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文檔簡介

公司費用報銷制度1.前言為了規(guī)范公司費用報銷流程，提高資金管理效率，特制定本公司費用報銷制度。2.適用范圍本制度適用于全公司范圍內(nèi)的員工和部門。3.報銷項目3.1差旅費差旅費指員工因公出差花費的費用，包括交通費、食宿費等。差旅費報銷需提供出差行程和發(fā)票或票據(jù)。交通費包括飛機(jī)票、火車票、長途汽車票、出租車費、公交車費等；食宿費包括住宿費、餐費等。3.2辦公費辦公費指員工為完成業(yè)務(wù)工作所需的相關(guān)費用，包括：辦公用品和耗材費用，如辦公紙張、筆記本、筆、文件夾等；通訊費，如手機(jī)話費、快遞費等；會議費，如會議室預(yù)定、會議用品等；3.3其他費用除差旅費和辦公費外的其他費用，如員工培訓(xùn)費、禮品費等。4.報銷標(biāo)準(zhǔn)4.1差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照行業(yè)慣例和公司規(guī)定執(zhí)行。4.2辦公費報銷標(biāo)準(zhǔn)辦公費在規(guī)定范圍內(nèi)，可以直接報銷，超支部分需要說明原因并得到部門主管的審批同意后方可報銷。4.3其他費用報銷標(biāo)準(zhǔn)其他費用報銷標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合公司規(guī)定，并需提供相關(guān)支出明細(xì)及票據(jù)。5.報銷流程以下為費用報銷的流程說明：員工填寫費用報銷單；費用報銷單需要附有相應(yīng)的證明材料（如發(fā)票、票據(jù)）；部門主管審核費用報銷單；會計核對費用報銷單；財務(wù)進(jìn)行報銷操作；報銷后，相關(guān)材料和票據(jù)需存放到公司指定的存檔位置。6.注意事項請員工在規(guī)定時間內(nèi)提交費用報銷單，超時提交的報銷單將不予受理；禁止虛開或弄虛作假的行為，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，一經(jīng)查實將視情節(jié)輕重給予處罰，甚至追究法律責(zé)任；費用報銷審批流程須按規(guī)定流程嚴(yán)格執(zhí)行，涉及領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的報銷，審批流程更應(yīng)嚴(yán)格，務(wù)必做到公開透明；如有疑問或未盡事宜，請咨詢公司人事部門。7.結(jié)語以上為公司費

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