酒店采購(gòu)管理制度（二篇）

第11頁(yè)共11頁(yè)酒店采購(gòu)管?理制度1?、制定采購(gòu)?計(jì)劃（1?）由酒店各?部門根據(jù)每?年物資的消?耗率、損耗?率和對(duì)第二?年的預(yù)測(cè)，?在每年底編?制采購(gòu)計(jì)劃?和預(yù)算報(bào)財(cái)?務(wù)部審核;?（2）計(jì)?劃外采購(gòu)或?臨時(shí)增加的?項(xiàng)目，并制?定計(jì)劃或報(bào)?告財(cái)務(wù)部審?核;（3?）采購(gòu)計(jì)劃?一式四份，?自存一份，?其它三份交?財(cái)務(wù)部。?2、審批采?購(gòu)計(jì)劃：?（1）財(cái)務(wù)?部將各部門?的采購(gòu)計(jì)劃?和報(bào)告匯總?，并進(jìn)行審?核;（2?）財(cái)務(wù)部根?據(jù)酒店本年?的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)?、物資的消?耗和損耗率?、第二年的?營(yíng)業(yè)指標(biāo)及?營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)做?采購(gòu)物資的?預(yù)算;（?3）將匯總?的采購(gòu)計(jì)劃?和預(yù)算報(bào)總?經(jīng)理審批;?（4）經(jīng)?批準(zhǔn)的采購(gòu)?計(jì)劃交財(cái)務(wù)?總監(jiān)監(jiān)督實(shí)?施，對(duì)計(jì)劃?外未經(jīng)批準(zhǔn)?的采購(gòu)要求?，財(cái)務(wù)部有?權(quán)拒絕付款?。3、物?資采購(gòu)：?（1）采購(gòu)?員根據(jù)核準(zhǔn)?的采購(gòu)計(jì)劃?，按照物品?的名稱、規(guī)?格、型號(hào)、?數(shù)量、單位?適時(shí)進(jìn)行采?購(gòu)，以保證?及時(shí)供應(yīng)。?（2）大?宗用品或長(zhǎng)?期需用的物?資，根據(jù)核?準(zhǔn)的計(jì)劃可?向有關(guān)的工?廠、酒店、?商店簽訂長(zhǎng)?期的供貨協(xié)?議，以保證?物品的質(zhì)量?、數(shù)量、規(guī)?格、品種和?供貨要求。?（3）餐?飲部用的食?品、餐料、?油味料、酒?、飲品等等?，由行政總?廚、大廚或?宴會(huì)部下單?采購(gòu)部，采?購(gòu)人員要按?計(jì)劃或下單?進(jìn)行采購(gòu)，?以保證供應(yīng)?。（4）?計(jì)劃外和臨?時(shí)少量急需?品，經(jīng)總經(jīng)?理或總經(jīng)理?授權(quán)有關(guān)部?門經(jīng)理批準(zhǔn)?后可進(jìn)行采?購(gòu)，以保證?需用。4?、物資驗(yàn)收?入庫(kù)：（?1）無(wú)論是?直撥還是入?庫(kù)的采購(gòu)物?資都必須經(jīng)?倉(cāng)管員驗(yàn)收?;（2）?倉(cāng)管員驗(yàn)收?是根據(jù)訂貨?的樣板，按?質(zhì)按量對(duì)發(fā)?票驗(yàn)收。驗(yàn)?收完后要在?發(fā)票上簽名?或發(fā)給驗(yàn)收?單，然后需?直撥的按手?續(xù)直撥，需?入庫(kù)的按規(guī)?定入庫(kù)。?5、報(bào)銷及?付款（1?）付款：?①采購(gòu)員采?購(gòu)的大宗物?資的付款要?經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)?審核，經(jīng)確?認(rèn)批準(zhǔn)后方?可付款;?②支票結(jié)帳?一般由出納?根據(jù)采購(gòu)員?提供的準(zhǔn)確?數(shù)字或單據(jù)?填制支票，?若由采購(gòu)員?領(lǐng)空白支票?與對(duì)方結(jié)帳?，金額必須?限制在一定?的范圍內(nèi);?③按酒店?財(cái)務(wù)制度，?付款___?_元以上者?要使用支票?或委托銀行?付款結(jié)款，?____元?以下者可支?付現(xiàn)款。?④超過(guò)__?__元要求?付現(xiàn)金者，?必須經(jīng)財(cái)務(wù)?部經(jīng)理或財(cái)?務(wù)總監(jiān)審查?批準(zhǔn)后方可?付款，但現(xiàn)?金必須在一?定的范圍內(nèi)?。（2）?報(bào)銷：①?采購(gòu)員報(bào)銷?必須憑驗(yàn)收?員簽字的發(fā)?票連同驗(yàn)收?單，經(jīng)出納?審核是否經(jīng)?批準(zhǔn)或在計(jì)?劃預(yù)算內(nèi)，?核準(zhǔn)后方可?給予報(bào)銷。?②采購(gòu)員?若向個(gè)體戶?購(gòu)買商品，?可通過(guò)稅務(wù)?部門開票，?因急需而賣?方又無(wú)發(fā)票?者，應(yīng)由賣?方寫出售貨?證明并簽名?蓋章，有采?購(gòu)員兩人以?上的證明，?及驗(yàn)收員的?驗(yàn)收證明，?經(jīng)部門經(jīng)理?或財(cái)務(wù)總監(jiān)?批準(zhǔn)后方可?給予報(bào)銷。?采購(gòu)部業(yè)?務(wù)操作制度?1、按使?用部門的要?求和采購(gòu)申?請(qǐng)表，多方?詢價(jià)、選擇?，填寫價(jià)格?、質(zhì)量及供?方的調(diào)查表?;2、向?主管呈報(bào)調(diào)?查表，匯報(bào)?詢價(jià)情況，?經(jīng)審核后確?定最佳采購(gòu)?方案;3?、在主管的?安排下，按?采購(gòu)部主任?確定的采購(gòu)?方案著手采?購(gòu);4、?按酒店及本?部門制定的?工作程序，?完成現(xiàn)貨采?購(gòu)和期貨采?購(gòu);5、?貨物驗(yàn)收時(shí)?出現(xiàn)的各種?問(wèn)題，應(yīng)即?時(shí)查清原因?，并向主管?匯報(bào);6?、貨物驗(yàn)收?后，將貨物?送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收?、入庫(kù)，辦?理相關(guān)的入?庫(kù)手續(xù)。?7、將到貨?的品種、數(shù)?量和付款情?況報(bào)告給有?關(guān)部門，同?時(shí)附上采購(gòu)?申請(qǐng)單或經(jīng)?銷合同;?8、將貨物?采購(gòu)申請(qǐng)單?、發(fā)票、入?庫(kù)單或采購(gòu)?合同一并交?財(cái)務(wù)部校對(duì)?審核，并辦?理報(bào)銷或結(jié)?算手續(xù)。?倉(cāng)庫(kù)管理制?度1、倉(cāng)?庫(kù)的分類：?酒店的倉(cāng)?庫(kù)總的來(lái)說(shuō)?有：餐飲部?的鮮貨倉(cāng)、?干貨倉(cāng)、蔬?菜倉(cāng)、肉食?倉(cāng)、冰果倉(cāng)?、煙酒、飲?品倉(cāng)，商場(chǎng)?部的百貨倉(cāng)?、工藝品倉(cāng)?、煙酒倉(cāng)、?食品倉(cāng)、山?貨倉(cāng)，動(dòng)力?部的油庫(kù)、?石油氣庫(kù)，?建筑，裝修?材料倉(cāng)，管?家部的清潔?劑、液、粉?、潔具倉(cāng)，?綠化部的花?盆、花泥、?種子、肥料?、殺蟲藥劑?倉(cāng)，機(jī)械、?汽車零配倉(cāng)?，陶瓷小貨?倉(cāng)，家具設(shè)?備倉(cāng)等等。?2、物品?驗(yàn)收：（?1）倉(cāng)管員?對(duì)采購(gòu)員購(gòu)?回的物品無(wú)?論多少、大?小等都要進(jìn)?行驗(yàn)收，并?做到：①?發(fā)票與實(shí)物?的名稱、規(guī)?格、型號(hào)、?數(shù)量等不相?符時(shí)不驗(yàn)收?;②發(fā)票?上的數(shù)量與?實(shí)物數(shù)量不?相符，但名?稱、規(guī)格、?型號(hào)相符可?按實(shí)際驗(yàn)收?;③對(duì)購(gòu)?進(jìn)的食品原?材料、油味?料不鮮不收?，味道不正?不收。④?對(duì)購(gòu)進(jìn)品已?損壞的不驗(yàn)?收。（2?）驗(yàn)收后，?要根據(jù)發(fā)票?上列明的物?品名稱、規(guī)?格、型號(hào)、?單價(jià)、單位?、數(shù)量和金?額填寫驗(yàn)收?單，一式四?份，其中一?份自存，一?份留倉(cāng)庫(kù)記?賬，一份交?采購(gòu)員報(bào)銷?，一份交材?料會(huì)計(jì)。?3、入庫(kù)存?放：（1?）驗(yàn)收后的?物資，除直?撥的外，一?律要進(jìn)倉(cāng)保?管;（2?）進(jìn)倉(cāng)的物?品一律按固?定的位置堆?放;（3?）堆放要有?條理、注意?整齊美觀，?不能擠壓的?物品要平放?在層架上。?（4）凡?庫(kù)存物品，?要逐項(xiàng)建立?登記卡片，?物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)?在卡片上按?數(shù)加上，發(fā)?出時(shí)按數(shù)減?出，結(jié)出余?數(shù);卡片固?定在物品正?前方。4?、保管與抽?查：（1?）對(duì)庫(kù)存物?品要勤于檢?查，防蟲蛀?、鼠咬，防?霉?fàn)€變質(zhì)，?將物資的損?耗率降到最?低限度。?（2）抽查?：①倉(cāng)管?員要經(jīng)常對(duì)?所管物資進(jìn)?行抽查，檢?查實(shí)物與卡?片或記賬是?否相符，若?不相符要及?時(shí)查對(duì);?②材料會(huì)計(jì)?或有關(guān)管理?人員也要經(jīng)?常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物?資進(jìn)行抽查?，檢查是否?賬卡相符、?賬物相符、?賬賬相符。?5、領(lǐng)發(fā)?物資（1?）領(lǐng)用物品?計(jì)劃或報(bào)告?：①凡領(lǐng)?用物品，根?據(jù)規(guī)定須提?前做計(jì)劃，?報(bào)庫(kù)存部門?準(zhǔn)備;②?倉(cāng)管員將報(bào)?來(lái)的計(jì)劃按?每天發(fā)貨的?順序編排好?，做好目錄?，準(zhǔn)備好物?品，以便取?貨人領(lǐng)取;?（2）發(fā)?貨與領(lǐng)貨?①各部門各?單位的領(lǐng)貨?一般要求專?人負(fù)責(zé);?②領(lǐng)料員要?填好領(lǐng)料單?（含日期、?名稱、規(guī)格?、型號(hào)、數(shù)?量、單價(jià)、?用途等）并?簽名，倉(cāng)管?員憑單發(fā)貨?;③領(lǐng)料?單一式三份?，領(lǐng)料單位?自留一份，?單位負(fù)責(zé)人?憑單驗(yàn)收;?倉(cāng)管員一份?，憑單入賬?;材料會(huì)計(jì)?一份，憑單?記明細(xì)賬;?④發(fā)貨時(shí)?倉(cāng)管員要注?意物品先進(jìn)?的先發(fā)、后?進(jìn)的后發(fā)。?（3）貨?物計(jì)價(jià)：?①貨物一般?按進(jìn)價(jià)發(fā)出?，若同一種?商品有不同?的進(jìn)價(jià)，一?般按平均價(jià)?發(fā)出。②?需調(diào)出酒店?以外的單位?的物資，一?般按原進(jìn)價(jià)?或平均價(jià)加?手續(xù)費(fèi)和管?理費(fèi)調(diào)出。?6、盤點(diǎn)?：（1）?倉(cāng)庫(kù)物資要?求每月月中?小盤點(diǎn)，月?底大盤點(diǎn)，?半年和年終?徹底盤點(diǎn);?（2）將?盤結(jié)果列明?細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)?部審核;?（3）盤點(diǎn)?期間停止發(fā)?貨。7、?記賬：（?1）設(shè)立賬?簿和登記賬?，賬簿要整?齊、全面、?一目了然;?（2）賬?簿要分類設(shè)?置，物資要?分品種、型?號(hào)、規(guī)格等?設(shè)立賬戶;?（3）記?賬時(shí)要先審?核發(fā)票和驗(yàn)?收單，無(wú)誤?后再入賬，?發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)?時(shí)及時(shí)解決?，在未弄清?和更正前不?得入賬;?（4）審核?驗(yàn)收單、領(lǐng)?料單要手續(xù)?完善后才能?入賬，否則?要退回倉(cāng)管?員補(bǔ)齊手續(xù)?后才能入賬?;（5）?發(fā)出的物資?用加權(quán)平均?法計(jì)價(jià)，月?終出現(xiàn)的發(fā)?貨計(jì)價(jià)差額?分品種列表?一式三份，?記賬員、部?門、財(cái)務(wù)部?各一份;?（6）直撥?物資的收發(fā)?，同其他入?庫(kù)物資一樣?入賬;（?7）調(diào)出本?酒店的物資?所用的管理?費(fèi)、手續(xù)費(fèi)?，不得用來(lái)?沖減材料成?本，應(yīng)由財(cái)?務(wù)部沖減費(fèi)?用;（8?）進(jìn)口物資?要按發(fā)票的?數(shù)量、金額?、稅金、檢?疫費(fèi)等如實(shí)?折為單價(jià)人?民幣入賬，?發(fā)出時(shí)按加?權(quán)平均法計(jì)?價(jià);（9?）對(duì)于發(fā)票?、稅單、檢?疫費(fèi)等尚未?到的進(jìn)口物?資，于月底?估價(jià)發(fā)放，?待發(fā)票、稅?單、檢疫費(fèi)?等收到、沖?減估價(jià)后，?再按實(shí)入賬?，并調(diào)整暫?估價(jià)，報(bào)財(cái)?務(wù)部材料會(huì)?計(jì)調(diào)整三級(jí)?賬;（1?0）月底按?時(shí)將材料會(huì)?計(jì)報(bào)表連同?驗(yàn)收單、領(lǐng)?料單等報(bào)送?財(cái)務(wù)部材料?會(huì)計(jì);（?11）與倉(cāng)?管員校對(duì)實(shí)?物賬，每月?與財(cái)務(wù)部材?料會(huì)計(jì)對(duì)賬?，保證賬物?相符、賬賬?相符。8?、建立檔案?制度：（?1）倉(cāng)庫(kù)檔?案應(yīng)有驗(yàn)收?單、領(lǐng)料單?和實(shí)物賬簿?;（2）?材料會(huì)計(jì)的?檔案有驗(yàn)收?單、領(lǐng)料單?、材料明細(xì)?賬和材料會(huì)?計(jì)報(bào)表。?酒店采購(gòu)管?理制度（二?）為使酒?店的采購(gòu)工?作走上制度?化、規(guī)范化?,合理控制?成本,加強(qiáng)?內(nèi)部工作協(xié)?調(diào)和提高工?作效率,特?制定本采購(gòu)?管理制度：?一、采購(gòu)?管理部門?酒店設(shè)立專?職采購(gòu)部,?隸屬酒店財(cái)?務(wù)部管理,?接受財(cái)務(wù)總?監(jiān)、成本控?制、集團(tuán)稽?查部及其它?部門的監(jiān)督?,全面負(fù)責(zé)?酒店的采購(gòu)?工作.二?、采購(gòu)部工?作基本要求?1.所有?采購(gòu)項(xiàng)目均?需董事會(huì)簽?批授權(quán)及酒?店財(cái)務(wù)部批?準(zhǔn)同意2?.所有采購(gòu)?物品均需比?較至少三家?的價(jià)格和品?質(zhì),月結(jié)類?物品每月每?一類至少有?三家供貨商?提供報(bào)價(jià)單?3.所有?采購(gòu)物品的?品質(zhì)須保持?一慣穩(wěn)定?4.采購(gòu)部?工作人員須?對(duì)自己采購(gòu)?物品的價(jià)格?和品質(zhì)負(fù)責(zé)?5.采購(gòu)?部須每半個(gè)?月一次通過(guò)?電話、傳真?、外出調(diào)查?、接待廠商?等方式獲取?酒店使用的?各類物品主?要品種的價(jià)?格信息并整?理成價(jià)格信?息庫(kù),以書?面形式匯報(bào)?給酒店財(cái)務(wù)?部及董事會(huì)?6.所有?供應(yīng)商名片?、報(bào)價(jià)單、?合同等資料?及樣品采購(gòu)?部須登記歸?檔并妥善保?管,有人員?變動(dòng)時(shí)須全?部列入移交?.上述資料?及采購(gòu)人員?自購(gòu)物品價(jià)?格信息采購(gòu)?部每天須錄?入至采購(gòu)部?價(jià)格信息庫(kù)?.7.采?購(gòu)時(shí)間要求?：一般物品?采購(gòu)時(shí)間為?____天?;急用物品?當(dāng)天必須采?購(gòu)回來(lái);印?刷品、客房?一次性用品?、布草等使?用部門須提?前一個(gè)月下?單采購(gòu)8?.采購(gòu)部禁?止采購(gòu)任何?未下申購(gòu)單?的物品,否?則財(cái)務(wù)部將?不予以報(bào)銷?9.禁止?使用部門自?行采購(gòu)物品?或私自與供?應(yīng)商洽談采?購(gòu)事宜1?0.采購(gòu)部?負(fù)責(zé)跟進(jìn)各?協(xié)作廠商的?貨款及時(shí)簽?批支付事宜?.對(duì)到期的?應(yīng)付帳款,?酒店應(yīng)及時(shí)?支付,以建?立酒店良好?形象,維護(hù)?酒店財(cái)務(wù)信?譽(yù),同時(shí)也?為日后的采?購(gòu)工作提供?便利.三?、采購(gòu)審批?程序1.?申購(gòu)單審批?程序：使?用部門經(jīng)理?（倉(cāng)庫(kù)主管?）資產(chǎn)會(huì)計(jì)?復(fù)查董事同?意采購(gòu)部詢?價(jià)財(cái)務(wù)總監(jiān)?稽查部行政?辦董事會(huì)?申購(gòu)單返回?采購(gòu)部2?.單位價(jià)值?____元?以下或批量?價(jià)值在__?__元以下?的由采購(gòu)部?現(xiàn)金自購(gòu)的?物品,采購(gòu)?部須事先貨?比三家,并?在申購(gòu)單上?注明詢價(jià)結(jié)?果和選定的?供應(yīng)商,經(jīng)?董事會(huì)最后?批準(zhǔn)后方可?采購(gòu).酒店?財(cái)務(wù)部和集?團(tuán)稽查部將?對(duì)價(jià)格及品?質(zhì)進(jìn)行不定?期抽查.?2.單位價(jià)?值____?元以上或批?量?jī)r(jià)值在_?___元以?上的物品采?購(gòu)審批程序?：采購(gòu)部?尋找至少三?家廠商比較?價(jià)格品質(zhì)評(píng)?定小組確定?供貨商采購(gòu)?部與供貨商?共同草擬合?同或采購(gòu)協(xié)?議財(cái)務(wù)審?批行政辦審?批董事會(huì)審?批蓋章或簽?字執(zhí)行合?同或協(xié)議?（評(píng)定小組?由采購(gòu)部、?使用部門、?財(cái)務(wù)部、主?管副總、集?團(tuán)稽查組成?）3.賒?購(gòu)（月結(jié)）?物品采購(gòu)審?批程序蔬?菜、肉類、?凍品、三鳥?、海鮮，水?果由各廚主?廚直接下單?至采購(gòu)部叫?貨.其它物?品按上述第?1、2、3?款程序執(zhí)行?.各月結(jié)?供應(yīng)商選定?辦法：采購(gòu)?部每月每類?物品均應(yīng)邀?請(qǐng)至少三家?供應(yīng)商報(bào)價(jià)?,采購(gòu)部、?使用部門、?主管副總、?財(cái)務(wù)部和集?團(tuán)稽查部組?成供貨商評(píng)?定小組,通?力合作，進(jìn)?行價(jià)格及質(zhì)?量的比較和?討論，選定?供應(yīng)商。采?購(gòu)部及上述?相關(guān)部門可?分頭或聯(lián)合?組織市場(chǎng)調(diào)?查，根椐市?場(chǎng)調(diào)查的價(jià)?格，與供應(yīng)?商確定固定?的一個(gè)月的?供應(yīng)價(jià)，在?此確認(rèn)期間?內(nèi)，供應(yīng)商?將按此固定?價(jià)格提供酒?店所需的物?料.四、?采購(gòu)監(jiān)督?采購(gòu)成本的?控制由財(cái)務(wù)?部、采購(gòu)部?、使用部門?及集團(tuán)稽查?部共同完成?,平時(shí)各部?門應(yīng)及時(shí)到?市場(chǎng)上了解?價(jià)格行情,?以促進(jìn)酒店?采購(gòu)成本的?控制與監(jiān)督?.五、供?應(yīng)商管理?1.財(cái)務(wù)部?應(yīng)定期（每?月或每季度?）牽頭,組?織財(cái)務(wù)部、?采購(gòu)部、使?用部門及集?團(tuán)稽查部對(duì)?供應(yīng)商進(jìn)行?評(píng)估（酒店?每類物品須?有至少三家?供貨商）