縣某某電器廠技改擴(kuò)建可行性報(bào)告

018工程制作：上饒市中小企業(yè)局xx縣某某電器廠技改擴(kuò)建可行性報(bào)告二００三年三月目錄第一章概論一、工程說(shuō)明二、企業(yè)現(xiàn)狀三、擴(kuò)建的可行性四、建設(shè)規(guī)模其次章擴(kuò)建方案一、廠址選擇二、工程的構(gòu)成范圍三、外部條件論證四、技術(shù)條件五、廠房構(gòu)造形式和初步選擇六、生產(chǎn)力氣七、工藝流程圖八、建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度安排第三章機(jī)構(gòu)設(shè)置和勞動(dòng)定員一、機(jī)構(gòu)設(shè)置二、勞動(dòng)定員第四章投資估算一、工程總投資二、土建概算三、設(shè)備概算第五章經(jīng)濟(jì)效益分析第六章資金來(lái)源及歸還期限第七章可行性分析結(jié)論

第一章概況一、工程說(shuō)明：1、工程名稱：擴(kuò)建DD862單相、三相電表1.5-10mm2電線，3×2.5mm2電纜3×30開關(guān)、短路器、插座、閘刀等生產(chǎn)線。2、工程負(fù)責(zé)人：葉慶華3、工程性質(zhì)：私營(yíng)4、法人代表：葉慶華二、企業(yè)現(xiàn)狀xx縣某某電器廠原名xx縣滬豐電線廠，一九九二年創(chuàng)辦，早期租用西關(guān)街原永豐鎮(zhèn)服裝廠作廠房，后因拆遷又搬租到東關(guān)村私房，因工廠生產(chǎn)的品種從單一的電線進(jìn)展到電表、電纜、開關(guān)、短路器、插座、閘刀等十多種產(chǎn)品以后，二００二年改名為xx縣某某電器廠，二０二年實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值268萬(wàn)元，利稅22.6萬(wàn)元，我廠產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，一九九六年榮獲中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部工業(yè)企業(yè)全面質(zhì)量達(dá)標(biāo)證書，同年又榮獲江西省鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)企業(yè)稱號(hào)，二００二年被上饒地區(qū)瞇“百家質(zhì)量跟蹤檢驗(yàn)合格品銅牌獎(jiǎng)”，產(chǎn)品在市場(chǎng)中占有較高的信譽(yù)，一九九九年全縣農(nóng)網(wǎng)改造所使用的電表、電線、電器的90％都是我廠生產(chǎn)的，產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷江西南昌市、福建三明地區(qū)以及安徽等省市。我廠現(xiàn)有職工42人，其中技術(shù)人員12人，大局部職工都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的培訓(xùn)，有確定的操作技能。由于廠房是租用的，租用面積目前只有350m2，并且狹小分散，規(guī)模太小，極大地阻礙了生產(chǎn)力的進(jìn)展，企業(yè)的產(chǎn)品也遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了用戶的需求。三、擴(kuò)建的可行性1、中國(guó)是世界上人口最多的國(guó)家，隨著改革開放的不斷深入進(jìn)展，人民生活水平不斷提高，已根本實(shí)現(xiàn)了小康生活，興工業(yè)正在崛起，全國(guó)各地高樓大廈如滿天繁星，建房熱長(zhǎng)盛不衰，電網(wǎng)普及全國(guó)每個(gè)鄉(xiāng)村、工業(yè)及居民用戶需要相當(dāng)數(shù)量的電表、電線和電器產(chǎn)品。就xx來(lái)說(shuō)，目前只有我廠和中策二個(gè)廠家，xx市場(chǎng)的電表、電線、電器產(chǎn)品有50以上來(lái)自浙江省，上饒市生產(chǎn)的上字牌電表年產(chǎn)值上億元，職工1000余人，所以說(shuō)，我廠的擴(kuò)建技改前景是格外寬闊的。2、我廠辦廠時(shí)間較長(zhǎng)，很多技術(shù)人員都進(jìn)展了專業(yè)學(xué)問(wèn)培訓(xùn)，對(duì)電表、電線、電器的生產(chǎn)工藝和技術(shù)要求都比較內(nèi)行，可以適應(yīng)更大規(guī)模企業(yè)的治理，可以在此領(lǐng)域開發(fā)出更多的系列產(chǎn)品和品種。3、電線、電纜以及其他電器產(chǎn)品的主要原材料銅線、塑料、膠木、瓷板、銅件、小螺絲等，這些原材料江西、浙江、江蘇、上海等地資源豐富，并且有較長(zhǎng)的良好的合作關(guān)系，原材料供給有保證。4、國(guó)家對(duì)電器產(chǎn)品治理有嚴(yán)格的要求，沒(méi)有許可證是不得生產(chǎn)的，我廠已獲得電器生產(chǎn)許可證和工商登記證書，今年六月份國(guó)家認(rèn)證委員會(huì)要對(duì)我廠進(jìn)展認(rèn)證，只有抓住進(jìn)展的有利機(jī)遇，抓緊時(shí)間，擴(kuò)大規(guī)模，迎接認(rèn)證，才能發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。5、能為縣城經(jīng)濟(jì)進(jìn)展作奉獻(xiàn)，規(guī)模上去了，可安排220人就業(yè)，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定有利；可實(shí)現(xiàn)稅收193.8萬(wàn)元，為xx財(cái)政增長(zhǎng)有利。四、建設(shè)規(guī)模依據(jù)市場(chǎng)推想和實(shí)際狀況，企業(yè)擴(kuò)建以后，應(yīng)到達(dá)3230萬(wàn)元的生產(chǎn)規(guī)模，廠區(qū)規(guī)劃面積應(yīng)到達(dá)6666.7m2〔折合10畝土地〕辦公樓440m2×4層＝1760m2(包括展廳和倉(cāng)庫(kù)等〕廠房1400m2×3層＝4200m2職工宿舍308m2×3層＝924m2食堂200m2廁所20n2值班室40m2合計(jì)2944m2生產(chǎn)力氣為：年產(chǎn)DD862單相、三相電表10萬(wàn)只，產(chǎn)值1200萬(wàn)元年產(chǎn)中1.5－10m2電線10萬(wàn)卷(每卷100m)產(chǎn)值280萬(wàn)元年產(chǎn)中3×30開關(guān)10萬(wàn)個(gè)產(chǎn)值100萬(wàn)元年產(chǎn)中短路器7.6萬(wàn)個(gè)產(chǎn)值100萬(wàn)元年產(chǎn)中插座16.6萬(wàn)個(gè)產(chǎn)值100萬(wàn)元合計(jì)產(chǎn)值3230萬(wàn)元其次章擴(kuò)建(建設(shè))方案一、廠址選擇遵循表關(guān)選擇廠址原則，通過(guò)實(shí)地勘察，必需做到滿足電器產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程的需要，又要到設(shè)計(jì)要求，廠址造反在縣城西郊的蘆林工業(yè)區(qū)內(nèi)，(初步選定華汪環(huán)保塑料制品與東南陶瓷廠之間的中間空基區(qū))這個(gè)廠址具有以下幾個(gè)方面的優(yōu)點(diǎn)：1、蘆林工業(yè)區(qū)是xx最大的工業(yè)區(qū)，該工業(yè)區(qū)內(nèi)水、電、路等設(shè)施最齊全，區(qū)內(nèi)有一系列的優(yōu)待政策和保護(hù)措施，是廠家最抱負(fù)、最安全、最放心的企業(yè)寶地。2、有四通八達(dá)的大路運(yùn)輸線，便于今后投產(chǎn)運(yùn)輸和工藝擺布。3、離縣城近，對(duì)建廠及生產(chǎn)、生活供給了最大的便利。二、工程的構(gòu)成范圍1、建設(shè)一個(gè)占地6666.7m2的廠區(qū)。2、形成5條電表、電線、電纜生產(chǎn)線、1條開關(guān)生產(chǎn)線、1條短路器的生產(chǎn)線和一條插座生產(chǎn)線。3、建設(shè)一座1760m2辦公、會(huì)議、展廳、倉(cāng)庫(kù)為一體的綜合辦公大樓。4、建設(shè)一座面積為1400m2×3層＝4200m25、建設(shè)一座924m2職工宿舍。6、建設(shè)一座200m2食堂。7、建設(shè)一個(gè)40m2值班室．8、建設(shè)一個(gè)20m2廁所。9、廠區(qū)圍墻及電控電動(dòng)門。10、綠化面積占總面積20％。11、形成與整體設(shè)施相配套的其它設(shè)施。三、外部條件論證1、交能條件(略)2、自然條件(略)3、供電條件(略)4、政策條件：有黨的十六大關(guān)于進(jìn)展非公有制經(jīng)濟(jì)堅(jiān)決不動(dòng)搖的論述，有縣委、縣政府關(guān)于進(jìn)展非公有制經(jīng)濟(jì)的政策支持，有蘆林工業(yè)區(qū)的一系列優(yōu)待政策和保護(hù)措施。四、技術(shù)條件1、廠區(qū)規(guī)劃請(qǐng)縣建設(shè)局設(shè)計(jì)室設(shè)計(jì)，建筑工程請(qǐng)有資質(zhì)證書、有閱歷、有技術(shù)的建筑公司進(jìn)展施工，以確保工程質(zhì)量。2、我廠辦廠時(shí)間較長(zhǎng)，主要技術(shù)人員都經(jīng)過(guò)考試考核和培訓(xùn)，生產(chǎn)工人根本把握了操作技能，廠長(zhǎng)有力氣組織大規(guī)模生產(chǎn)和治理，產(chǎn)品質(zhì)量能符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)用戶有保證。五、廠房的構(gòu)造形式和初步選擇鑒于建廠規(guī)模和資金來(lái)源的實(shí)際狀況，對(duì)廠房構(gòu)造，我們初步擬定為大部份以鋼混柜架以及部份磚混構(gòu)造。六、生產(chǎn)力氣年產(chǎn)DD862單相、三相電表10萬(wàn)只日產(chǎn)DD862單相、三相電表280只年產(chǎn)中1.5－10mm2電線10萬(wàn)卷日產(chǎn)1.5－10mm2電線280卷年產(chǎn)3×2.5mm2電纜1萬(wàn)卷日產(chǎn)3×2.5mm2電纜28卷年產(chǎn)3×30開關(guān)10萬(wàn)個(gè)日產(chǎn)3×30開關(guān)280個(gè)年產(chǎn)短路器7.6萬(wàn)個(gè)日產(chǎn)短路器210個(gè)年產(chǎn)插座16.6萬(wàn)個(gè)日產(chǎn)插座460個(gè)工藝流程圖外帳原料→進(jìn)廠檢驗(yàn)→注塑→擠出→牽引→電腦打字烘干→裝配→檢驗(yàn)→出廠八、建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度安排工程建設(shè)工期180天開工日期2022年3月15日竣工日期2022年9月15日第三章機(jī)構(gòu)設(shè)置和勞動(dòng)定員一、機(jī)構(gòu)設(shè)置廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)生產(chǎn)廠長(zhǎng)生產(chǎn)廠長(zhǎng)生產(chǎn)廠長(zhǎng)生產(chǎn)廠長(zhǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)科質(zhì)量檢驗(yàn)科質(zhì)量檢驗(yàn)科質(zhì)量檢驗(yàn)科質(zhì)量檢驗(yàn)科質(zhì)量檢驗(yàn)科質(zhì)量檢驗(yàn)科質(zhì)量檢驗(yàn)科質(zhì)量檢驗(yàn)科質(zhì)量檢驗(yàn)科二、勞動(dòng)定員生產(chǎn)工人178人修理工2人電工1人質(zhì)檢10人財(cái)務(wù)科2人正副科長(zhǎng)3人供銷員18人保管員5人安全保衛(wèi)1人生產(chǎn)治理人員4人第四章投資估算一、工程總投資1、前期預(yù)備費(fèi)20萬(wàn)元2、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)5萬(wàn)元3、征地費(fèi)30萬(wàn)元4、填方平坦土地10萬(wàn)元5、地建工程464.2萬(wàn)元6、設(shè)備及安裝526.5萬(wàn)元7、不行預(yù)見費(fèi)20.30萬(wàn)元8、固定資產(chǎn)投資調(diào)整稅免交9、電力增容器申請(qǐng)免交10、流淌資金260萬(wàn)元合計(jì)1336萬(wàn)元二、土建概算單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱單位數(shù)量構(gòu)造金額備注1土地征用費(fèi)畝10302填方及平坦土地M3103圍墻M長(zhǎng)320m×高1.5m6.44電動(dòng)大門個(gè)135辦公樓m2440×4層鋼架105.66廠房m21400×3層鋼架2527職工宿舍m2308×3層磚混46.28食堂及炊具m2200m2磚混109廁所m220m2磚混110值班室m240m2磚混211道路硬化1012其他配套工程613綠化20%面積2214設(shè)計(jì)費(fèi)515前期預(yù)備費(fèi)2016合計(jì)529.2三、設(shè)備概算單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量金額備注1電腦檢察儀器套4套100萬(wàn)元單相、三相各2套2擠出機(jī)臺(tái)537.53牽引機(jī)臺(tái)5204篩料機(jī)臺(tái)5205電腦打印機(jī)臺(tái)2246烘干機(jī)臺(tái)247對(duì)絞機(jī)臺(tái)5108模具套301809注塑機(jī)臺(tái)45210制粒機(jī)臺(tái)4811電火花檢測(cè)機(jī)套1512工具車〔江鈴汽車〕輛11313消防設(shè)施套214變壓器臺(tái)1515電器設(shè)備套1416安裝費(fèi)30171218合計(jì)526.5萬(wàn)元第五章經(jīng)濟(jì)效益分析一、綜合指標(biāo)分析：1、工程竣工全部達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，即：年產(chǎn)DD862單相家戶用電表5萬(wàn)只，每只銷售價(jià)60元年產(chǎn)DD862三相工業(yè)用電5萬(wàn)只，每只銷售價(jià)180元年總生產(chǎn)電表10萬(wàn)只，平均銷售價(jià)120元/只年總銷售收入1200萬(wàn)元年產(chǎn)φ1.5-10mm2電纜線1萬(wàn)卷，平均銷價(jià)145元/卷，銷售收入1450萬(wàn)元。年產(chǎn)φ3×2.5mm2電纜線1萬(wàn)卷，平均銷價(jià)280元/卷，銷售收入280萬(wàn)元。年產(chǎn)3×30開關(guān)10萬(wàn)個(gè)，平均銷價(jià)10元/個(gè)，銷售收入100萬(wàn)元。年產(chǎn)短路器7.6萬(wàn)片，平均銷價(jià)13元/片，銷售收入100萬(wàn)元。年產(chǎn)插座16.6萬(wàn)個(gè)，平均銷價(jià)6元/個(gè)，銷售收入100萬(wàn)元。2、單位本錢估算，〔詳見附表〕電表91.7元/只電線117.27元/卷〔每卷100m〕電纜線225.46元/卷〔每卷100m〕開關(guān)8.877元/個(gè)短路器11.33元/片插座5.36元/個(gè)萬(wàn)元3、利潤(rùn)總額＝銷售收入－總本錢＝651萬(wàn)元4、應(yīng)交稅金＝193.8萬(wàn)元5、利稅總額＝844.8萬(wàn)元6、各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)比率：資金利稅率：62.23％資金利潤(rùn)率：48.7％產(chǎn)值利潤(rùn)率：20.15％人均創(chuàng)產(chǎn)值：6.2萬(wàn)元人均創(chuàng)利潤(rùn)：1.25萬(wàn)元二、盈虧平衡總計(jì)算參數(shù)電表單位可變本錢為：70元/只單位固定本錢21.7元/只電線單位可變本錢為：107.2元/卷單位固定本錢10.07元/卷電纜線單位可變本錢為209元/卷單位固定本錢16.46元/卷開關(guān)單位可變本錢為6.297元/個(gè)單位固定本錢2.58元/個(gè)短路器單位可變本錢為9.2元/片單位固定本錢2.13元/片插座單位可變本錢為4.254元/個(gè)單位固定本錢1.106元/個(gè)100000×21.7電表盈虧平衡點(diǎn)＝————————=43400只120－70100000×10.07電線盈虧平衡點(diǎn)＝————————=26640卷145－107.2100000×16.46電纜線盈虧平衡點(diǎn)＝————————=2318卷280-209100000×2.58開關(guān)盈虧平衡點(diǎn)＝————————=69673個(gè)10－6.29776000×2.13短路器盈虧平衡點(diǎn)＝————————=42600片13－9.2166000×1.106插座盈虧平衡點(diǎn)＝————————=10515個(gè)6－4.254即：電表銷售量到達(dá)43400只，電線銷售量到達(dá)26640卷，電纜線銷售量到達(dá)2318卷，開關(guān)銷售量到達(dá)69673個(gè)，短路器銷售量到達(dá)42600片，插座銷售量到達(dá)10515個(gè)，即可保本。第六章資金來(lái)源及歸還期限一、資金來(lái)源本工程總投資1336萬(wàn)元，其中：企業(yè)自籌836萬(wàn)元，向銀行貸款500萬(wàn)元二、歸還期限2022年9月中旬可以試產(chǎn)，2022年開頭正式投產(chǎn)，投產(chǎn)第一年由于部份工人操作技能不嫻熟，治理跟不上，加上受市場(chǎng)銷售的影響，難以到達(dá)生產(chǎn)設(shè)計(jì)力氣，只能到達(dá)80％的生產(chǎn)力氣，估量年產(chǎn)電表8萬(wàn)只，年產(chǎn)電線8萬(wàn)卷，電纜線0.8萬(wàn)卷，開關(guān)8萬(wàn)個(gè)，短路器6.08萬(wàn)片，插座13.28萬(wàn)個(gè)。銷售收入2584萬(wàn)元工業(yè)總本錢〔含稅金〕2063萬(wàn)元利