城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司行政管理制度

城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司行政管理制度(試行)二0一六年七月目錄總則………3公司員工日常行為規(guī)范……3辦公室工作管理制度…………4人事管理制度…………………14財(cái)務(wù)管理制度…………………15附則…………23城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司行政管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)順利施行，制定本制度。第二條本制度包含公司員工日常行為規(guī)范、辦公管理制度、人事管理制度、薪酬管理制度、財(cái)務(wù)管理制度。第三條本制度報(bào)公司常務(wù)會(huì)討論通過后執(zhí)行。第二章公司員工日常行為規(guī)范第一條員工日?；拘袨橐?guī)范（一）遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。（二）維護(hù)公司形象、捍衛(wèi)公司利益。（三）服從公司組織安排、執(zhí)行公司工作指令。（四）保質(zhì)、保量、按時(shí)完成本職工作和不斷提高勞動(dòng)技能。（五）嚴(yán)格遵守勞動(dòng)安全規(guī)程和遵守職業(yè)道德。（六）保守公司商業(yè)、經(jīng)營(yíng)管理秘密。（七）在完成本職工作之余，協(xié)助同事完成其他工作。第二條儀表和禮儀要求（一）儀表：公司職員應(yīng)儀表整潔、大方、得體。（二）禮儀：遵循禮儀規(guī)范，掌握分寸，熱情待客。第三條工作秩序要求（一）上班時(shí)間不準(zhǔn)無(wú)故離崗、串崗，維護(hù)辦公環(huán)境的安靜、有序。（二）工作時(shí)間應(yīng)盡量避免私人電話、閑聊或玩游戲，查閱與工作內(nèi)容無(wú)關(guān)的網(wǎng)站等。（三）員工應(yīng)在每天工作時(shí)間開始前和結(jié)束后做好衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。（四）不得私自動(dòng)用公司物品，若發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備或設(shè)施損壞或故障，及時(shí)向辦公室報(bào)備，以便及時(shí)處理。（五）員工應(yīng)注意環(huán)保和節(jié)約，盡量不使用一次性茶具；下班前每位員工須關(guān)閉所有電源后方可離開，最后離開的員工應(yīng)確保門、窗、燈等均關(guān)閉。第三章辦公室工作管理制度第一條電話管理（一）電話接聽要及時(shí)，禮儀得當(dāng)，重要電話做好記錄，提交公司領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見。（二）員工不得用公司電話撥打私人電話或與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的電話。（三）為確保傳真機(jī)暢通，非特殊情況，不得使用傳真機(jī)撥電話。第二條辦公會(huì)議制度（一）公司辦公會(huì)議包括年會(huì)、半年會(huì)、月會(huì)、周例會(huì)、臨時(shí)會(huì)議等。（二）年會(huì)。一年召開1次，一般定于次年元月。由董事長(zhǎng)主持，主要由公司班子成員參加，會(huì)議總結(jié)公司一年以來(lái)的工作成效、存在的問題，表彰為公司做出重大貢獻(xiàn)和取得優(yōu)秀成績(jī)的部門及個(gè)人,部署下年度的工作。（三）半年會(huì)。一年召開1次，一般定于7月。由董事長(zhǎng)主持，主要由公司班子成員參加，會(huì)議總結(jié)公司當(dāng)年上半年的工作、存在的問題，以及部署下半年的工作。（四）月會(huì)。定于次月中旬。由董事長(zhǎng)主持，會(huì)議總結(jié)公司當(dāng)月的工作情，分析存在的問題，部署下月的工作；研究、討論公司當(dāng)月的經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)、管理等問題。（五）周例會(huì)。定于每周五下午召開，會(huì)議主要總結(jié)本周日常業(yè)務(wù)工作開展情況，布置下周工作任務(wù)。（六）臨時(shí)會(huì)議。根據(jù)工作需要臨時(shí)召開。(七）各項(xiàng)會(huì)議須有明確議題，并提前通知參會(huì)人員做好相關(guān)準(zhǔn)備。會(huì)后形成的會(huì)議決議要有專人貫徹落實(shí)。（八）參加會(huì)議人員要準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，不得遲到早退；因故不能參加會(huì)議的，要提前向會(huì)議主持人請(qǐng)假并告知綜合辦公室；要自覺維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序，會(huì)議期間暫時(shí)關(guān)閉通訊工具或?qū)⑼ㄓ嵐ぞ咧糜陟o音狀態(tài)；會(huì)議中不處理其他事務(wù)，遇有特殊情況，要向會(huì)議主持人請(qǐng)假，經(jīng)同意后方可離開會(huì)場(chǎng)。（九）所有與會(huì)人員要嚴(yán)守保密制度，不得外傳泄密。如有違反，則嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。第三條考勤制度（一）工作時(shí)間公司作息時(shí)間與行政部門同步，即實(shí)行五天工作制，周一至周五為工作日，周六、七和國(guó)家法定節(jié)假日休息。夏令工作時(shí)間為：上午8:00—12:00下午15:00—18:00；冬令工作時(shí)間為：上午8:00—12:00下午14:30—17:30。（二）請(qǐng)銷假制度員工請(qǐng)假需事先填寫“請(qǐng)假申請(qǐng)單”（急病除外），請(qǐng)假需以書面形式報(bào)批同意后予以請(qǐng)假；所有病假需要出具縣級(jí)以上醫(yī)院出具的證明；一個(gè)工作日以下的由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，一個(gè)工作日以上的，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；返回工作單位后要銷假。請(qǐng)假單在獲得批準(zhǔn)后，交辦公室備案并在月末統(tǒng)計(jì)考勤時(shí)體現(xiàn)。（三）遲到、早退、曠工的界定和處置晚于上班時(shí)間十分鐘即為遲到，早于下班時(shí)間十分鐘即為早退（特殊原因或事先申請(qǐng)的除外），每月遲到或早退超過三次（含三次）者，公司給予口頭警告。遲到、早退超過半天即為曠工，連續(xù)曠工三日以上（含三日）或一年中累計(jì)曠工十日的，公司將有關(guān)規(guī)定處理。（四）外出辦事或出差員工因公外出在縣城區(qū)內(nèi)辦事的按正常出勤處理，但需告知辦公室。員工因公到縣城區(qū)外辦事的記為出差。（五）加班或值班員工確因工作需要加班的須請(qǐng)示董事長(zhǎng)確認(rèn)后視為加班。周六、周日及節(jié)假日加班或值班的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定發(fā)放加班補(bǔ)助。（六）考勤管理公司考勤以月為單位，由辦公室負(fù)責(zé)做好考勤登記，每月初將上月考勤匯總后上報(bào)董事長(zhǎng)，并交給財(cái)務(wù)部備案。第四條車輛管理（一）公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。各部門公務(wù)用車，先向辦公室申請(qǐng)，說明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。（二）車輛使用按先上級(jí)、后下級(jí)；先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)，后其他事的原則安排。（三）外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。（四）車輛在下班后或節(jié)假日必須停放在公司指定院內(nèi)，并采取必要的防盜措施。（五）車輛需要維修保養(yǎng)的，由駕駛員提出申請(qǐng)后，由辦公室報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。（六）公司車輛配備專用油卡，由辦公室做好加油登記工作，特殊情況需在外加油須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報(bào)銷。駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油。（七）違規(guī)與事故處理：1.下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān)：（1）無(wú)照或酒后駕駛。（2）未經(jīng)許可將車借予他人使用。（3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事。（4）違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負(fù)擔(dān)。2.意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。第五條文檔管理制度(一)公文辦理制度

1.公司領(lǐng)導(dǎo)和各部室接到文件后應(yīng)及時(shí)閱簽，一般應(yīng)在兩天內(nèi)退還綜合辦公室，重要文件傳簽完畢不得超過24小時(shí)。

2.上級(jí)來(lái)文和外單位來(lái)文原則上從高職位向低職位傳簽；本公司內(nèi)部行文和對(duì)外單位行文原則上從低職位向高職位傳簽。

3.以公司名義對(duì)外正式行文需由董事長(zhǎng)簽批。

4.各科室凡以公司名義參加有關(guān)會(huì)議，要及時(shí)將會(huì)議主要精神向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；同時(shí)，將會(huì)議文件、材料等交綜合辦公室登記，以便傳閱和歸檔。

5.凡以公司名義印發(fā)的文件由承辦部室起草，綜合辦公室核稿，部負(fù)責(zé)人簽出明確意見，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，綜合辦公室負(fù)責(zé)編號(hào)打印、蓋章、存檔、送發(fā)。

（二)文檔管理應(yīng)堅(jiān)持的原則1.少而精原則：凡是可發(fā)可不發(fā)文件，堅(jiān)持不發(fā)；凡可利用面談、電話或其他形式告知的，也不必發(fā)文；文件力求短小精悍，講清問題。2.時(shí)效原則：行文的文種、格式、主題明確；呈報(bào)公文做到一文一報(bào)，切忌數(shù)文并報(bào)；主報(bào)、抄報(bào)、抄送嚴(yán)格分開，不可多頭主報(bào)；公文運(yùn)轉(zhuǎn)渠道要及時(shí)、暢通，不可久拖。3.安全保密原則：保證經(jīng)辦的文件完整無(wú)缺、無(wú)損，做到不丟失、不損壞；保證涉密公文不泄密、不失密。（三）文檔收、發(fā)程序1.收文：簽收、啟封、登記、分送、傳閱、承辦、催辦、辦復(fù)、歸檔。（1）簽收：清點(diǎn)、檢查、簽字（章）。（2）啟封：署名給本單位（或單位辦公部門）及統(tǒng)稱“負(fù)責(zé)人”的公文、信件，辦公室人員可以拆封；署名給領(lǐng)導(dǎo)者的，送領(lǐng)導(dǎo)者本人拆封。（3）登記：收文號(hào)、來(lái)文號(hào)、收文日期、來(lái)文日期、事由、份數(shù)、密級(jí)等。（4）分送：依據(jù)公文內(nèi)容、性質(zhì)分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱批或直接送給承辦部門辦理。（5）傳閱：控制范圍、確定順序、加強(qiáng)催閱。（6）承辦：領(lǐng)會(huì)批辦精神，如實(shí)按領(lǐng)導(dǎo)意圖辦文。（7）催辦：對(duì)承辦進(jìn)行檢查與督促。（8）辦復(fù)：及時(shí)、準(zhǔn)確。（9）歸檔：將公文分級(jí)分類、歸檔立卷、妥善保管。2.發(fā)文：擬稿、核稿、會(huì)簽、簽發(fā)、繕印、校對(duì)、用印、分發(fā)、歸卷（1）擬稿：根據(jù)工作需要或領(lǐng)導(dǎo)意圖起草公文初稿。（2）核稿：對(duì)公文草稿的審核。（3）會(huì)簽：分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)文稿進(jìn)行審核。（4）簽發(fā)：將準(zhǔn)備以本單位或本部門名義發(fā)出的文件送審稿，送主管領(lǐng)導(dǎo)簽署核準(zhǔn)意見。（5）繕?。赫J(rèn)真、細(xì)致，保證質(zhì)量，做到文字準(zhǔn)確，符合公文格式，版面整潔、美觀。（6）校對(duì)：以簽發(fā)的定稿為基準(zhǔn)。（7）用?。阂栽迳项I(lǐng)導(dǎo)人的簽字為據(jù)。（8）分發(fā)：準(zhǔn)確、合理地使公文進(jìn)行定向、定速、定量的流動(dòng)。（9）歸卷：將公文原稿連同公文印成件，分類歸案。（四）文檔管理的要求1.公司文檔需用規(guī)定的統(tǒng)一格式，公司各部、室所有打印、復(fù)印、傳真的文件必須有部門負(fù)責(zé)人的簽字，并保證相關(guān)部門有留底存檔。2.文件收、發(fā)、報(bào)送及時(shí)無(wú)誤，并做好去向及簽收備案。3.辦公室人員負(fù)責(zé)本公司所有文件（通知、公函、總結(jié)、報(bào)告、通報(bào)、會(huì)議紀(jì)要等）及資料（技術(shù)圖紙、說明書、手冊(cè)、個(gè)人簡(jiǎn)歷、員工檔案、政府法規(guī)、車輛檔案、住戶檔案等）存檔、收集和保管，防止公文丟失、漏辦、積壓、脫節(jié)、混亂。4.任何人員借閱上述文件資料，須登記日期、用途、經(jīng)手人及歸還日期，做到用后及時(shí)歸還；借出使用的檔案必須妥善保管，相關(guān)責(zé)任由借用者負(fù)責(zé)；若需要傳真或復(fù)印的，需經(jīng)部門主管同意，并做好去向登記。5.屬秘密文件的要妥善保管，不準(zhǔn)散播其內(nèi)容，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得給外部人員翻閱，不準(zhǔn)復(fù)印，不準(zhǔn)帶離辦公室；員工個(gè)人檔案屬秘密材料，他人無(wú)權(quán)翻閱，保管人員也不準(zhǔn)將這些資料擅自給他人過目；不得在公共場(chǎng)所或向無(wú)關(guān)人員談?wù)摍n案內(nèi)容。6.文件資料等要進(jìn)行合理歸檔，歸檔要注意整齊，歸檔的文件資料必須完整齊全，遵循文件的形成規(guī)律，進(jìn)行科學(xué)的分類、編目、登記和必需的加工整理，以便日后保管及查詢。7.要經(jīng)常進(jìn)行清理歸檔，以免資料堆積混亂，對(duì)過期的文件資料，要及時(shí)清理，無(wú)保存必要的資料，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)可做銷毀處理，并編制銷毀清單。第六條印鑒管理制度各部門應(yīng)加強(qiáng)印鑒管理，規(guī)范印鑒保管及使用，維護(hù)印鑒使用嚴(yán)肅性，保障公司權(quán)益免受損害。（一）公司印鑒為公司章，財(cái)務(wù)專用章，發(fā)票專用章，合同專用章，私人印章等所有對(duì)外用印的印章。（二）印章的制發(fā)、改刻、廢止由各部門根據(jù)工作需要提出，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。任何部門及個(gè)人不得私自制發(fā)、改刻、廢止公司印章。（三）公章、合同專用章由辦公室保管；財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)審計(jì)部保管；私人印章由個(gè)人保管。各保管負(fù)責(zé)經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)對(duì)印章使用進(jìn)行管理，承擔(dān)使用和保管責(zé)任。（四）各部門加蓋印章需經(jīng)保管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和授權(quán)，未經(jīng)同意，任何人不得私自用印。（五）使用印章時(shí)，應(yīng)先填寫“印章使用申請(qǐng)表”，獲得批準(zhǔn)后方可使用；印鑒管理者填寫使用登記簿。（六）公司公章為公司行使法定職權(quán)的印鑒憑證。公司章的使用范圍為：以公司名義上報(bào)有關(guān)單位的請(qǐng)示、報(bào)告和其他文件；以公司名義對(duì)外發(fā)出的重要公函和重要文件；以公司文件報(bào)有關(guān)單位的重要文件；以公司名義與有關(guān)同級(jí)單位的聯(lián)合發(fā)文，加蓋公司章需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)和授權(quán)。（七）財(cái)務(wù)章的使用范圍為支票等財(cái)務(wù)用途，須經(jīng)董事長(zhǎng)（八）公司合同專用章的使用范圍為以公司名義簽訂的協(xié)議、合同。加蓋印章需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)和授權(quán)。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人代表企業(yè)與合同對(duì)方簽訂合同的，需填寫“合同專用章用印審批單”，經(jīng)合同授權(quán)人審查同意后方可用??；業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對(duì)合同內(nèi)容負(fù)責(zé)。（九）印章不得外借或攜帶外出，確因業(yè)務(wù)需要攜帶外出用印的，必須事先報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)并辦理登記手續(xù)。攜帶人員對(duì)在此期間的用印和保管負(fù)責(zé)；且必須按規(guī)定時(shí)間交還印章。（十）任何部門和個(gè)人一律不得在空白介紹信或空白紙上蓋印，證明因工作需要或其他特殊情況需要開具時(shí)，必須經(jīng)董事長(zhǎng)簽字批條；攜帶此文件外出的，回來(lái)后必須向公司匯報(bào)用途；未經(jīng)使用的必須交回銷毀。（十一）印章遺失或隨壞要及時(shí)向董事長(zhǎng)報(bào)備并公示，及時(shí)改刻啟用新章；印章交接必須做好交接記錄。（十二）蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。第七條保密管理員工應(yīng)自覺保守公司秘密，嚴(yán)格遵守保密協(xié)議的相關(guān)規(guī)定，維護(hù)公司權(quán)益。（一）保密范圍：1.公司重大決策中的秘密事項(xiàng)；2.公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策；3.公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄等；4.公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；5.公司所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息；6.公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料；7.其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。（二）屬于公司秘密的文件、資料等的收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)、授權(quán)。（三）收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并采取必要的安全措施；（四）在對(duì)外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。（五）不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密；不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛埽徊粶?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。（六）不得私自將與工作內(nèi)容無(wú)關(guān)的軟盤、U盤、光盤、VCD等帶入公司并利用公司電腦使用，以防止公司網(wǎng)絡(luò)感染病毒，信息外泄。（七）廢棄文件必須進(jìn)行粉碎處理，不得私自攜帶或使用。（八）公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告董事長(zhǎng)；董事長(zhǎng)接到報(bào)告，應(yīng)立即作出處理。（九）泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的，根據(jù)《保密合同》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰或追究相關(guān)責(zé)任。第四章人事管理制度第一條員工的聘用（一）員工由公司董事會(huì)聘用和聘任。員工經(jīng)面試、考察、體檢合格，確認(rèn)錄用后，公司予以辦理簽訂勞動(dòng)合同等手續(xù)。先簽訂三年期勞動(dòng)合同，并約定六個(gè)月試用期，試用不合格的直接解除合同，試用期內(nèi)嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的，公司可隨時(shí)解除勞動(dòng)合同而無(wú)需支付補(bǔ)償金。（二）勞動(dòng)合同原則實(shí)行“三年一簽”，合同期滿且符合崗位要求的，再續(xù)簽三年期勞動(dòng)合同。聘用人員履行正式聘用手續(xù)后，即按所聘崗位享受相應(yīng)薪酬待遇，具體參照勞動(dòng)合同法執(zhí)行。第二條員工的福利待遇（一）聘用人員試用期滿考核合格后正式聘用，待遇福利按確定崗位工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，年終按績(jī)效考核發(fā)放獎(jiǎng)金。（二）公司按有關(guān)規(guī)定為聘用人員購(gòu)買“五險(xiǎn)一金”：即養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和住房公積金等。第三條競(jìng)爭(zhēng)上崗公司內(nèi)部實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗，人員能上能下，薪隨崗變。第四條員工的任職考核公司每年度對(duì)個(gè)人工資進(jìn)行考核，并制訂具體員工獎(jiǎng)懲管理規(guī)定。第五條辭職及辭退（一）勞動(dòng)合同期滿，經(jīng)雙方協(xié)商一致，需要續(xù)訂勞動(dòng)合同的，應(yīng)在勞動(dòng)合同期滿之前（包括期滿之日）完成續(xù)訂合同。公司與員工任何一方若因故不愿與另一方續(xù)訂勞動(dòng)合同的，則應(yīng)在合同期滿前30天書面通知對(duì)方。（二）經(jīng)員工與公司協(xié)商一致，勞動(dòng)關(guān)系可以解除；嚴(yán)重違反公司規(guī)章的，公司有權(quán)解除勞動(dòng)合同；勞動(dòng)合同的解除或終止按國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)合同法或相關(guān)行政法規(guī)執(zhí)行。第十九條退休（一）公司員工達(dá)到國(guó)家規(guī)定的退休年齡，應(yīng)按時(shí)辦理退休手續(xù)。（二）員工退休后，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定享受相關(guān)退休待遇。第五章財(cái)務(wù)管理制度為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二十條財(cái)務(wù)管理是公司經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要方面，公司財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)財(cái)務(wù)管理工作負(fù)有組織、實(shí)施、檢查的責(zé)任，財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，堅(jiān)決按財(cái)務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。第一條公司財(cái)務(wù)審計(jì)部主要職責(zé)

（一）會(huì)計(jì)工作職責(zé)1.編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金；2.進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；3.建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析：

4.按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)賬。

5.按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。

6.妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。7.履行公司提出的融資計(jì)劃方面相關(guān)業(yè)務(wù)職能。8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）審計(jì)工作職責(zé)1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度。2.監(jiān)督公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其經(jīng)濟(jì)效益。3.詳細(xì)核對(duì)公司的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無(wú)誤。4.審閱公司的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。5.糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。6.針對(duì)公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。7.對(duì)公司實(shí)施的工程項(xiàng)目進(jìn)行稽核審計(jì)。8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）出納的主要工作職責(zé)

1.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。2.嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。4.嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)董事長(zhǎng)簽字后，方可生效。5.積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作6.配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第二條財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作

（一）會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。（二）會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。（三）財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會(huì)計(jì)、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。（四）財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)每月進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。

（五）財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)董事長(zhǎng)，并報(bào)送有關(guān)部門。

會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。（六）財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。（七）財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向董事長(zhǎng)書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。（八）財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。

出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。（九）財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)并做出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送董事長(zhǎng)。（十）財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理指派專人監(jiān)交。第三條支票管理

（一）支票由出納員保管。（二）支票使用時(shí)須有經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)簽字的"支票領(lǐng)用單"，并登記支票使用登記簿。（三）支票付款后出納應(yīng)將支票存根，銀行回單交會(huì)計(jì)核對(duì)。每月會(huì)計(jì)應(yīng)將銀行對(duì)賬單與財(cái)務(wù)賬核對(duì)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并由會(huì)計(jì)出納簽字確認(rèn)。

（四）每月末，應(yīng)對(duì)出納保管的所有支票進(jìn)行盤點(diǎn)并填制盤點(diǎn)表，由會(huì)計(jì)出納簽字確認(rèn)。（五）匯款及轉(zhuǎn)賬：無(wú)論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核《付款申請(qǐng)單》?！陡犊钌暾?qǐng)單》分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理（主任）、簽字，最后由董事長(zhǎng)審批。會(huì)計(jì)審核有關(guān)憑證無(wú)誤后交由出納付款。第四條現(xiàn)金管理

（一）公司財(cái)務(wù)人員提取和支付的每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須董事長(zhǎng)審批。（二）公司備用現(xiàn)金限額為5000元，超額部分應(yīng)存入銀行。（三）公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：

員工工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼、津貼、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬、出差借款、辦理業(yè)務(wù)借款及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的其他開支。（四）除以上現(xiàn)金列支項(xiàng)目外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付或采取轉(zhuǎn)帳方式支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，董事長(zhǎng)審批后支付現(xiàn)金。（五）借款：1.公司職工個(gè)人不得因個(gè)人原因向公司進(jìn)行借款。2.公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)部門經(jīng)理（主任）簽字，最后由董事長(zhǎng)審批后方可借用。業(yè)務(wù)完成后應(yīng)及時(shí)歸還借款，如超過借款期限（借款期最長(zhǎng)不得超過一年），由財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)催收并有權(quán)在工資中扣還。

（六）出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。每月末，會(huì)計(jì)應(yīng)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，由會(huì)計(jì)出納簽字確認(rèn)。第五條報(bào)銷制度（一）辦公費(fèi)用等日常開支：憑發(fā)票及報(bào)銷單，經(jīng)手人、證明人或驗(yàn)收人簽字，財(cái)務(wù)審核，最后由董事長(zhǎng)審批后，會(huì)計(jì)填制記賬憑證，出納對(duì)金額審核無(wú)誤后支付或核銷之前借款。（二）業(yè)務(wù)費(fèi)用：因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的招待費(fèi)用，需事先報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)同意。費(fèi)用報(bào)銷由經(jīng)辦人填寫費(fèi)用申請(qǐng)單，經(jīng)董事長(zhǎng)審批后，會(huì)計(jì)填制憑證，出納對(duì)金額審核無(wú)誤后支付或核銷之前借款。（三）差旅費(fèi)：出差天數(shù)按自然（日歷）天數(shù)計(jì)算，由出差人員填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，由部門經(jīng)理（主任）簽字，會(huì)計(jì)計(jì)算差旅費(fèi)補(bǔ)助后送董事長(zhǎng)審批，交由出納付款或核銷之前借款。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)如下：分類領(lǐng)導(dǎo)中層干部及其他工作人員備注交通工具火車軟臥硬臥據(jù)實(shí)特批飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙客車按直達(dá)快班標(biāo)準(zhǔn)輪船二等三等據(jù)實(shí)住宿縣內(nèi)120元/人.天120/人.天據(jù)實(shí)市內(nèi)330元/人.天260/人.天據(jù)實(shí)區(qū)外330元/人.天330/人.天據(jù)實(shí)出差補(bǔ)貼縣內(nèi)60元/人.天據(jù)實(shí)市內(nèi)100元/人.天據(jù)實(shí)區(qū)外100元/人.天據(jù)實(shí)市內(nèi)交通及雜費(fèi)縣內(nèi)20元/人.天據(jù)實(shí)市內(nèi)30元/人.天據(jù)實(shí)區(qū)外80元/人.天據(jù)實(shí)第六條會(huì)計(jì)檔案管理

（一）凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。（二）會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，由董事長(zhǎng)指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。（三）會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由董事長(zhǎng)指定專人保管，并分類填制目錄。（四）會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。第七條處罰辦法

（一）出現(xiàn)下列情況之一的，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告。1.超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金；2.用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金；3.未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項(xiàng)；4.利用賬戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金；5.未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金；6.保留賬外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行；7.違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。（二）出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘1.違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂；2.拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、賬表、文件資料；3.偽造、變?cè)?、謊報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿；4.利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物；5.弄虛作假、營(yíng)私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)；

6.在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失；7.有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。第六章附言第一條本制度為試行，公司將修訂完善。第二條本制度最終解釋權(quán)歸城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司所有。第三條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。基于單片機(jī)和DSP的卷繞控制器數(shù)據(jù)采集和通訊設(shè)計(jì)基于MSP430單片機(jī)的柴油發(fā)電機(jī)監(jiān)控器的設(shè)計(jì)基于CPLD/FPGA和單片機(jī)的爆速儀設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的晶閘管中頻感應(yīng)電源的研制基于十六位單片機(jī)的電力設(shè)備故障在線監(jiān)測(cè)裝置的設(shè)計(jì)與算法研究基于SPCE061A單片機(jī)的語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)的研究基于PIC單片機(jī)的生物機(jī)能實(shí)驗(yàn)裝置的研究基于MotorolaMC68HC08系列單片機(jī)演示系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于TCP/IP協(xié)議的單片機(jī)與INTERNET互連的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)和TCP/IP協(xié)議的單片機(jī)測(cè)控系統(tǒng)AVR8位嵌入式單片機(jī)在車載全球定位系統(tǒng)顯示終端中的應(yīng)用基于AVR單片機(jī)的250WHID燈電子鎮(zhèn)流器的研究基于單片機(jī)的TCP/IP技術(shù)研究及應(yīng)用基于P87C591單片機(jī)的CAN總線應(yīng)用層協(xié)議的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)對(duì)二級(jí)倒立擺的控制C8051FXXX系列單片機(jī)仿真器的研制基于80C196MC單片機(jī)控制的變頻調(diào)速及配料控制系統(tǒng)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的膠印機(jī)控制系統(tǒng)開發(fā)研究基于凌陽(yáng)單片機(jī)的二次壓降全自動(dòng)測(cè)量?jī)x的研制基于單片機(jī)的超聲測(cè)距系統(tǒng)基于MOTOROLA單片機(jī)的專用電池組智能充電儀全站儀動(dòng)態(tài)測(cè)量的研究以及其與單片機(jī)在軌道式龍門吊實(shí)時(shí)檢測(cè)中的應(yīng)用一種基于80C196KC單片機(jī)的新型電子負(fù)載的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的對(duì)講系統(tǒng)的研究開發(fā)基于單片機(jī)的微波加熱瀝青路面再生修復(fù)機(jī)溫度控制器的開發(fā)與研究基于單片機(jī)ATmega128的嵌入式工業(yè)控制器設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的壓電閉環(huán)微位移控制系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的高壓靜電除塵整流設(shè)備的自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用W78E58單片機(jī)的酸堿濃度檢測(cè)技術(shù)基于單片機(jī)的糧庫(kù)溫度監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的微型軸流式血泵外磁驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)研究基于AVR單片機(jī)的電動(dòng)自行車控制系統(tǒng)研究基于PIC單片機(jī)的配電網(wǎng)綜合參數(shù)測(cè)控儀研究\t"_bla