出納工作職責(zé)范本（五篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)出納工作?職責(zé)范本?1、負(fù)?責(zé)公司日?常費(fèi)用報(bào)?銷、成本?支出、核?查、統(tǒng)計(jì)?等工作;?2、負(fù)?責(zé)日?，F(xiàn)?金、支票?、網(wǎng)銀的?收與支出?，及時(shí)登?記現(xiàn)金及?銀行存款?日記賬;?3、每?日盤點(diǎn)庫(kù)?存現(xiàn)金，?做到日清?月結(jié)，賬?實(shí)相符;?4、積?極配合銀?行定期做?好對(duì)賬等?工作;?5、熟悉?銀行業(yè)務(wù)?流程，負(fù)?責(zé)銀行開(kāi)?設(shè)、注銷?等業(yè)務(wù);?6、每?月工資的?核算及發(fā)?放;7?、負(fù)責(zé)發(fā)?票的開(kāi)具?、驗(yàn)舊領(lǐng)?購(gòu)、保管?等工作;?8、把?控稅負(fù)，?整理財(cái)務(wù)?原始單據(jù)?，送交中?介機(jī)構(gòu)進(jìn)?行賬務(wù)稅?務(wù)處理;?9、負(fù)?責(zé)公司各?個(gè)業(yè)務(wù)活?動(dòng)的憑證?錄入、賬?薄登記工?作，并進(jìn)?行賬證、?賬賬、賬?實(shí)核對(duì)相?符;1?0、負(fù)責(zé)?結(jié)賬、編?制會(huì)計(jì)報(bào)?表、編制?經(jīng)營(yíng)情況?表。1?1、負(fù)責(zé)?公司日常?財(cái)務(wù)、行?政方面等?事務(wù);?12、完?成上級(jí)領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。出納?工作職責(zé)?范本（二?）1、?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?收付、票?據(jù)收付、?保管及及?費(fèi)用報(bào)銷?;2、?負(fù)責(zé)及時(shí)?登記和管?理現(xiàn)金日?記賬、銀?行日記賬?;3、?負(fù)責(zé)銀行?業(yè)務(wù)辦理?;4、?負(fù)責(zé)公司?日常行政?方面的事?務(wù)性工作?，安全檔?案管理;?5、負(fù)?責(zé)公司招?聘簡(jiǎn)歷篩?選、新員?工入職手?續(xù)、員工?社保、考?勤等工作?;6、?建立、維?護(hù)人事檔?案，辦理?和更新勞?動(dòng)合同;?7、績(jī)?效考核的?推行;（?公司聘請(qǐng)?了專業(yè)的?顧問(wèn)公司?協(xié)助公司?推行）?8、IS?O文控管?理;9?、政府資?助申報(bào)工?作（無(wú)經(jīng)?驗(yàn)也可）?;10?、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其它工作?。11?、協(xié)助完?成辦公室?行政后勤?工作;?出納工作?職責(zé)范本?（三）?1.現(xiàn)金?管理：查?看統(tǒng)計(jì)O?A現(xiàn)金報(bào)?銷流程;?提取現(xiàn)金?報(bào)銷備用?金;現(xiàn)金?報(bào)銷;登?記現(xiàn)金日?記賬;?2.銀行?管理：網(wǎng)?銀付款;?到銀行打?印回單;?登記銀行?日記賬;?3.工?資：支付?工資;?4.OA?流程處理?;5.?資金調(diào)撥?;6.?資金需求?計(jì)劃;?7.借支?管理：登?記員工借?支統(tǒng)計(jì);?8.E?RP系統(tǒng)?：錄入向?明應(yīng)收、?應(yīng)付憑證?;9.?發(fā)票管理?：定期購(gòu)?買;增值?稅專用發(fā)?票的保管?與開(kāi)具;?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?的認(rèn)證、?核對(duì)及統(tǒng)?計(jì)清單;?整理發(fā)票?;10?.財(cái)務(wù)周?報(bào);1?1.上級(jí)?分配的其?他任務(wù)。?出納工?作職責(zé)范?本（四）?1.負(fù)?責(zé)公司現(xiàn)?金、銀行?存款及時(shí)?合理的收?、付，現(xiàn)?金、銀行?存款日記?記賬及時(shí)?準(zhǔn)確登記?2.定?期核查公?司的現(xiàn)金?（或備用?金）、銀?行存款的?實(shí)際數(shù)，?做到賬實(shí)?相符3?.負(fù)責(zé)各?種票據(jù)的?及時(shí)購(gòu)買?、登記、?發(fā)放、存?根回收和?合理管理?和使用?4.負(fù)責(zé)?財(cái)務(wù)印鑒?、銀行印?鑒卡、銀?行對(duì)賬單?、銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表、貨?幣資金匯?總表等財(cái)?務(wù)資料的?妥善保管?5.及?時(shí)取回有?關(guān)費(fèi)用單?據(jù)和對(duì)賬?單6.?負(fù)責(zé)編制?月、季、?年度財(cái)務(wù)?報(bào)表7?.負(fù)責(zé)調(diào)?整每日各?銀行存款?賬戶余額?，保障銀?行托收款?項(xiàng)或其他?支付，款?項(xiàng)及時(shí)支?付，保證?不開(kāi)出空?頭支票?8.負(fù)責(zé)?核定公司?備用金額?并及時(shí)予?以補(bǔ)充?出納工作?職責(zé)范本?（五）?1、負(fù)責(zé)?幼兒園全?部現(xiàn)金收?付工作和?銀行解款?、取款工?作;2?、負(fù)責(zé)核?實(shí)幼兒名?單和幼兒?的收費(fèi)工?作;3?、根據(jù)財(cái)?務(wù)相關(guān)制?度規(guī)定，?認(rèn)真審核?各項(xiàng)報(bào)銷?憑證并監(jiān)?督全園費(fèi)?用的收支?;4、?按時(shí)結(jié)賬?，及時(shí)報(bào)?賬，確保?賬目規(guī)范?、完整、?正確;?5、嚴(yán)格?遵守現(xiàn)金?管理辦法?，做好現(xiàn)?金管理工?作，合理?使用經(jīng)費(fèi)?，?？顚?用;6?、每月按?要求做好?幼兒伙食?費(fèi)的退費(fèi)?工作;?7、定期?向園長(zhǎng)、?總部財(cái)務(wù)?報(bào)告經(jīng)費(fèi)?收支情況?;8、?負(fù)責(zé)做好?工