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文檔簡介

PAGEPAGE1結算管理規(guī)定一、總則本規(guī)定是為規(guī)范公司結算管理工作，加強財務管理，控制經(jīng)濟風險，維護公司財務安全而制定的。公司員工在進行結算管理時，均應遵守本規(guī)定的有關條款。二、結算管理范圍公司涉及到的所有結算管理活動均適用本規(guī)定。具體包括但不限于：供應商結算管理；客戶結算管理；員工借款、報銷、薪酬結算管理；公司間結算管理。三、供應商結算管理采購人員在采購商品時，應與供應商簽訂合同，并確認合同中的價格、數(shù)量以及交付時間等關鍵信息；財務人員應在貨物到達后與采購人員核對貨物數(shù)量和質量，并確認供應商發(fā)票所列數(shù)量、價格與實際購買數(shù)量、價格是否相符；財務人員應按照合同金額和發(fā)票稅率，對供應商開出的發(fā)票進行審核；財務人員應在審核無誤后，及時從對應的銀行賬戶中將應付款項支付給供應商。在付款后，財務人員應保留好貨物、發(fā)票、付款單據(jù)等相關資料。四、客戶結算管理市場部門在與客戶簽訂合同時，應明確價格、數(shù)量、交付時間等信息；發(fā)貨單據(jù)應完整并正確，準確記錄訂單號、單價、數(shù)量、金額等信息；財務部應定期核對應收賬款的余額，并追蹤到期賬款的回收情況；對于長期欠款客戶，財務部門應注意資信及時授予、加強財務監(jiān)督等措施，以防止可能的財務風險。五、員工結算管理員工如需借款，應填寫借款申請表，由直接上級審核并提出書面申請；財務部門應審核并授權有關人員辦理相關手續(xù)；員工報銷費用時，應填寫報銷單并附上相關票據(jù)；財務部門應核對報銷單和票據(jù)，審核以后將應付款項支付給員工；財務部門應當時記錄要素信息，并妥善保管依據(jù)及票據(jù)。六、公司間結算管理子公司與母公司之間的結算管理，應按照相關規(guī)定進行；公司之間的結算管理，應由雙方簽訂合同確認交易信息，并制定結算方案。七、其他規(guī)定對于違反本規(guī)定的員工，應按公司規(guī)定進行相應處罰；對于違反本規(guī)定給公司造成經(jīng)濟損失的員工，將承擔相應的法律后果；本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。八、結束語本規(guī)定是為了保護公司財務安全，規(guī)范結算管理工作而制定的。所有員工在進行結

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