全如何做財(cái)務(wù)分析駕駛艙-方法詳解

如何做財(cái)務(wù)分析駕駛艙-方法詳解駕駛艙/儀表板如何設(shè)計(jì)的呢？?jī)H僅是Excel模型嗎？絕對(duì)不是！比如：這里面的數(shù)據(jù)是來自哪里，什么口徑？這里面的指標(biāo)是如何考慮的，圖表之間可以聯(lián)動(dòng)嗎？這里面的圖表展示、配色、布局是怎么實(shí)現(xiàn)的？這個(gè)數(shù)據(jù)是多久時(shí)間更新一次，是實(shí)時(shí)更新嗎這個(gè)是財(cái)務(wù)部門做還是IT技術(shù)部門做？工具實(shí)現(xiàn)層面如果你有現(xiàn)成的源數(shù)據(jù)，那就很省心，少了很多整合數(shù)據(jù)、處理數(shù)據(jù)的環(huán)節(jié)，只需要考慮怎樣做一個(gè)美觀有價(jià)值的駕駛艙。很多工具都能實(shí)現(xiàn)，人人都會(huì)用的Excel、有點(diǎn)代碼技術(shù)的可以用Echarts前端繪制，還有針對(duì)分析的BI工具。這三類本人都使用過，個(gè)人感受：Excel只是門檻低，實(shí)際要做一張駕駛艙，基本少不了會(huì)寫宏代碼、會(huì)熟練操作各種函數(shù)，會(huì)使用表間互動(dòng)和不同excel文件的互動(dòng)，難度不低，不報(bào)個(gè)班基本很難啃下來。還有數(shù)據(jù)如果是存在Excel的，數(shù)據(jù)新增維護(hù)也是個(gè)問題。Ecahrts需要你會(huì)寫JS，如果你學(xué)過技術(shù)可以，不懂技術(shù)就忽略吧，或者找公司的IT開發(fā)。BI工具比較推崇，比如FineBI，人家是用來專門做分析及可視化報(bào)告的，操作類似Excel的數(shù)據(jù)透視表，好處在于對(duì)于數(shù)據(jù)的處理，可視化圖表的設(shè)計(jì)基本不涉及代碼，頂多數(shù)據(jù)處理寫兩個(gè)函數(shù)，上手相對(duì)簡(jiǎn)單。所以接下來就以FineBI工具為例，簡(jiǎn)單說下制作流程和要點(diǎn)。1、業(yè)務(wù)需求調(diào)研①主要是根據(jù)管理駕駛艙的展示場(chǎng)景，抽取關(guān)鍵指標(biāo)。②然后確定每個(gè)指標(biāo)展示的維度，是占比類、趨勢(shì)類、比率類...。比如營(yíng)收額，是采用比較的方式來體現(xiàn)（如同比環(huán)比），還是用分布的方式式來展現(xiàn)。③最后是根據(jù)展示的維度確定可視化圖表的類型：柱狀圖、折線圖、地圖、餅圖...如果不確定用什么圖表，finebi可以根據(jù)你選中的數(shù)據(jù)，自動(dòng)推薦圖表。2、駕駛艙的可視化設(shè)計(jì)按照finebi的制作流程，先導(dǎo)入/鏈接數(shù)據(jù)——處理數(shù)據(jù)（表合并、字段計(jì)算、新增等）——圍繞指標(biāo)設(shè)計(jì)一個(gè)個(gè)可視化圖表——駕駛艙界面的排版布局。然后，排版需要注意，要根據(jù)之前定好的業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行排版：主：核心業(yè)務(wù)指標(biāo)安排在中間位置、占較大面積，多為動(dòng)態(tài)效果豐富的地圖次：次要指標(biāo)位于屏幕兩側(cè)，多為各類圖表輔：輔助分析的內(nèi)容，可以通過鉆取聯(lián)動(dòng)、輪播顯示最后，設(shè)計(jì)完之后上線，看關(guān)鍵視覺元素、字體字號(hào)、頁面動(dòng)效、圖形圖表等是否按預(yù)期顯示、有無變形、錯(cuò)位等情況。深入的方法論層面剛剛只是制作層面，前提是你有完整且較為干凈的數(shù)據(jù)源。但很多情況下：公司的數(shù)據(jù)都是分散在各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，比如銷售數(shù)據(jù)在CRM，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)在ERP，數(shù)據(jù)需要打通。另外有成熟的財(cái)務(wù)分析體系，因?yàn)槟闱捌谝崂碇笜?biāo)，公司體量很大，這塊需要專門去做。所以，很多時(shí)候再做公司的財(cái)務(wù)分析體系以及最終展現(xiàn)的駕駛艙，流程是這樣：1、建立符合公司業(yè)務(wù)邏輯的財(cái)務(wù)體系；2、收集已有財(cái)務(wù)報(bào)表（數(shù)據(jù)），進(jìn)行財(cái)務(wù)指標(biāo)梳理，包括確定編碼規(guī)則、規(guī)范定義等；3、搭建（或集成）報(bào)表平臺(tái)，統(tǒng)一進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表管理（填報(bào)及流程）；4、將財(cái)務(wù)與其他業(yè)務(wù)部門關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)相結(jié)合，在同一駕駛艙中進(jìn)行展示，通過多維度對(duì)比分析發(fā)現(xiàn)隱性問題，