某公司保稅倉儲可行性論證報告

XX公司保稅倉儲建設(shè)項目可行性研究報告二零一零年一月目錄一項目的背景情況21、物流行業(yè)宏觀環(huán)境背景分析22、面向電子信息行業(yè)保稅倉儲市場背景分析3二項目建設(shè)的必要性、市場前景51、項目的必要性52、項目的市場前景6三項目的可行性分析71、項目實施主體簡介72、項目的主要建設(shè)內(nèi)容73、項目投資預算74、未來3年經(jīng)營預測75、項目的環(huán)保情況86、項目風險分析及其控制措施一、項目的背景情況1、物流行業(yè)宏觀環(huán)境背景分析1.1產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析物流業(yè)作為我國現(xiàn)代服務業(yè)的重要組成部分，對提高國民經(jīng)濟運行質(zhì)量、優(yōu)化經(jīng)濟流程、調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、擴大內(nèi)需、增進社會福利等都具有全局性的積極影響。隨著區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展不斷向前推進、產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作不斷增強、專業(yè)化程度不斷提高，潛在物流市場巨大。預計“十一五”期間我國物流行業(yè)生產(chǎn)總值年均將增長23%,遠高于GDP的增長速度,物流市場將繼續(xù)向長三角、珠三角、京津冀及渤海經(jīng)濟圈集中。1.2科技環(huán)境分析現(xiàn)代技術(shù)的進步為物流企業(yè)提供了現(xiàn)代工藝技術(shù)的價值輸送平臺，促進了物流產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級；在信息技術(shù)方面，特別是EDI（電子數(shù)據(jù)交換）、EOS（電子自動訂貨系統(tǒng)）、RFID（射頻識別）、電子商務等現(xiàn)代信息技術(shù)在物流方面的應用提高了我國物流信息管理水平和服務效率；在運營管理方面，六西格瑪項目管理的實施，使公司專注于流程的控制，通過物流流程的創(chuàng)新和再造，從根本上避免流程的缺陷，提高運營效率。1.3宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析2008年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值300,670億元，比上年增長9.0%（見圖1所示）。受金融危機影響，增長速度有所放緩。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2008年物流業(yè)增加值完成1.94萬億元，同比增加14.6個百分點，全社會物流總額達到88.8萬億，增長18.1%。2008年物流業(yè)增速略低于預期，但與其他行業(yè)相比，增速仍居較高水平。在我國經(jīng)濟高速發(fā)展和全球經(jīng)濟一體化的背景下，物流需求出現(xiàn)持續(xù)快速增長勢頭，社會物流總額不斷擴大。2003-2008年社會物流總額的復合增長率達到24.77%,遠高于GDP的增長速度。預計2009-2010年我國物流需求增速在15%以上，遠高于全球4%左右的增速。1.4政策環(huán)境分析2006年，國家出臺了“十一五”國民經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃綱要，在該綱要中，第一次把物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展納入到國家重點發(fā)展的領(lǐng)域，并且作為現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展的一個重點領(lǐng)域加以扶持，提出需要加快發(fā)展。2009年2月25日國務院審議并原則上通過了《現(xiàn)代物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃綱要》，強調(diào)必須加快發(fā)展現(xiàn)代物流，建立現(xiàn)代物流服務體系，以物流服務促進其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展。近三年中央和地方政府部門相繼出臺一系列支持物流發(fā)展的政策。2007年3月，國務院發(fā)布《國務院關(guān)于加快發(fā)展服務業(yè)的若干意見》（國發(fā)〔2007〕7號），《意見》明確要求優(yōu)先發(fā)展運輸業(yè)，提升物流的專業(yè)化、社會化服務水平，大力發(fā)展第三方物流，同時還要求積極支持符合條件的服務企業(yè)進入境內(nèi)外資本市場融資，通過股票上市、發(fā)行企業(yè)債券等多渠道籌措資金。2006年4月商務部發(fā)布《關(guān)于進一步做好物流領(lǐng)域吸引外資工作的通知》，外商投資物流企業(yè)不再受注冊資本和股權(quán)比例限制；海關(guān)總署決定，從2006年7月起在全國范圍內(nèi)，打破直屬海關(guān)之間的關(guān)區(qū)界限，全面實施“屬地申報，口岸驗放”通關(guān)模式。2、面向電子信息行業(yè)保稅倉儲市場背景分析2.1電子信息行業(yè)變化催生價值鏈協(xié)同我國已經(jīng)逐步成為電子信息產(chǎn)品的全球制造中心。電子信息制造業(yè)日趨薄弱的營業(yè)利潤困擾眾多產(chǎn)品制造商，在下游客戶持續(xù)要求降低成本的壓力下，制造商同時承擔庫存量頻繁波動、產(chǎn)品生命周期日益縮短、匯兌損失等風險。以傳統(tǒng)的方式運營、管理價值鏈，可能導致企業(yè)庫存水平過高、產(chǎn)品成本過高、運營效率偏低、捕捉市場機會能力不強。運用價值鏈協(xié)同模式和專業(yè)化分工可以提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本。同時，企業(yè)間協(xié)作和專業(yè)化分工已經(jīng)成為應對行業(yè)變化的有效手段，價值鏈上各環(huán)節(jié)企業(yè)通過制定共同目標，整合業(yè)務流程，分享各自的優(yōu)勢，提高信息透明度，實現(xiàn)實時溝通，從而提高整個行業(yè)的市場響應能力。2.2物流倉儲管理能力薄弱，專業(yè)化程度亟待提高目前，我國電子信息產(chǎn)業(yè)的劣勢和瓶頸體現(xiàn)在物流環(huán)節(jié)，原因在于企業(yè)的庫存管理能力不強，存在運作成本較高問題。因此，供應商和制造商一直尋求與第三方物流建立長期合作關(guān)系，以降低庫存成本，提高訂單交付能力。IBM關(guān)于《中國電子企業(yè)流價值鏈協(xié)作調(diào)研報告》（IBM價值研究院2005年報告）顯示，53.8%的企業(yè)期望通過價值鏈協(xié)同減低庫存、53.3%的企業(yè)期望通過價值鏈協(xié)同提高內(nèi)部與外部流程的工作效率。從中可以看出：優(yōu)化庫存管理，降低庫存成本、提高流程效率已成為目前電子信息企業(yè)考慮的重要因素。2.3面向電子信息行業(yè)的公共保稅倉儲市場潛力巨大2005-2008年，我國保稅倉庫進出境貨物總值快速增長（見圖3所示），保稅倉儲作為物流倉儲的一種模式，在擴大區(qū)域?qū)ν忾_放、提高對外開放水平和促進經(jīng)濟發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用，已經(jīng)成為區(qū)域發(fā)展與國際經(jīng)濟運行慣例接軌的重要平臺、拉動外向型經(jīng)濟發(fā)展的重要載體。隨著價值鏈分工與協(xié)作水平逐漸提升，電子信息企業(yè)對物流外包的需求增大，作為主要從事公共保稅倉儲業(yè)務的公司將獲得更多的發(fā)展機會。二、項目建設(shè)的必要性、市場前景1、項目的必要性1.1適應保稅倉儲行業(yè)的發(fā)展根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2008年，我國保稅倉儲貿(mào)易活躍，繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢，全年海關(guān)保稅倉庫進出境貨物總值達到856.8億美元，同比增長42%，比上年凈增253.4億美元，比同期加工貿(mào)易進出口總額增速高出35個百分點，比進出口總額增速高出24個百分點，連續(xù)多年實現(xiàn)兩位數(shù)快速增長。同時，進出口加工貿(mào)易繼續(xù)成為拉動保稅倉儲快速增長的重要力量。2008年，保稅倉儲業(yè)的發(fā)展為我國經(jīng)濟社會發(fā)展帶來了較大的經(jīng)濟效應、社會效應和產(chǎn)業(yè)效應。隨著國務院出臺的一系列“保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的政策措施，使物流行業(yè)面臨一個產(chǎn)業(yè)升級的歷史機遇。新寧現(xiàn)代物流作為其中最具潛力和成長性的企業(yè)之一，將通過募投項目抓住良好的發(fā)展契機，持續(xù)加強基礎(chǔ)物流網(wǎng)點建設(shè)，完善服務功能，充分挖掘自身發(fā)展?jié)摿?，力爭成為電子元器件保稅倉儲這一細分行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)導者。1.2公司實施戰(zhàn)略拓展的必然要求公司計劃運用募集資金投資保稅倉儲項目旨在實施戰(zhàn)略拓展，使公司由區(qū)域性保稅倉儲物流服務商成為國內(nèi)一流專業(yè)綜合物流服務商。1.3適應服務對象個性化需求的必然結(jié)果隨著電子信息行業(yè)內(nèi)差異化需求趨勢日趨增強，供求雙方更加注重快速、安全、規(guī)?；蛡€性化的物流服務。市場需求的變化為個性化物流倉儲服務提供了良好的發(fā)展契機。為符合這一趨勢變化的需要，公司通過募投項目的實施，將在服務質(zhì)量、倉儲環(huán)境和信息系統(tǒng)等方面不斷加以改善，為持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。1.4實現(xiàn)自身發(fā)展的需要公司根據(jù)地區(qū)經(jīng)濟水平及目標客戶、潛在客戶的區(qū)域集中度等情況，將加快國內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)域內(nèi)保稅倉庫及配套設(shè)施的布局建設(shè)，此舉是進一步擴大公司規(guī)模，增強企業(yè)競爭實力的需要，也是公司追求自身利潤最大化、實現(xiàn)自身發(fā)展的必然要求。2、項目的市場前景中國電子元器件行業(yè)已經(jīng)占據(jù)全球相當比重，然而強大需求與中國電子元器件供應能力出現(xiàn)失衡。以半導體為例，中國半導體產(chǎn)量只占需求的20%，存在80%的供需缺口，這80%的缺口主要依靠從國外進口。2006年發(fā)布的中國進口200強企業(yè)中，電子企業(yè)超過了30%。由于電子元器件行業(yè)并非是簡單的制造業(yè)，其對產(chǎn)品的穩(wěn)定性、精確性、高效性及各類電氣性能指標要求很高。國外企業(yè)及跨國公司在資產(chǎn)、技術(shù)、工藝、客戶方面經(jīng)過多年積累，并非本土企業(yè)可以輕易突破。這就意味著在未來很長的一段時間內(nèi)，中國的電子元器件供應還要大量依賴于國外進口。中國強大的消費電子組裝中心的需求拉動與大量的全球電子元器件供應商利益的推動，消費電子配件及成品在中國境內(nèi)外大量、快速流動，為中國消費電子的物流與倉儲發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。作為中國經(jīng)濟中心的上海，現(xiàn)代物流業(yè)隨著上海國際航運中心建設(shè)，一直保持較快增長。2010年，上海將初步建成國際重要物流樞紐和亞太物流中心之一，現(xiàn)代物流業(yè)將成為上海的支柱產(chǎn)業(yè)，前景廣闊。三、項目的可行性分析1、項目實施主體簡介上海新寧捷通倉儲有限公司是江蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限公司正在籌建的全資子公司，位于上海松江出口加工區(qū)，現(xiàn)已租賃倉庫及辦公場所10237.4平方米，計劃投資總額2000萬元。2、項目的主要建設(shè)內(nèi)容本項目的建設(shè)內(nèi)容包括配套設(shè)施改造、消防施工、設(shè)備的購置與安裝、室內(nèi)外裝修、人員培訓等，預計建設(shè)周期3個月。3、項目投資預算項目計劃投資總額2,000萬元,擬使用上市超募資金2,000萬元，資金使用計劃明細如下（單位：萬元）：計劃支出項目支出金額一、建設(shè)期倉庫租賃86二、配套設(shè)施改造與裝修、消防費用398.5三、機械、電子等設(shè)備776.5四、辦公設(shè)備189五、營運車輛150六、流動資金400合計20004、未來3年經(jīng)營預測單位：萬元年度類別2010年2011年2012年營業(yè)收入3,200.003,650.004,150.00成本費用2,621.392,791.383,046.38營業(yè)稅金及附加177.60202.58230.33稅前利潤401.01656.04873.2985、項目的環(huán)保情況5.1環(huán)境影響分析本項目在建設(shè)期間，各項施工活動、運輸將不可避免地產(chǎn)生少量廢氣、廢水、噪聲、固體廢棄物等，會對周圍的環(huán)境產(chǎn)生一定的影響，主要影響分析如下：①噪聲環(huán)境影響：本項目建設(shè)期噪音聲主要來自配套設(shè)施改造時各種機械設(shè)備運作產(chǎn)生的噪音及運輸、場地等工作的作業(yè)噪音。②大氣環(huán)境影響：在整個施工階段，整理場地、打樁、挖土、材料運輸?shù)葘l(fā)生少量揚塵污染。本項目在營運期所有叉車均為電瓶車，無廢氣污染物產(chǎn)生；運營過程中不產(chǎn)生生活廢水；運營中產(chǎn)生的固體廢棄物主要是包裝袋等一般固廢，收集后外賣，不會造成二次污染。5.2施工期和運營期環(huán)境保護措施①施工期環(huán)保措施本項目施工過程中將采取相應措施將施工現(xiàn)場的各種廢氣、廢水、粉塵、固體廢棄物、震動、噪聲等污染和危害控制在法律、法規(guī)及施工管理的范圍內(nèi)。②運營期環(huán)保措施對運營過程中產(chǎn)生的極少量辦公污水，本項目將采取相應措施，排入市政污水管網(wǎng)。辦公和運營產(chǎn)生的固體廢棄物會定期清運，不會造成二次污染。③本項目庫存貨物主要為電子元器件，在儲存過程中可能會由于管理不善導致火災事故，為了避免事故發(fā)生，本項目的設(shè)計、施工將嚴格按照消防要求進行，并備有充足的消防器材。6、項目風險分析及其控制措施以上項目實施過程中可能存在以下風險因素，企業(yè)雖然已經(jīng)或?qū)⒉扇∠鄳胧?，但由于各種不確定因素，所采取措施未必一定能夠完全防范下述風險，因此本企業(yè)提醒投資者應審慎考慮各項風險因素。現(xiàn)將本企業(yè)面臨的風險及應對措施。6.1市場風險（1）宏觀經(jīng)濟和政策影響項目受宏觀經(jīng)濟發(fā)展速度的影響。隨著中國經(jīng)濟的快速增長，物流行業(yè)業(yè)務需求呈現(xiàn)出同步增長趨勢。如果宏觀經(jīng)濟發(fā)展速度放緩，則可能對保稅倉儲業(yè)不利，使本企業(yè)的業(yè)務經(jīng)營遭受不利影響。二十多年來，中國政府有關(guān)部門，正在研究制定現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整促進現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的政策，推動物流標準化和大通關(guān)工程建設(shè)，建立現(xiàn)代物流的統(tǒng)計指標體系。地方各級政府也陸續(xù)出臺了促進現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策。這些對促進現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展起到積極的促進作用。但從規(guī)范化來講，我國目前還沒有制定統(tǒng)一的、完備的行業(yè)標準，對于保稅倉儲，缺乏系統(tǒng)而專門的行業(yè)類別規(guī)定。因而，一旦保稅倉儲法律法規(guī)的滯后與不完善凸現(xiàn)出來，將會對本企業(yè)保稅倉儲業(yè)務的發(fā)展帶來消極影響。針對以上風險因素，企業(yè)將及時調(diào)整業(yè)務結(jié)構(gòu)，擴大目標客戶群范圍，緊密關(guān)注國家相應行業(yè)法律法規(guī)的頒布情況。積極參與行業(yè)協(xié)會有關(guān)本行業(yè)業(yè)務規(guī)范和管理規(guī)范的制訂和修訂工作。（2）同業(yè)競爭激烈穩(wěn)步發(fā)展的國民經(jīng)濟促使我國物流倉儲市場不斷擴大，巨大的市場空間和較低的進入門檻吸引著眾多資金的進入，必將導致保稅倉儲業(yè)的競爭日趨激烈。項目所在區(qū)域為全國重點城市和經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，保稅物流業(yè)發(fā)展很快，多種經(jīng)濟成份的物流倉儲為國內(nèi)外眾多廠商提供了充分選擇。同業(yè)競爭激烈，分流客戶資源，將直接影響本企業(yè)的收入。針對以上風險，本企業(yè)將充分發(fā)揮自身的經(jīng)營管理優(yōu)勢，提高服務質(zhì)量，拓展市場份額，降低倉儲運營成本，開展增值服務等，以滿足更廣泛客戶群的需要，以提高市場占有率。6.2管理風險（1）人力資源成本的剛性支出保稅倉儲屬勞動密集型行業(yè)，在企業(yè)的日常性支出中，工資占有相當大的比例，且易升難降。根據(jù)目前國內(nèi)的人力資源市場薪資狀況，若本企業(yè)員工成本大幅上漲，則本企業(yè)的盈利能力或會受損。針對以上風險，一旦人力成本大幅上升，且逼近盈虧平衡點時，企業(yè)將采取節(jié)能降耗、壓縮運營費用等措施，以降低成本。（2）技術(shù)人員和管理人員短缺風險國內(nèi)物流市場激烈的競爭使物流專業(yè)技術(shù)人才和管理人員成為同業(yè)廠家高薪爭奪的對象，如果不能吸引到或培養(yǎng)出足夠的技術(shù)人員和管理人員，企業(yè)的發(fā)展將面臨人員短缺的風險。針對以上風險，本企業(yè)將采取以下措施：建立并實施高級管理和技術(shù)人員年薪制，適當拉大工資差距，使企業(yè)的高級管理及技術(shù)人才在收入方面有了較大提高，各項福利待遇均具備了較強的吸引力；加強培訓，嚴格聘任考核，完善員工任用體系；加強人才儲備，為新企業(yè)快速擴張和持續(xù)發(fā)展做好充足準備。6.3業(yè)務經(jīng)營風險本企業(yè)業(yè)務模式是為主要客戶提供報關(guān)報檢,倉儲,物流分撥,運輸配送,增值服務,國際貨代等全程物流解決方案。服務種類涉及物流供應鏈的多個節(jié)點,每個節(jié)點都需嚴格管理、謹慎控制。業(yè)務模式中主要風險可能表現(xiàn)在如下方面：（1）倉儲風險倉儲業(yè)對于貨品存放的安全性要求非常高，如果庫房及相應控制的某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)不穩(wěn)定因素，影響貨品安全，企業(yè)將要承擔相應的責任。同時，貨品安全事故的發(fā)生將對本項目的品牌和經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。此外倉儲業(yè)的衛(wèi)生環(huán)保要求也比較高，若有關(guān)政府部門斷定企業(yè)任何貨品的倉儲作業(yè)未能達到規(guī)定的環(huán)保和衛(wèi)生要求，將對項目的盈利能力產(chǎn)生不利影響。針對以上風險因素，項目通過建立、健全產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量標準體系和環(huán)境質(zhì)量監(jiān)督檢測檢驗體系，不斷提高貨品存放環(huán)保、安全、衛(wèi)生水平。加強對原輔材料倉儲過程的檢測，杜絕各種問題的出現(xiàn)和發(fā)生。（2）信息系統(tǒng)管理風險本企業(yè)作為保稅倉儲專業(yè)服務商，所承擔的各項作業(yè)主要通過本企業(yè)自身開發(fā)的計算機信息系統(tǒng)來實現(xiàn)。業(yè)務管理是通過計算機系統(tǒng)的各項指令來規(guī)范貨物入庫、倉儲和數(shù)據(jù)查詢等的活動，可能因為系統(tǒng)管理、人員操作或不可抗力等的事故而影響業(yè)務效率，盡管企業(yè)為計算機信息系統(tǒng)實施了嚴格規(guī)范的管理制度，以最大限度降低可能帶來的損失，但仍可能因此影響到企業(yè)的信譽，從而給本企業(yè)帶來一定的經(jīng)營風險。針對該風險，企業(yè)將設(shè)立備用系統(tǒng)服務器。主要是通過備用服務器而將事故風險降到最低，要求定時對在用服務器信息進行備份。對信息系統(tǒng)設(shè)立嚴格的人員操作權(quán)限，并加強相關(guān)操作的培訓。設(shè)置多重系統(tǒng)安全防火墻，及時進行防毒處理，最大限度減少各類病毒侵害。綜上分析，實施本項目具有可行性。目錄目錄TOC\o"1-2"\h\z\u66441.概述 2310191.1項目名稱 28181.2項目建設(shè)單位 3177371.3項目性質(zhì) 363851.4項目產(chǎn)生背景 3248041.5建設(shè)地點 4200261.6工期 5196711.7項目內(nèi)容與規(guī)模 5313751.8項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標 5154692.編制原則及依據(jù) 6324332.1編制原則 695902.2編制范圍 763712.3編制依據(jù) 8138493.項目現(xiàn)狀與必要性分析 9112513.1項目所在地社會經(jīng)濟發(fā)展概況 915713.2項目現(xiàn)狀 1460903.3項目建設(shè)必要性分析 15184024.項目選址及合理性分析 17305574.1項目選址 1773804.2選址合理性分析 18305075.項目建設(shè)方案 1952835.1建設(shè)依據(jù) 19206575.2設(shè)計規(guī)范要求 20208195.3建設(shè)內(nèi)容 2467805.4建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計 24249685.5建筑電氣設(shè)計 26229725.6弱電系統(tǒng)設(shè)計 27108276.投資估算與資金籌措 29270166.1編制依據(jù) 29173466.2建設(shè)內(nèi)容 30115746.3總投資估算 3022116.4資金籌措 31282717.項目實施方案 32221437.1工程特點 3233057.2施工布置 33115327.3施工進度計劃 3553588.項目招投標 3833538.1招標范圍 38151268.2招標組織形式 38153188.3招標方式 38283848.4招標公告發(fā)布 38300938.5投標 397888.6開標、評標和中標 39130648.7合同管理 4087098.8項目竣工交付 40325609.環(huán)境影響評價 42136269.1編制依據(jù) 4217119.2咸寧市環(huán)境影響分析 42253479.3施工期環(huán)境污染的防治 4865579.4環(huán)境管理要求 5166559.5環(huán)境管理措施及監(jiān)理內(nèi)容 52223909.6運營期環(huán)保措施 53861810.節(jié)能影響評價 541637010.1編制依據(jù) 54828810.2工程建設(shè)資源、能源節(jié)能利用 54HYPERLINK\l_To