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用0000001433001011,9375,17638670437043管理費(fèi)用37142425029048563163573148291725332183,218財(cái)務(wù)費(fèi)用5343318544421110520281,858020334343,434三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)401678345830-110-1221,22356-443-4,6243,23742528252825加：投資收益00000000000019800補(bǔ)貼收入0000160142000000302302營(yíng)業(yè)外收入00000001800

400418418減：營(yíng)業(yè)外支出00405000530000106106四、利潤(rùn)總額4016783428300201,22321-443-4,6243,23782554193439減：所得稅

11130000

0000114114少數(shù)股東損益025000000000025835五、凈利潤(rùn)4016522298300201,22321-443-4,6243,2378254457.2490DLXM-2003124考核細(xì)則項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容考核細(xì)則權(quán)重財(cái)務(wù)指標(biāo)(60%)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量總部付現(xiàn)管理費(fèi)用達(dá)到考核目標(biāo)不扣分不加分；加分：完成指標(biāo)比考核目標(biāo)降低幅度小于等于10%的部分，加分等于（降低百分點(diǎn)數(shù)×1×權(quán)重）；降低幅度大于10%小于等于20%的部分，加分等于〔（降低百分點(diǎn)數(shù)－10)×3×權(quán)重〕；降低幅度大于20%的部分，加分等于（（降低百分點(diǎn)數(shù)－20）×5×權(quán)重）。最高得分不超過(guò)（200×權(quán)重）?？鄯郑和瓿芍笜?biāo)比考核目標(biāo)超出幅度小于等于20%的部分，扣分等于（超出百分點(diǎn)數(shù)×1×權(quán)重）；超出幅度大于20%小于等于40%的部分，扣分等于〔（超出百分點(diǎn)數(shù)－20)×3×權(quán)重〕；超出幅度大于40%的部分，扣分等于（（超出百分點(diǎn)數(shù)－40）×5×權(quán)重）。扣分扣完為止。8%經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流達(dá)到考核目標(biāo)以及（＋/－）5%之內(nèi)不扣分不加分；其他指標(biāo)達(dá)到考核目標(biāo)不扣分不加分；加分：完成指標(biāo)比考核目標(biāo)超出幅度小于等于10%的部分，加分等于（超出百分點(diǎn)數(shù)×1×權(quán)重）；超出幅度大于10%小于等于20%的部分，加分等于〔（超出百分點(diǎn)數(shù)－10)×3×權(quán)重〕；超出幅度大于20%的部分，加分等于〔（超出百分點(diǎn)數(shù)－20)×3×權(quán)重〕。最高分值不超過(guò)（200×權(quán)重）?？鄯郑和瓿芍笜?biāo)比考核目標(biāo)降低幅度小于等于20%的部分，扣分等于（降低百分點(diǎn)數(shù)×1×權(quán)重）；降低幅度大于20%小于等于40%的部分，扣分等于〔（降低百分點(diǎn)數(shù)－20)×3×權(quán)重〕；降低幅度大于40%的部分，扣分等于（（降低百分點(diǎn)數(shù)－40）×5×權(quán)重）?？鄯挚弁隇橹埂?%運(yùn)營(yíng)成果銷售收入16%凈利潤(rùn)12%運(yùn)營(yíng)效率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)達(dá)到考核目標(biāo)不扣分不加分；加分：完成指標(biāo)比考核目標(biāo)降低幅度小于等于10%的部分，加分等于（降低百分點(diǎn)數(shù)×1×權(quán)重）；降低幅度大于10%小于等于20%的部分，加分等于〔（降低百分點(diǎn)數(shù)－10)×3×權(quán)重〕；降低幅度大于20%的部分，加分等于（（降低百分點(diǎn)數(shù)－20）×5×權(quán)重）。最高得分不超過(guò)（200×權(quán)重）。扣分：完成指標(biāo)比考核目標(biāo)超出幅度小于等于20%的部分，扣分等于（超出百分點(diǎn)數(shù)×1×權(quán)重）；超出幅度大于20%小于等于40%的部分，扣分等于〔（超出百分點(diǎn)數(shù)－20)×3×權(quán)重〕；超出幅度大于40%的部分，扣分等于（（超出百分點(diǎn)數(shù)－40）×5×權(quán)重）。扣分扣完為止。5%存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)5%DLXM-2003125項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容考核細(xì)則權(quán)重關(guān)鍵因素(30%)建立配方粉研發(fā)、銷售體系因配方粉研發(fā)、銷售體系不健全導(dǎo)致未能完成銷售目標(biāo)，扣除本項(xiàng)分?jǐn)?shù)。5%奶源建設(shè)實(shí)際采購(gòu)量達(dá)到生產(chǎn)計(jì)劃要求不扣分不加分；完成指標(biāo)比生產(chǎn)計(jì)劃要求降低幅度小于等于20%的部分，扣分等于（降低百分點(diǎn)數(shù)×1×權(quán)重）；降低幅度大于20%小于等于40%的部分，扣分等于〔（降低百分點(diǎn)數(shù)－20)×3×權(quán)重〕；降低幅度大于40%的部分，扣分等于扣分等于（（降低百分點(diǎn)數(shù)－40）×5×權(quán)重）?？鄯挚弁隇橹?。8%擴(kuò)大工業(yè)粉產(chǎn)能工業(yè)粉產(chǎn)能達(dá)到考核指標(biāo)不扣分不加分；完成指標(biāo)比考核指標(biāo)降低幅度小于等于20%的部分，扣分等于（降低百分點(diǎn)數(shù)×1×權(quán)重）；降低幅度大于20%小于等于40%的部分，扣分等于〔（降低百分點(diǎn)數(shù)－20)×3×權(quán)重〕；降低幅度大于40%的部分，扣分等于扣分等于（（降低百分點(diǎn)數(shù)－40）×5×權(quán)重）?？鄯挚弁隇橹?。8%盤活資產(chǎn)未達(dá)成合作或出售扣除本項(xiàng)得分。7%管理目標(biāo)(10%)預(yù)算管理及經(jīng)營(yíng)分析投資公司及各子、分公司出現(xiàn)一次10%以上偏差未能及時(shí)糾偏扣1分，扣完為止。5%制度建設(shè)未通過(guò)一項(xiàng)考核要求的認(rèn)證，扣1分；各項(xiàng)制度不完善扣除本項(xiàng)得分。3%完善激勵(lì)措施未完成激勵(lì)方案或激勵(lì)方案實(shí)施出現(xiàn)偏差未予糾偏，扣除本項(xiàng)得分。2%DLXM-2003126考核細(xì)則附注一、經(jīng)營(yíng)管理期限

2004年1月1日至2004年12月31日，為期一年。經(jīng)營(yíng)責(zé)任書原則上一年一簽。二、經(jīng)營(yíng)對(duì)象

德隆畜牧業(yè)投資有限責(zé)任公司的全部資產(chǎn)。三、經(jīng)營(yíng)原則

遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司各項(xiàng)規(guī)章制度，合法經(jīng)營(yíng)。四、各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)的確認(rèn)

1、各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及數(shù)據(jù)的計(jì)算以投資公司財(cái)務(wù)部及相關(guān)審計(jì)單位確認(rèn)的報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)（以元為單位，保留兩位小數(shù)），超出（降低）百分點(diǎn)數(shù)為（|完成指標(biāo)－考核指標(biāo)|/考核指標(biāo)×100%）去掉％的數(shù)值，保留兩位小數(shù)。DLXM-2003127考核細(xì)則附注（續(xù)）

4、對(duì)付現(xiàn)管理費(fèi)用總額考核，分項(xiàng)控制，由投資公司財(cái)務(wù)部監(jiān)控。5、下屬子分公司占用被考核公司資金的，按銀行同期利率上浮20%給付利息，不反映在報(bào)表中，但計(jì)入考核。6、如遇宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)生變化（如銀行調(diào)整利率）及其他不可抗因素，經(jīng)投資公司考核小組審議通過(guò)，年終同比例調(diào)整任務(wù)指標(biāo)。7、如遇考核項(xiàng)目發(fā)生變更，經(jīng)投資公司考核小組審議通過(guò)，變更項(xiàng)目的權(quán)重與其他項(xiàng)目合并考核。五、分?jǐn)?shù)的計(jì)算最終得分＝（全年四個(gè)季度的考核分之和/4）×70%＋年度考核分×30%每個(gè)季度均以160分為總分，得分保留兩位小數(shù)DLXM-2003128考核細(xì)則附注（續(xù)）六、激勵(lì)政策

對(duì)德隆畜牧業(yè)投資有限責(zé)任公司管理層采取“現(xiàn)金激勵(lì)為主，行政激勵(lì)為輔”的激勵(lì)政策，具體方案如下：1、得分≤80分，被考核團(tuán)隊(duì)無(wú)獎(jiǎng)金；2、得分=100分獲得基礎(chǔ)獎(jiǎng)金150萬(wàn)元，80分<得分≤100分，每降低1分扣獎(jiǎng)金7.5萬(wàn)元；3、100分<得分≤110分，每提高1分增加獎(jiǎng)金1萬(wàn)元；4、110分<得分≤120分，每提高1分增加獎(jiǎng)金2萬(wàn)元；5、得分>120分，每提高1分增加獎(jiǎng)金3萬(wàn)元。DLXM-2003129考核細(xì)則附注（續(xù)）七、雙方的權(quán)利和義務(wù)1、考核人有權(quán)對(duì)被考核人的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行檢查、考核與審計(jì)。2、考核人有義務(wù)對(duì)被考核人發(fā)展的重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行協(xié)調(diào)，對(duì)相關(guān)資源進(jìn)行配置。3、考核人對(duì)被考核人所有資產(chǎn)擁有處置權(quán)，原則上被考核人的決策權(quán)依據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，但需報(bào)考核人審批。嚴(yán)禁未經(jīng)考核人同意私自處置相關(guān)資產(chǎn)。4、被考核人有權(quán)決定經(jīng)營(yíng)班子的獎(jiǎng)懲，獎(jiǎng)金計(jì)入當(dāng)年的成本。

5、被考核人對(duì)公司內(nèi)部人力資源有調(diào)配自主權(quán)。DLXM-20031210八、變更與解除