物品采購(gòu)及報(bào)賬程序

物品采購(gòu)及報(bào)賬程序簡(jiǎn)介在企業(yè)管理中，物品采購(gòu)及報(bào)賬是一個(gè)重要的環(huán)節(jié)。本文將介紹物品采購(gòu)及報(bào)賬的程序及流程。采購(gòu)流程準(zhǔn)備工作在采購(gòu)物品之前，需要先進(jìn)行準(zhǔn)備工作，包括以下步驟：制定采購(gòu)計(jì)劃：根據(jù)業(yè)務(wù)需求、年度預(yù)算等制定采購(gòu)計(jì)劃，確定采購(gòu)預(yù)算以及采購(gòu)物品的種類、數(shù)量、品牌等信息。制定采購(gòu)方案：根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，制定采購(gòu)方案。采購(gòu)方案包含采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)方式、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。制定采購(gòu)合同：根據(jù)采購(gòu)方案，起草采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)包括采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、支付方式等內(nèi)容。確定采購(gòu)人員：確定采購(gòu)人員，并告知其采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)方案。實(shí)施采購(gòu)采購(gòu)實(shí)施分為以下步驟：接收詢價(jià)：采購(gòu)人員通過詢價(jià)等方式獲取供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，并進(jìn)行比較分析。簽訂合同：選定供應(yīng)商后進(jìn)行合同談判，并簽訂采購(gòu)合同。發(fā)送訂單：簽訂采購(gòu)合同后，采購(gòu)人員發(fā)送采購(gòu)訂單給供應(yīng)商。接收貨物：商品到達(dá)后，采購(gòu)人員需要驗(yàn)收商品是否符合合同標(biāo)準(zhǔn)，并填寫驗(yàn)收單。如發(fā)現(xiàn)問題，需要及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。付款結(jié)算：采購(gòu)人員確認(rèn)貨物無(wú)誤后，進(jìn)行付款。歸檔資料完成采購(gòu)后，需要整理與采購(gòu)相關(guān)的資料，如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)方案、采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單、驗(yàn)收單、發(fā)票等，歸檔保存。報(bào)賬流程準(zhǔn)備工作報(bào)賬前需要進(jìn)行以下準(zhǔn)備工作：確認(rèn)支出：根據(jù)該部門或項(xiàng)目的預(yù)算，確認(rèn)這些支出是屬于預(yù)算范圍內(nèi)的，并能夠拿到相應(yīng)的單據(jù)。準(zhǔn)備單據(jù)：準(zhǔn)備好上述采購(gòu)產(chǎn)生的各種單據(jù)，如發(fā)票、收據(jù)、報(bào)銷單等。填寫報(bào)銷單：根據(jù)采購(gòu)單據(jù)，填寫報(bào)銷單，并附上單據(jù)復(fù)印件，以便審核和結(jié)算。審核報(bào)銷提交報(bào)銷單之后，需要進(jìn)行審查與審核。審查與審核主要是針對(duì)報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性和合法性，以下為審核步驟：報(bào)銷單審查：財(cái)務(wù)人員初步核查報(bào)銷單上的各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否符合規(guī)定，并按規(guī)定分類、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。部門主管審批：經(jīng)過財(cái)務(wù)人員審查后，將報(bào)銷單交給部門主管審批。財(cái)務(wù)主管審批：報(bào)銷單經(jīng)過部門主管審批后，交給財(cái)務(wù)主管審批。預(yù)算主管審批：如果報(bào)賬超出了預(yù)算范圍，還需要由預(yù)算主管進(jìn)行審批。結(jié)算付款審核通過后，根據(jù)預(yù)算主管的審批，將報(bào)銷款項(xiàng)發(fā)放給員工。付款方式一般是銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付?？偨Y(jié)物品采購(gòu)及報(bào)賬程序是企業(yè)管理中的重要環(huán)節(jié)。正確地采購(gòu)和報(bào)賬可以幫助企業(yè)將成本控制在適