公司財(cái)務(wù)出納工作職責(zé) 出納的崗位職責(zé)

公司財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納的崗位職責(zé)公司財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)

1.出納專員

1.職責(zé)概述

遵守國(guó)家和企業(yè)的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和現(xiàn)金，銀行存款日記帳的會(huì)計(jì)和結(jié)算，并妥當(dāng)保管公司的現(xiàn)金，票據(jù)和相關(guān)印章。

2.主要工作

(1)執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款管理制度以及收支結(jié)算規(guī)定。

(2)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管和發(fā)行。

(3)確立現(xiàn)金日記帳，逐項(xiàng)記錄現(xiàn)金收支記錄，實(shí)現(xiàn)每日結(jié)算，一致的帳目并準(zhǔn)時(shí)報(bào)告差異。

(4)負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)法律開(kāi)立，檢查和清算公司銀行賬戶。

(5)負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，處理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印和查找銀行對(duì)帳單。

(6)依據(jù)批準(zhǔn)的資金支付申請(qǐng)，根據(jù)規(guī)定辦理資金支付程序，并準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。

(7)協(xié)助會(huì)計(jì)師核算員工的月工資。

(8)負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷，并定期提交報(bào)銷單據(jù)。

(9)負(fù)責(zé)企業(yè)空白票據(jù)，支票等票據(jù)的購(gòu)置，存放，使用，銷毀，并保持完好記錄。

(10)負(fù)責(zé)銀行印章及相關(guān)印章的管理。

3.關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)

(1)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的精確性。

(2)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)準(zhǔn)時(shí)率。

(3)現(xiàn)金和銀行存款日記帳的精確性。

(4)庫(kù)存現(xiàn)金管理中的偏差數(shù)。

(5)密封件和密封件的安全性和完好性。

4.資格要求

(1)教育

財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)專業(yè)中專以上學(xué)歷。

(2)工作閱歷

一年以上的出納閱歷。

(3)能力要求

留意詳情能力，會(huì)計(jì)能力，專業(yè)學(xué)習(xí)能力，溝通能力，自我支配能力。

2.資金主管

1.職責(zé)概述

依據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度，組織編制資金使用計(jì)劃，把握資金流淌情形，負(fù)責(zé)資金調(diào)度和供應(yīng)，加強(qiáng)資金合理使用，確保公司資金供求均衡，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)目標(biāo)。

2.主要工作

(1)組織制定企業(yè)資本管理制度，資本授權(quán)制度和審批制度，并匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，監(jiān)督實(shí)施。

(2)組織編制公司年度和每月的資本預(yù)算，并監(jiān)督資本預(yù)算的具體執(zhí)行狀況。

(3)組織編制公司月度流淌資金計(jì)劃，分析月度資金使用狀況，并依據(jù)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題提出調(diào)整建議。

(4)負(fù)責(zé)資金的會(huì)計(jì)和管理，準(zhǔn)時(shí)轉(zhuǎn)移企業(yè)內(nèi)部和外部資金，提高資金使用效率。

(5)負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理，并監(jiān)督諸如公司現(xiàn)金收支，銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng)。

(6)定期或不定期清點(diǎn)公司資金的使用狀況。

(7)評(píng)估公司資金使用效率，并按時(shí)編撰評(píng)估報(bào)告。

(8)協(xié)調(diào)企業(yè)與開(kāi)戶銀行的聯(lián)系，確保資金的合理，安全配置和使用。

3.關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)

(1)捐助預(yù)算編制即時(shí)利率。

(2)資金預(yù)算完成率。

(3)每月流淌性計(jì)劃編制的準(zhǔn)時(shí)性。

(4)資金使用目標(biāo)達(dá)標(biāo)率。

(5)基金收支精確性。

(6)準(zhǔn)時(shí)提交資本利用評(píng)價(jià)報(bào)告。

4.資格要求

(1)教育

會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。

(2)工作閱歷

三年以上基金管理崗位相關(guān)工作閱歷。

(3)能力要求

留意詳情的能力，預(yù)算編制能力，會(huì)計(jì)能力，化解問(wèn)題的能力，料想響應(yīng)能力，溝通能力。

3.會(huì)計(jì)崗位

1.職責(zé)概述

貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)規(guī)章和公司財(cái)務(wù)制度，做好公司總分類賬和分公司賬目的會(huì)計(jì)處理，報(bào)表和會(huì)計(jì)信息的提供和管理，確保賬目清楚精確，信息和單據(jù)完好有序。

2.主要工作