詩(shī)情裝飾設(shè)計(jì)工程公司財(cái)務(wù)管理制度

詩(shī)情裝飾設(shè)計(jì)工程公司財(cái)務(wù)管理制度一、總則為了規(guī)范詩(shī)情裝飾設(shè)計(jì)工程公司的財(cái)務(wù)管理，保證企業(yè)財(cái)務(wù)的合法性、安全性和準(zhǔn)確性，制定本管理制度。二、財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)1.總經(jīng)理總經(jīng)理是公司財(cái)務(wù)管理的主要責(zé)任人，負(fù)責(zé)全面掌握公司財(cái)務(wù)狀況，決定公司財(cái)務(wù)政策，審批公司財(cái)務(wù)支出。2.財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門是公司的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)支出、收入管理，制定并執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)外接待審計(jì)等事項(xiàng)。3.會(huì)計(jì)人員會(huì)計(jì)人員是公司財(cái)務(wù)的主要執(zhí)行人員，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)賬簿的錄入、核對(duì)、審核和審計(jì)等工作，在保證公司財(cái)務(wù)安全的前提下，為公司提供準(zhǔn)確、及時(shí)、可靠的數(shù)據(jù)和信息。4.出納人員出納人員是公司財(cái)務(wù)管理的重要執(zhí)行人員，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票和銀行存款等資金管理和日常支出的審批、支付和記錄工作。三、資金管理1.銀行賬戶管理公司必須開立銀行賬戶，將銀行賬戶的具體情況告知財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門與銀行按照簽約協(xié)議辦理開戶手續(xù)，同時(shí)要及時(shí)更新銀行賬戶變動(dòng)情況。2.資金劃轉(zhuǎn)為了保證公司資金的使用安全和合法性，公司內(nèi)部不得擅自進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)，對(duì)于公司的非常規(guī)資金劃轉(zhuǎn)，必須經(jīng)過公司總經(jīng)理審批后方可實(shí)施。3.財(cái)產(chǎn)保管公司財(cái)務(wù)部門和出納人員要保管好公司資產(chǎn)，以防止資產(chǎn)丟失或受損，對(duì)于公司收到的支票、銀行存款、現(xiàn)金等財(cái)物，必須妥善保管并盡快入賬。四、財(cái)務(wù)報(bào)告的編制與審批1.財(cái)務(wù)報(bào)告的編制公司每月請(qǐng)會(huì)計(jì)人員編制月度財(cái)務(wù)報(bào)告，分析公司財(cái)務(wù)收支狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)公司總經(jīng)理，并及時(shí)整改。2.財(cái)務(wù)報(bào)告的審批公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審批，對(duì)于財(cái)務(wù)報(bào)告中存在的問題，要及時(shí)指出并采取相應(yīng)的措施加以整改。五、財(cái)務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)1.費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，制定自己的費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)員工的日常開支必須在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)合理使用，嚴(yán)禁出現(xiàn)超標(biāo)費(fèi)用的情況。2.財(cái)務(wù)審批制度公司內(nèi)部制定財(cái)務(wù)審批制度，嚴(yán)格按照流程進(jìn)行審批，嚴(yán)禁員工私自支出公司經(jīng)費(fèi)，發(fā)生這種情況的員工，必須承擔(dān)相應(yīng)的后果。六、結(jié)算與交款1.結(jié)算程序公司要保證收入、支出記錄的準(zhǔn)確，結(jié)算程序定期進(jìn)行，財(cái)務(wù)部門參照結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，結(jié)算必須準(zhǔn)確合理。2.交款程序公司要求收到的支票必須在有效期內(nèi)前往銀行兌現(xiàn)，同時(shí)對(duì)于企業(yè)收到的現(xiàn)金，必須在24小時(shí)內(nèi)存入公司銀行賬戶。七、會(huì)計(jì)賬簿管理1.會(huì)計(jì)賬簿的編制公司的會(huì)計(jì)賬簿應(yīng)當(dāng)按照財(cái)務(wù)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)編制，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，每年結(jié)束后，應(yīng)檢查、核對(duì)、審計(jì)所有會(huì)計(jì)賬目。2.會(huì)計(jì)賬簿的保密公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)信息應(yīng)該保密，避免出現(xiàn)泄露情況。企業(yè)在處理會(huì)計(jì)賬簿時(shí)要注意保護(hù)隱私，嚴(yán)格遵守國(guó)家規(guī)定。八、違反制度處理對(duì)于違反制度的員工，公司將按照公司規(guī)定，采取相應(yīng)的措施，包括保留證據(jù)、口頭警告、書面警告、罰款和提醒等，對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重者，公司將進(jìn)行嚴(yán)肅處理。九、附則本制度