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文檔簡介

附表5萬以上資金支付計劃表付款申請單借款申請單差旅費報銷單

5萬以上資金支付計劃表單位：元序號申請部門收款單位名稱費用名稱合同總額本期末累計上期末累計本期支付備注支付金額支付占合同比例(%)支付金額支付占合同比例(%)支付金額支付占合同比例(%)備注12345合計董事長：總經(jīng)理：分管領導：部門負責人：經(jīng)辦人：付款申請單部門名稱經(jīng)辦人年月日收款人開戶行大寫(大寫(附件張)(單位)帳號費用事項合同總金額已付款合同號申請金額(大寫)千百十萬千百十元角分申請部門意見市場市場經(jīng)營部意見財務部復核人業(yè)務分管領導財務總監(jiān)總經(jīng)理董事長

借款申請單申請日期：年月日部門借款人大寫(大寫(附件張)借款事由借款金額(大寫)小寫(￥)借款時間預計還款(報賬)時間申請部門意見財務部意見業(yè)務分管領導財務總監(jiān)總經(jīng)理董事長差旅費報銷單申請日期：年月日姓名職別出差事由〇據(jù)實報銷〇包干報銷出差起止日期：自年月日起至年月日止共計天單據(jù)張日期起訖地點及時間車船機票費住宿費車船票補助誤餐補助市內(nèi)交通費補助其他申請部門負責人：大寫大寫（附件張）月日起點時間終點時間天數(shù)金額天數(shù)金額天數(shù)金額金額財務審核人員：辦公室負責人：業(yè)務分管領導：財務分

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