公司財務(wù)資產(chǎn)部2023年上半年總結(jié)及下半年計劃

6/6PAGE—PAGE6—公司財務(wù)資產(chǎn)部2023年上半年總結(jié)及下半年計劃提綱TOC\o"2-4"\n\h\z\u一、2023年上半年工作開展情況（一）基礎(chǔ)工作方面（二）融資管理方面（三）資金管理方面（四）資產(chǎn)處置方面（五）數(shù)智化建設(shè)方面（六）服務(wù)發(fā)展方面二、面臨的主要問題及原因分析1．一方面，債務(wù)風險防控壓力較大2．另一方面，資產(chǎn)盤活處置難度較大三、2023年下半年工作計劃1．是扎實做好融資工作，全力服務(wù)集團發(fā)展2．是穩(wěn)妥建設(shè)司庫體系，主動加強數(shù)智引領(lǐng)3．是清理處置“兩非”“兩資”，積極助力提質(zhì)增效4．是抓緊開展“兩金”壓降，推動提升經(jīng)濟效益正文：今年以來，財務(wù)資產(chǎn)部在集團公司黨委的堅強領(lǐng)導下，深入貫徹集團公司職代會精神，認真落實2023年度財務(wù)工作會議要求，統(tǒng)籌抓好基礎(chǔ)工作、融資管理、資金集中管理、資產(chǎn)盤活處置、數(shù)智化建設(shè)和服務(wù)發(fā)展等各項重點工作，并取得階段性成效。一、2023年上半年工作開展情況（一）基礎(chǔ)工作方面做好2022年度財務(wù)決算工作，已出具決算報告和合并財務(wù)報表，并指導督促所屬企業(yè)加緊整改審計發(fā)現(xiàn)的問題。加強預算管理，對照全年生產(chǎn)經(jīng)營計劃、投資計劃，合理配置財務(wù)資源，科學編制和認真執(zhí)行2023年度全面預算，確保年度預算執(zhí)行到位、財務(wù)資源配置到位、項目需求保障到位。規(guī)范會計核算，上半年完成對外付款...筆，審核會計憑證近...份。做好報表統(tǒng)計報送工作，向國資委、財政廳按月報送報表...余份。做好稅務(wù)管理，完成集團2022年企業(yè)所得稅匯算清繳，指導協(xié)助...名員工完成個人所得稅匯算清繳。為了進一步強隊伍、提素質(zhì)，派員參加省國資委舉辦的省屬企業(yè)內(nèi)部控制與監(jiān)督培訓班、產(chǎn)權(quán)管理業(yè)務(wù)培訓、省屬企業(yè)高級財務(wù)管理培訓，并組織集團內(nèi)部培訓，累計參訓人數(shù)達到...人次。（二）融資管理方面科學編制2023年度融資計劃，統(tǒng)籌抓好授信、用信、還本付息工作，上半年新增授信...億元，目前授信...億元；新增用信...億元，目前用信...億元。加強債務(wù)風險防控，為集團本部到期貸款爭取到授信額度，為所屬企業(yè)辦理借款...億元，并起草完成債務(wù)風險防控方案，探索建立涵蓋事前、事中、事后的全流程債務(wù)風險防控機制。加強內(nèi)部借款管理，上半年新增...億元，收回...億元，目前余額...億元。推進...子公司...億元內(nèi)部借款提供反擔保事宜。（三）資金管理方面抓緊推進銀企直連，重點攻克已開通不穩(wěn)定、已開通待測試等難點，目前已有...家銀行開通銀企直連。加快推進各所屬企業(yè)賬戶應(yīng)上盡上，重點解決查詢授權(quán)問題，已上線賬戶由年初...戶增至...戶，賬戶上線率達到...％。穩(wěn)步做好資金歸集工作，已歸集資金達到...億元，資金歸集度穩(wěn)步提升至...％以上。加大資金管理系統(tǒng)推廣使用力度，今年以來集團全級次企業(yè)通過CBS系統(tǒng)發(fā)生交易量...筆、...億元，其中：累計辦理資金請款和撥付...筆、...億元。主動做好資金理財，上半年實現(xiàn)資金收益近...萬元。同步抓好制度建設(shè)，起草完成《資金集中管理辦法》，正在履行制度印發(fā)程序。推進資金管理系統(tǒng)升級迭代工作，已經(jīng)總體完成數(shù)據(jù)遷移，正在開展試點工作。做好資金監(jiān)測工作，設(shè)計完成一套管理報表，即將嵌入系統(tǒng)。（四）資產(chǎn)處置方面參與...公司組建工作，起草形成...產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)負債轉(zhuǎn)移工作方案以及...、...等...家公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)工作方案。推進農(nóng)業(yè)廳事轉(zhuǎn)企單位劃轉(zhuǎn)工作，初步確定...戶評估對象和...家評估機構(gòu)，即將啟動評估工作。推進...公司實物資產(chǎn)捐贈工作，即將進入實施階段。推進“兩非”“兩資”清理處置工作，正在開展前期摸底工作。推進...公司林業(yè)資產(chǎn)盤活工作，正與省林業(yè)廳積極溝通協(xié)調(diào)。（五）數(shù)智化建設(shè)方面認真落實建設(shè)國資委有關(guān)系統(tǒng)使用要求，督促部門全員和所屬企業(yè)財務(wù)部門，學好用好資金管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、產(chǎn)權(quán)管理系統(tǒng)、財務(wù)管理系統(tǒng)、投資管理系統(tǒng)，推動資金管理、資產(chǎn)管理、產(chǎn)權(quán)管理等各項工作進系統(tǒng)、上云端、提效率，推動提升信息化管理水平。按照要求，在資產(chǎn)管理系統(tǒng)錄入房產(chǎn)、土地等各類資產(chǎn)信息...筆；在投資管理系統(tǒng)累計登記投資項目付款信息...筆。（六）服務(wù)發(fā)展方面服務(wù)所屬企業(yè)發(fā)展，扎實推進農(nóng)業(yè)廳劃轉(zhuǎn)單位政府購買服務(wù)工作，積極與農(nóng)業(yè)廳多次溝通對接，抓緊起草2023年政府購買服務(wù)合同，力爭為...、...、...等多家子公司爭取業(yè)務(wù)、增加盈利。為支持民營經(jīng)濟發(fā)展壯大，全力優(yōu)化營商環(huán)境，助力全省高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展，認真落實省紀委監(jiān)委、省工信廳工作部署，開展清理拖欠民營企業(yè)賬款工作，目前已清償...萬元。二、面臨的主要問題及原因分析1．一方面，債務(wù)風險防控壓力較大以...公司為例，因自身業(yè)務(wù)經(jīng)營困難、造血能力不足、還款壓力較大、違約風險上升，為確保按時還款，集團于今年上半年累計向其支持...萬元，用于兌付銀行資金利息，類似情況在其他一些所屬企業(yè)也不同程度存在，需要加強監(jiān)測、提前防范、統(tǒng)籌考慮、避免違約。2．另一方面，資產(chǎn)盤活處置難度較大比如農(nóng)業(yè)廳劃轉(zhuǎn)單位問題整改事宜，不少涉及房產(chǎn)、土地等大宗資產(chǎn)。究其原因，有的是時間久遠、無法追溯原始情況，有的是權(quán)屬不清、資料缺失、難以判斷真實情況，同時在解決過程中又涉及農(nóng)業(yè)廳、財政廳、當?shù)卣雀鱾€方面，匯報鏈條長、溝通范圍廣、協(xié)調(diào)難度大，雖然做了大量工作，但堵點多、見效慢，在劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)和理順產(chǎn)權(quán)方面還需聚焦問題、加大力度、盡快解決。三、2023年下半年工作計劃下半年，財務(wù)資產(chǎn)部將在繼續(xù)抓好日常工作、按時完成交辦任務(wù)的同時，緊盯集團全年目標任務(wù)，聚焦當前工作重點，結(jié)合正在開展的主題教育，再接再厲、加壓奮進，重點抓好以下工作：1．是扎實做好融資工作，全力服務(wù)集團發(fā)展積極拓寬融資渠道，主動對接各合作銀行深化合作、研究政策，綜合運用流動資金貸款、項目貸款、信托貸款、融資租賃、發(fā)行債券等渠道千方百計籌集資金；主動對接省財政廳、省發(fā)改委以及信用評級機構(gòu)，為發(fā)行新債爭取政策、創(chuàng)造條件、打好基礎(chǔ)。主動幫助解決所屬企業(yè)資金難題，重點關(guān)注和幫扶資金缺口較大、資金需求較大的企業(yè)，充分運用貸款貼息等優(yōu)惠政策，最大程度緩解資金壓力、保證資金需求。主動抓住當前融資環(huán)境相對寬松的有利時機，統(tǒng)籌抓好調(diào)結(jié)構(gòu)、降成本、控風險等融資重點工作，切實加強融資、擔保和賬戶的一體化、精細化管控，進一步化解債務(wù)風險、減輕經(jīng)營壓力。2．是穩(wěn)妥建設(shè)司庫體系，主動加強數(shù)智引領(lǐng)加快推進賬戶上線工作，重點解決原單位歸集手續(xù)解除等問題，力爭各類賬戶應(yīng)上盡上。扎實做好資金歸集，重點解決個別銀行銀企直連未開通、不穩(wěn)定等問題，進一步推動提升資金歸集度。穩(wěn)妥做好資金理財，在確保流動性的前提下，進一步用好歸集資金、深化銀企合作、穩(wěn)定資金收益。穩(wěn)妥推進資金管理系統(tǒng)迭代升級，統(tǒng)籌抓好數(shù)據(jù)遷移、系統(tǒng)切換、企業(yè)試點、操作培訓等工作，以系統(tǒng)升級推動資金集中管理信息化水平更進一步。抓緊抓好制度建設(shè)，盡快出臺《資金集中管理辦法》，并切實抓好制度執(zhí)行，推動資金歸集、資金計劃、資金使用等工作機制常態(tài)化、規(guī)范化運行。3．是清理處置“兩非”“兩資”，積極助力提質(zhì)增效認真落實集團公司關(guān)于加快清理非優(yōu)勢業(yè)務(wù)和低效無效資產(chǎn)的工作部署，組織集團各所屬企業(yè)深入開展調(diào)查摸底，分門別類建立臺賬，逐筆逐項明確處置目標、處置責任、處置流程、處置思路和措施，本著先易后難的原則，分批分類推進“兩非”“兩資”處置工作，力爭年內(nèi)取得明顯進展。同時，探索建立清理處置低效無效資產(chǎn)的工作機制，包括匯報溝通機制、集體研判機制、督導檢查機制、動態(tài)銷號機制，以高效機制推動低效無效資產(chǎn)逐步出清、確保資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)步提升。4．是抓緊開展“兩金”壓降，推動提升經(jīng)濟效益對照年度經(jīng)營目標責任書確定的考