風投商業(yè)計劃書寫作提綱-風投法律文書

一、 商業(yè)計劃書的擬寫原則1．呈現(xiàn)競爭優(yōu)勢與投資利益；2．呈現(xiàn)經(jīng)營能力；3．市場導向；4．一致；5．實際；6．明確；7．完整。二、 商業(yè)計劃書應有的內容架構1．商業(yè)計劃書概要1）公司名稱與經(jīng)營團隊介紹；2）申請融資的金額、形式、股權比例及價格；3）資金需求的時機與運用方式；4）未來融資需求及時機；5）總計劃成本與預算資本額；6）整份計劃書重點摘要；7）投資者可望獲得的投資報酬。2．公司簡介1）公司成立時間、形式與創(chuàng)立者；2）公司股東結構，包括股東背景資料、股權結構；3）公司發(fā)展簡史；4）公司業(yè)務范圍。3．組織與管理（1） 經(jīng)營管理團隊學歷背景資料、專長與經(jīng)營理念；2）說明擁有的成功經(jīng)營經(jīng)驗與優(yōu)勢的組織管理能力；3）企業(yè)的組織結構以及未來組織結構的可能演變；4）人力資源發(fā)展計劃，包括各功能部門人才需求計劃、公司薪資結構、員工分紅與認購股利、招募培訓人才的計劃等。4．產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)1）產(chǎn)業(yè)環(huán)境與發(fā)展歷史；2）產(chǎn)品的發(fā)展階段（包括創(chuàng)意、原型、產(chǎn)量）、開發(fā)過程，是否已具有專利；3）產(chǎn)品的功能、特性、附加價值，以及具有的競爭優(yōu)勢；4）公司產(chǎn)品與其他競爭性產(chǎn)品的優(yōu)劣比較。5．市場分析1）明確界定產(chǎn)品的目標市場，包括銷售對象與銷售區(qū)域；2）過去、現(xiàn)在以及未來的市場需求與市場成長潛力；3）過去、現(xiàn)在以及未來的市場價格發(fā)展趨勢；4）說明過去、現(xiàn)在以及未來的公司銷售量、市場成長情形、市場占有率變化情形。主要市場顧客的特征，其接受公司產(chǎn)品的事實證據(jù)，以及該產(chǎn)品對顧客的具體利益與價值；5）說明市場上主要的競爭者，包括競爭者的市場占有率、銷售量、排名，彼此的優(yōu)劣與績效以及相應的競爭策略（包括價格、品質或創(chuàng)新等）。若尚無競爭者，則分析未來可能的發(fā)展與競爭者出現(xiàn)的機率。6）說明其他替代性產(chǎn)品的情形，以及未來因新技術發(fā)明而威脅到現(xiàn)有產(chǎn)品的可能性與后果并提出因應對策。6．行銷計劃1）說明現(xiàn)在及未來五年的行銷策略，包括銷售與促銷的方式、銷售網(wǎng)絡的分布、產(chǎn)品訂價策略以及不同銷售量水準下的定價方法；2）說明銷售計劃與廣告的各項成本。7．技術與研究發(fā)展1）說明產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)所需的技術來源以及技術與生產(chǎn)團隊的專長與特質；2）說明技術特性與應用此技術所開發(fā)出來的產(chǎn)品，技術研究所具有的競爭優(yōu)勢與利益以及技術未來的發(fā)展趨勢；3）說明企業(yè)的技術發(fā)展戰(zhàn)術，包括短、中期計劃、技術部門的資源管理方式以及繼續(xù)保持優(yōu)勢的策略；4）說明未來研究發(fā)展計劃，包括研究方向、資金需求與預期成果。8．生產(chǎn)制造計劃1）說明建廠計劃，包括廠房地點、設計以及所需時間與成本；2）說明制造流程與生產(chǎn)方法；3）說明物料需求結構，原料、零部件來源與成本管理；4）說明品質管制方法，包括良品率的假設；5）說明委托外制與外包管理情形；6）制造設備的需求，包括設備廠商與規(guī)格功能要求；7）產(chǎn)品各項固定成本與變動成本的說明以及詳細生產(chǎn)成本的預估。8）生產(chǎn)計劃，包括自制率、開工率、人力需求等。9．財務計劃與投資報酬分析1）公司過去財務狀況，包括過去五年的資產(chǎn)負債表、損益表的比較，及過去融資來源與用途，并提供財務分析統(tǒng)計圖表，指出統(tǒng)計圖表異常處，同時也應說明所使用的會計方法；2）提供融資后5—7年財務預估。編制的原則是第一年的財務預估須按月編制，第二年按季編制，最后三年則按年編制。還應說明每一項財務預估的基本假設與會計方法；3）上述財務預估還包含有：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、銷貨收入與銷貨成本預估表（飲食銷售數(shù)量、價格與總成本、收入金額）；4）提供未來五年損益平衡分析（或敏感性分析）、投資報酬率預估；（5） 說明未來融資計劃，包括融資時機、金額與用途；6）若是成熟期公司，應附上公司股票公開上市、上柜的可行性分析；7）說明投資者回收資金的可能方式、時機以及獲利情形。．風險評估此部分應該列出可能的風險因素并估計其發(fā)生的機率，提出解決方法。從事風險分析是為確認投資計劃附隨的風險，并以數(shù)據(jù)方式衡量風險對投資計劃的影響，目的是向投資者說明風險的對應策略。．結論此部分應該綜合前面的分析與計劃，說明企業(yè)整體競爭優(yōu)勢，并指出整個商業(yè)計劃的利益所在。尤其要強調投資方案可預期的遠大市場前景以及對于投