物流出納工作內(nèi)容

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【物流出納工作內(nèi)容】

職責二：

1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定辦理收付、報銷、暫領(lǐng)，暫借、發(fā)放工作。

2.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要實時送存銀行。

3.不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

4.對發(fā)出的原始憑證實時催收，整理歸檔。

5.妥當保管財務(wù)印章，現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。

6.妥當保管轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票托付書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。

7.妥當保管在用收據(jù)，用完的收據(jù)要實時繳銷。

8.保守保險柜號碼的奧秘，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

9.要實時掌控銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶。

10.每天業(yè)務(wù)終了，要實時結(jié)帳對庫，如涌現(xiàn)庫存現(xiàn)金溢缺，要實時查找并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。

11.每天實時收繳各線路收銀員應(yīng)收賬款，下午實時匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。

12、貨到付款的應(yīng)收款項不得超出兩日，需要實時催收。次月5日前結(jié)清上月款項，非常狀況需列清單向經(jīng)理和董事長說明。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

職責二：

1、負責辦理現(xiàn)金、銀行存款、付款業(yè)務(wù)，妥當保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

2、仔細貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和集團公司資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款，收款開票的.原那么。

4、仔細審核各種收付款相關(guān)票據(jù)，實時結(jié)算運費。

5、嚴格保存、管理各種支付款項的憑證。

6、依據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預(yù)算分析。

7、負責銀行承兌匯票、銀行匯票的收付、核對、登記保管工作。

8、仔細、實時的處理有關(guān)現(xiàn)金業(yè)務(wù)的帳務(wù)，做到日清日結(jié)，按日核對帳面存款余額和實際存款余額。

9、制定和完善本崗位涉及的各項管理制度。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

職責三：

一、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥當保管現(xiàn)金，及收據(jù)，發(fā)票等資金來往票證。

二、認證貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度，規(guī)范資金流向和流量。

三、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款，收款開票的原那么。

四、負責員工報銷及備用金管理。

五、依據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，涌現(xiàn)差異實時匯報，作出處理。

六、實時精確傳遞收付款單據(jù)，有會計進行賬務(wù)處理，簽章確認收付款憑證。

七、月末與總賬核對