用友通標準年結流程

用友通標準版年結流程

2013年用友T31年結流程圖2年結前的準備3年結具體操作過程4年結后的對賬5年結常見問題一、年結流程圖開始結束建立年度賬固定資產(chǎn)結轉工資結轉老板通結轉供銷鏈結轉應收應付結轉總賬結轉供銷鏈：指業(yè)務通+核算二、年結前準備1、各個模塊12月月結檢查(1)、將“本年利潤”科目轉到“未分配利潤”科目(2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。(3)、會計科目設置了輔助核算，結轉總賬時按“明細方式”進行結轉，需要進行客戶往來和供應商往來兩清操作(4)、采購模塊12月份月結,月結之前進行月結檢測(5)、銷售模塊12月份月結，月結之前進行月結檢測(6)、庫存模塊12月份月結(7)、核算模塊12月份期末處理并月結(8)、固定資產(chǎn)模塊12月份月結，但月結之前要求完成所有制單業(yè)務。(9)、工資模塊完成當年業(yè)務：工資的計算、匯總；銀行代發(fā)、工資分攤(10)、總賬模塊完成當年業(yè)務，對各個期間進行試算和對賬2、年結前，請備份據(jù)?。。dmin身份登錄1二、年結前的準備23453、要打上T3-用友通標準版增量補丁包，并對賬套執(zhí)行腳本。（補丁更新中688號補丁）二、年結前的準備選擇后點擊執(zhí)行三、年結具體操作過程(1)—建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬操作：年度賬建立確認是1三、年結具體操作過程(1)—建立年度賬23操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間)三、年結具體操作過程(1)—建立年度賬三、引年結箱具體少操作翼過程績（2喂）－鉛新年肥度賬君執(zhí)行定腳本2、榆對辣新年再度賬附執(zhí)行我腳本爐：新年很度賬鐘建立拌以后聲，一揮定要睡對新軌年度倚執(zhí)行倦腳本潑，因乘為腳免本中鬼包含紹對數(shù)罵據(jù)結荷構的鈔修改畜和字千段字述節(jié)的及擴充脹，年舞結需川要將擋上年皂數(shù)據(jù)怖結轉逆至下夜年，最如果備對新候年度為不執(zhí)火行腳詠本，革會賠造成電某些銷數(shù)據(jù)洪不能邀回填灑對應孕的數(shù)悶據(jù)庫衛(wèi)表，鉛或對嚴應字畫節(jié)長傅度不赴夠，仗造出表數(shù)據(jù)艷溢出趟，從番而動導致驕年結拔報錯辜。利用兵安裝鎖目錄蠟下的憂補丁五腳本曬執(zhí)行糊器對瘋新年毀度賬廟執(zhí)行薪腳本自：打虎開安趴裝目掉錄下皆的\仁補丁雜腳本者\補們丁腳序本執(zhí)絡行器三、路年結仿具體梢操作侄過程忘(3撇)—挪結轉板數(shù)據(jù)操作是：賬針套主舒管重叛新以蝴新年古度登仁錄系文統(tǒng)管界理新年滅度結轉抬供銷搖鏈（應挺收應井付結稱轉操用作類廊同）操作夫：年奸度賬結款轉上悉年數(shù)步據(jù)央供銷阿鏈結母轉武確認胡開騙始序確定12345三、陪年結冤具體影操作賽過程俊(3罷)—積結轉賞數(shù)據(jù)6結轉落固定訊資產(chǎn)操作技：年滑度賬結葛轉上膽年數(shù)匯據(jù)數(shù)固定汁資產(chǎn)夕結轉悉確護認掙開始泊結轉淋上年除是假結貸束三、峰年結殖具體杰操作俗過程扎(3館)—級結轉依數(shù)據(jù)1234567結轉住工資操作破：年探度賬結絨轉上廢年數(shù)醉據(jù)生工資絞管理盡結轉炸確我認殊是稀是否鉛選擇棚清零聽項頸選擇續(xù)清零據(jù)項目縫結怒束注：祝結轉廁工資穩(wěn)后，肥總賬悶系統(tǒng)羨應做隱12裂月份狀月結沸，才需能繼業(yè)續(xù)進間行年備結三、待年結艇具體攀操作畫過程濃(3幼)—句結轉但數(shù)據(jù)123456789結轉丙總賬結轉步驟完成后，會彈出結轉報告。確認無誤后，即可關閉結轉報告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度結轉操作握：年佩度賬結曾轉上項年數(shù)停據(jù)貸總賬丸系統(tǒng)慶結轉倒選顫擇結饞轉方從式義查看夾結轉概報告三、狼年結強具體浩操作嘗過程川(3任)—員結轉惱數(shù)據(jù)12341.選擇按‘余額方式’：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年2.選擇按‘明細方式’：系統(tǒng)會將該未兩清的往來賬按個人、客戶、供應商數(shù)據(jù)按明細結轉至下年結轉灣老板界通三、致年結雹具體幸操作繪過程具(3貓)—吵結轉淋數(shù)據(jù)12345四、詳年結看后的播對賬年度稀結轉秩過程鐮中沒秩有報僵任何般錯誤神，并屠不代禮表結控轉成虜功了屬，還鴿要確票認年設度結孤轉的守數(shù)據(jù)那沒有煎問題膏，年吳度結尿轉的標工作殊才算詳完成協(xié)，大慨致需兩要核膛對的郵數(shù)據(jù)撐為：總賬工資固定岔資產(chǎn)業(yè)務茶通和怕核算四、版年結寸后的浸對賬耳—總紋賬操作辮：總陜賬設止置乏期初怒余額址試貝算，北進行俊試算直平衡桌的檢垮查試算抵平衡識后，可進行旺對賬收，選吃擇【彈對賬肥】，玻無誤攏后再狗把本斷年的忠期初久數(shù)據(jù)巴與上滴年的毯期末累數(shù)據(jù)莖進行斜核對播，確字認年番結后戰(zhàn)的數(shù)徐據(jù)與縱上期志相比困是否章正確戀結轉笛過來四、保年結拿后的肥對賬滑—總樓賬四、誼年結踏后的橋對賬孫—工夫資和往固定駝資產(chǎn)工資：人精員、種部門渠、工女資項皇目等烈基礎圍檔案刷是否誓正?？椊Y轉固定錦資產(chǎn)：固反定資畫產(chǎn)總鉛賬原啞值、檔累計業(yè)折舊固額是眉否和那上年繳一致四、隔年結生后的暫對賬鴨—業(yè)挖務通我和核茅算采購：期揮初采乖購發(fā)冤票、用期初抬采購刃入庫妻單、煎供應既商往咳來期緩初是熟否正梳常結翠轉銷售：期薦初發(fā)裳貨單燈、客告戶往伍來期邪初是寫否正短常結辦轉庫存：庫賊存期洋初、犁庫存惹總賬梢、現(xiàn)勉存量王、庫武存批例次匯束總表養(yǎng)等是茶否與葡上年駐一致核算：總順賬、候收發(fā)拴存匯允總表鼓、明零細賬殿、暫的估材灘料余旬額表蘭等是括否與男上年得一致五、虜年結梢常見由問題棒(一園)1、肥問：習工資膀模塊狀為何擊12蟻月份喂不能撐月結臟？答：否工資駐模塊破12喜月份脾不需劉做月末處理狹，當皇工資雁結轉釘后1永2月摘份自鞠動完原成月堵結2、紅問：重固定興資產(chǎn)次12枝月結馳賬前乎生成顆業(yè)務他號但燃如果埋不需節(jié)要生鐮成憑訂證怎練么辦蓋？答：逐批量播制單青中把建相應皂的業(yè)毒務記遵錄刪粘除即填可3、角問：直為何吵賬套災菜單尤的備芒份置沫灰不府能使址用？答：昆系統(tǒng)樣管理披中必諸須以塘ad啟mi識n身梳份登注錄才錢能備薄份賬損套4、沙問：風為何短年度簡賬菜悅單是賞置灰勇不能油使用解？答：宏系統(tǒng)饅管理行中必坦須以盜賬套仗主管次的身坊份登捧錄才雷能建察年度睬賬，展也有悄可能嘆系統(tǒng)未檢曲測到雕加密涉狗五、呢年結叛常見誰問題祖(二端)5、長問：棋各模害塊結違轉有日先后遞順序誘之分袋嗎？答：爛供銷丈鏈、歇固定黃資產(chǎn)當、工指資、宇老板楚通模受塊結據(jù)轉不買分先盛后，揀其它漿按年結流尤程圖亡執(zhí)行6、錫問：敘對總苦賬進甩行年瘋結的褲時候憂，提褲示“滔為使香用后離的第歉一年矮，不姥需要郊執(zhí)行映上年結蠻轉！芝”不親能結臺轉答：撐計算鋸機時輩間必列須以惱新年各度日希期方乞可進默行總付賬的錢結轉7、外問：狠結轉片總賬授如果肯不做碌銀行志對賬憂單的醉核銷利會有訊什么葡后果茂？答：鳥下年貝的銀燙行對糕賬期蚊初中誰包括晃已經(jīng)橫勾對藥過的淘數(shù)據(jù)租，造舅成銀俗行對駛賬期暖初與上響年期末的余郊額調(diào)灶節(jié)表虧不符五、責年結洲常見餐問題猛(三稍)8、初問：擋如果捆發(fā)現(xiàn)峰某年妙度賬旅中錯綁誤太吼多，衫或不簡希望亦將上殃年度廣的余晨額或尺其他信息丘全部告轉到仁下一皺年度答：挪使用旺年度泄賬菜霜單清酷空年攻度數(shù)攤據(jù)的烈功能粉。“起清空夠”并巡壽不是嫩指將乘年度得賬的數(shù)據(jù)升全部問清空仆，而逮還是中要保躺留一債些信權息的跡，主做要有儀：基洋礎信跡息、爐系統(tǒng)預置溫的科惡目報客表等罪，方姜便清桶空后束的年裂度賬用重新葛做賬9、嚇問：腿成功歇建立求年度絡賬是夫否可休以立昆即調(diào)鈴整基剪礎檔陳案的展內(nèi)容裳？答：愁在建鋼立完含新的女