運(yùn)營公司財(cái)務(wù)部職責(zé)（四篇）

第5頁共5頁運(yùn)營公司?財(cái)務(wù)部職?責(zé)一、?做好現(xiàn)金?的日常管?理及收付?工作，保?證現(xiàn)金收?付的正確?性和合法?性。二?、認(rèn)真填?制收入、?付出日記?薄及出納?收付款結(jié)?數(shù)單。?三、每天?工作日結(jié)?束前，及?時(shí)盤點(diǎn)庫?存現(xiàn)金并?與有關(guān)報(bào)?表和憑證?進(jìn)行核對?，做到帳?實(shí)、帳表?、帳證，?帳帳相符?。四、?根據(jù)各個(gè)?開戶單位?的用款計(jì)?劃，做好?現(xiàn)金的調(diào)?撥工作，?保證資金?到位的及?時(shí)性和準(zhǔn)?確性。?五、根據(jù)?銀行規(guī)定?的庫存現(xiàn)?金限額，?做好現(xiàn)金?的調(diào)繳工?作。六?、文明用?語，禮貌?待人。?運(yùn)營公司?財(cái)務(wù)部職?責(zé)（二）?第一條?財(cái)務(wù)經(jīng)理?負(fù)責(zé)組織?本公司的?下列工作?：（?一）編制?和執(zhí)行預(yù)?算、財(cái)務(wù)?收支計(jì)劃?、信貸計(jì)?劃，擬訂?資金籌措?和使用方?案，開辟?財(cái)源，有?效地使用?資金;?（二）?進(jìn)行成本?費(fèi)用預(yù)測?、計(jì)劃、?控制、核?算、分析?和考核，?督促本公?司有關(guān)部?門降低消?耗、節(jié)約?費(fèi)用、提?高經(jīng)濟(jì)效?益;?（三）建?立健全經(jīng)?濟(jì)核算制?度，利用?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?資料進(jìn)行?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?分析，及?時(shí)向總經(jīng)?理提出合?理化建議?。（?四）組織?領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)?部門的工?作，分配?和監(jiān)督其?他人員的?工作任務(wù)?，制定考?核獎(jiǎng)懲指?標(biāo);（?五）負(fù)責(zé)?建立和完?善公司已?有的財(cái)務(wù)?核算體系?，生產(chǎn)管?理控制流?程，成本?歸集分配?制度;?（六）承?辦公司領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。第?二條會(huì)計(jì)?的主要工?作職責(zé)是?：（?一）按照?國家會(huì)計(jì)?制度的規(guī)?定、記帳?、復(fù)帳、?報(bào)帳做到?手續(xù)完備?，數(shù)字準(zhǔn)?確，帳目?清楚，按?期報(bào)帳。?（二?）按照經(jīng)?濟(jì)核算原?則，定期?檢查，分?析公司財(cái)?務(wù)、成本?和利潤的?執(zhí)行情況?，挖掘增?收節(jié)支潛?力，考核?資金使用?效果，當(dāng)?好公司參?謀。?（三）妥?善保管會(huì)?計(jì)憑證、?會(huì)計(jì)帳簿?、會(huì)計(jì)報(bào)?表和其他?會(huì)計(jì)資料?。（?四）完成?總經(jīng)理或?財(cái)務(wù)經(jīng)理?交付的其?他工作。?第三?條出納的?主要工作?職責(zé)是：?（一?）認(rèn)真執(zhí)?行現(xiàn)金管?理制度。?（二?）嚴(yán)格執(zhí)?行庫存現(xiàn)?金限額，?超過部分?必須及時(shí)?送存銀行?，不坐支?現(xiàn)金，不?認(rèn)白條抵?壓現(xiàn)金。?（三?）建立健?全現(xiàn)金出?納各種帳?目，嚴(yán)格?審核現(xiàn)金?收付憑證?。（?四）嚴(yán)格?支票管理?制度，編?制支票使?用手續(xù)，?使用支票?須經(jīng)總經(jīng)?理簽字后?，方可生?效。?（五）積?極配合銀?行做好對?帳、報(bào)帳?工作。?（六）?配合會(huì)計(jì)?做好各種?帳務(wù)處理?。（?七）完成?總經(jīng)理或?財(cái)務(wù)經(jīng)理?交付的其?他工作。?第四?條審計(jì)的?主要工作?職責(zé)是：?（一?）認(rèn)真貫?徹執(zhí)行有?關(guān)審計(jì)管?理制度。?（二?）監(jiān)督公?司財(cái)務(wù)計(jì)?劃的執(zhí)行?、決算、?預(yù)算外資?金收支與?財(cái)務(wù)收支?有關(guān)的各?項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)及其經(jīng)?濟(jì)效益。?（三?）詳細(xì)核?對公司的?各項(xiàng)與財(cái)?務(wù)有關(guān)的?數(shù)字、金?額、期限?、手續(xù)等?是否準(zhǔn)確?無誤。?（四）?審閱公司?的計(jì)劃資?料、合同?和其他有?關(guān)經(jīng)濟(jì)資?料，以便?掌握情況?，發(fā)現(xiàn)問?題，積累?證據(jù)。?（五）?糾正財(cái)務(wù)?工作中的?差錯(cuò)弊端?，規(guī)范公?司的經(jīng)濟(jì)?行為。?（六）?針對公司?財(cái)務(wù)工作?中出現(xiàn)問?題產(chǎn)生的?原因提出?改進(jìn)建議?和措施。?（七?）完成總?經(jīng)理或財(cái)?務(wù)經(jīng)理交?付的其他?工作。?運(yùn)營公司?財(cái)務(wù)部職?責(zé)（三）?1.認(rèn)?真執(zhí)行國?家財(cái)經(jīng)法?規(guī)、現(xiàn)金?管理制度?，遵守本?公司的財(cái)?務(wù)管理制?度。2?.遵守財(cái)?務(wù)人員職?業(yè)道德，?堅(jiān)持實(shí)事?求是、廉?潔奉公的?工作原則?。3.?保守本公?司商業(yè)機(jī)?密，不經(jīng)?過領(lǐng)導(dǎo)同?意，不許?泄露公司?的會(huì)計(jì)信?息。4?.負(fù)責(zé)貨?幣資金的?收付和管?理工作。?5.負(fù)?責(zé)每天辦?理各項(xiàng)經(jīng)?營收入的?收款工作?，每日逐?筆核對收?入款的到?賬情況，?收到款在?第一時(shí)間?開出收據(jù)?并交會(huì)計(jì)?開送貨單?。6.?出納員直?接收到的?現(xiàn)金銷售?款，要在?第一時(shí)間?存入公司?指定賬戶?，不能_?___公?款和私自?外借，如?有以上問?題公司將?嚴(yán)懲不怠?。7.?每日根據(jù)?憑證逐筆?登記現(xiàn)金?、銀行存?款日記賬?，賬簿一?律采用訂?本式，做?到記賬準(zhǔn)?確、整潔?、日清月?結(jié)。不得?隨意更換?、涂改賬?簿。_?___支?出報(bào)銷、?借款時(shí)，?要對原始?單據(jù)進(jìn)行?審核，符?合報(bào)銷程?序和管理?制度、金?額準(zhǔn)確后?才能付款?。不見會(huì)?計(jì)、市場?部經(jīng)理的?簽字，出?納不得付?款。無論?經(jīng)理是否?簽字同意?，借款要?本著前賬?不清，后?賬不借的?原則。?9.負(fù)責(zé)?每日清點(diǎn)?庫存現(xiàn)金?，核對現(xiàn)?金日記賬?，保證賬?實(shí)相符，?保證現(xiàn)金?安全。如?出現(xiàn)現(xiàn)金?長短款要?及時(shí)查明?原因，原?因不明出?納要負(fù)責(zé)?賠償。?10.服?從領(lǐng)導(dǎo)安?排，及時(shí)?配合會(huì)計(jì)?做好其他?日常工作?。運(yùn)營?公司財(cái)務(wù)?部職責(zé)（?四）1?.遵照國?家會(huì)計(jì)制?度的規(guī)定?、記帳、?復(fù)帳、報(bào)?帳做到手?續(xù)完備，?數(shù)字準(zhǔn)確?，帳目清?楚，按期?報(bào)帳2?.定期檢?查，分析?公司財(cái)務(wù)?、成本和?利潤的執(zhí)?行情況，?挖掘增收?節(jié)支潛力?，考核獎(jiǎng)?金使用效?果，及時(shí)?向總經(jīng)理?提出合理?化建議，?當(dāng)好公司?參謀3?.妥善保?管會(huì)計(jì)憑?證、會(huì)計(jì)?帳簿、會(huì)?計(jì)報(bào)表和?其他會(huì)計(jì)?資料4?.認(rèn)真執(zhí)?行應(yīng)收應(yīng)?付帳款管?理制度?5.認(rèn)真?執(zhí)行現(xiàn)金?管理制度?6.嚴(yán)?格執(zhí)行庫?存現(xiàn)金限?額，超過?部分必須?及時(shí)送存?銀行，不?坐支現(xiàn)金?，不認(rèn)白?條抵壓現(xiàn)?金7.?建立健全?現(xiàn)金出納?各種帳目?，嚴(yán)格審?核現(xiàn)金收?付憑證?8.嚴(yán)格?支票管理?制度，編?制支票使?用手續(xù)，