出納員管理職責(zé)5篇

Word版本，下載可自由編輯出納員管理職責(zé)5篇【第1篇】寫字樓大廈物業(yè)管理出納員職責(zé)

寫字樓、大廈物業(yè)管理出納員職責(zé)

1)學(xué)習(xí)、宣揚(yáng)、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財務(wù)政策,現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

2)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3)負(fù)責(zé)記下銀行存款現(xiàn)金日記帳,每月終與會計、銀行核對帳目。

4)負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。

5)仔細(xì)審查每一筆款項的支付和費(fèi)用報銷。防止白條取款入帳。

6)對各部門所開支票,規(guī)定在3~5天內(nèi)報帳,否則否決開出其次張支票。

7)對差旅費(fèi)借支及備用金借支一律做帳,差旅費(fèi)在回來3~7天內(nèi)報銷清帳。

【第2篇】住所園區(qū)管理處出納員職責(zé)

住所園區(qū)管理處出納員職責(zé)

出納員在管理處主任領(lǐng)導(dǎo)和公司財務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)各種管理服務(wù)費(fèi)銀行托收結(jié)算、管理處現(xiàn)金收支工作,對管理處主任負(fù)責(zé)。詳細(xì)崗位職責(zé)如下:

一、負(fù)責(zé)管理服務(wù)費(fèi)銀行托收、管理處現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳、結(jié)算工作。

二、認(rèn)識轄區(qū)內(nèi)的單元戶和面積,以及管理費(fèi)、電梯智能系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計算方法。收繳各種管理費(fèi)并開具收據(jù),做好收費(fèi)的統(tǒng)計、核算及催收工作,做到準(zhǔn)時、不重不漏,收費(fèi)率達(dá)100%。

三、負(fù)責(zé)于每月25日前提供住所區(qū)各項管理費(fèi)用收繳狀況,統(tǒng)計收繳率,分析緣由,并報會計、主任各一份備案。

四、負(fù)責(zé)于1、7月25日前提供住所區(qū)各項管理服務(wù)費(fèi)用收繳匯總表,并統(tǒng)計收繳率,報會計、主任各一份備案。

五、認(rèn)識把握出納帳的記帳原則和辦法,建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其它帳目,定期核對,做到帳目清楚、手續(xù)完備、帳帳相符、帳表相符、日清月結(jié)、精確?????無誤。

六、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,收付款項均須與會計填制的記帳憑證相符并經(jīng)管理處主任批準(zhǔn),不得挪用公款或私自借支。

七、負(fù)責(zé)管理處員工考勤狀況匯總,準(zhǔn)時發(fā)放員工工資和獎金。

八、購買管理處日常辦公用品和員工勞保用品,并負(fù)責(zé)記下和發(fā)放。

九、完成管理處主任交辦的其他任務(wù)。

【第3篇】某項目管理處出納員職責(zé)

項目管理處出納員職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律努力學(xué)習(xí)專業(yè)學(xué)問,不斷提升業(yè)務(wù)水平。

2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券和收據(jù)。

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的記下工作,做到日清日結(jié)。

4、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù),管理銀行帳戶,月末準(zhǔn)時與主管會計共同核對銀行日記帳與銀行對帳單,按月編制銀行存款余額調(diào)整表。

5、根據(jù)公司有關(guān)費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn),辦理各種費(fèi)用報銷的現(xiàn)金支付。

6、負(fù)責(zé)按時編制工資、獎金、各福利補(bǔ)貼的造表及發(fā)放工作。

7、幫助主管會計精確?????把握業(yè)主欠費(fèi)狀況,督促業(yè)主交納管理費(fèi),編制收費(fèi)日報表、月報表,提供資料協(xié)作管理處實行措施催收管理費(fèi)。

【第4篇】某物業(yè)項目管理處出納員職責(zé)

物業(yè)項目管理處出納員職責(zé)

1.負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報銷,現(xiàn)金、空白支票、收據(jù)和發(fā)票的保管;

2.負(fù)責(zé)工資、福利費(fèi)和獎金制表和發(fā)放;

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記帳記下工作;

4.負(fù)責(zé)員工食堂現(xiàn)金收付和報銷工作;

5.完成管理處主任和財務(wù)室主任交辦的其他工作。

【第5篇】校內(nèi)物業(yè)管理處出納員職責(zé)

校內(nèi)物業(yè)項目管理處出納員職責(zé)

出納員在管理處主任的直接領(lǐng)導(dǎo)下和公司方案財務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)各種管理服務(wù)費(fèi)銀行托收結(jié)算、管理處現(xiàn)金收支工作,對管理處主任負(fù)責(zé)。詳細(xì)崗位職責(zé)如下:

一、負(fù)責(zé)管理服務(wù)費(fèi)銀行托收、管理處現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳、結(jié)算工作。

二、認(rèn)識轄區(qū)內(nèi)的單元戶和面積,以及管理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計算方法。收繳各種管理費(fèi)并開具收據(jù),做好收費(fèi)的統(tǒng)計、核算及催收工作,做到準(zhǔn)時、不重不漏,收費(fèi)率達(dá)100%;并負(fù)責(zé)各樓宇修理基金的財務(wù)建檔和帳目管理。

三、負(fù)責(zé)每月25日前提供轄區(qū)內(nèi)各項管理費(fèi)用收繳狀況,統(tǒng)計收繳率,分析緣由,并報會計、主任各一份備案。

四、認(rèn)識把握出納帳的記帳原則和辦法,建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他帳目,定期核對,做到帳目清楚、手續(xù)完備、帳帳相符、日清月結(jié)、精確?????無誤。

五、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,收付款項均須與會計填制的記帳憑證相符,不經(jīng)管理處主任批準(zhǔn),不得挪