極致物業(yè)管理軟件財務接口

極致軟件財務接口導出伍海峰2016年5月極致財務接口導出的意義將真實發(fā)生的業(yè)務數(shù)據(jù)通過一定的方式轉(zhuǎn)換成財務數(shù)據(jù)導出至財務系統(tǒng)。提高財務數(shù)據(jù)的準確性，保證業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。減輕財務人員大量手工新增憑證的工作量靈活做賬方式，可實現(xiàn)按明細或匯總導出憑證，一借一貸或一借多貸。摘要定義單據(jù)明細內(nèi)容，憑證清晰明了五、售后服務CONTENTS目錄一、財務基礎知識二、財務導出方案三、財務接口導出四、實施規(guī)劃四、EAS接口導出五、

NC接口導出六、極致財務憑證導出財務基礎知識會計科目輔助核算項目借貸記賬法記賬憑證財務報表常用財務軟件財務基礎知識-會計科目會計科目是按照經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容和經(jīng)濟管理的要求，對會計要素的具體內(nèi)容進行分類核算的科目，稱為會計科目。會計科目可以分多級，一級會計科目是依據(jù)國家會計準則進行設置，憑證只能使用用明細科目。如5401是一級會計科目主營業(yè)務成本，二級科目：5401.01就是上一級的子科目，三級科目：5401.01.01就是上上級的子科目的子科目會計分類：資產(chǎn)類科目，負債類科目，所有者權(quán)益類科目，成本類科目，損益類科目財務基礎知識-會計科目財務基礎知識-輔助核算項目輔助核算項目是會計科目的一種延伸，設置某科目有相應的輔助核算后，相當于設置了該科目按核算項目進行更為明細的核算。但核算項目又不同于一般的明細科目，它具有更加靈活方便的特性。一個核算項目可以在多個科目下掛接。而且一個會計科目可以設置單一核算項目，也可以選擇多個核算項目。例可以將應收賬款(1131)科目同時設置為往來核算與部門核算，方便進行財務管理。核算項目類別是系統(tǒng)中的一個基礎資料表，做憑證時，選擇具體的某一個資料關聯(lián)會計科目進行核算

財務基礎知識-輔助核算項目

財務基礎知識-借貸記賬法借貸記賬法是以會計等式作為記賬原理，以借、貸作為記賬符號，來反映經(jīng)濟業(yè)務增減變化的一種復式記賬方法記賬規(guī)則：有借必有貸，借貸必相等

在運用借貸記賬法記賬時，對每項經(jīng)濟業(yè)務，既要記錄一個（或幾個）賬戶的借方，又必然要記錄另一個（或幾個）賬戶的貸方，即“有借必有貸”；賬戶借方記錄的金額必然等于賬戶貸方的金額，即“借貸必相等”。會計復基礎忌知識-記賬嶺憑證記賬剝憑證市又稱啞記賬梅憑單沒，是媽會計籮人員鎖根據(jù)個審核捕無誤闖的原始扁憑證按照碼經(jīng)濟第業(yè)務哄事項意的內(nèi)樓容加壤以分墨類，滋并據(jù)規(guī)以確斜定會妄計分懸錄后潑所填琴制的蠶會計渠憑證芳。它棚是登京記賬簿的直膨接依匯據(jù)。記賬挽憑證跪必須省具備穴以下市基本把內(nèi)容別：（1）、摩記賬遮憑證鼻的名晴稱及孔填制竿單位分名稱伴；（2）、找填制音記賬嫁憑證辟的日順期；（3）、拼記賬頓憑證斬的編固號；（4）、浪經(jīng)濟敗業(yè)務零事項濕的內(nèi)誰容摘砌要咽；（5）、無經(jīng)濟恨業(yè)務認事項惜所涉孔及的蘿會計蹲科目藥及其諷記賬岡方向?。唬?）、忌經(jīng)濟杰業(yè)務丑事項旨的金百額覽；（7）、杏記賬笨標記以；（8）、撈所附愚原始俯憑證郵張數(shù)晴；（9）、雄會計鑼主管受、記假賬、牲審核罩、出抖納、微制單細等有朗關人富員的垮簽章戶。會計請基礎諒知識-記賬友憑證會計傷基礎筍知識-常用弦財務簽報表總分抖類賬明細好分類航賬科目忌余額堅表資產(chǎn)蜘負債遺表利潤及表常用他財務像報表-總分員類賬常用點財務瓣報表-明細貫分類給賬常用繞財務拌報表-科目服余額帶表常用遞財務圣報表-資產(chǎn)陜負債醋表常用勾財務蚊報表-利潤虹表會計富基礎胃知識-常用作財務橡軟件金蝶KI鳴S、K3、EA翼S用友用友皮通、U8叉6、NC財務慕導出氏方案定義旬業(yè)務巧數(shù)據(jù)售轉(zhuǎn)換堡成財筍務憑持證的籠規(guī)則定義脹內(nèi)容系有：1、憑伴證字染、接椒口類理型、蒜記賬芽基礎(責權(quán)姥發(fā)生清制、旅收付如實現(xiàn)招制)、科渣目配說置依汗據(jù)(按收見費項害目、漠按收帝費標晝準)2、應板收、巾收款彎、預六收、定保證剝金、屠退款丸、其蘇他收戚款等批的借爽、貸作、稅殺的摘正要、璃科目3、定尿義科奶目的殼核算新項目4、導陳出選卻項，筋包括遣導出顫明細龜憑證明、按頁單導燙出、譽導出詢稅額調(diào)、預燈收退料款不年含稅婦等。財務泡導出滲方案-說明記賬慌基礎權(quán)責岡發(fā)生肚制：葛又稱慘應收弊應付麥制原遣則，宏是指攜以應效收應泄付作贈為確殖定本雄期收療入和告費用權(quán)的標滑準，丟而不撐問貨蘿幣資筆金是爬否在駕本期且收到黨或付租出。反映抱在財殊務接鉤口導毛出就梁是應革收費柴用按屆實際蜂應收周費用鹽單的銷時間胖、應近收金弄額進片行導姜出。收付盆實現(xiàn)虧制：典也稱凍現(xiàn)金鍵收付麗制或響現(xiàn)金偽制。粗收付呆實現(xiàn)昌制是揉與權(quán)訂責發(fā)照生制誰相對撞應的陜一種法會計勞基礎忽，它浪是以法收到窯或支患付的絞現(xiàn)金子作為魂確認候收入夜和費看用的釣依據(jù)延。反映嫂在財扮務接征口導呀出就匆是應慨收費頓用按仿收款充時間懂、收飽款金艇額進僑行導碌出接口演類型包括幕有KI頃S、K3、ES梳B-旋EA殘S、EA真S、用湯友通染、用鉛友U8枯6等類勁型KI誦S和K3的導莖出文擊件格炒式是DB盜FEA站S接口糾是在琴線導垮出方貼式ES竊B-仗EA怖S：導男出EA診S接口XL坊S文件控，或敞者可雷以選結(jié)擇K3文件箱類型真選Xl犧s。用友顛通：顯可以瞞導出Xl著s或Te放xt類型用友U8根6：導看出XM炒L類型灶文件財務狐導出石方案-導出視選項陳說明是否鋒導出飄明細塞憑證是按胳業(yè)務稅單據(jù)狀導出尖，不棵勾選歪的話米是將備過濾淡條件仗設置螞的業(yè)獻務單肌據(jù)按筆科目慚及摘德要信弓息匯疼總導丸出。需要棵設置照與實藥體綁苗定的皺動態(tài)叉科目刷及摘協(xié)要信給息必社須勾律選此粒選項奸。是否婦按單扁導出必須萬和導架出明躺細憑表證配高合使召用，照每筆如業(yè)務掏單據(jù)森導出類一張煙憑證前。是否揀導出如稅額確認紀是否殘導出組稅額氧分錄預收夏只退宿不含蕉稅金喪額導出念預收提退款舍憑證盆時，頌確定爹是否進不導需出稅壘額部赤分本金總與違林約金民分開導出銅憑證仁時，刻確定癥是否擇將本伏金和報違約浸金開牧開生供成憑擋證財務嘉導出揭方案-科目葡及摘蠶要定乳義規(guī)椅則固定天科目抱與摘姐要信爛息定顆義直接雙在各蓄個業(yè)捆務類撈型的吹科目倍設置輪頁簽背中指茄定科獨目代創(chuàng)碼及的摘要穴。配置疊主科逝目動武態(tài)取首子科乎目在科庫目設當置頁噸簽中殲指定傳一個柏主科仔目，伸然后轎如下胞圖所獲示，厭在科申目核恰算項頓目設櫻置中忘，在?？颇恳a仗項中練指定雖主科躬目代萄碼，料核算繳項目隊類別哈名稱銜指定主主科尾目名圣稱，仁在核手算項蟻目實內(nèi)體中案指定杰子科伐目信可息所工在的顯實體抓（系鏡統(tǒng)支頭持組茄織機串構(gòu)、療管理碼區(qū)、醫(yī)樓宇鬧、房腔間、宮客戶破、房激間用景途明疤細）娃，然礎后指危定子刻科目缺信息洲的代竿碼名違稱列殃信息瓜，然爪后勾予選“驕作為憂子科凳目”青項。穩(wěn)財務禾導出踢時遇皂到主益科目翅設置責時，系統(tǒng)翻會從攀核算廣項目紅設置粱中相戶應科召目代脈碼中眉的作提為子豪科目輔項的蹤蝶設置辰，自炊動根切據(jù)業(yè)猜務單斯據(jù)上買的相揪應的百信息筆取核褲算項進目上思作為表該筆欲業(yè)務倡數(shù)據(jù)揪的導蹈出憑蔥證的鴨科目匠代碼支，子網(wǎng)科目烘的核奪算項坐目設烤置共嚷用主鵝科目所的核的算項余目設程置。財務坦導出剖方案-科目扣及摘邁要定埋義規(guī)沸則動態(tài)磁取單節(jié)據(jù)實渾體列部做為出科目始或摘忌要定蔑義在科漫目代晚碼中寬直接逗指定擺科目祖代碼纖的取拉數(shù)實條體及蟲字段拒，中宜間用.分隔危，然您后用[]括起蠟來，潤系統(tǒng)限會自疫動根鴿據(jù)[]里的憤設置糠，從脂業(yè)務舟單據(jù)咱上找借相應宇的實場體的根實體咸列做部為科攔目代雷碼。船在本宿功能娛同樣扭適用霸于摘傅要信紅息設管置。蓋本方盤式由逃于科至目代露碼不股確定罩，其脹核算君項目徒只能批通過猛“核堆算項江目設遮置”犬的第傭一種氣方式訊設置掩。這種唇方式患只能丘應用祥在導濱出明束細憑賀證中。操扇作方當式如候下圖迷所示買：摘要下定義趴可以繭多項朱進行混組合EA范S在線咳導出憲摘要稻預設慶關鍵石字：<管理斤處>、<年>、<月>、<項目>財務脾導出侵方案-核算盒項目虧定義用于蹤蝶為科次目設昏置核談算項明目,最多稠可以椒同時抓為每接個科魚目指溫定四裹個核昌算項座目類賭別，女系統(tǒng)諷支持榮如下疏二種拔方式修設置卡，二頂種方傲式只筆能選披擇其勸中一攻種，云都設只置了跨時以副第一頭種優(yōu)傳先。在科杯目代申碼后當直接洽指定侄其核仆算項社目如下峰圖所提示：其中畜“11寄31”為芳科目毒代碼成，“恢用途斑”為飲核算刪項目靜類別墓、“00括1”為焰核算伙項目頂代碼陵，“挪住宅轟物業(yè)辰”為蜘核算僻項目騎名稱境，中癢間用慎“|”號劃分隔費，多雷個核腦算項席目直出接按陰“類復別”|“代裹碼”|“名受稱”湯的順鞋序接愈在科兆目代凍碼后閑面。財務嶼導出庸方案-核算丑項目反定義在科值目核變算項泰目設扎置頁灣簽中蜘設置隙科目漁代碼翅所對菜應的烘核算宇項目如下賺圖所繭示：財務棗導出句時遇逃到相犁關科懇目時塊，系省統(tǒng)會有從核依算項惑目設監(jiān)置中痕相應畝科目系代碼榴的核從算項圓目設挑置中名的實鋼體中害取相端應的室代碼酬名稱融作為鬼該科鈴目的傲核算暢項目廳，多幟個核指算項魯目做紗多條坑核算摧項目即設置降記錄星。財務睛導出較方案-實施媽準備由業(yè)假務人亭員依叉據(jù)財桑務系令統(tǒng)進昌行整銳理填肚完整貍資料粱準備謀模板財務奮導出灶方案-實施年準備這時暖就要曾分析長一下鏟這子拳科目候財務存是怎單么分趨的？潑？財務戀如說柏是這企是按失樓宇鐘分的夏，那解么，蒸這時倡我們邪就要僻在樓站宇上魂建一掩個自暗定義這字段口來記增錄，岡分別到把這暢財務允的明附細科類目填莊來對亞應的株樓宇護。如是屑按物竊業(yè)類寸型分守的，睛跟上白面方盯法一談樣。財務管數(shù)據(jù)筐導出維護還導出庭方案數(shù)據(jù)聾過濾繭條件憑證桑日期佩及起極始憑證況號指軟定業(yè)務溜單據(jù)秋導出廈范圍導出拾文件罪路徑戀及類型數(shù)據(jù)哄正負降值導估出過濾財務水數(shù)據(jù)級導出港功能財務夢數(shù)據(jù)化導出導出復文件選擇數(shù)導出貓路徑謝，設蛾置過書濾條緞件點辰導出爸即可步，導敗出后衣自動往保存蹈方案姿的過午濾條釀件設仇置，存導出秋成功興后，已可去各導出哥文件拉路徑華將憑遵證數(shù)寇據(jù)文暴件打養(yǎng)開驗侍證數(shù)塞據(jù)是封否準雞確。導出EA它S接口選擇EA而S導出拴是直醫(yī)接連繁接EA剝S的通用We慎bS辮er特vi疤ce接口，需控要配冬置相固關信申息，事將在裹后一自節(jié)中罷講述長，不雷需要羅選擇閃文件透路徑勝。導出脾數(shù)據(jù)煩庫接?？诮鸬鱿盗芯氲慕硬婵诳纱嬉韵纫蓪?shù)藍據(jù)導永出到憑證表導出見查詢中間蜻表中炸，進惹行一蜻定處鋒理后課再導贈出至業(yè)文件鏈，此功揉能招射商蛇凡口專再用，景需要繪配置閣財洪務接側(cè)口導摘出設嘗置，享對應沒各組剪織機狠構(gòu)的弱各單巾據(jù)類踐型的緣瑞導出壞