物資管理辦法

物資治理方法第一章概述第一條為加強工程物資的治理，有效監(jiān)管工程物資本錢，標準物資治理工作，依據(jù)公司有關治理規(guī)定，特制定本方法。其次條本方法旨在標準工程物資打算、選購、租賃、驗收、消耗核算、調撥、回收、處置等日常工作，是本工程物資設備治理人員的工作準則。其次章物資治理職責第三條工程物資設備部職責:、依據(jù)公司物資治理的相關規(guī)定，參與公司組織的集中選購工作，負責工程零星物資的選購工作。、負責對分供方的考察、招議標、推舉、選擇、評價工作，并供給相關的資料與建議。3、負責工程所需周轉材料的打算、購置、租賃治理。4、依據(jù)進度要求及需用打算，制訂分批選購打算。、做好現(xiàn)場物資的驗收、標識、堆碼、儲存、保管和限額領料發(fā)放工作，嚴把質量關、數(shù)量關。6、負責物資的賬務處理及物資的本錢歸集、分析核算工作，準時編制和保管各類臺賬和物資報表，動態(tài)把握現(xiàn)場材料的庫存、消耗狀況。7、準時完成在綜合工程治理系統(tǒng)、集中選購網(wǎng)絡交易平臺的息化錄入工作，負責培訓入圍供方在集中選購網(wǎng)絡交易平臺中的運用。第四條工程物質設備部部長職責、認真貫徹執(zhí)行公司物資設備的治理方法和標準，在工程經(jīng)理的帶著下，負責工程物資設備部的全面治理工作。2、負責工程物資治理，完善材料選購、材料節(jié)約措施，確保工程所需物資滿足質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系要求，制定有關物資治理制度、措施。3、負責工程開工前的的材料供給預備工作，調查把握工程概況，交通運輸條件，業(yè)主、監(jiān)理在材料供給方面的特別要求及地方政府法律法規(guī)，核算工程主要材料構成總量，對材料供給做總體規(guī)劃。4、收集物資選購有關標準標準，物資價格息資料，進展市場調查分析，把握主要廠家的生產(chǎn)規(guī)模、價格、質量、效勞譽等方面的狀況，對主要材料分供方進展初審評定工作和參與物資選購招(議)標工作。結合工程工期制定工程選購打算，確保工程施工生產(chǎn)需要。6、負責指導材料人員做好進場材料的驗收、發(fā)放和送檢工作，做好物資標識、搬運、檢驗、試驗、儲存、保管和使用狀況的監(jiān)視檢查工作。7、嚴格遵守物資治理規(guī)章制度，做好現(xiàn)場物資治理，防止物資積壓、損失和鋪張，準時回收利用廢舊物資，為工程經(jīng)營利益最大化做好效勞。8、做好物資根底治理工作，建立健全有關臺帳、報表、記錄、制度做到完整、標準、數(shù)據(jù)真實準確。做好工程竣工物資技術總結編制工作。9、完成領導交辦的其他工作。第五條工程資料內業(yè)員職責1、嚴格執(zhí)行公司相關規(guī)章制度。、負責收集、整理、保管工程與材料相關的質量體系、技術、業(yè)務資料、記錄等。、做好現(xiàn)場資料統(tǒng)計分析，竣工后對工程資料各種數(shù)據(jù)做出完整準確的反映。4、必需準時把握材料出入狀況，逐筆核對到貨的每一批材料的數(shù)量、單價和金額；出庫時，應將每筆材料單價、金額填寫清楚，負責將保管員交來的入庫單、領料單等進展認真核對，核對相符后，分類、編號準時登帳。5、負責在每月末結賬，結賬前應與保管員核對賬、物，清點倉庫物質，結賬后應與工程本錢會計對賬，做到賬賬、賬物、賬卡相符，如遇到不符時，要準時查明緣由。防止因盤點不實造成虛盈實虧或虛虧實盈，以確保材料本錢和工程本錢的準確性。準確性、完整性和準時性，參與耗量分析、本錢分析，并將各項資料分項裝訂成冊保存?zhèn)洳椤?、負責綜合工程治理系統(tǒng)常態(tài)化運用、培訓入圍供方運用集中選購網(wǎng)絡交易平臺，準時完成每月在集中選購網(wǎng)絡交易平臺中與供給商的對帳工作。9、完成領導交辦的其他工作。第六條工程收料員職責、認真執(zhí)行公司物質治理制度，做好資料的進場驗收和發(fā)放工作。2、物資進場驗收時，應會同不同崗位〔如生產(chǎn)安全部、合約法務部、試驗室等〕兩個部門兩人〔鋼材由三個部門三人〕以上進展驗收，驗收必需以實物驗收，嚴禁憑單驗收，每次材料進場必需準時填寫《材料試驗托付單》交付試驗室。3、驗收時要具體核對產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格等，對所收材料的數(shù)量、規(guī)格、外觀質量負責，并做好材料的進場記錄，注明材料的各項屬性，索要材料質量保證書，確保材料質量的可追溯性。4、做好現(xiàn)場物質的存儲治理工作，是現(xiàn)場物質治理的直接負責人，對現(xiàn)場物質的堆放、數(shù)量定期檢查，避開發(fā)生失竊。5、資料的發(fā)放必需準時的填寫領料單，勞務隊的領料必需有勞務隊負責人簽字或是由勞務隊負責人托付書中指定的領料人簽字。6、做好自用機械和租賃機械的燃料調配工作。7、每月按時盤點庫存，做好記錄，為材料內業(yè)員的統(tǒng)計供給數(shù)據(jù)。第三章物質分類第七條全部物質統(tǒng)一分為主要原資料、低值易耗品和周轉資料三大類。其中主要原資料包括鋼材、有色金屬、水泥及摻料、商品砼、砂漿、玻璃制品、地材、木材、裝飾資料、空調通風資料、水衛(wèi)資料、電器、構造件、五金、機械配件、油料、化工、AB填料、其他資料等十九類；低值易耗品包括工具、機具、勞保用品等三類；周轉資料包括木方、模板、架管扣件、竹架板、活動板房、其他周轉資料等六類。第四章物質打算第八條物質打算是物質選購或租賃的主要息依據(jù)。第九條物資總需用打算和月需用打算工程部須在成立后一個月內，將工程經(jīng)理審批后的物資總需用打算提交公司物資設備部。工程部每月30日前編制次月物資月需用打算，需經(jīng)工程經(jīng)理審批。打算編制的內容：工程稱號、編制時間、物質稱號、規(guī)格型號、計量單位、需用數(shù)量、質量要求、需用時間，同時必需有編制人、審核人及工程經(jīng)理簽名，確保打算的準確性，如遇超出打算的物質需查明緣由前方可對打算進展增補。第十條工程部物資部依據(jù)審批的《物資需用打算》結合庫存狀況編制物資選購打算，報工程經(jīng)理部審批后實施選購。第十一條對于緊急需求來不及提出打算申請的物質選購，如屬工程選購權限范圍內的物質選購，可由相關需用部門書面或請示工程經(jīng)理后由物質設備部進展選購，事后完善相關手續(xù)。第五章物資選購第十二條選購原則全部選購必需憑物資需用打算和選購打算，嚴禁無打算采購；1、大宗物質：鋼材、水泥、商品砼、砂石、防水資料、(箱)柜、活動板房等實行同質低價優(yōu)先的準繩，由公司實行集中招〔議〕標選購。、零星物資由公司物資設備部、合約法務部會同工程部實行議標方式確定供方，實行定點選購。非凡狀況需征得公司物質設備部的同意方可代購，且工程部要向勞務隊開具調撥單，在勞務結算中扣除。第十三條選購程序和權限工程部選購員依據(jù)經(jīng)過審批后的物質選購打算組織選購活動，全部大宗物質均要求在《及格物質供方名冊》中選擇供方，否則，需進展供方評價，供方評價工作由工程部完成，報公司(或議標)體式格局確定供貨商：110萬元以內的分供方選擇可承受招標或議標方式。210萬元以上的分供方選擇應承受招標方式，如特別狀況須按流程報公司總經(jīng)理批準前方可承受議標方式。第十四條選購合同的評審由公司相關部門對物資價格、物資(效勞)質量、供貨力量(方式)、社會譽、付款條件、履約風險等按評審程序進展評審。第十五條選購合同的簽訂經(jīng)評審通過后的合同按公司合同治理方法進展簽訂。第十六條調價協(xié)議處理合同履行過程中，如遇市場調價，工程部應與分供商協(xié)商，報公司物資設備部和合約法務部，由工程部物資設備部、商務經(jīng)理、工程經(jīng)理、公司物資設備部、合約法務部共同核價，經(jīng)公司總經(jīng)濟師審核、總經(jīng)理批準，補簽調價協(xié)議，作為合同附件。第六章物資驗收第十七條實物的驗收物質進場時，工程部應由不同崗位〔如出產(chǎn)安全部、合約法務部、試驗室等〕兩個部門兩人〔鋼材、水泥、砂石料由三個部門三人〕以上進展驗收，驗收必需以實物驗收，嚴禁憑單驗收；實物進場前，選購員提交進貨清單，收料員、選購員、技術員必需檢驗物質的外觀質量、數(shù)量、規(guī)格型號、出產(chǎn)廠家(品牌)是否符合需用打算的要求，同時要求供給商必需隨貨供給質量證明文件(材質書、出廠及格證、試驗報告等)；需送檢的物質，選購員準時填寫《物質取樣送檢通知單》通知試驗員送檢，如有不符或不及格品應準時組織退貨或拒收，甲供資料要準時將狀況反響到發(fā)包方，填寫好《不及格品評審處置記錄》，杜絕以次充好、以少充多的現(xiàn)象發(fā)生。大宗物資(鋼材、周轉材料等)驗收時必需由材料員、生產(chǎn)安全部、商務部、勞務隊材料員共同驗收。有條件的工程應配備適當?shù)挠嬃科骶?，確保進場物資的數(shù)量。第十八條驗收資料的治理驗收合格后的物資由保管員按類別開具收料單，收料單必需有兩人以上按規(guī)定簽字，收料單的內容(收料時間、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家／供給商、質量等級；特別強調：檢尺的鋼材填寫清楚根數(shù)、每根長度，木枋的根數(shù)以及具體的規(guī)格)必需填寫清楚完整，數(shù)量要求有大小寫，大小寫數(shù)量全都，簽收單的結算聯(lián)交供給商作為結算依據(jù)；砂石、商品砼、架料及零星材料可在分供方送料單據(jù)上雙方簽字認可，并留底存檔以此單據(jù)作為結算依據(jù)。物資驗收后材料員記錄《物資進場登記臺帳》以及《物資質量證明文件臺帳》，將質量證明文件準時移交工程資料員。第十九條驗收憑證的辦理資料進場對帳后，工程內業(yè)員依據(jù)對賬單(附簽收單或送料單)在綜合工程治理系統(tǒng)進展NC錄入天生物質驗收憑證，并且進展脫紙化辦公，打印之后由本錢會計、商務經(jīng)理、工程經(jīng)理、資料主管、收料員簽字生效，然先手寫驗收匯總表附驗收憑證交財務一份，料帳存一份，公司不定時對各工程的資料合同執(zhí)行和內部治理狀況進展檢查。租賃的物質，工程部應與分供方辦理雙方簽字認可的租賃費結算單。第七章材料款結算和支付治理其次十條材料款結算1、結算時間：斷帳時間與工程工程報量同步，為每月20日，20-25日為工程與分供商結算時間。2、內業(yè)員憑《物質驗收憑證》其次聯(lián)附供給商開具的及清單，經(jīng)相關部門和領導簽字后報銷、掛帳。3、每月與分供商對帳，分供方在對帳單上簽字確認對帳結果。其次十一條材料款支付填寫付款申請單，經(jīng)相關部門和領導審批后，交至財務部。、工程料帳員應每月與財務部門進展對帳，以做到帳帳相符。第八章物資貯存其次十二條物質貯存1、隧道用的物質存放于隧道施工現(xiàn)場的庫房內。2、物質要定期檢查庫房狀況，確保地面平坦、排水暢通。3、物質貯存應合理堆碼、整齊標準、標識清楚，場、庫內物質堆碼整齊有序；庫外物質要按要求支墊、齊頭、分層堆放，散料要成堆成丁；易燃易爆物質分開存放，水泥清底使用，不能有結塊狀況，做好防火、防水、防盜工作。其次十三條標識：收料員負責進入施工現(xiàn)場或加工場地及庫房物質的標識并始終保持標識齊備。場、庫內物質使用標簽標識，室外物質使用統(tǒng)一標識牌進展標識，標明物質稱號、出廠時間、質保期限、檢驗狀態(tài)等內容。1、砂、石等只做待檢、已檢合格標識。2、水泥、外加劑、防水資料等不做產(chǎn)品標識，只做保質期限、待檢、已檢及格標識，標識內容要注明進場時間和檢驗狀態(tài)。、鋼筋應做產(chǎn)品和狀態(tài)標識，應注明材質、規(guī)格、待檢或已檢及格標識。第九章物質發(fā)放其次十四條存放于隧道施工現(xiàn)場庫房的資料，工程部資料員在收料時，同時開具收料單和領料單，勞務隊、出產(chǎn)部和合約部一起確認數(shù)量。其次十五條攪拌站使用的地材、外加劑、水泥等材料，驗收時開具收料單、過磅單，每月10日盤點和對賬完成后統(tǒng)一開具領料單，由攪拌站調度、收料員共同簽字確認。第十章勞保用品其次十六條眼護具、防毒護具、安全帽、安全帶、護聽器等作為通用防護用品，由生產(chǎn)安全部報需用打算給物資部，物資部選購后，全部領用給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部統(tǒng)一治理發(fā)放和記錄臺賬。其次十七條防護用品治理措施1、工程部應設置治理員，負責工程的日常勞動防護用品治理工作，同時負責工程自有員工的勞動防護用品選購、發(fā)放工作。、分包單位的勞動防護用品由分包單位自行選購，工程部治理員對其進展監(jiān)管。第十一章周轉材料我部周轉材料只有臺車一項，依據(jù)公司相關治理方法執(zhí)行。第十二章物資盤點其次十八條盤點要求：每月10日定期按時盤點庫存材料。年終盤點由公司制定統(tǒng)一的盤點打算。盤點參與人員：物資設備部主管、合約法務部、生產(chǎn)安全部、勞務隊代表。實物盤完后由內業(yè)員編制物資盤點表，其他參與盤點人員審核簽字，并對本次盤點進展總結分析。其次十九條廢舊物質范圍：更、施工剩余等)剩余的材料等。2、廢、舊周轉材料：木枋、模板、竹架板、各類型鋼等。3、廢、舊臨時用電線電纜等電器。4、廢、舊不能再用的機具等。第三十條廢舊物質確實定：各工程在廢舊物質處理前應對其進展確認，由工程物質部門組織工程出產(chǎn)安全部、合約法務部有關人員對工程現(xiàn)場堆放的廢舊物質進展確定，并報公司物質設備部確認，確實不能再連續(xù)使用或臨時無其他工程使用的才能視為廢舊物質。第三十一條廢舊物質處理1、組織部門：由各工程物質設備部、出產(chǎn)安全部和合約法務部組織對本工程產(chǎn)生的廢舊物質進展處理，分析產(chǎn)生的原因并與打算本錢進展比照分析。2、參與部門：工程物資設備部、生產(chǎn)安全部、合約法務部、技術質量部、財務資金部；公司物資設備部、合約法務部、財務資金部。3、處理程序：先由工程物資設備部、合約法務部、生產(chǎn)安全部和技術質量部確定待處理的廢舊物資，填寫《廢舊物資處理確認單》，再由工程物資設備部和合約法務部組織選擇廢舊物資回收單位(個人)并招(議)標，并將詢價記錄、處理數(shù)量、單價等相關資料報公司審批后處理。4(過磅)應有工程物質設備部、合約法務部和出產(chǎn)安全部等部門共同確認簽字。處理回收的款項交財務資金第十三章廢舊物質1、廢、舊鋼材：加工剩余短料、邊角余料；因各種因素(設計變部，由財務資金部開具收據(jù)，工程物資設備部、財務資金局部別留底，以便于工程部和財務對賬。工程物資設備部設特地臺帳，保證資料清楚，真實，可追溯。第三十二條廢舊物資處理所得費用交公司財務資金部，沖抵工程物資本錢。第三十三條不行回收利用的廢舊物資由工程部依據(jù)環(huán)境管理要求處置。第十四章物資臺帳的設置第三十四條工程部的帳務設置物資明細帳《進銷存帳》：記錄工程全部物資的收、支、存具體動態(tài)狀況(內容包括物資名稱、規(guī)格型號、分供商名稱、計量單位、價格、數(shù)量、金額，記