建筑工地物資采購管理制度

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為了規(guī)范公司的物資選購行為，降低選購本錢，加強(qiáng)對選購的監(jiān)督管理，根據(jù)科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司選購重要物資、一般物資、幫助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求(選購)打算的分類

1、月度物資需求打算即月選購打算；

2、臨時物資需求打算即物資選購打算單。

三、選購工作應(yīng)遵循的原則與方式

〔一〕選購原則：

1、執(zhí)行詢儀價原則。物資選購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購置的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責(zé)分別原則，選購人員不得參加物資檢查驗收；

4、全都性規(guī)定，選購的物品必需與選購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。

5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

〔二〕選購方式：

1、招標(biāo)選購；

2、固定廠商、長期報價選購；

3、即時詢價選購。

〔三〕付款方式：

1、預(yù)付部分款項；

2、貨到憑發(fā)票報銷付款；

3、貨到后分期付款；

4、貨到延期付款；

5、以上方式的結(jié)合。

四、選購打算請購和實施

〔一〕提出與確認(rèn)：料庫根據(jù)公司生產(chǎn)打算和物資消耗定額，依據(jù)庫存狀況核定選購數(shù)量，編制月份選購打算。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資選購請購審批程序完成。零星物資〔生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備〕由使用部門提出申請并填寫物資選購打算單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備選購由技術(shù)部協(xié)作。

〔二〕選擇選購渠道，確定選購價格

供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資選購打算單》，先核對選購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，依據(jù)選購物資的緩急程度，參考市場行情及過去選購記錄或廠商供應(yīng)的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特別狀況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價〔設(shè)備選購由技術(shù)部協(xié)作〕。對于廠商的報價資料進(jìn)行整理后，選購經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的選購方式向廠協(xié)商價。選購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《選購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行選購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行選購。做好選購質(zhì)量記錄。

五、質(zhì)量驗證與檢驗

質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對選購物資進(jìn)行驗證〔設(shè)備選購由技術(shù)部協(xié)作〕，選購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特別狀況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。全部特例處理的狀況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)峻不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。

六、物資驗收入庫結(jié)算程序

選購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對選購物資進(jìn)行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。實行預(yù)付款方式的選購物資，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。實行除預(yù)付款方式之外的方式付款的選購物資，在選購物資到廠入庫后，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票依據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

(一)物資需求(選購)信息傳遞規(guī)定：

1、物資需求使用單位必需在《月選購打算》或《臨時物資選購打算單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特殊是品種、規(guī)格、型號以及對選購物資的其它特別要求填寫具全。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度選購打算》或《臨時物資選購打算》上注明相關(guān)事項。

3、物資需求使用單位要準(zhǔn)時把握所需物資的市場信息狀況，在《月選購打算》或《臨時物資選購打算》上將所需物資的市場信息狀況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時，必需馬上通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商主動協(xié)作處理好有關(guān)事宜。

(二)物資選購規(guī)定：

1、物資選購部門必需根據(jù)“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公正”的原則，以“降低本錢、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的選購供應(yīng)工作。

2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信譽(yù)、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

3、凡選購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必需實行公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項。

4、若因缺貨等緣由無法按需貨日期完成物資選購，供應(yīng)部應(yīng)準(zhǔn)時通知物資需求使用單位，雙方主動協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

(三)選購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：

1、選購物資到廠后，必需經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的選購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，實行退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用狀況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

(四)選購物資付款規(guī)定：

以下狀況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付選購款項：

1、與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不全都的款項。

2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的選購物資的數(shù)量、品種與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度選購打算》或《臨時物資選購打算》上注明相關(guān)事項。

(五)選購紀(jì)律規(guī)定：

1、各物資需求使用單位應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)省、降本”的原則提報物資需求選購打算，對任何亂報打算、鋪張鋪張甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求選購打算的行為進(jìn)行嚴(yán)厲?處理。

2、物資選購經(jīng)辦人員必需堅固樹立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護(hù)公司的利益，保障公司選購本錢的最低化、選購質(zhì)量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。

建筑工地物資選購管理制度2

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資選購程序，加強(qiáng)內(nèi)部掌握，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

其次條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、幫助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費(fèi)用報銷及在外購物直接付款的零星物資選購不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

其次章物資選購規(guī)定

第五條物資選購實行歸口管理制。原糧由選購供應(yīng)部負(fù)責(zé)選購，幫助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)選購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)選購。特別狀況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項物資的選購。

第六條全部負(fù)責(zé)物資選購的人員必需充分把握市場信息，準(zhǔn)時預(yù)報市場供應(yīng)改變，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨準(zhǔn)時。

第七條推行合同管理制度，物資選購原則上要與供貨方簽訂合同，具體注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由選購人員負(fù)責(zé)。

第八條實行比價選購制度，物資選購要貨比三家，確保所選購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資選購建議實行招投標(biāo)制度。

第九條實行選購質(zhì)量責(zé)任制。選購人員對所選購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而選購偽劣產(chǎn)品，選購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止選購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)厲?處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條選購物資進(jìn)廠后，選購人員必需嚴(yán)格根據(jù)要求辦理物資入庫手續(xù)，詳細(xì)要求如下：

1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2.幫助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4.選購經(jīng)辦人要仔細(xì)填寫選購物資發(fā)票入賬單，具體填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員依據(jù)收貨狀況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的根據(jù)。

第十一條物資選購付款原則上實行先入賬后付款的制度，特別狀況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理選購預(yù)付款手續(xù)。

第十二條選購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的.形式。詳細(xì)程序如下：

1.物資選購一律由選購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計依據(jù)發(fā)票入賬狀況審核總經(jīng)理依據(jù)資金狀況簽字出納辦理匯款

3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本制度從xx年xx月xx日起下發(fā)執(zhí)行。

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總則

一、為了規(guī)范公司的物資選購，降低物資選購本錢，確保公司各項物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資選購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資選購管理的基本規(guī)范。

三、選購部應(yīng)當(dāng)依據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價選購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，削減選購風(fēng)險。

第一章選購部職責(zé)

四、選購部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)物資選購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；

2、負(fù)責(zé)物資選購員、打算員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

3、負(fù)責(zé)物資選購打算的制定，選購合同的簽訂及保管；

4、負(fù)責(zé)物資選購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；

5、負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的選購工作；

6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、平安工作。

7、選購部做好各項檔案的管理工作，如選購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

8、選購部建立選購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳。

五、物資選購遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得選購；

2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

3、建立合格供應(yīng)商名錄時，選購遠(yuǎn)近搭配的原則；

4、選購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，削減現(xiàn)金結(jié)算；

5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定選購單位；

6、對于先試用的物資，必需由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可選購。

其次章物資選購管理

六、為節(jié)省選購本錢，公司實行按月上報選購打算。選購部編制選購打算時，要從實際工作動身，避開盲目提報物資選購打算，避開物資積壓損失。

七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資選購打算，在每月的23日前向選購部報下月的選購打算，然后由選購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。

八、各部門及配套廠家供應(yīng)的需選購物資的規(guī)格型號必需完好，如不完好所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承當(dāng)30%；同時，選購部有權(quán)拒絕選購型號不完好的物資。

九、物資選購時必需嚴(yán)格根據(jù)選購原則、選購打算進(jìn)行選購，做到不錯訂、不漏訂，準(zhǔn)時精確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資選購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承當(dāng)、包裝、運(yùn)輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項。一般狀況下，根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特別狀況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。

十、物資選購時，如工程部及設(shè)計院出具的原材料消失短缺現(xiàn)象，選購部應(yīng)征求使用單位看法，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可選購使用單位情愿接受的代用品，否則，消失后果由選購部負(fù)直接責(zé)任。

十一、選購部未能準(zhǔn)時完成的選購任務(wù)，應(yīng)及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明緣由，擬定補(bǔ)救措施。

第三章物資驗收入庫管理

十二、物資到庫后，選購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按商定時間到達(dá)對物資進(jìn)行檢驗。

十三、驗收中的不合格物資，由選購部準(zhǔn)時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，準(zhǔn)時進(jìn)行退、換貨處理。

十四、凡對外調(diào)劑的物資必需由選購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。

十五、驗收合格的物資，由選購部送檢人員準(zhǔn)時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

十六、選購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。

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1目的

加強(qiáng)對本公司工程項目物資選購的管理和掌握，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿意工程設(shè)計和施工需要。

2適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項目材料選購、驗收等管理工作。

3工作職責(zé)

3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

3.2項目部詳細(xì)實施工程材料設(shè)備的選購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

4物資管理要求

4.1根據(jù)批準(zhǔn)的物資選購打算和文件，按質(zhì)量精確選購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《選購掌握流程》的有關(guān)規(guī)定。

4.2材料選購實行分級管理，物資種類分為：

4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;

4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

4.2.3幫助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

4.3材料選購打算編制

4.3.1工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

4.3.2工程項目進(jìn)度表(如遇打算更改，應(yīng)補(bǔ)充打算表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織選購。

4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存狀況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料選購打算。

4.3.4重要材料選購打算須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實施，主要材料及其它材料選購打算由項目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項目材料部門負(fù)責(zé)組織實施。

4.3.5物資選購后要精確、準(zhǔn)時驗收，做到合理保管，妥當(dāng)看護(hù)，削減保