甜玉米系列產(chǎn)品加工項目項目可行性論證報告

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hǎn)3萬噸甜玉米速凍食品，一期規(guī)模為年產(chǎn)1萬噸，其中速凍甜玉米粒4000噸，速凍甜玉米穗2000噸；甜玉米粒罐頭2000噸，熟制甜玉米穗2000噸。第四章建設(shè)條件與選址一、項目選址位于陜西省北部，東經(jīng)107°28ˊ，～111°15ˊ，北緯36°57ˊ～39°35ˊ。西連甘肅、寧夏、北靠蒙古，東隔黃河與山西省相望，南接延安地區(qū)。古長城呈東北～西南～西北向斜貫境內(nèi)，全長約700多公理。全區(qū)土地面積為42962平方公理，約占全省20％，居全省十地市之首。地勢由西北向東南傾斜，一般海拔900～1500米，土地類型分為風沙地類和丘陵溝壑地類，從而使地貌大體以古長城為界，形成北部以風作用為主的風沙地類和南部以水作用為主的黃土丘陵溝壑兩類不同地貌的自然區(qū)。我區(qū)日照充足、光能資源豐富，各地年輻射總量538.9～603.×10E-7焦耳/平方米，年日照時數(shù)2594～2914小時，年平均日照百分率59～66％，光資源是我省之冠，也是我國高值區(qū)之一。完全可滿足我區(qū)各種作物的需要。

1、東季寒冷，夏季炎熱，入東后受變性極地大陸氣團控制，低溫、寒冷、干燥，天氣晴朗，多高云，東季平均氣溫-7.8～-4.1℃，極端最低-32.7℃，與呼和浩特相近。夏季受熱帶暖濕氣團影響，高溫炎熱，各月平均溫度均在20℃以上，日最高氣溫≥30℃的日數(shù)歷年平均氣為22～68天，極端最高吳堡曾達40.1℃。接近西安的極值。

2、寒潮降溫多，無霜期短我區(qū)寒潮降溫首見于9月，終于5月。秋末，冬初和春季寒潮侵襲的次數(shù)多，強度大。9～5月各地日降溫等于或大于6℃的次數(shù)，定邊、靖邊為11～14次，其余各現(xiàn)為6～9次，日降溫等于10℃，除定邊，靖邊1次外，其于各現(xiàn)均不足一次。春季5月中旬可降雪，終霜期平均在4月25日至5月16日，最遲可到6月9日，初霜期平均在9月28日至10月12日，最早定邊曾在9月14日出現(xiàn)。無霜期平均134～169天，最短僅有102天。3、熱量低欠，類型多樣我區(qū)≥0℃，積溫3524～4541℃，≥10℃積溫2847～4148℃?？偟膩碇v，熱量低欠，但個別地方熱量接進渭北，≥10℃積溫在4000℃以上，單從積溫看可發(fā)展長絨棉；最少的只能滿足谷、糜等秋雜糧的需要。所以有利農(nóng)業(yè)牧多類型發(fā)展。

4、氣溫日較差大，有利干物質(zhì)積累我區(qū)年平均日較差11.4～13.9℃，在作物生長季節(jié)最大可達20℃，所以榆林地區(qū)的水果個大、味美、色好、質(zhì)甜。二、能源供應條件項目地塊原有是力設(shè)施已不可用，項目用電1000KVA，需重新報裝。三、市政配套條件1．上水項目高峰用水量為300噸/天，擬建機井1口，出水量為50噸/小時。2．下水項目用水主要為玉米穗的漂洗，采用直接明溝排放，用于灌溉周圍農(nóng)田。3．供熱項目擬安裝2噸鍋爐1臺，以滿足生產(chǎn)及生活需要。4．冷庫項目擬建300噸冷庫，以滿足生產(chǎn)周轉(zhuǎn)需要，產(chǎn)成品的儲藏主要采取外部租賃冷庫的方式解決。四、主要原材料供應條件根據(jù)項目年加工生產(chǎn)甜玉米食品1萬噸的規(guī)模，項目需安排甜玉米種植面積2-2.25萬畝兩季生產(chǎn)。項目擬條用“公司+農(nóng)戶”的方式，由項目單位根據(jù)每年產(chǎn)量，在順義區(qū)內(nèi)與農(nóng)民簽定收購合同，項目單位負責技術(shù)指導及質(zhì)量監(jiān)督，農(nóng)民按照指定的品種分期播種。第五章工程技術(shù)方案一、土建工程項目建筑總面積為6300平方米，各項內(nèi)容如下：序號名稱面積（平米）單價（元/平米）總價（萬元）1生產(chǎn)車間500012006002鍋爐房1501000153變電室50120064辦公室100010001005門衛(wèi)及車庫10080086圍墻157綠化20合計63005200764二、生產(chǎn)工藝方案項目工藝方案包括甜玉米種植技術(shù)方案及加工工藝方案。1．種植技術(shù)方案（1）隔離種植甜玉米是胚乳性狀的突變體，為單基因隱性遺傳，一旦接受普通玉米的花粉，當代就就成普通玉米，失去甜玉米獨特的甜香風味。因此，甜玉米應與普通玉米隔離300m以上種植。（2）分期播種當?shù)厝掌骄鶜鉁胤€(wěn)定達到12℃時即可開始播種。甜玉米含淀粉少，籽粒小，千粒重僅110-180g，只有普通玉米的1/3-1/2，發(fā)芽率低，頂土辦弱，需要催芽播種，淺播淺蓋，力爭全苗齊苗。（3）合理密植甜玉米以采收果穗為目的，生育期只有90-100天，可適當密植，每667M2播種1.5-2kg，行距60-80cm，株距20-25cm，每穴3-4粒，2葉1心時間苗，3葉期定苗，每667M2定苗3500-4000株。（4）科學施肥選用疏松肥沃的土壤，增施有機肥，每667M2施有機肥1500-2000kg作底肥，25-30kg磷肥作種肥，以提高玉米甜度，4-5葉期追施氮肥7-10kg，吐絲時重施穗肥15-20kg。結(jié)合追肥，搞好中耕除草、培土。雨季注意清溝排水，旱季則要澆水抗旱。（5）防治病蟲甜玉米病蟲較嚴重，苗期防治地老虎，用2.5%敵百蟲與炒熟的油面粉按3：1000配比攔勻，撒主動根際，防治效果好。穗期防治玉米螟，在喇叭口期每667M2用呋喃丹250g拌細土點心。防治大小斑病用多菌靈1000倍液噴施，也可用草木灰與石灰粉拌勻，在露水未干進撒于葉上。（6）輔助授助在開花吐絲期，選晴天上午采集健壯株上花粉授于花絲上，隔天一次，連續(xù)2-3次。（7）適時采收甜玉米在吐絲后20-25天，籽粒含糖量高，此時即可采收嫩果穗。每667M2可收果穗500-750kg。留種、制罐頭用的甜玉料，則應在完熟期收獲。2．加工工藝流程（1）速凍甜玉米粒甜玉米穗驗質(zhì)剝皮第次噴淋清洗第一除須挑選去蟲第二次噴淋清洗第二次除須瀝水脫料篩選速凍稱重包裝入冷庫（2）速凍甜玉米穗甜玉米穗驗質(zhì)剝皮第一次噴淋清洗第一次除須挑選去蟲第二次噴淋清洗第二次除須瀝水挑選分級速凍稱重包裝入冷庫（3）甜玉米粒罐頭甜玉米穗驗質(zhì)剝皮檢驗除蟲脫粒漂洗分級漂燙瀝水稱重裝罐加汁真空封口空罐沖洗殺菌冷卻擦罐噴碼保溫檢驗真空度貼標裝箱成品入庫（4）甜玉米穗軟包裝罐頭甜玉米穗驗質(zhì)剝皮檢驗除蟲清洗除須挑選分級漂燙瀝水真空包裝殺菌冷卻保溫稱重裝箱成品入庫三、主要技術(shù)裝備表（5-1）速凍甜玉米生產(chǎn)設(shè)備表序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺、套）單價（萬元）總價（萬元）1玉米穗清洗挑選機242．5085．002GT6A22甜玉米脫粒機67．0042．003振動篩44．5018．004SDS（S）-65型隧道式速凍機460．00240．005速凍隧道配套冷源1200．00200．006300噸低溫冷庫165．0065．007水處理設(shè)備（電涌析）18．008．008封閉式不銹鋼水貯罐13．303．309風幕（1M）50．251．2510不銹鋼管道泵10．250．2511衛(wèi)生泵20．200．4012不銹鋼管件21．0013不銹鋼工作臺20．200．4014塑料袋熱合機20．200．4015容器0．1016車間用小車0．5017工器具0．5019冷藏車428．60114．40小計38781．50表（5-2）甜玉米罐頭生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺、套）單價（萬元）總價（萬元）1GT6A22甜玉米脫粒機270014．002不銹鋼洗滌槽32．507．503振動篩24．509．004不銹鋼可似乎式夾層鍋61．136．805罐裝生產(chǎn)線114．0014．006GTTC4高壓殺菌器22．104．207噴碼機110．0010．008化糖罐11．501．509雙聯(lián)過濾器10．8000．8010衛(wèi)生泵10．200．2011電滲析18．008．0012不銹鋼管道泵10．250．2513真空檢驗機113．0013．0014封閉式不銹鋼水貯罐13．303．3015不銹鋼高位罐11．501．5016風幕60．251．5017自動真空包裝機23．206．4018全自動淋水回轉(zhuǎn)式殺菌鍋35．0019不銹鋼工作臺100．202．0020排氣扇60．080．5021不銹鋼傳送帶（帶動力）10．400．4022排氣扇1．0023不銹鋼及塑料容器1．0024工器具1．0025車間用小車0．6026蒸汽鍋爐（2t/h）127．0027．00272匹空調(diào)21．002．00小計53101．92172．45上述設(shè)備基本為國產(chǎn)設(shè)備，各項生產(chǎn)設(shè)備投資合計為953.95萬元。第六章環(huán)境保護與工業(yè)衛(wèi)生一、廠址與環(huán)境保護本項目為食品生產(chǎn)項目，要求廠區(qū)建設(shè)在交通方便，水源充足，無有害氣體、煙霧、灰沙和其他危害食品安全衛(wèi)生的物質(zhì)的地區(qū)，項目選址榆林市210國道旁，環(huán)境條件優(yōu)越，能夠滿足上述要求。二、主要污染源與污染物主要污染物為玉米穗清洗后的廢水，玉米芯、殼、須廢充物及鍋爐的粉塵廢氣。三、綜合利用與治理方案1．玉米穗清洗耳恭聽用水不添加任何清潔劑，可以直接排放，用于灌溉周圍農(nóng)田。2．玉米加工廢棄物為有機物，粉碎后可用于飼料加工。3．鍋爐采取附塵裝置，煙塵達標排放。四、工業(yè)衛(wèi)生1．廠房與設(shè)施的設(shè)計根據(jù)工藝流程合理布局，便于清理消毒，嚴格防止蚊、蠅、鼠及其他害蟲的進入和隱匿，并有防煙霧、灰塵的有效措施。2．加工車間設(shè)有更衣室、廁所及沐浴室，上述場所應燈光明亮，通風良好，清潔衛(wèi)生；門窗不直接開向車間。車間進口設(shè)有洗手設(shè)施、鞋靴消毒池，車間內(nèi)設(shè)有工器具、容光煥發(fā)器和固定設(shè)備的清洗、消毒設(shè)施。3．廢充物應及時清理，在遠離加工車間的適當?shù)攸c設(shè)置可供廢充物臨時存放的可封閉罐，以避免廢充物污染食品、設(shè)備及道路。4．加工車間、接觸食品的工器具、容器和固定設(shè)備應定期消毒，工作人員進入加工車間應嚴格按照食品生產(chǎn)衛(wèi)生要求進行沐浴、更衣、消毒。第七章節(jié)能與消防一、節(jié)能本項目建筑節(jié)能貫徹《民用建筑節(jié)能設(shè)計標準》北京地區(qū)實施細則（DBJ01-4-88）的要求。勢力管網(wǎng)選用良好的保溫材料。冷庫保溫有取聚氨酯發(fā)泡工藝，以減少熱損失。對其他用水、用電設(shè)備，選用國家和北京市推薦使用的節(jié)能產(chǎn)品。采用節(jié)能變壓器、節(jié)能開關(guān)和節(jié)能燈具。二、消防根據(jù)消防部門的有關(guān)規(guī)定，在本項目總圖布置中設(shè)備消除環(huán)形通路，以保證消防車輛的安全行使和作業(yè)需要。另外，單體建筑物的設(shè)計要滿足《建筑設(shè)施防炎規(guī)范》的要求。在建筑物內(nèi)外配備足夠的消防器材，加強全體人員的防火教育，以防為主，群專結(jié)合，共同承擔消防任務。第八章企業(yè)組織與勞動定員一、企業(yè)組織項目的組織形式擬定為陜西莊稼漢農(nóng)資有限公司，項目實施后，將根據(jù)經(jīng)營需要，相應設(shè)立生產(chǎn)、營銷、技術(shù)、培訓后勤等職能部門。二、人員配備與培訓1、項目定員20人，其中管理及銷售人員8人，技術(shù)人員8人，工人4人。由于項目具有季節(jié)性生產(chǎn)的特點，生產(chǎn)線上的工人全部雇用季節(jié)工，生產(chǎn)高峰期季節(jié)工50人。2、由于項目大量雇用季節(jié)工進行生產(chǎn)，人員流動性較強，對這部分員工的生產(chǎn)技能培訓要求每年進行1次，為此，項目特別設(shè)立培訓部，在每年秋季生產(chǎn)之前對全部工作進行上崢嶸培訓。第九章建設(shè)實施進度安排本項目計劃建設(shè)周期為一年。具體安排如下：時間項目2011年一季度二季度三季度四季度可行性研究其他項目前期工作土建工程設(shè)備采購及安裝設(shè)備調(diào)試竣工驗收第十章投資估算與資金籌措一、投資估算和運用（一）總投資測算項目總投資測算見表（9-1）“總投資測算表”。總投資測算表表（9-1）單位：萬元序號項目投資額一建設(shè)投資1976.01生產(chǎn)設(shè)備954.01．1速凍甜玉米781.51．2甜玉米罐頭172.52變配電設(shè)備20.03設(shè)備安裝費29.24建筑工程費764.05室外工程38.26機井15.07電力貼費60.08電話初裝費1.59不可預見費94.1二流動資金967.4三總投資2943.4測算結(jié)果表明，項目總投資2943.4萬元，其中：建設(shè)投資1976萬元，流動資金967.4萬元。流動資金按分項詳細估算進行估算，詳見附表3“流動資金估算表”（二）資金運用項目投資組成和運用見表（9-2）“資金籌措及使用計劃表”。資金籌措及使用計劃表表（9-2）單位：萬元序號項目第1年第2年第3年合計一建設(shè)投資1976．01976．01其中：借款2自籌1976．01976．0二流動資金809．915．7967．41其中：借款2自籌809．9157．5967．4三總投資1976．0809．9157．52943．4二、資金籌措（一）建設(shè)投資建設(shè)投資1976萬元，全部由陜西莊稼漢農(nóng)資有限公司自籌解決。（二）流動資金流動資金967.4萬元，全部由陜西莊稼漢農(nóng)資有限公司自籌解決。第十一章經(jīng)濟效益分析經(jīng)濟效益分析參照國家計委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）的有關(guān)內(nèi)容及深度要求，結(jié)合本項目的實際情況進行編制。一、分析測算說明（一）項目計算壽命期項目計算壽命期取十一年，其中建設(shè)期一年，生產(chǎn)期十年。（二）基準收益率基準收益率取12%。（三）交納稅金和稅率1．增值稅稅率為13%和17%；2．所得稅稅率為15%；3．城市維護建設(shè)稅和教育費附加分別為增值稅稅額的5%和3%。（四）盈余公積金盈余公積金提取率按10%計提。二、財務預測（一）銷售收入和銷售稅金測算1．銷售價格根據(jù)市場分析及成本分析，并考慮1噸甜玉米粒約為4400穗，每罐粒罐頭重420克，熟制甜玉米穗軟包裝每袋裝2穗，確定速凍甜玉米粒價格為每噸3124元，速凍甜玉米穗價格為每穗0.6元，甜玉米粒罐頭價格為每罐3元，熟制甜玉米穗軟包裝價格為每袋1.5元。2．銷售收入和銷售稅金本項目實施后正常年份銷售收入3427.6萬元，銷售稅金及附加339.8萬元。詳見附表1“銷售收入、銷售稅金及附加估算表”。（二）總成本預測本項目成本組成詳見附表2“總成本費用估算表”1．原輔材料、燃料及動力本項目正常生產(chǎn)年份直接成本1686.6萬元，其中原輔材料按企業(yè)提供資料的計算，燃料及動力按市場價格計算。2．直接工資本項目需正式員工20人，其中管理及銷售人員8人，技術(shù)人員8人，工人4人。生產(chǎn)高峰期季節(jié)工50人。公司正式員工按年人均工資福利1.2萬元測算，季節(jié)工按每人每月500元測算。3．折舊本項目設(shè)備及其他折舊年限取十年，房屋建筑物部分折舊折取取30年，殘值率均取4%，按直線法計提折舊，則年折舊額131.5萬元。詳見附表4“固定資產(chǎn)折舊費估算表”。4．維修費維修費按固定資產(chǎn)原值的4%測算。5．冷藏費租用冷庫每天每噸3元，每噸初始處置費30元，每年租用5個月，年冷藏費37.5萬元。6．攤銷本項目電力貼費及電話初裝費作為遞延資產(chǎn)五年攤銷，年攤銷12.3萬元。詳見附表5“無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表”。7．場地租金項目占地50畝，每畝每年租金2000元，年場地租金10萬元。8．其他管理費用其他管理費用按正常生產(chǎn)年份銷售收入的2%測算。9．銷售費用銷售費用按銷售收入的8%測算。（三）利潤預測項目計算壽命期內(nèi)平均利潤總額745.9萬元，年平均交納所得稅111.9萬元，年平均稅后利潤634萬元，銷售收入利潤率22.2%，詳見附表6“損益表”。三、財務分析（一）財務盈利能力分析1．財務現(xiàn)金流量分析全部投資現(xiàn)金流量計算結(jié)果見表（10-1）“現(xiàn)鈔充量計算結(jié)果表”?，F(xiàn)金流量計算結(jié)果表表（10-1）項目所得稅后所得稅前財務內(nèi)部收益率（%）2630．7財務凈現(xiàn)值（Ic=12%、萬元）17682322投資回收期（年）4．954．492．財務靜態(tài)指標分析根據(jù)損益表和總投資測算表計算投資利潤率25.3%，投資利稅率36.7%。（二）財務平衡分析測算結(jié)果表明，該項目逐年在財務上是平衡的，計算壽命期末累計盈余資金9283.3萬元。詳見附表8“資金來源與運用表”。（三）資產(chǎn)負債分析為反映項目各年財務狀況，編制資產(chǎn)負債表，表中數(shù)據(jù)表明，企業(yè)財務狀況穩(wěn)妥可靠。詳見附表9“資產(chǎn)負債表”。四、財務不確下性分析（一）盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為72%，即達到生產(chǎn)能力的72%時，企業(yè)能保本。以銷售價格表示的盈虧平衡點75.4%，即達到預售價格的75.4%時，企業(yè)能保本。（二）敏感性分析針對投資額增加、銷售收入下降、經(jīng)營成本增加諸因素進行敏感性分析，結(jié)果見表（10-2）“敏感性分析結(jié)果表”。敏感性分析結(jié)果表表（10-2）項目財務凈現(xiàn)值（萬元）內(nèi)部收益（%）基本方案（全投資）176826投資增加10%160924．2銷售收入下降10%142523．6經(jīng)營成本增加10%1170125．8計算結(jié)果表明，該項目承擔風險能力較強，諸因素中最敏感因素為銷售收入（價格）。企業(yè)應注意加強市場營銷，以確保項目效益的實現(xiàn)。第十二章結(jié)論與建議財務測算結(jié)果表明，項目全投資所得稅后財務內(nèi)部收益率26%，財務凈現(xiàn)值（Ic=12%）1768萬元，不確定性分析及敏感性分析表明，項目具有較好的抗風險能力，項目在財務上是可行的。項目的實施，通過甜玉米的種植、加工、銷售一體化，把農(nóng)戶與市場連接起來，帶動農(nóng)民致富，符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向，社會效益顯著。市場分析表明，目前甜玉米市場行情很好，但是應當看到，當前市場上的甜玉米產(chǎn)品都還處于初級加工水平，技術(shù)含量較低，建議項目單位在項目實施過程中，迅速推進甜玉米的加工深度。同時，還應充分利用上市公司的優(yōu)勢，樹立產(chǎn)品的品牌，從而保證項目經(jīng)濟資益和社會效益的實現(xiàn)。銷售收入、銷售稅金及附加估算表附表1單位：萬元序號年份項目單價（元）生產(chǎn)期合計第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年生產(chǎn)負荷（%）80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1速凍甜玉米粒3124產(chǎn)量（噸）320040004000400040004000400040004000400039200銷售收入999.71249.61249.61249.61249.61249.61249.61249.61249.61249.612246.12速凍甜玉米穗0.6產(chǎn)量（萬穗）704.0880.0880.0880.0880.0880.0880.0880.0880.0880.08624.0銷售收入422.452.852.852.852.852.852.852.852.852.85174.43甜玉米粒罐頭3產(chǎn)量（萬罐）2643303303303303303303303303303234.04熟制甜玉米穗軟包裝1.5產(chǎn)量（萬袋）352.0440.4440.4440.4440.4440.4440.4440.4440.4440.44312.0銷售收入528.0660.0660.0660.0660.0660.0660.0660.0660.0660.06468.05銷售收入合計2742.13427.63427.63427.63427.63427.63427.63427.63427.63427.633590.56銷售稅金及附加271.8339.8339.8339.8339.8339.8339.8339.8339.8339.83330.17銷項稅金398.4498.0498.0498.0498.0498.0498.0498.0498.0498.04880.78進項稅金146.7183.4183.4183.4183.4183.4183.4183.4183.4183.41979.29城市維持建設(shè)稅12.615.715.715.715.715.715.715.715.715.7154.210教育費附加7.69.49.49.49.49.49.49.49.49.492.5

總成本費用估算表附表2單位：萬元序號年份項目生產(chǎn)期合計第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1原材料897.61122.01122.01122.01122.01122.01122.01122.01122.01122.010995.62輔助材料434.4543.0543.0543.0543.0543.0543.0543.0543.0543.05321.93燃料及動力17.321.621.621.621.621.621.621.621.621.6211.74工資及福利29.029.029.029.029.029.029.029.029.029.0290.05制造費用238.1245.6245.6245.6245.6245.6245.6245.6245.6245.62448.26其中：折舊131.5131.5131.5131.5131.5131.5131.5131.5131.5131.51314.97維修費76.676.676.676.676.676.676.676.676.676.6765.88冷藏費30.037.537.537.537.537.537.537.537.537.5367.59制造成本合計1616.41961.21961.21961.21961.21961.21961.21961.21961.21961.219267.410管理費用90.990.990.990.990.978.678.678.678.678.6847.011其中：攤銷12.312.312.312.312.361.512場地租金10.010.010.010.010.010.010.010.010.010.0100.013其他管理費用68.668.668.668.668.668.668.668.668.668.6685.514銷售費用219.4274.2274.2274.2274.2274.2274.2274.2274.2274.22687.215總成本1926.62326.32326.32326.32326.32326.32326.32326.32326.32326.322801.616固定成本357.9365.4365.4365.4365.4365.4365.4365.4365.4365.43585.317可變成本1568.71960.91960.91960.91960.91960.91960.91960.91960.91960.919216.418經(jīng)營成本1782.82182.52182.52182.52182.52182.52182.52182.52182.52182.521425.2

流動資金估算表附表3單位：萬元序號年份項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)生產(chǎn)期第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1流動資產(chǎn)1419.81729.81729．81729.81729．81729．81729．81729．81729.81729.81.1應收帳款302891.41091.21091．21091.21091．21091．21091．21091．21091.21091.21.2存貨365.0447．6447.6447.6447.6447．6447.6447.6447.6447.61.2.1原輔材料23029．937．437．437．437．437．437．437．437．437．41.2.2燃料動力1062．93．63．63．63．63．63．63．63．63．61.2.3在產(chǎn)品23035．042．942．942．942．942．942．942．942．942．91.2.4產(chǎn)成品106297．1363．7363．7363．7363．7363．7363．7363．7363．7363．71.3現(xiàn)金302163．5190．9190．9190．9190．9190．9190．9190．9190．9190．92流動負債609．9762．4762．4762．4762．4762．4762．4762．4762．4762．42.1應付帳款401.5609．9762．4762．4762．4762．4762．4762．4762．4762．4762．43流動資金本年需用額809．9967．4967．4967．4967．4967．4967．4967．4967．4967．44流動資金本年增加額809．9157．5

固定資產(chǎn)折舊費估算表附表4單位：萬元序號年份項目折舊年限建設(shè)期生產(chǎn)期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1固定資產(chǎn)合計原值1914.51914．51914．51914．51914．51914．51914．51914．51914．51914.51914.5折舊費131．5131．5131．5131．5131．5131．5131．5131．5131.5131.5凈值1783．01651．51520．01388．51257．11125．6994．1862．6731.1599.62設(shè)備10原值1003．21003．21003．21003．21003．21003．21003．21003．21003．21003．21003．2折舊費96．396．396．396．396．396．396．396．396．396．3凈值906．9810．6714．3618．0521．7425．4329．1232．7136．440．13建筑工程30原值817．2817．2817．2817．2817．2817．2817．2817．2817．2817．2817．2折舊費26．226．226．226．226．226．226．226．226．226．2凈值791．0764．9738．7712．6686．4660．3634．1608．0581．8555．74其他10原值94．194．194．194．194．194．194．194．194．194．194．1折舊費9．09．09．09．09．09．09．09．09．09．0凈值885．176．067．058．048．939．930．921．812．83．8

無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表5單位：萬元序號年份項目攤銷年限建設(shè)期生產(chǎn)期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1專有技術(shù)原值攤銷凈值2遞延資產(chǎn)5原值61.561.561.561.561.561.5攤銷12.312.312.312.312.3凈值49．236．924．612．30．03無形及遞延資產(chǎn)合計原值61．561．561．561．561．561．5攤銷12．312．312．312．312．3凈值49．236．924．612．30．0

損益表附表6單位：萬元序號年份項目生產(chǎn)期合計第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年生產(chǎn)負荷（%）80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入2742.13427.63427.63427.63427.63427.63427.63427.63427.63427.633590.52總成本費用1926.62326.32326.32326.32326.32326.32326.32326.32326.32326.322801.63銷售稅金及附加271.8339.8339.8339.8339.8339.8339.8339.8339.8339.83330.14利潤總額543．6761．5761．5761．5761．5761．5761．5761．5761．5761．57458.75應納稅所得額543．6761．5761．5761．5761．5761．5761．5761．5761．5761．57458.76所得稅81．5114．2114．2114．2114．2114．2114．2114．2114．2114．21118.87稅后利潤462．1647．3647．3647．3647．3647．3647．3647．3647．3647．36339.98可分配利潤462．1647．3647．3647．3647．3647．3647．3647．3647．3647．36339.99盈余公積金46．264．764．764．764．764．764．764．764．764．7634.010未分配利潤415．9582．6582．6582．6582．6582．6582．6582．6582．6582．65705.911累計未分配利潤415．9998．41581．02163．52746．13338．13930．04522．05113．95705．9

現(xiàn)金流量表（全部投資）附表7單位：萬元序號年份項目建設(shè)期生產(chǎn)期合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1現(xiàn)金流入2742.13427.63427.63427.63427.63427.63427.63427.63427.64944.635157.41.1銷售收入2742.13427.63427.63427.63427.63427.63427.63427.63427.63427.633590.51.2回收固定資產(chǎn)余值599.6599.61.3回收流動資金967.4967.42現(xiàn)金流出1976.02946.12794.02636.52636.52636.52638.42638.42638.42638.42638.428817.52.1固定資產(chǎn)投資1976.01976.02.2流動資金967.42.3經(jīng)營成本1782.82182.52182.52182.52182.52182.52182.52182.52182.52182.521425.22.4銷售稅金及附加271.8339.8339.8339.8339.8339.8339.8339.8339.8339.83330.12.5所得稅81.5114.2114.2114.2114.2116.1116.1116.1116.1116.11118.83凈現(xiàn)金流量-1976.0-204.0633.6791.7791.1791.1789.2789.2789.2789.22356.26339.94累計凈現(xiàn)金流量-1976.0-2180.0-1546.4-755.435.7826.81616.02405.33194.53983.76339.95所得稅前凈現(xiàn)金流-1976.0-122.5747.8905.3905.3905.3905.3905.3905.3905.32472.37458.76所得稅前累計凈現(xiàn)金流量-1976.0-2098.5-1350.7-445.4459.91365.22270.53175.94081.24986.57458.7所得稅后所得稅前計算指標：1.財務凈現(xiàn)值（Ic=12%）1768.3萬元2312.8萬元2．內(nèi)部收閃車旅費（FIRR）26%30.7%3．投資回收期4.95年4.49年

資金來源與運用表附表8單位：萬元序號年份項目建設(shè)期生產(chǎn)期合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年生產(chǎn)負荷（%）80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1100%19761497.31062.81062.81062.81062.81062.81062．81062．81062.82472.313345.51．11062.8543.6761.5761.5761.5761.5761.5761．5761．5761.5773.87458.71．2761.5131.5131．5131．5131.5131.5131.5131．5131．5131.5131.51314.91．3131．512．312．312．312.312.361．51．4長期負債1．5其他短期借款1．6固定資產(chǎn)投資中自有資金1．7流動資金中自有資金19761976.01．8回收固定資產(chǎn)余值809.9157.5967.41．9回收固定資產(chǎn)余值599.6599.61．10回收流動資金967.4967.42資金運用1976891．4271．7114．2114．2114．2116．1116．1116．1116．1116．14062．22．1固定資產(chǎn)投資197619762．2建設(shè)期利息2．3流動資金809.9157．50．0967．42．4所得稅81．5114．2114．2114．2114．2116．1116．1116．1116．1116．11118．82．5長期借款本金償還2．6其他短期借款本金償還3盈余資金605．9791．1791．1791．1791．1789．2789．2798．2789．22356．29283．34累計盈余資金605．91396．92188．02979．13770．24559．45348．66137．96927．19283．3序號年份項目建設(shè)期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1資產(chǎn)19763857．94815．15462．46109.76757.07414．78072．58730．29387．910045.71.1流動資產(chǎn)總額2025．73126．73917．84708.95499.96289．27078．47867．68656．99446.11.1.1應收帳款891．41091．21091．21091．21091．21091．21091．21091．21091．21091．21.1.2存貨365．0447．6447．6447．6447．6447．6447．6447．6447．6447．61.1.3現(xiàn)金163．5190．9190．9190．9190．9190．9190．9190．9190．9190．91.1.4累計盈余資金605．91396．92188．02979．13770．24559．45348．66137．96927．17716.31.2在建工程19761.3固定資產(chǎn)凈值1783．01651．51520．01388．51257．11125．6994．1862．6731．1599.61.4無形遞延資產(chǎn)凈值49．236．924．612．32負債及所有者權(quán)益19763857．94815．15426．46109．76757．07414．78072．58730．29387．910045.72.1流動負債總額609．9762．4762．4762．4762．4762．4762．4762．4762．4762．42.1.1應付帳款609．9762．4762．4762．4762．4762．4762．4762．4762．4762．42.1.2流動資金借款2.2長期借款負債小計609．9762．4762．4762．4762．4762．4762．4762．4762．4762．42.3所有者權(quán)益1976．03248．04052．74700．05347．35994．66652．37310．17967．88625．59283．32.3.1實收資本1976．02785．92943．42943．42943．42943．42943．42943．42943．42943．42943．42.3.2累計盈余公積金46．2110．9175．7240．4305．1370．9436．7502．4568．2634．02.3.3累計未分配利潤415．9998．41581．02163．52746．13338．13930.04522.05113.95705.93資產(chǎn)負債率（%）15.8%15.8%14.0%12.5%11.3%10.3%9.4%8.7%8.1%7.6%目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 41.1項目概況 41.2編制依據(jù) 51.3項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 51.4項目投資概算及資金籌措 141.5產(chǎn)品方案 151.6原材料及動力 161.7主要技術(shù)經(jīng)濟指標 171.8項目實施進度 181.9研究結(jié)論 18第二章項目建設(shè)背景和必要性 192.1項目建設(shè)背景 192.2項目建設(shè)必要性 20第三章市場分析和預測 223.1市場現(xiàn)狀 223.2**縣市場 233.3全國市場 233.4雞肉市場分析 243.5雞蛋市場分析 243.6有機肥市場分析 243.7銷售預測 25第四章項目區(qū)概況 264.1項目區(qū)基本情況 264.2項目區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀 274.3水、電、路、通訊、技術(shù)等條件 27第五章項目建設(shè)方案 295.1項目建設(shè)原則 295.2項目設(shè)計依據(jù)的規(guī)范與規(guī)程 295.3項目設(shè)計方案 305.4工程設(shè)計標準 335.5技術(shù)標準 365.6設(shè)備選型 53第六章消防安全 576.1消防依據(jù) 576.2消防工作程序 576.3消防安全流程 59第七章節(jié)水與節(jié)能 607.1節(jié)水工程與科技措施 607.2養(yǎng)殖節(jié)能措施 617.3飼料加工節(jié)能措施 617.4電氣節(jié)能措施 627.5減排 62第八章環(huán)境影響和保護措施 638.1環(huán)境保護依據(jù) 638.2項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 63HYPERLINK\l"_Toc28