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文檔簡介
第6頁共6頁2023年?公司財務部?下半年工作?計劃時光?飛逝,轉瞬?間已進入_?___年_?___月份?,回顧上半?年,財務部?全體人員對?待工作兢兢?業(yè)業(yè),較為?圓滿的完成?了公司賦予?的各項任務?。根據(jù)上半?年工作完成?情況,現(xiàn)對?____下?半年的工作?作出如下計?劃:一、?加強會計核?算工作目?前財務部會?計核算是在?初步實現(xiàn)會?計電算化的?基礎上進行?的,已基本?建立電算化?為主、手工?賬為輔,電?算化手工賬?相互印證的?核算管理模?式,較好的?處理了手工?核算中的計?賬不規(guī)范和?大量重復勞?動產(chǎn)生的錯?記、漏計、?錯算、重復?等錯誤。下?一步將繼續(xù)?加大財務基?礎工作建設?,從票據(jù)粘?貼、憑證裝?訂、賬證登?錄、報表出?具等工作抓?起,認真審?核原始票據(jù)?,細化賬務?處理流程,?內(nèi)控與內(nèi)審?結合,每月?進行自查、?自檢,做到?賬目清楚,?賬證、賬實?、賬表、賬?賬相符,使?財務基礎工?作更加規(guī)范?化。為做好?以上工作,?要求全體財?務人員在工?作中認真學?習,不斷總?結經(jīng)驗及教?訓,把財務?核算工作做?得更精細化?,能夠全面?、細致、及?時地為公司?及相關部門?提供翔實信?息,并要從?單一的會計?核算向前端?的財務籌劃?、過程中的?財務監(jiān)督、?事后的財務?分析轉移,?為公司領導?層決策提供?可靠依據(jù)。?二、增強?財務監(jiān)督職?能在工作?中,嚴格按?照國家相關?會計法規(guī)及?公司財務管?理制度的規(guī)?定,對違法?違規(guī)的活動?進行制止,?預防財務風?險。在報銷?方面,加強?內(nèi)部監(jiān)督,?嚴格遵照相?關財務管理?制度執(zhí)行,?對不符合規(guī)?定的單據(jù)一?律予以退回?,努力開源?節(jié)流,使有?限的經(jīng)費發(fā)?揮最大的作?用。三、?科學合理安?排調(diào)度資金?,充分發(fā)揮?資金利用效?率1、加?強并規(guī)范現(xiàn)?金管理,做?好日常核算?,按照財務?制度,辦理?現(xiàn)金收付和?銀行結算業(yè)?務,強化資?金使用的計?劃性、效率?性和安全性?,結合實際?,重點加強?對房地產(chǎn)項?目投資的分?析與管理,?盡可能地規(guī)?避因政策變?化帶來的資?金風險。?2、加強與?各開戶行的?合作,搭建?安全、快捷?的資金結算?網(wǎng)絡;通過?內(nèi)部管理控?制,合理籌?措、統(tǒng)籌安?排運用資金?。庫存現(xiàn)金?管理方面,?除滿足集團?公司日常開?支外,要繼?續(xù)和各開戶?行協(xié)調(diào),解?決大額現(xiàn)金?支取難的問?題,保障各?個項目在下?半年秋收季?節(jié)的大量現(xiàn)?金需求。?3、加強對?公司金錢需?求及回籠情?況的分析,?主動與公司?生產(chǎn)經(jīng)營部?門進行信息?交流,掌握?公司生產(chǎn)經(jīng)?營過程中存?在的資金缺?口,加大資?金籌措力度?,提高項目?融資貸款能?力。為此,?下半年的工?作中一方面?要克服困難?,做好老貸?款的還舊續(xù)?新;一方面?要與銀行方?面保持主動?溝通,爭取?更多條件優(yōu)?惠的貸款,?降低融資費?用。個人貸?款方面,要?及時支付到?期本金及利?息,維護公?司信用,為?進一步融資?創(chuàng)造優(yōu)良的?平臺。四?、加強與銀?行、稅務等?有關部門的?合作,主動?研究稅收政?策,合法避?稅增加效益?在下半年?的工作中,?全體財務人?員應加強稅?收政策法規(guī)?的研究,加?強與稅務部?門對各項工?作的聯(lián)系和?協(xié)調(diào),需特?別關注的是?省直地稅上?至局長下至?專管員全部?履新,稅務?方面的交流?與溝通要重?新開展。?五、組織全?體人員主動?參加各種形?式的在崗培?訓財務部?既是一個職?能管理部門?、同時更是?一個信息部?門,要求能?夠隨時為公?司的決策提?供準確的參?考信息和決?策依據(jù)。在?本職工作方?面,全體財?務人員兢兢?業(yè)業(yè),基本?滿足公司需?求,但對比?公司快速發(fā)?展,還存在?人員業(yè)務素?質明顯偏低?、財務管理?認識較為淡?薄、執(zhí)行公?司高層決策?不力、綜合?協(xié)調(diào)能力亟?待提高等一?系列問題。?因此,全面?深入的學習?財務知識,?開拓視野,?改進工作方?法,增強財?務管理認識?等對財務全?體人員十分?必要。綜上?,下半年將?通過每周部?門工作例會?、平時專題?探討、中財?訊會計人員?培訓等內(nèi)外?結合的方法?對財務人員?進行在崗培?訓。進一步?完善財務人?員知識結構?,培養(yǎng)一專?多能、德才?兼?zhèn)?、富?創(chuàng)新精神和?進取認識的?復合型財會?人才。六?、加強與公?司其他部門?之間的溝通?,資源共享?,主動參與?公司的各項?政策、經(jīng)營?方案的制定?,做好參謀?工作下半?年,為完成?集團公司本?年度指標任?務,財務部?的工作任重?而道遠。為?此,需要在?以下幾個方?面繼續(xù)做好?工作:1?、做好下半?年集團公司?及四個子公?司營業(yè)稅、?所得稅的納?稅申報及匯?算清繳工作?,合理降低?各項稅務風?險。2、?領導帶頭、?全員參與,?堅信辦法總?比困難多,?通過各種途?徑加大收集?材料發(fā)票力?度,搞好集?團公司成本?核算,做好?第四季度稅?務稽查的準?備工作。這?是財務部下?半年的工作?重點也是難?點。3、?在上半年的?對賬工作基?礎上,將繼?續(xù)分施工項?目、分負責?人、按照日?期分別統(tǒng)計?公司開具的?每一張發(fā)票?及甲方支付?的每一筆款?項,遵循先?內(nèi)部、后甲?方的對賬原?則,分別與?項目經(jīng)理、?建設單位核?對工程款往?來賬項,重?點關注甲方?代扣代繳、?甲供材及實?物抵扣工程?款等問題,?爭取每對一?次賬都有結?果形成并存?檔,切實維?護公司及項?目經(jīng)理的經(jīng)?濟利益。?4、加強公?司投標保證?金管理,建?立投標保證?金統(tǒng)計檔案?,對每一筆?投標保證金?的收取、支?付、退回都?詳細登記,?做到有案可?查,變混亂?為清晰、變?被動為主動?。最后,?我部門全體?人員將緊緊?跟隨公司的?發(fā)展步伐,?堅持過程化?控制、準確?性核算的工?作方法和態(tài)?度,為公司?全面完成下?半年的指標?任務而努力?。202?3年公司財?務部下半年?工作計劃(?二)__?__下半年?,我們財務?部要在公司?的正確領導?和相關部門?的指導、支?持、配合下?,在現(xiàn)有工?作的基礎上?,再接再厲?,繼續(xù)發(fā)揮?整個財務群?體的整體作?用,不斷學?習新的業(yè)務?知識,克服?實際工作中?出現(xiàn)的具體?困難,使公?司的整體財?務工作再上?新臺階。?1、繼續(xù)做?好日常的會?計憑證審核?、報銷工作?,每月的工?資發(fā)放工作?,按時進行?會計憑證的?裝訂、歸檔?工作及相關?的會計核算?、監(jiān)督工作?,爭取做到?工作認真、?仔細,無差?錯。按時完?成有關會計?核算和相關?會計管理報?表的編報工?作,及時提?交給相關的?部門和有關?領導,確保?準確無誤。?2、加強?資金管理,?做好資金調(diào)?撥工作。要?根據(jù)公司生?產(chǎn)經(jīng)營與日?常開支需要?制定資金使?用計劃,嚴?格按計劃執(zhí)?行,確保公?司生產(chǎn)經(jīng)營?工作能正常?開展。3?、做好公司?經(jīng)濟活動分?析工作,及?時提出為實?現(xiàn)公司生產(chǎn)?經(jīng)營計劃的?財務控制可?行性措施或?建議。配合?公司進行收?入、成本、?費用的專項?檢查,加強?非生產(chǎn)費用?和可控費用?的控制、執(zhí)?行力度,不?能超支的絕?不超支。?4、繼續(xù)與?財政、物價?、稅務等部?門溝通、聯(lián)?系,處理好?與公司相關?的財政、物?價、稅務事?宜。繼續(xù)與?銀行等金融?部門溝通,?爭取在全國?銀行資金相?對較緊的情?況下,爭取?銀行對公司?的資金支持?有新的再投?入,為公司?的發(fā)展和生?產(chǎn)經(jīng)營工作?籌措需要的?資金,確保?公司發(fā)展與?建設資金的?需求。5?、繼續(xù)進行?學習型組織?的創(chuàng)建工作?,做好會計?人員隊伍的?建設,在充?分保障日常?工作正常開?展的情況下?,加強會計?人員的業(yè)務?知識、企業(yè)?會計制度和?國家有關財?經(jīng)法規(guī)的學?習,特別是?對會計電算?化的學習,?并結合會計?人員考評辦?法,逐步提?高會計人員?的專業(yè)知識?、技能和職?業(yè)判斷能力?,以便更好?的適應公司?發(fā)展的要求?,全力做好?公司的財務?、核算等相?關工作。?6、繼續(xù)制?定和完善各?項財務管理?制度和內(nèi)部?控制制度,?清理、完善?公司的財務
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