物資采購合同專用章管理辦法完整版

物資采購合同專用章管理辦法□□物資采購合同專用章管理辦法第一條、為加強對物資采購合同的管理，規(guī)范采購合同專用章的保管和使用行為，特制定本辦法。第二條、本辦法所稱合同章，是指由集團物資管理部保管的，僅限對外訂立各類采購合同或協(xié)議時所使用的屬各公司的合同章，非物資采購合同不得使用本合同章。第三條、為區(qū)分合同章使用方向，確定編號為“3”的合同章為物資采購合同專用章（暫適用于上海區(qū)域全資各公司和直屬公司）。第四條、合同專用章由物資管理部指定專人妥善保管，用印時嚴格審查，合法使用，用印后應及時收回。第五條、使用印章應嚴格履行審批程序。1、合同經(jīng)辦人所在的部門負責人應對需要蓋章的合同進行審核，對合同信息的真實性負責。2、合同經(jīng)辦人所持合同必須經(jīng)具備授權(quán)資格的委托代理人簽署，同時應填寫《采購方式/采購合同審批表》（附表3）或《合同專用章審批單》（附表1），經(jīng)批準后方可用章。3、用印前，印章保管人應對用印文件和用印手續(xù)嚴格審查，確認無誤后，填寫《合同專用章使用登記表》（附表2），登記用印日期、部門、申請人、被用印文件名稱、批準人等信息，經(jīng)辦人員在《印章使用登記表》上簽字確認后方可用章。4、印蓋合同章應注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當，一般應蓋在文件的落款與日期之間，對兩頁以上的文件原則上應加蓋騎縫章。5、印章管理人員有權(quán)拒絕在未按審批程序?qū)徟奈募虺瑱?quán)限的文件上用印。用印后，印章保管人員有義務對重要用印文件留存復印件并歸檔。第六條、檔案管理印章管理員應妥善保管《印章使用登記表》及其他用印依據(jù)（《合同專用章審批單》、《采購方式/合同審批表》等），按月份分類裝訂，以備核查。第七條、本辦法自2014年7月1日起實施。第八條、本辦法由集團公司物資管理部負責解釋。中原石化實業(yè)有限公司物資采購管理暫行辦法第一章總則第一條為了加強實業(yè)公司物資采購管理，規(guī)范采購行為，在確保正常生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，努力開拓資源市場，為公司降本增效，提高經(jīng)濟效益，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于實業(yè)公司所屬各單位。第二章機構(gòu)設(shè)置、工作范圍第三條機構(gòu)設(shè)置：生產(chǎn)廠必須設(shè)置物資采購崗位，由各廠主管領(lǐng)導負責管理；業(yè)務部設(shè)兼職采購崗，由主任負責管理；機關(guān)在經(jīng)營管理部設(shè)置供銷崗。第四條工作范圍：物資采購人員主要負責本單位的原輔材料、機物料、低值易耗品、固定資產(chǎn)、安全防護用品（工作服除外）、備品備件等與本單位正常生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的物資采購；經(jīng)營管理部供銷人員除負責機關(guān)相應的采購工作外，還要負責對全公司勞保服裝、主業(yè)來料加工原材料采購手續(xù)的辦理等，并對各單位采購人員的工作進行監(jiān)督、檢查、指導、考核。第五條工作職責1、采購人員接受本單位生產(chǎn)部門提報并由主管領(lǐng)導審批的物資采購計劃。2、根據(jù)采購計劃制定相應的詢價單，依據(jù)貨比三家的原則，進行正常的詢比價工作。3、結(jié)合詢比價結(jié)果制作物資采購審批單，由主管領(lǐng)導審批后執(zhí)行采購任務。4、 嚴格按照:簽訂采購合同一通知供應商送貨一到貨驗收和庫房交接一按發(fā)票辦理入庫手續(xù)一將發(fā)票和相應的出入庫手續(xù)返交財務部門一辦理貨款的支付等程序，完成采購工作?！?、 做好物資采購發(fā)票登記、物資價格公示、貨款支付、質(zhì)保金登記備案等后續(xù)工作，按月為主管領(lǐng)導提供具有采購計劃執(zhí)行情況資金使用情況等內(nèi)容的報表，為主管領(lǐng)導安排下一步工作提供可靠的依據(jù)。第三章工作流程和監(jiān)督第六條各單位必須按月將本單位的生產(chǎn)、物資采購計劃報公司經(jīng)營管理部，經(jīng)營管理部依據(jù)各單位的全年預算指標、當月生產(chǎn)計劃分類按原（輔）材料、機物料、低值易耗、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、電腦耗材等，核定各項月度消耗指標和資金控制額度，凡不超出定額標準的，由公司主管副總批準實施，凡超出定額標準的，由公司總經(jīng)理批準實施。第七條對于主業(yè)來料加工的原材料，一律由公司經(jīng)營管理部統(tǒng)一辦理手續(xù)，各單位采購員負責拉運入庫。第八條對于備品備件、機物料、低值易耗、勞保用品、消防器材等要盡量采取比價、議標或招標形式集中采購，凡一次性采購超過2萬元的，都要簽訂供應合同，并作為付款依據(jù)；對于確要零星采購的，各單位也要按詢比價程序辦理。對于超過1萬元的固定資產(chǎn)的采購，都必須簽訂采購合同，低于1萬元的固定資產(chǎn)采購，各單位按詢比價程序自行采購，但仍需到經(jīng)營管理部做固定資產(chǎn)登記備案。凡是采購合同均需到經(jīng)營管理部登記備案。第九條各單位對于年使用量超過10萬元的備品備件、機物料、低值易耗品，超過20萬元的大宗原輔材料等物資的采購，原則上都要進行招投標。招標由各單位組織，經(jīng)營管理部作為監(jiān)督部門全程參與。主要審核參與投標的單位資質(zhì)是否符合要求，是否滿足招標工作需要投標單位的數(shù)量，招標過程是否出現(xiàn)串標等舞弊行為，招標價格是否脫離市場價格等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)舞弊現(xiàn)象，除將其廢標外，還要追究單位負責人的責任，并嚴肅進行處理。第十條經(jīng)營管理部要利用網(wǎng)站積極了解市場信息，掌握大宗物資的價格走勢，主動對各單位物資采購工作進行監(jiān)督、考核。發(fā)現(xiàn)凡不符合工作流程、驗收不認真等失誤行為的，將依據(jù)公司考核方案進行考核；若發(fā)現(xiàn)在物資采購工作中存在以次充好、虛構(gòu)采購價格或數(shù)量的，一經(jīng)核實除依據(jù)考核方案進行考核外，還將報公司主管領(lǐng)導批準，在公司內(nèi)進行通報批評，情節(jié)嚴重的移交當?shù)厮痉ú块T處理。第四章對采購資金的統(tǒng)籌控制第十一條為鼓勵各單位在保證主業(yè)內(nèi)部市場的前提下，勇闖外部市場，公司在采購資金上給予相應的支持。1、各單位每月申報資金使用計劃，其中包括預付款、延付賬款等，由公司總經(jīng)理審批，并到財務部備案。2、在資金計劃審批的范圍內(nèi)，各單位可靈活掌握使用方向。資金計劃在使用額度上按以下原則辦理：（1）、50萬元以下的資金支付，由各單位主管領(lǐng)導簽字生效；（2）、超過50萬元的資金支付，必須由總經(jīng)理簽字生效。3、資金使用計劃必須按月執(zhí)行，不能跨月份執(zhí)行。若存在其他原因，本月資金計劃未執(zhí)行完畢，跨月后將不再執(zhí)行，必須重新申報執(zhí)行。4、財務部根據(jù)資金使用計劃，積極籌措資金配合好各單位的經(jīng)營活動，嚴格控制資金計劃的上限。若有特殊原因需要超計劃執(zhí)行的情況，超出的資金部分，必須由總經(jīng)理審批才能執(zhí)行。5、發(fā)生預付資金的情況，各單位必須向財務部門提供相應的生產(chǎn)計劃或購銷合同方可執(zhí)行，否則財務部有權(quán)拒絕執(zhí)行。發(fā)生預付款項后，相應的采購人員要及時索要發(fā)票，辦理出入庫手續(xù)后到財務部核銷。若超過三個月未將發(fā)票追回的，公司有關(guān)部門將依據(jù)考核方案對其單位進行考核。第十二條各單位采購員每周末向經(jīng)營管理部上報本周供應執(zhí)行情況，逾期不報或弄虛作假的公司將予以考核。第五章獎勵和懲罰第十三條為了鼓勵各單位節(jié)能降耗、養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習慣，根據(jù)各單位的生產(chǎn)經(jīng)營預算，凡本月節(jié)約的預算內(nèi)定額指標，將按100%的比例返還各廠，作為下月的采購定額。凡超出預算內(nèi)指標的部分，將從該單位本月獎金中扣除。第十四條對采購過程中，給單位節(jié)約較大資金的采購人員，原則上按不超過節(jié)約資金的10%給予獎勵，具體金額和辦法由各單位自行確定。第六章其它第十五條本辦法自發(fā)布之日起生效，其它未盡事宜由公司經(jīng)營管理部解釋。附件：1.來料加工原材料供應工作流程2.大宗原（輔）材料采購工作流程備品備件、機物料、低值易耗品等采購流程4.固定資產(chǎn)的采購流程附件1、來料加工原材料供應工作流程經(jīng)營管理部（經(jīng)管部）在供應處計劃員處領(lǐng)取委加通知單一2.各單位根據(jù)生產(chǎn)情況單次領(lǐng)取委加通知單（經(jīng)管部）一3.各單位到成品庫拉運委加料一4.各單位將確認后的通知單交經(jīng)管部一5.經(jīng)管部將通知單匯總返供應處計劃員一6.經(jīng)管部做好每月臺賬登記。附件2、大宗物資采購工作流程將招標計劃報公司審批一2.各單位發(fā)招標邀請一3.審核投標單位的資信材料（經(jīng)管部）一4.開招標會議確定招標價格一5.簽訂購銷合同一6.按合同內(nèi)容組織到貨、驗收、入庫一7.拿發(fā)票辦理出入庫手續(xù)并轉(zhuǎn)財務部核銷一8.按合同辦理付款并做好臺賬登記。附件3、 備品備件、機物料、低值易耗等采購流程申報采購計劃（到經(jīng)管部備案）一2.采購員制作詢價單分發(fā)詢價單位（按季度詢價即可）一3.填寫采購通知單，領(lǐng)導審批后進行采購一4.按通知單內(nèi)容組織到貨、驗收、入庫一5.拿發(fā)票辦理出入庫手續(xù)并轉(zhuǎn)財務部核銷一6.按規(guī)定辦理付款手續(xù)并做好臺賬登記一7.將計劃執(zhí)行情況和金額以報表形式轉(zhuǎn)經(jīng)管部。附件4、 固定資產(chǎn)的采購流程申報采購計劃（超1萬元要經(jīng)管部審批）一2.采購員制作詢價單分發(fā)詢價單位一3.收集各報價單位的固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)信息交技術(shù)人員確認一4.確定供貨單位簽訂采購合同一5.按合同內(nèi)容組織到貨驗收、入庫一6.拿發(fā)票辦理出入庫手續(xù)并轉(zhuǎn)財務部核銷一7.按合同辦理付款和質(zhì)保金留存、并做好臺賬登記（低于1萬元要到經(jīng)管部備案）。二0一五年十二月日物資采購管理辦法為了規(guī)范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循“節(jié)約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。物業(yè)部維修維護、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購；其余物資由辦公室統(tǒng)一進行采購。一、采購流程1、物業(yè)部每月月底前上報需求計劃，填寫標準采購申請單，提交公司領(lǐng)導審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標準的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導進行審批，采購部門根據(jù)審批后的采購單采購。審批后的計劃復印一份送財務。2、對于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進行批量采購。3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務至少有2家以上的供應商報價比對，同時由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同?？煽疾鞊駜?yōu)確定相對長期的供應商進行供貨，簽訂長期供應合同，定期進行清省算。4、特別規(guī)定：對于物業(yè)維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時采購決定權(quán)。5、物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續(xù)，保管人員對物品進行質(zhì)量和數(shù)量的驗收，實物跟采購數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據(jù)實際情況填寫入庫單。6、采購人員憑采購申請單、發(fā)票、入庫單在財務部辦理報銷手續(xù)。7、對于臨時緊急采購程序參照上述執(zhí)行，由主管上級在權(quán)限范圍內(nèi)審批。二、物品管理：1、所有出入庫商品必須根據(jù)驗收情況填寫出入庫單據(jù)，及時登記臺賬。辦公用物料進行領(lǐng)用登記薄進行登記。2、必須清楚掌握物料庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。3、按月上報領(lǐng)用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。三、領(lǐng)用流程：1、對常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標準，部門指定專人進行領(lǐng)取。2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領(lǐng)用單，部門領(lǐng)導及辦公室領(lǐng)導審批后方能領(lǐng)用。同時在物品領(lǐng)用表上簽字確認。3、物品報廢時應由使用部門填寫說明，交辦公室、財務部審核注銷；員工調(diào)離，需歸還物品的應交回原物，否則按規(guī)定折價賠償。四、本辦法自公司領(lǐng)導審批后執(zhí)行。大明宮五金機電市場物業(yè)管理有限公司2012年4月23日第一條為了加強內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。第三條采購流程及職責分工一、采購流程：1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、生產(chǎn)計劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責采購。3、采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準；其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行；大宗機器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責：參與公司供應商的選擇；負責公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復；供應商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。二、職責分工：1、銷售部門負責公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正；2、生產(chǎn)部門負責公司月度、季度、生產(chǎn)計劃的制定和修正；3、采購部門負責公司所有材料物資的采購，同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請；4、品管部門負責采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗；5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核，同時負責相關(guān)資金的落實安排；6、倉庫負責貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等；7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負責采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽；8、董事長負責機器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。第五條供應商評定控制程序1、主要材料的含義主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；口2、對供應商的評價2.1、 采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應商，填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對同類材料供應，應盡量選擇幾家合格的供應商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應商名單》中。2.2、 評價供應商時一般可考慮以下因素：a、 供應商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務、歷史業(yè)績等；b、 質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系；口c、 業(yè)內(nèi)評價、第三方認證等；d、滿足法規(guī)的要求，米購產(chǎn)品涉及強制性認證的，應具有相關(guān)認證的證書和質(zhì)量證明等2.3、 對第一次供應材料的供應商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨：a、新供應商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料；口b、 交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應商評定記錄表》中相關(guān)欄目,結(jié)果反饋給采購部；c、 小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準后，列入《合格供應商名錄》。3、供應商的日常管理3.1、 采購部應對供應商的供貨業(yè)績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購部應及時向供應商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。3.2、 采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評，填寫《供應商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務占40％。評定標準為：一年中平均質(zhì)量合格率達到98％以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分；交貨期都準時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下；在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上?？傇u分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應取消其合格供應商資格；如因特殊情況留用，應報總經(jīng)理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。3.3、 采購人員保持與供應商及時溝通，當供應商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。第六條供應商的選擇所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類物品采購至少準備兩家或以上數(shù)量供應商，以確保供應渠道的順暢，供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優(yōu)錄用；第七條價格確認1、已經(jīng)核定的物料，采購人員應注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關(guān)信息應盡可能提供采購人員，以供參考；2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議，經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時，須附價格上調(diào)原因，采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議，審議通過后方可執(zhí)行；第八條詢價、比價、競價1、根據(jù)物料采購的需求，采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進行詢價，詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格報價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式（長期合同或即時合同）等；2、采購部在收到供應商反饋信息后，采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務等進行比較分析，選擇符合條件的供應商進行招投標，公開競價；3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應商提交的投標書或報價單等。第九條執(zhí)行采購1、采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務談判。對金額較大的或批量采購，應到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員應準備相應買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務部，合同需要列明至少下列條款：2.1、供應商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；2.2、 采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；口2.3、 訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；口2.4、 價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款口2.5、 交貨日期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量?！?.6、 付款方式口2.7、 所需的質(zhì)量證明資料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）?！?.8、 質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。2.□9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求?！?、 屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，口采購人員應跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應商跟催交貨進度?！?、 發(fā)貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認?！?、 采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理?！?、 階段控制及溝通□6.1、 采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度?！?.2、 采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預定完成日期，以便擬訂對策處理?！?、 采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：7.1、 集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。□7.2、 長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃?！?、退貨口經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”，采購應及時同供應商溝通進行后續(xù)處理?！醯谑畻l貨物驗收及付款口1、 供應商交貨時采購部應通知倉庫，對實物清點件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進行核對，實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。□2、 對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗收，經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認。第十一條付款結(jié)算口1、 采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統(tǒng)一安排支付?！?、 付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應嚴格按照相關(guān)合同要求進行，分清輕重緩急。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。□3、 只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續(xù)；口3.2、 外埠采購且供應商要求立即付款時；口3.3、 現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購；口3.4、 1000元以下的零星采購?！醯谑l進度控制及異常反饋□1、 采購部應注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進度?！?、 采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。第十三條質(zhì)量評價□就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應商作出質(zhì)量評價，以利于供應商的優(yōu)選?！醯谑臈l參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害?！醯谑鍡l參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督?！醯诙鶙l本辦法自公布日起執(zhí)行口采購管理辦法口概況口采購類工作主要負責貫徹公司所有的一切物資設(shè)備采購計劃的部署和執(zhí)行，處理與供應商之間的各類糾紛?！跻?、采購類型口1、工程材料類口光纜：各類型建設(shè)用光纜?！豕饫|配套：光纜交接箱、光纖跳線、皮線跳線、ODF、耦合器/法蘭、衰減器、ODF盤、熔接包等。銅纜：大對數(shù)、網(wǎng)線。□銅纜配套：水晶頭、接線端子、成品網(wǎng)線、配線架/理線器、過線盒等。箱體類：設(shè)備機柜、室內(nèi)小機箱、室外小機箱、配線機柜?！?、 網(wǎng)絡設(shè)備類口匯聚層設(shè)備：城網(wǎng)匯聚交換機、波分、防火墻、微波、分流器、工控機?！鹾诵膶釉O(shè)備：路由器、交換機、NAT、BRAS、流控設(shè)備等。骨干層設(shè)備：骨干網(wǎng)傳輸設(shè)備、骨干網(wǎng)路由器等。服務器存儲：服務器、配件、陣列存儲。接入網(wǎng)設(shè)備：EPON、樓道交換機?！?、 通用工具類口儀器儀表：OTDR、熔接機、光功率計、福祿克、紅光筆、輪式測距儀等。工具：沖擊鉆、錘子、螺絲刀、老虎鉗、大力鉗等工具。□4、 通用設(shè)備類口發(fā)電設(shè)備：發(fā)電機、UPS等?？照{(diào)?！?、 客戶端設(shè)備、贈品類口大麥盒子、EPON反向供電模塊、無線路由器、電視等。□6、 宣傳物資類口展板、宣傳單頁、漿糊、宣傳桌、海報等所有宣傳物資?！醵?、米購流程口（一） 庫存反饋口分公司資產(chǎn)部負責向網(wǎng)絡管理部、工程管理部、個人寬帶事業(yè)部提供當月庫存余額表（以當月盤點為結(jié)點）?！酰ǘ?需求申報口1、網(wǎng)絡管理部、工程管理部、個人寬帶事業(yè)部提供的庫存每月1號前做次月需求計劃，上報采購訂單審批表（見附件一）至分公司資產(chǎn)管理部審核，如有特殊情況可在10號前補報需求。2、網(wǎng)絡管理部根據(jù)當月網(wǎng)絡規(guī)劃上報網(wǎng)絡設(shè)備。需填寫所需設(shè)備需求原因、使用場合、名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、品牌。如有特殊備注說明。3、工程管理部根據(jù)當月建設(shè)量上報工程材料。需填寫工程材料使用場合、名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量。4、個人寬帶事業(yè)部根據(jù)本月市場經(jīng)營計劃上報客戶端設(shè)備、二次入戶設(shè)備、宣傳物資。需填寫設(shè)備需求原因、使用場合、名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量。*另外；宣傳單頁經(jīng)由個人寬帶事業(yè)部，根據(jù)市場宣傳策略設(shè)計單頁模板提交至資產(chǎn)管理部。宣傳單頁部分無法重復利用，為節(jié)約宣傳成本嚴格按照實際需求上報數(shù)量。嚴禁胡亂上報，嚴重浪費重罰。5、資產(chǎn)管理部將根據(jù)集團集采規(guī)定，與其它合作伙伴進行比質(zhì)比價、比服務進行選定。（三）資產(chǎn)管理部將審核通過補充后的訂單審批表以郵件形式反饋至網(wǎng)絡管理部、工程管理部、個人寬帶事業(yè)部進行簽字審核。簽批流程：需求申請人一需求部門負責人一資產(chǎn)管理部負責人一財務管理部負責人f副總經(jīng)理一總經(jīng)理?！酰ㄋ模?每月10日資產(chǎn)管理部負責將分公司審批過的訂單審批表附帶電子版合同提交到長城寬帶總部器材部進行審批。（五） 審批通過后由分公司資產(chǎn)管理部負責聯(lián)系廠商發(fā)貨。三、物資收發(fā)存管理（一）資產(chǎn)收發(fā)存管理：1、入庫：庫管根據(jù)SAP系統(tǒng)的采購訂單進行驗收入庫，到貨后庫管員應：核對到貨明細、廠家到貨確認單和實際貨品是否一致（包括名稱、品牌、型號、單位、數(shù)量），是否有損毀，均無差錯方可收貨。□若到貨明細、廠家到貨確認單和實際貨品中任意一項不一致，應立即通知分公司資產(chǎn)管理員，由分公司資產(chǎn)管理員向集團資產(chǎn)部報告，得到批示后方可收貨。庫管員根據(jù)貨品的名稱、規(guī)格型號分類存放，如同類中批次不同的應盡量分開存放，以便出庫時能先進的先出，保證物資不會出現(xiàn)過期變質(zhì)。□2、 庫管員清檢貨品無誤后，與送貨廠家辦理交接手續(xù)，廠家到貨確認單上必須蓋有廠家行政印章（特殊情況發(fā)貨章亦可）、發(fā)貨人簽名及發(fā)貨日期，復印件或傳真件有效?！?、 庫管員收貨完畢后，及時在設(shè)備上粘貼資產(chǎn)條碼，記錄相關(guān)信息（包括序列號，MAC地址等）。并于每周五將記錄的完整信息提交到公司資產(chǎn)管理員處，由資產(chǎn)管理員將設(shè)備信息導入設(shè)備動態(tài)系統(tǒng)?！?、 庫管員根據(jù)貨品入庫單，進行倉庫手工臺賬的登賬工作?！?、 庫管員每周五將上周的入庫原始單據(jù)提交給鵬博士資產(chǎn)專員,由資產(chǎn)專員在SAP系統(tǒng)中入庫操作。□6、 資產(chǎn)管理員打印SAP庫存系統(tǒng)的機打貨品入庫單并簽字，和廠家到貨確認單二張單據(jù)原件一起作為入庫的單據(jù)，付款時同合同一并上報財務部門?！酰ǘ┏鰩炜?、領(lǐng)料時應注意：口建設(shè)性材料由被授權(quán)領(lǐng)料人自行去倉庫領(lǐng)?。贿\營材料、設(shè)備由營業(yè)廳經(jīng)理前去設(shè)備庫領(lǐng)取。領(lǐng)料單必須是原件口建設(shè)類材料領(lǐng)料人必須有公司的授權(quán)書并攜帶本人身份證原件,運營類材料、設(shè)備領(lǐng)料需營業(yè)廳經(jīng)理前往領(lǐng)取（特殊情況需個人寬帶事業(yè)部總經(jīng)理/副總經(jīng)理與資產(chǎn)專員電話溝通）。□領(lǐng)料人應按照協(xié)商的領(lǐng)料時間來辦理業(yè)務，并遵循資產(chǎn)管理員和庫管員的安排，出現(xiàn)多家領(lǐng)料人同時領(lǐng)料時，必須有序進行，不相關(guān)人員不得隨意進出倉庫?！鯉旆績?nèi)嚴禁吸煙、攜帶易燃易爆物品。□領(lǐng)料項目名稱必須和立項名稱一致，不得隨意更改（項目名稱、項目編碼資料由工程部提供）。資產(chǎn)管理員收到需求部門請撥單審核通過后發(fā)送郵件至庫管，由庫管即刻進行單據(jù)打印。料單有效日期為三個工作日，過期無效。庫管必須以資產(chǎn)管理員的料單打印時間為準嚴格執(zhí)行?！?、 運營類物資至設(shè)備庫統(tǒng)一領(lǐng)取，根據(jù)服務站提交的半月需求進行發(fā)放。覆蓋達到40萬戶由資產(chǎn)管理部統(tǒng)一配送?！?、 庫管根據(jù)資產(chǎn)專員提供的審核批準過的物資請撥單，制作出庫單并進行實物發(fā)貨?！?、 庫管每周五將上周的出庫原始單據(jù)提交至資產(chǎn)專員，由資產(chǎn)專員交給工程管理部SAP系統(tǒng)中進行項目發(fā)包掛料?！酰ㄈ?盤點口由庫管負責每月29日進行物資盤點（如遇節(jié)假日可進行調(diào)整），由資產(chǎn)專員和財務部進行監(jiān)盤?！酰ㄋ模?付款口資產(chǎn)管理部向集團總部采購部上報支付預算計劃，由集團采購部門審批。集團采購部完成審核撥付款項以后，分公司即可安排付款。□資產(chǎn)管理部找出需要付款的合同原件和發(fā)票，填寫支付申請單進行支付?！跛摹齑嫖镔Y管控口（一）集團指導意見口根據(jù)各分公司庫存物資盤點上報結(jié)果，部分分公司存在庫存物資金額較大、帳實差異大、庫存構(gòu)成相對不合理、長期庫存物資占比較高等問題，造成分公司資金占用，不能有效支持分公司建設(shè)運營。針對以上情況，集團資產(chǎn)管理中心要求分公司加強庫存管理，根據(jù)當期建設(shè)和運營物資需求周期，來確定合理庫存類別和金額比重；強化存貨周轉(zhuǎn)率管理意識，實現(xiàn)資金利用效率最大化?！酰ǘ┓止緫龅娇?、 加強賬實操作管理口資產(chǎn)管理部及時進行SAP發(fā)料、轉(zhuǎn)資工作。運營部門及時反饋設(shè)備材料使用明細及存于數(shù)。網(wǎng)絡部門及時反饋設(shè)備配套輔材使用地址。工程管理部做到先立項后發(fā)包。□2、 加強庫存盤點工作口庫管應做到手續(xù)齊備，及時入賬保證帳實相符。每一個實物倉庫需相對應SAP系統(tǒng)唯一庫位?！踬Y產(chǎn)專員協(xié)同財務管理部人員每月對庫房進行帳實盤點。如發(fā)現(xiàn)帳實存在差異將對相關(guān)責任部門提出批評并給予相應處罰?！?、 加強物質(zhì)控管口各部門嚴格按照實際需求上報采購?！醪怀Ｓ迷O(shè)備材料而且單價高的需慎重考慮采購。不常用設(shè)備材料單價偏低的需適量少買?！跖c其他分公司資產(chǎn)管理部進行關(guān)系維護，方便無法消耗物質(zhì)可協(xié)調(diào)調(diào)撥改善資金占用問題?！跷?、庫存全生命周期管理口物資、設(shè)備采購一入庫一出庫及遷移一報廢口物資、設(shè)備采購：資產(chǎn)管理部負責人接收到物資、設(shè)備需求后對材料設(shè)備補充修改、需求部門辦理相應的審批流程并進行采購。物資、設(shè)備到位后由庫管按照相應流程進行接收入庫?！踬Y產(chǎn)專員根據(jù)物資申請單對相應的部門、服務站進行物資、設(shè)備發(fā)放管理。并對物資、設(shè)備進行區(qū)間調(diào)撥、遷移管理。□物資、設(shè)備出現(xiàn)不可抗拒因素損壞、丟失或者超過使用年限的設(shè)備由相關(guān)使用部門匯總資料上報資產(chǎn)專員，經(jīng)資產(chǎn)管理部負責人核實將物資、設(shè)備數(shù)據(jù)辦理報廢流程?！趿?、 宣傳物資類采購及管理執(zhí)行部門口現(xiàn)階段宣傳物資類采購及管理由個人寬帶事業(yè)部執(zhí)行，資產(chǎn)管理部協(xié)助處理相關(guān)事務。□七、 附則口本管理辦法最終解釋權(quán)歸資產(chǎn)管理部?！醣竟芾磙k法自發(fā)布之日起實施?！蹰L城寬帶網(wǎng)絡服務有限公司寧波分公司口資產(chǎn)管理部2014年3月17日物資采購管理辦法第一章總則第一條為了進一步加強我單位的物資設(shè)備及耗材采購管理，規(guī)范采購行為，促進廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投 □物資采購管理辦法第一章總則第一條為加強XX公司（以下簡稱“公司”）物資采購管理，降低物資采購成本，確保物資供應，保障正常生產(chǎn)、經(jīng)營、基建、辦公秩序，明確采購權(quán)限和責任， XXXX有限責任公司物資采購管理辦法一、總則為規(guī)范公司的物資采購，對采購工作進行規(guī)范化管理，結(jié)合公司具體實際，制定本辦法。本辦法適用于公司的各類物資采購及購入物資的分□物資采購管理辦法一、目的：為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于公司各部門 n東風活塞軸瓦有限公司合同專用章管理辦法第一條為加強和規(guī)范東風活塞軸瓦有限公司（以下簡稱公司）合同專用章的使用和管理維護公司利益，根據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制 物資采購及合同管理辦法第一章總則第一條.為規(guī)范公司采購行為，維護公司利益，保證生產(chǎn)順利進行，依據(jù)公司實際及市場慣例制定本辦法。第二條.公司所有對外采購適用本規(guī)定。 基建物資采購管理辦法1范圍為規(guī)范和加強物資采購管理，提升采購資源配置效率，控本增效，確保采購物資滿足我公司基建需求特制定本辦法。本辦法規(guī)定了物資采購的職責、采購方式 編號:jhl-xz-2012-005四川XX工程有限公司頁碼：1/6工程物資采購管理辦法第一章總則第一條為進一步規(guī)范公司的工程物資管理行為，確保物資管理工作制度化、規(guī)范化、科 □□合同專用章管理制度合同專用章管理制度范本□1、編制目的為了加強對公司合同專用章的管理，規(guī)范公司合同專用章的使用及保管行為活動，維護公司合法權(quán)益，制定本制度。2、編制依據(jù)2.1《中華人民共和國合同法》2.2《公司管理章程》3、適用范圍本制度適用于本公司合同專用章的使用、保管與報廢。4、合同專用章的使用4.1公司因經(jīng)營活動需要對外簽訂合同時，須由董事長同意后方可使用合同專用章。4.2因簽訂合同需使用合同專用章時，經(jīng)辦人須先填寫用印審批單，經(jīng)部門負責人審核簽字，再報董事長審簽后方可使用，未經(jīng)審簽或?qū)彶槲赐ㄟ^的不得使用合同專用章。5、合同專用章的保管公司設(shè)專人保管合同專用章，合同專用章管理人員對用印范圍和用印手續(xù)應嚴格審查，并對用印情況進行登記，不得為以下合同提供和使用合同專用章。未經(jīng)編號的合同；5.2未經(jīng)律師審核或?qū)徍宋赐ㄟ^的合同；5.4原則上，合同專用章不得攜帶外出使用，但特殊情況下必須外帶異地使用時，須經(jīng)董事長同意，并到印章管理員處辦理借用手續(xù)，用印結(jié)束后須及時歸還；5.5未經(jīng)董事長批準，合同專用章管理員不得將合同專用章交給他人保管；5.6印章管理人員因故臨時請假，應經(jīng)董事長批準后指定臨時保管員，并做好交接記錄。5.7合同專用章，平時應存放在公司保險柜里，保管人員不得隨身攜帶或存放其家里。5.8合同專用章丟失、損毀、被盜時，印章管理人員應及時報告公司有關(guān)領(lǐng)導，同時登報掛失作廢。6、合同專用章的報廢合同專用章內(nèi)容需要變更，或因耗損需更換新的合同專用章時，應按公安機關(guān)的規(guī)定將原合同章進行報廢處理，然后按規(guī)定申請印制新的合同專用章。7、附則本制度由公司人事行政部門制定并負責解釋；7.2本制度自20xx年3月25日起實施；口7.3合同專用章審批表式；7.4合同專用章用章登記表。（一）合同專用章的使用管理1、 合同專用章由企業(yè)綜合管理部統(tǒng)一印制，并指定專人保管。2、 企業(yè)因業(yè)務發(fā)展需要對外簽訂合同由企業(yè)董事長或其授權(quán)的人（總裁等）簽章，同時加蓋合同專用章。3、合同專用章僅限用于有關(guān)合同的簽訂，未經(jīng)法務部核準，不得在其他文件上使用。4、業(yè)務經(jīng)辦人代表企業(yè)與合同對方簽訂合同的，需填寫“合同專用章用印審批單”，經(jīng)合同授權(quán)簽字人審查同意后方可用印。（二）不得提供合同專用章合同1、印章管理人員對用印范圍和用印手續(xù)嚴格審查，并對用印情況進行登記，不應為以下合同提供合同專用章。（1）未經(jīng)編號的合同。（2）缺少審核及報簽文件的合同。（3）屬于代簽但缺少授權(quán)委托書的合同。2、原則上，合同專用章不得攜帶外出使用。確因工作需要，必須帶合同專用章到異地使用的，應經(jīng)總經(jīng)理批準，并到印章管理員處辦理借用手續(xù)。（三）合同專用章的保管1、合同用印后，印章管理人員應及時收回合同專用章。2、未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得將合同專用章交給他人保管。印章管理人員因故臨時請假，應經(jīng)總經(jīng)理批準后指定臨時保管人員，并做好交接記錄。3、合同專用章存放在配鎖的辦公抽屜里，節(jié)假日放在安全處，并貼封條，重新使用時應先驗鎖和封條。4、合同專用章內(nèi)容需要變更時，應停止使用并交綜合管理部予以封存或銷毀。5、合同專用章散失、損毀、被盜時，印章管理人員應及時報告領(lǐng)導予以處理，同時，登報掛失作廢。6、 廢止的合同專用章保存XX年?！?、 對于違反規(guī)定使用，給企業(yè)造成損失的，應當依法追究其法律責任。合同章管理辦法□□合同專用章管理辦法合同專用章管理辦法為加強公司合同專用章的管理，規(guī)范合同專用章的使用和保管行為，滿足公司經(jīng)營活動的需要，維護公司的合法權(quán)益，結(jié)合公司實際，制定本辦法。一、合同專用章的使用1.需要簽蓋合同專用章的合同，應由合同承辦人持合同文本到綜合部用印。2.需要到外地簽署合同的，銷售員提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導和總經(jīng)理批準后方可帶出，合同簽完后馬上將合同章交回綜合部。因需經(jīng)常不定時簽合同的，銷售員提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導和總經(jīng)理批準后可長期攜帶，每周一回公司時需帶回綜合部查驗。二、合同專用章攜帶人員的職責：1．妥善保管合同專用章，不得遺失、毀損或擅自交與他人；2．嚴格按規(guī)定使用合同專用印章；3．不得在空白合同書上加蓋合同專用章，特殊情況經(jīng)本單位法定代表人或負責人批準的除外。三、相關(guān)處罰印章使用人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時向公司報告。2.任何人員必須嚴格按照本辦法規(guī)定程序使用印章，未經(jīng)本辦法規(guī)定的程序，不得擅自使用。凡違反本辦法有關(guān)規(guī)定，造成經(jīng)濟損失的，視情節(jié)輕重給予處罰；情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)追究其刑事責任。合同章使用管理辦法為了規(guī)范“合同專用章”（以下簡稱“合同章”）的合法使用，杜絕因合同章使用不當造成的損失，特制定“合同章”使用管理辦法。一、使用范圍“合同章”，主要用于與公司發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務往來單位簽訂的各種書面合同、協(xié)議。加蓋“合同章”之后的合同協(xié)議，具有法律效力。二、保管“合同章”由會計負責保管，印章保管人員有事外出（如出差、開會、學習等），則根據(jù)公司法人指定的人員代為保管并辦好代為保管手續(xù)（必須有第三人監(jiān)辦），代保管期間負有保管、使用責任。在節(jié)假日期間，與“財務專用章”等印章統(tǒng)一封存進行保管。三、使用規(guī)定“合同章”使用必須經(jīng)過公司法人審核，并對審核意見整改完成后方能加蓋。四、考核“合同章”保管人的責任及處罰；保管人必須妥善保管印章，未按正常程序辦理審批程序，擅自使用印章或未按要求使用印章，發(fā)現(xiàn)一次，予以100/次的罰款；已經(jīng)給公司造成損失的，一切責任由保管人承擔，并承擔相應的經(jīng)濟責任及法律責任，同時予以按經(jīng)濟損失的10％的罰款。本辦法經(jīng)公司主管審核批準后實施。有限公司2013年3月19日物資采購合同專用章管理辦法第一條、為加強對物資采購合同的管理，規(guī)范采購合同專用章的保管和使用行為，特制定本辦法。第二條、本辦法所稱合同章，是指由集團物資管理部保管的，僅限對外訂立各類采購合同或協(xié)議時所使用的屬各公司的合同章，非物資采購合同不得使用本合同章。第三條、為區(qū)分合同章使用方向，確定編號為“3”的合同章為物資采購合同專用章（暫適用于上海區(qū)域全資各公司和直屬公司）。第四條、合同專用章由物資管理部指定專人妥善保管，用印時嚴格審查，合法使用，用印后應及時收回。第五條、使用印章應嚴格履行審批程序。1、合同經(jīng)辦人所在的部門負責人應對需要蓋章的合同進行審核，對合同信息的真實性負責。2、合同經(jīng)辦人所持合同必須經(jīng)具備授權(quán)資格的委托代理人簽署，同時應填寫《采購方式/采購合同審批表》（附表3）或《合同專用章審批單》（附表1），經(jīng)批準后方可用章。3、用印前，印章保管人應對用印文件和用印手續(xù)嚴格審查，確認無誤后，填寫《合同專用章使用登記表》（附表2），登記用印日期、部門、申請人、被用印文件名稱、批準人等信息，經(jīng)辦人員在《印章使用登記表》上簽字確認后方可用章。4、印蓋合同章應注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當，一般應蓋在文件的落款與日期之間，對兩頁以上的文件原則上應加蓋騎縫章。5、印章管理人員有權(quán)拒絕在未按審批程序?qū)徟奈募虺瑱?quán)限的文件上用印。用印后，印章保管人員有義務對重要用印文件留存復印件并歸檔。第六條、檔案管理印章管理員應妥善保管《印章使用登記表》及其他用印依據(jù)（《合同專用章審批單》、《采購方式/合同審批表》等），按月份分類裝訂，以備核查。第七條、本辦法自2014年7月1日起實施。第八條、本辦法由集團公司物資管理部負責解釋。東風活塞軸瓦有限公司合同專用章管理辦法第一條為加強和規(guī)范東風活塞軸瓦有限公司（以下簡稱公司）合同專用章的使用和管理，維護公司利益，根據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制定本管理辦法。第二條第二條合同專用章的管理堅持“領(lǐng)導審批、專人保管、合法慎重、使用登記”的原則。第三條第三條合同專用章的制發(fā)（一）公司經(jīng)營管理部負責合同專用章的統(tǒng)一刻制，任何單位和個人不得擅自刻制；（二）如合同專用章?lián)p壞、遺失和被竊應及時報告，由用印單位提出書面申請、公司經(jīng)營管理部履行相關(guān)手續(xù)后重新刻制下發(fā)；第四條合同專用章的使用（一）公司各單位在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同，均應經(jīng)報審同意后加蓋“東風活塞軸瓦有限公司合同專用章”（勞動合同除外），禁止以行政章代替合同專用章。（二）合同專用章應由專人管理；（三）所有合同必須先簽字后蓋章；（四）持有公司合同專用章的職能部門在使用合同專用章時，應嚴格履行有關(guān)合同審批的程序，并由公司總經(jīng)理簽字后，方可用??；（五）單份合同文本兩頁（含兩頁）以上的，應加蓋騎縫章或角簽。第五條合同專用章的保管（一）合同專用章必須妥善保存（二）合同專用章的保管有異?，F(xiàn)象或遺失時，應保護現(xiàn)場，配合保衛(wèi)部門查處，并書面上報公司經(jīng)營管理部；（三）合同專用章的保管須有記錄，注明領(lǐng)發(fā)機關(guān)、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準人、圖樣等信息；（四）由于合同管理員的更換或機構(gòu)職能劃轉(zhuǎn)等原因，須辦理合同專用章移交手續(xù)的，注明移交人、接受人、監(jiān)交人、移交時間、移交內(nèi)容及印章圖樣等信息。第六條有下列情況之一者，合同專用章須停止使用（一）公司名稱變更；（二）合同專用章圖樣改變；（三）合同專用章使用損壞；（四）合同專用章遺失或被竊、聲明作廢。合同專用章的停用由用印單位提出處理辦法，報經(jīng)公司領(lǐng)導批準，及時將停用的合同專用章送交公司經(jīng)營管理部封存或銷毀，并建立合同專用章上交、清退、存檔、銷毀的登記檔案；第七條公司對合同專用章要嚴格管理，對違反本辦法使用合同專用章的，將按照公司有關(guān)規(guī)定追究單位主要領(lǐng)導和直接責任人的行政責任或法律責任。第八條本辦法未規(guī)定的其他事項，按照國務院《國家行政機關(guān)和企業(yè)、事業(yè)單位社會團體印章管理的規(guī)定》及公司的有關(guān)規(guī)定辦理。第九條公司各單位應當根據(jù)本辦法制定具體的實施細則，報公司法務部備案。第十條本辦法由公司經(jīng)營管理部負責解釋。第十一條本辦法自發(fā)布之日起施行。主題詞：法律印章管理辦法通知東風活塞軸瓦有限公司辦公室2012年月日發(fā)重慶市豐潤牧業(yè)發(fā)展有限公司合同管理辦法第一章總則第一條為加強公司對外訂立合同的管理，規(guī)避經(jīng)營風險，維護企業(yè)的合法權(quán)益，防范經(jīng)濟糾紛，結(jié)合公司實際，特制定本辦法。第二條本辦法僅適用于重慶市豐潤牧業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“公司”）與其他法人、組織之間所簽訂的所有合同或協(xié)議（以下統(tǒng)稱合同）的管理。第三條各部（室）根據(jù)公司的授權(quán)，負責合同的訂立、履行等工作。第二章合同管理機構(gòu)和職責第四條公司辦公室負責公司各類合同的管理、存檔工作，具體職責是：1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)合同管理的法律、法規(guī)和規(guī)章；2、負責制定和修改公司的合同管理規(guī)章制度；負責合同日常綜合管理工作；3、參加合同評審，對合同內(nèi)容的合法性進行審查；4、參與公司合同糾紛案件的談判、調(diào)解及訴訟工作；5、協(xié)助各職能部門合同承辦人員按照合同管理評審的規(guī)定，組織進行合同評審；6、建立建全公司合同管理臺帳，負責合同管理信息的匯總，掌握合同的履約情況。第六條合同具體承辦部門的主要職責1、作為簽約承辦部門時，負責起草本部門業(yè)務范圍內(nèi)的合同文本，負責組織本部門業(yè)務范圍內(nèi)合同的初步可行性研究、業(yè)務洽談資信調(diào)查、合同的評審、簽約（需根據(jù)授權(quán)）等工作；2、作為合同執(zhí)行部門時，負責合同的履行，定期向公司領(lǐng)導匯報合同的履行情況，及時反映合同履行中發(fā)生的問題，并提出解決問題的意見和建議；負責合同履行過程中的證據(jù)收集和有關(guān)資料的保管工作；3、涉及本部門業(yè)務范圍的合同評審，并提出審查意見。4、參與處理本部門業(yè)務范圍內(nèi)的合同糾紛；5、建立專項合同管理臺賬，定期向合同主管部門報告合同管理情況。第三章合同的審查第七條合同審查由合同具體承辦部門負責預審，預審后送主要領(lǐng)導、法律事務部審查。第八條對合同主體的審查主要包括以下內(nèi)容：1、查簽約方資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照和經(jīng)營范圍是否有效，嚴格審查簽約方的主體資格是否真實、合法；2、合同標的應符合簽約方經(jīng)營范圍；3、由代理人代簽合同的，應出具法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書及代理人身份證明；4、全面了解簽約方的信譽和履約能力等情況；5、其他應掌握的相關(guān)情況。第九條對合同內(nèi)容的審查主要包括以下事項：1、合同各方的法定名稱、地址、法定代表人姓名、職務，代理人姓名、職務、聯(lián)系方式等；2、標的、數(shù)量和質(zhì)量，包括檢測標準和方式；3、價款或酬金，包括支付方式；4、履約的地點、期限和方式；5、違約責任及爭議解決方式；6、變更或解除條件；7、根據(jù)法律或合同性質(zhì)必備的條款；8、雙方簽章。第四章合同的簽訂與授權(quán)第十條簽訂合同應當遵守國家的法律、法規(guī)和政策規(guī)定，保證合同主體、內(nèi)容、形式合法；遵守公司的合同管理制度，堅持平等、自愿、公平、誠實、信用的原則。第十一條合同一律采用書面形式。雙方協(xié)商一致的修改、補充合同的文書、圖表、數(shù)據(jù)電文等是合同的組成部分。第十二條對方履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應與其簽訂合同必須簽訂合同時，要求其提供擔保。禁止對方以保證形式擔保。第十三條合同對各方當事人的權(quán)利、義務的規(guī)定必須明確具體，合同語言應嚴謹、簡練、準確、無歧義。專業(yè)術(shù)語、特有詞匯、重要概念應設(shè)專款解釋。第十四條公司所有合同都應以公司名義簽訂。公司業(yè)務承辦部門無公司授權(quán)時不能以本部門名義對外簽訂合同；更不得未經(jīng)授權(quán)以公司名義對外簽訂合同。嚴禁將僅有我方簽章卻無合同條款的空白合同或合同末頁交寄對方簽章。第十五條合同的簽字與蓋章：1、所有合同的簽訂都必須由各方法定代表人簽字（蓋章）或法人授權(quán)委托代理人簽字（蓋章）。2、公司董事長、總經(jīng)理負責公司合同的簽署。但可根據(jù)合同的標的、性質(zhì)僅限定授權(quán)公司副總經(jīng)理、部門負責人、業(yè)務承辦人等簽署合同。3、合同簽訂后，應當加蓋簽約雙方單位印章。簽訂合同必須使用合同專用章。合同文本還需加蓋騎縫章。4、公司“合同專用章”由辦公室負責人管理。應嚴格按授權(quán)范圍使用，不準混用、代用或借用。第十六條授權(quán)委托1、公司對合同的簽訂實行一次性授權(quán)委托制度，由公司負責人按照規(guī)定和權(quán)限授權(quán)被委托人，對其所代理的事項、權(quán)限和期限進行授權(quán)委托，并簽發(fā)《授權(quán)委托書》。委托代理人必須在授權(quán)范圍及期限內(nèi)行使簽約權(quán)。2、公司簽約委托不得轉(zhuǎn)委托。第十七條申報審批按照本辦法第七條規(guī)定，所有上報審批的合同，應填寫“合同審查登記表”一式兩份，匯同合同文本及有關(guān)資料一并上報。第五章合同的履行第十八條合同正式生效前，不得實際履行合同。第十九條合同生效后，如對方有不履行或不完全履行合同的，應催促、提示對方履行，并注意收集有關(guān)證據(jù)。第二十條業(yè)務主辦部門負責在合同結(jié)束時，對合同履行情況進行總體評估認真總結(jié)經(jīng)驗教訓，并形成書面總結(jié)報公司主要領(lǐng)導。第二十一條我方不能履行合同時，業(yè)務部門要將情況報告主管領(lǐng)導，并采取補救措施，與對方協(xié)商，減少損失，并注意收集有關(guān)證據(jù)。第二十二條對合同履行過程中的違約、不可抗力等，業(yè)務主辦部門要查明原因，做好索賠和反索賠工作。第六章合同的變更、終止第二十三條在合同履行中，如遇到不可抗力事件我方不能履行或不能完全履行合同，需要變更、修訂或解除合同時，合同執(zhí)行部門須在三日內(nèi)將相關(guān)情況書面報告單位主管領(lǐng)導和合同主管部門（特殊情況下可先以電話或電子郵件方式報告），以便及時采取補救措施，以減少損失。并注意收集、保全有關(guān)原始證據(jù)。在法律規(guī)定有效期限內(nèi)，以書面形式通知（特殊緊急情況下可以電話或口頭通知）簽約方并說明理由。通知送達簽約方時一定要求簽收，并明確回復期限，以便與對方進行協(xié)商，達成變更、修訂或終止合同協(xié)議。第二十四條在合同履行中，如發(fā)現(xiàn)簽約方不履行或不完全履行合同時，業(yè)務主辦部門有責任督促簽約方繼續(xù)履行合同，并應立即將此情況報告主要領(lǐng)導，并注意收集、保全有關(guān)證據(jù)。第二十五條業(yè)務主辦接到報告后，應認真分析，提出應對措施。對法律關(guān)系情況復雜、問題嚴重的要及時與集團法律事務部聯(lián)系，并在其指導下進行處理。第二十六條在合同履行中，經(jīng)簽約雙方協(xié)商一致的，可以終止解除合同。第二十七條當簽約對方單方提出解除合同時，我方應當立即審查對方的理由是否合法、合約、正當，并在規(guī)定的期限內(nèi)以書面形式明確答復對方。如有異議，應當以書面形式提出，如有必要可以依法請求人民法院或仲裁機構(gòu)確認合同的效力。如果因解除合同而損害了我方利益，應當向?qū)Ψ教岢鰰嫠髻r請求，并要求對方在文件上簽收。第二十八條我方依照合同約定或依照法律規(guī)定變更、解除合同的，應當以書面形式通知對方，包括變更、解除的理由、法律依據(jù)、權(quán)利義務的承擔等，并讓對方在文件上簽收。第二十九條如果對方拒絕簽收我方送達的有關(guān)文件時，可以通過掛號郵件或公證送達的方式。第七章合同糾紛處理第三十條發(fā)生合同糾紛，業(yè)務主辦部門不得隱瞞、回避和拖延，應及時向主管領(lǐng)導和集團法律事務部進行書面通報，以便爭議問題的及時解決和處理。并收集相應的資料和證據(jù)，參與糾紛的處理。第三十一條合同發(fā)生糾紛,業(yè)務主辦部門應及時向公司主要領(lǐng)導和法律事務部進行書面匯報。匯報應當包括下列內(nèi)容:案件名稱、案由、案情概要、訴訟標的、爭議焦點、受理法院、進展情況、負責人、經(jīng)辦人報告人等。第八章責任第三十二條公司全體職工應當遵守本辦法，有效訂立、履行合同，切實維護公司的整體利益。第三十三條對合同簽訂、履行過程中出現(xiàn)重大問題，積極采取補救措施，使本公司避免重大經(jīng)濟損失以及在經(jīng)濟糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟損失，不予處理。第三十四條合同經(jīng)辦人出現(xiàn)下列情形之一，給公司造成損失的，公司將依法向責任人員追究相關(guān)責任和賠償損失：1、未經(jīng)授權(quán)批準或超越職權(quán)簽訂合同。2、為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同、授權(quán)委托書。3、應當簽訂書面合同而未簽訂書面合同。4、因工作過失致使公司被騙。5、公司履行合同未經(jīng)對方當事人確認。6、遺失重要證據(jù)。7、發(fā)生糾紛后隱瞞不報和私了結(jié)或報告避重就輕，從而貽誤時機的。8、合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書遺失未及時報案和報告。9、其他違反公司相關(guān)制度的。公司職工在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構(gòu)成犯罪的，將依法移交司法機關(guān)處理。第八章其他第三十五條合同文本原則上我方至少應持二份，合同文本及復印件由財務部辦公室、業(yè)務承辦部室等分存，其中原件由辦公室和業(yè)務承辦部室留存。第三十六條合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應保守合同秘密。第三十七條業(yè)務承辦部門、財務部應當根據(jù)所訂立合同臺帳，按公司的要求定期不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立和履行情況，并將情況向公司相關(guān)領(lǐng)導匯報。第三十八條各有關(guān)人員應定期將履行完畢和不在履行的合同有關(guān)資料（包括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同編號整理由管理部門存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。第九章附則第三十九條本合同管理辦法自公司辦公會研究通過之日起執(zhí)行。第四十條本辦法解釋權(quán)歸重慶市豐潤牧業(yè)發(fā)展有限公司云南國能煤電有限公司GNMD?MS14—2012（1.0）編制：行政人事部實施時間：2012—12—1合同管理辦法1目的為加強合同管理，維護公司合法權(quán)益，保證合同依法簽訂和嚴格履行，根據(jù) xxxxxx公司合同管理辦法第一章總則第一條為了適應公司建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，加強公司的合同管理，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益，確保國有資產(chǎn)保值增值，有效預防經(jīng)濟糾紛，根據(jù) 合同管理辦法1．目的加強張家口至涿州高速公路保定段項目（以下簡稱本項目）的合同管理，明確合同管理工作要求，規(guī)范建設(shè)行為和建設(shè)程序。2．適用范圍適用于本項目所涉及的土建合同管理辦法為便于各部門、分公司（以下簡稱“各部門”）領(lǐng)用旅游合同、接待計劃，特做以下規(guī)定：一、《西安市國內(nèi)旅游組團合同》、《團隊出境旅游合同》、《國內(nèi)旅游“一日游” 合同管理辦法1目的為規(guī)范公司合同管理，維護公司利益，保證重大合作、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、工程建設(shè)、生產(chǎn)運行和管理工作的規(guī)范性和合法性，進一步完善合同管理，制訂本辦法。2適用范圍本辦 城誠物業(yè)公司合同管理辦法一、目的：為進一步規(guī)范合同文檔管理工作，提高合同管理水平，逐步實現(xiàn)公司合同管理工作的規(guī)范化制度化、科學化，特制定本辦法。二、范圍：適用于城誠 一、合同管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范集團公司及所屬各子公司、各分支機構(gòu)（含不具備法人資格的辦事處、基地及其他派出機構(gòu)）簽訂合同的流程，加強集團公司對合同的統(tǒng)一 第一章班級管理辦法班級管理采用量化管理的辦法，實行獎懲原則。每組以100分規(guī)范分進行加或扣。一、儀表：（1）穿拖鞋、男生留長發(fā)、剃光頭，女生化妝、涂指甲、染發(fā)燙發(fā)、穿高 □□□物資采購合同專用章管理辦法□□物資采購合同專用章管理辦法第一條、為加強對物資采購合同的管理，規(guī)范采購合同專用章的保管和使用行為，特制定本辦法。第二條、本辦法所稱合同章，是指由集團物資管理部保管的，僅限對外訂立各類采購合同或協(xié)議時所使用的屬各公司的合同章，非物資采購合同不得使用本合同章。第三條、為區(qū)分合同章使用方向，確定編號為“3”的合同章為物資采購合同專用章（暫適用于上海區(qū)域全資各公司和直屬公司）。第四條、合同專用章由物資管理部指定專人妥善保管，用印時嚴格審查，合法使用，用印后應及時收回。第五條、使用印章應嚴格履行審批程序。1、合同經(jīng)辦人所在的部門負責人應對需要蓋章的合同進行審核，對合同信息的真實性負責。2、合同經(jīng)辦人所持合同必須經(jīng)具備授權(quán)資格的委托代理人簽署，同時應填寫《采購方式/采購合同審批表》（附表3）或《合同專用章審批單》（附表1），經(jīng)批準后方可用章。3、用印前，印章保管人應對用印文件和用印手續(xù)嚴格審查，確認無誤后，填寫《合同專用章使用登記表》（附表2），登記用印日期、部門、申請人、被用印文件名稱、批準人等信息，經(jīng)辦人員在《印章使用登記表》上簽字確認后方可用章。4、印蓋合同章應注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當，一般應蓋在文件的落款與日期之間，對兩頁以上的文件原則上應加蓋騎縫章。5、印章管理人員有權(quán)拒絕在未按審批程序?qū)徟奈募虺瑱?quán)限的文件上用印。用印后，印章保管人員有義務對重要用印文件留存復印件并歸檔。第六條、檔案管理印章管理員應妥善保管《印章使用登記表》及其他用印依據(jù)（《合同專用章審批單》、《采購方式/合同審批表》等），按月份分類裝訂，以備核查。第七條、本辦法自2014年7月1日起實施。第八條、本辦法由集團公司物資管理部負責解釋。中原石化實業(yè)有限公司物資采購管理暫行辦法第一章總則第一條為了加強實業(yè)公司物資采購管理，規(guī)范采購行為，在確保正常生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，努力開拓資源市場，為公司降本增效，提高經(jīng)濟效益，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于實業(yè)公司所屬各單位。第二章機構(gòu)設(shè)置、工作范圍第三條機構(gòu)設(shè)置：生產(chǎn)廠必須設(shè)置物資采購崗位，由各廠主管領(lǐng)導負責管理；業(yè)務部設(shè)兼職采購崗，由主任負責管理；機關(guān)在經(jīng)營管理部設(shè)置供銷崗。第四條工作范圍：物資采購人員主要負責本單位的原輔材料、機物料、低值易耗品、固定資產(chǎn)、安全防護用品（工作服除外）、備品備件等與本單位正常生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的物資采購；經(jīng)營管理部供銷人員除負責機關(guān)相應的采購工作外，還要負責對全公司勞保服裝、主業(yè)來料加工原材料采購手續(xù)的辦理等，并對各單位采購人員的工作進行監(jiān)督、檢查、指導、考核。第五條工作職責1、采購人員接受本單位生產(chǎn)部門提報并由主管領(lǐng)導審批的物資采購計劃。2、根據(jù)采購計劃制定相應的詢價單，依據(jù)貨比三家的原則，進行正常的詢比價工作。3、結(jié)合詢比價結(jié)果制作物資采購審批單，由主管領(lǐng)導審批后執(zhí)行采購任務。4、 嚴格按照:簽訂采購合同一通知供應商送貨一到貨驗收和庫房交接一按發(fā)票辦理入庫手續(xù)一將發(fā)票和相應的出入庫手續(xù)返交財務部門一辦理貨款的支付等程序，完成采購工作?！?、 做好物資采購發(fā)票登記、物資價格公示、貨款支付、質(zhì)保金登記備案等后續(xù)工作，按月為主管領(lǐng)導提供具有采購計劃執(zhí)行情況資金使用情況等內(nèi)容的報表，為主管領(lǐng)導安排下一步工作提供可靠的依據(jù)。第三章工作流程和監(jiān)督第六條各單位必須按月將本單位的生產(chǎn)、物資采購計劃報公司經(jīng)營管理部，經(jīng)營管理部依據(jù)各單位的全年預算指標、當月生產(chǎn)計劃分類按原（輔）材料、機物料、低值易耗、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、電腦耗材等，核定各項月度消耗指標和資金控制額度，凡不超出定額標準的，由公司主管副總批準實施，凡超出定額標準的，由公司總經(jīng)理批準實施。第七條對于主業(yè)來料加工的原材料，一律由公司經(jīng)營管理部統(tǒng)一辦理手續(xù)，各單位采購員負責拉運入庫。第八條對于備品備件、機物料、低值易耗、勞保用品、消防器材等要盡量采取比價、議標或招標形式集中采購，凡一次性采購超過2萬元的，都要簽訂供應合同，并作為付款依據(jù)；對于確要零星采購的，各單位也要按詢比價程序辦理。對于超過1萬元的固定資產(chǎn)的采購，都必須簽訂采購合同，低于1萬元的固定資產(chǎn)采購，各單位按詢比價程序自行采購，但仍需到經(jīng)營管理部做固定資產(chǎn)登記備案。凡是采購合同均需到經(jīng)營管理部登記備案。第九條各單位對于年使用量超過10萬元的備品備件、機物料、低值易耗品，超過20萬元的大宗原輔材料等物資的采購，原則上都要進行招投標。招標由各單位組織，經(jīng)營管理部作為監(jiān)督部門全程參與。主要審核參與投標的單位資質(zhì)是否符合要求，是否滿足招標工作需要投標單位的數(shù)量，招標過程是否出現(xiàn)串標等舞弊行為，招標價格是否脫離市場價格等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)舞弊現(xiàn)象，除將其廢標外，還要追究單位負責人的責任，并嚴肅進行處理。第十條經(jīng)營管理部要利用網(wǎng)站積極了解市場信息，掌握大宗物資的價格走勢，主動對各單位物資采購工作進行監(jiān)督、考核。發(fā)現(xiàn)凡不符合工作流程、驗收不認真等失誤行為的，將依據(jù)公司考核方案進行考核；若發(fā)現(xiàn)在物資采購工作中存在以次充好、虛構(gòu)采購價格或數(shù)量的，一經(jīng)核實除依據(jù)考核方案進行考核外，還將報公司主管領(lǐng)導批準，在公司內(nèi)進行通報批評，情節(jié)嚴重的移交當?shù)厮痉ú块T處理。第四章對采購資金的統(tǒng)籌控制第十一條為鼓勵各單位在保證主業(yè)內(nèi)部市場的前提下，勇闖外部市場，公司在采購資金上給予相應的支持。1、各單位每月申報資金使用計劃，其中包括預付款、延付賬款等，由公司總經(jīng)理審批，并到財務部備案。2、在資金計劃審批的范圍內(nèi)，各單位可靈活掌握使用方向。資金計劃在使用額度上按以下原則辦理：（1）、50萬元以下的資金支付，由各單位主管領(lǐng)導簽字生效；（2）、超過50萬元的資金支付，必須由總經(jīng)理簽字生效。3、資金使用計劃必須按月執(zhí)行，不能跨月份執(zhí)行。若存在其他原因，本月資金計劃未執(zhí)行完畢，跨月后將不再執(zhí)行，必須重新申報執(zhí)行。4、財務部根據(jù)資金使用計劃，積極籌措資金配合好各單位的經(jīng)營活動，嚴格控制資金計劃的上限。若有特殊原因需要超計劃執(zhí)行的情況，超出的資金部分，必須由總經(jīng)理審批才能執(zhí)行。5、發(fā)生預付資金的情況，各單位必須向財務部門提供相應的生產(chǎn)計劃或購銷合同方可執(zhí)行，否則財務部有權(quán)拒絕執(zhí)行。發(fā)生預付款項后，相應的采購人員要及時索要發(fā)票，辦理出入庫手續(xù)后到財務部核銷。若超過三個月未將發(fā)票追回的，公司有關(guān)部門將依據(jù)考核方案對其單位進行考核。第十二條各單位采購員每周末向經(jīng)營管理部上報本周供應執(zhí)行情況，逾期不報或弄虛作假的公司將予以考核。第五章獎勵和懲罰第十三條為了鼓勵各單位節(jié)能降耗、養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習慣，根據(jù)各單位的生產(chǎn)經(jīng)營預算，凡本月節(jié)約的預算內(nèi)定額指標，將按100%的比例返還各廠，作為下月的采購定額。凡超出預算內(nèi)指標的部分，將從該單位本月獎金中扣除。第十四條對采購過程中，給單位節(jié)約較大資金的采購人員，原則上按不超過節(jié)約資金的10%給予獎勵，具體金額和辦法由各單位自行確定。第六章其它第十五條本辦法自發(fā)布之日起生效，其它未盡事宜由公司經(jīng)營管理部解釋。附件：1.來料加工原材料供應工作流程2.大宗原（輔）材料采購工作流程備品備件、機物料、低值易耗品等采購流程4.固定資產(chǎn)的采購流程附件1、來料加工原材料供應工作流程經(jīng)營管理部（經(jīng)管部）在供應處計劃員處領(lǐng)取委加通知單一2.各單位根據(jù)生產(chǎn)情況單次領(lǐng)取委加通知單（經(jīng)管部）一3.各單位到成品庫拉運委加料一4.各單位將確認后的通知單交經(jīng)管部一5.經(jīng)管部將通知單匯總返供應處計劃員一6.經(jīng)管部做好每月臺賬登記。附件2、大宗物資采購工作流程將招標計劃報公司審批一2.各單位發(fā)招標邀請一3.審核投標單位的資信材料（經(jīng)管部）一4.開招標會議確定招標價格一5.簽訂購銷合同一6.按合同內(nèi)容組織到貨、驗收、入庫一7.拿發(fā)票辦理出入庫手續(xù)并轉(zhuǎn)財務部核銷一8.按合同辦理付款并做好臺賬登記。附件3、 備品備件、機物料、低值易耗等采購流程申報采購計劃（到經(jīng)管部備案）一2.采購員制作詢價單分發(fā)詢價單位（按季度詢價即可）一3.填寫采購通知單，領(lǐng)導審批后進行采購一4.按通知單內(nèi)容組織到貨、驗收、入庫一5.拿發(fā)票辦理出入庫手續(xù)并轉(zhuǎn)財務部核銷一6.按規(guī)定辦理付款手續(xù)并做好臺賬登記一7.將計劃執(zhí)行情況和金額以報表形式轉(zhuǎn)經(jīng)管部。附件4、 固定資產(chǎn)的采購流程申報采購計劃（超1萬元要經(jīng)管部審批）一2.采購員制作詢價單分發(fā)詢價單位一3.收集各報價單位的固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)信息交技術(shù)人員確認一4.確定供貨單位簽訂采購合同一5.按合同內(nèi)容組織到貨驗收、入庫一6.拿發(fā)票辦理出入庫手續(xù)并轉(zhuǎn)財務部核銷一7.按合同辦理付款和質(zhì)保金留存、并做好臺賬登記（低于1萬元要到經(jīng)管部備案）。二0一五年十二月日物資采購管理辦法為了規(guī)范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循“節(jié)約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。物業(yè)部維修維護、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購；其余物資由辦公室統(tǒng)一進行采購。一、采購流程1、物業(yè)部每月月底前上報需求計劃，填寫標準采購申請單，提交公司領(lǐng)導審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標準的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導進行審批，采購部門根據(jù)審批后的采購單采購。審批后的計劃復印一份送財務。2、對于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進行批量采購。3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務至少有2家以上的供應商報價比對，同時由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同?？煽疾鞊駜?yōu)確定相對長期的供應商進行供貨，簽訂長期供應合同，定期進行清省算。4、特別規(guī)定：對于物業(yè)維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時采購決定權(quán)。5、物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續(xù)，保管人員對物品進行質(zhì)量和數(shù)量的驗收，實物跟采購數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據(jù)實際情況填寫入庫單。6、采購人員憑采購申請單、發(fā)票、入庫單在財務部辦理報銷手續(xù)。7、對于臨時緊急采購程序參照上述執(zhí)行，由主管上級在權(quán)限范圍內(nèi)審批。二、物品管理：1、所有出入庫商品必須根據(jù)驗收情況填寫出入庫單據(jù)，及時登記臺賬。辦公用物料進行領(lǐng)用登記薄進行登記。2、必須清楚掌握物料庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。3、按月上報領(lǐng)用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。三、領(lǐng)用流程：1、對常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標準，部門指定專人進行領(lǐng)取。2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領(lǐng)用單，部門領(lǐng)導及辦公室領(lǐng)導審批后方能領(lǐng)用。同時在物品領(lǐng)用表上簽字確認。3、物品報廢時應由使用部門填寫說明，交辦公室、財務部審核注銷；員工調(diào)離，需歸還物品的應交回原物，否則按規(guī)定折價賠償。四、本辦法自公司領(lǐng)導審批后執(zhí)行。大明宮五金機電市場物業(yè)管理有限公司2012年4月23日第一條為了加強內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。第三條采購流程及職責分工一、采購流程：1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、生產(chǎn)計劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責采購。3、采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準；其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行；大宗機器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責：參與公司供應商的選擇；負責公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復；供應商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票