建筑公司物資管理制度（四篇）

第23頁(yè)共23頁(yè)建筑公司?物資管理?制度第?一章總則?第一條?為進(jìn)一步?規(guī)范公司?物資采購(gòu)?程序，加?強(qiáng)內(nèi)部控?制，明確?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?，確保生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的?持續(xù)穩(wěn)定?，依據(jù)相?關(guān)法律法?規(guī)特制定?本制度。?第二條?公司日常?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?所需的原?料及主要?材料、輔?助材料、?包裝物、?低值易耗?品等均屬?于本制度?規(guī)范范圍?。第三?條費(fèi)用報(bào)?銷及在外?購(gòu)物直?接付款的?零星物資?采購(gòu)不適?用本制度?。第四?條公司固?定資產(chǎn)的?購(gòu)置適用?本制度。?第二章?物資采購(gòu)?規(guī)定第?五條物資?采購(gòu)實(shí)行?歸口管理?制。原糧?由采購(gòu)供?應(yīng)部負(fù)責(zé)?采購(gòu)，輔?助材料、?包裝物由?倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)?責(zé)采購(gòu)、?修理用備?件及后勤?用物資及?辦公用品?由后勤部?負(fù)責(zé)采購(gòu)?。特殊情?況下，經(jīng)?董事長(zhǎng)或?總經(jīng)理批?準(zhǔn)，可以?指定專人?進(jìn)行專項(xiàng)?物資的采?購(gòu)。第?六條所有?負(fù)責(zé)物資?采購(gòu)的人?員必須充?分掌握市?場(chǎng)信息，?及時(shí)預(yù)測(cè)?市場(chǎng)供應(yīng)?變化，確?保質(zhì)量過(guò)?關(guān)，價(jià)格?低廉，供?貨及時(shí)。?第七?條推行合?同管理制?度，物資?采購(gòu)原則?上要與供?貨方簽訂?合同，詳?細(xì)注明供?貨品種、?規(guī)格、質(zhì)?量、價(jià)格?、交貨時(shí)?間、貨款?交付方式?、供貨方?式、違約?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?等；否則?，造成的?損失由采?購(gòu)人員負(fù)?責(zé)。第?八條實(shí)行?比價(jià)采購(gòu)?制度，物?資采購(gòu)要?貨比三家?，確保所?采購(gòu)物資?價(jià)格低廉?，質(zhì)量上?乘。大宗?物資采購(gòu)?建議實(shí)行?招投標(biāo)制?度。第?九條實(shí)行?采購(gòu)質(zhì)量?責(zé)任制。?采購(gòu)人員?對(duì)所采購(gòu)?物品的質(zhì)?量負(fù)有全?面責(zé)任。?如因失職?而采購(gòu)偽?劣產(chǎn)品，?采購(gòu)人員?應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任。禁?止采購(gòu)人?員收受回?扣。如有?收受回扣?，一經(jīng)查?證，除全?額追繳回?扣款項(xiàng)外?，將視情?節(jié)輕重進(jìn)?行嚴(yán)肅處?理。第?三章__?__入賬?及付款程?序第十?條采購(gòu)物?資進(jìn)廠后?，采購(gòu)人?員必須嚴(yán)?格按照要?求辦理物?資入庫(kù)手?續(xù)，具體?要求如下?：1.?原糧入廠?，由磅房?辦理入庫(kù)?手續(xù)，打?印電子入?庫(kù)單，入?庫(kù)信息錄?入電腦。?2.輔?助材料、?包裝物由?倉(cāng)庫(kù)保管?辦理收庫(kù)?手續(xù)，填?制一式三?聯(lián)入庫(kù)單?，一聯(lián)交?客戶辦理?____?入賬手續(xù)?。3.?五金電器?、修理用?備件由五?金庫(kù)保管?辦理入庫(kù)?手續(xù)。?4.采購(gòu)?經(jīng)辦人要?認(rèn)真填寫(xiě)?采購(gòu)物資?____?入賬單，?詳細(xì)填寫(xiě)?所購(gòu)物資?名稱、數(shù)?量、金額?、供貨單?位等要素?。程序如?下：經(jīng)?辦人填制?____?入賬單保?管員根據(jù)?收貨情況?簽字確認(rèn)?部門(mén)經(jīng)理?審核會(huì)計(jì)?審核__?__合法?性總經(jīng)理?簽字準(zhǔn)予?入賬財(cái)務(wù)?掛賬作為?日后付款?的依據(jù)。?第十一?條物資采?購(gòu)付款原?則上采取?先入賬后?付款的制?度，特殊?情況下需?預(yù)付款的?單位，經(jīng)?董事長(zhǎng)或?總經(jīng)理批?準(zhǔn)，可以?辦理采購(gòu)?預(yù)付款手?續(xù)。第?十二條采?購(gòu)付款實(shí)?行審批制?度，執(zhí)行?兩條線管?理形式，?即___?_入賬和?簽批付款?兩條線分?步進(jìn)行的?形式。具?體程序如?下：1?.物資采?購(gòu)一律由?采購(gòu)人員?辦理__?__入賬?手續(xù)后，?方可進(jìn)行?申請(qǐng)付款?審批。否?則財(cái)務(wù)有?權(quán)不予批?準(zhǔn)付款。?2.申?請(qǐng)付款，?由經(jīng)辦人?填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬?匯款申請(qǐng)?單，經(jīng)財(cái)?務(wù)審核、?總經(jīng)理批?準(zhǔn)后，方?可到出納?處辦理匯?款。經(jīng)?辦人填寫(xiě)?轉(zhuǎn)賬付款?申請(qǐng)單部?門(mén)經(jīng)理簽?字財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)根據(jù)_?___入?賬情況審?核總經(jīng)理?根據(jù)資金?情況簽字?出納辦理?匯款3?.需要預(yù)?付款的部?門(mén)，直接?填制轉(zhuǎn)賬?匯款申請(qǐng)?單，經(jīng)財(cái)?務(wù)審核、?董事長(zhǎng)或?總經(jīng)理簽?字批準(zhǔn)后?可先辦理?匯款手續(xù)?，財(cái)務(wù)部?據(jù)此掛賬?，待__?__來(lái)到?后再由經(jīng)?辦部門(mén)辦?理___?_入賬手?續(xù)沖賬。?第四章?附則第?十三條本?制度從批?準(zhǔn)下發(fā)之?日起執(zhí)行?，由財(cái)務(wù)?部負(fù)責(zé)解?釋。第?十四條本?制度從年?月日起下?發(fā)執(zhí)行。?建筑公?司物資管?理制度（?二）_?___建?筑工程有?限公司?物資申購(gòu)?、采購(gòu)、?驗(yàn)收、入?庫(kù)、保管?、出庫(kù)、?使用管理?制度一?、總則?1、為保?障公司正?常生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)的連續(xù)?性和秩序?，使物資?管理作業(yè)?合理化，?減少庫(kù)存?資金占用?，特制定?本制度。?2、通?過(guò)本制度?明確物資?管理作業(yè)?規(guī)定，指?導(dǎo)和規(guī)范?操作人員?日常作業(yè)?行為。?3、倉(cāng)庫(kù)?管理應(yīng)保?證滿足公?司生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)所需的?物資需要?，不缺貨?斷檔，并?使庫(kù)存物?資、采購(gòu)?成本總額?資金費(fèi)用?最小化。?二、存?貨計(jì)劃與?控制1?、倉(cāng)庫(kù)以?適質(zhì)、適?量、適時(shí)?、適地之?原則，供?應(yīng)所需物?資，避免?資金呆滯?和供貨不?足。2?、對(duì)訂有?標(biāo)準(zhǔn)的物?資品種進(jìn)?行控制，?實(shí)際庫(kù)存?量降到訂?購(gòu)點(diǎn)時(shí)，?即可提出?補(bǔ)充采購(gòu)?計(jì)劃申請(qǐng)?。3、?認(rèn)真準(zhǔn)確?完成物資?的出、入?庫(kù)工作，?杜絕出、?入庫(kù)過(guò)程?中造成的?物資短少?、錯(cuò)亂。?對(duì)單據(jù)、?賬冊(cè)及各?種原始憑?證認(rèn)真整?理、保管?不得遺失?。三、?物資的采?買(mǎi)收發(fā)管?理規(guī)定?（一）、?申購(gòu)1?、要采買(mǎi)?物資首先?要填寫(xiě)申?購(gòu)單，并?經(jīng)過(guò)申購(gòu)?批準(zhǔn)，沒(méi)?有經(jīng)過(guò)申?購(gòu)批準(zhǔn)的?物資一律?不得采買(mǎi)?，違規(guī)采?買(mǎi)，財(cái)務(wù)?將給于不?報(bào)銷處理?。2、?物資申購(gòu)?單由申購(gòu)?人填寫(xiě)，?經(jīng)部門(mén)經(jīng)?理復(fù)核，?財(cái)務(wù)審核?，總經(jīng)理?批準(zhǔn)后交?由采購(gòu)人?員采購(gòu)。?3、工?程用小綜?物資零星?采買(mǎi)也按?此執(zhí)行，?大綜物資?采購(gòu)或招?標(biāo)另出臺(tái)?管理規(guī)定?。（二?）、驗(yàn)收?與入庫(kù)?1、循環(huán)?使用物資?進(jìn)庫(kù)填寫(xiě)?入庫(kù)單，?銷耗性使?用物資進(jìn)?庫(kù)填寫(xiě)收?料單。?2、物資?入庫(kù)時(shí)，?采購(gòu)人應(yīng)?依據(jù)清單?上所列物?資進(jìn)行核?對(duì)、清點(diǎn)?，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)?管理人員?對(duì)質(zhì)量檢?驗(yàn)合格后?，方可登?記入庫(kù)。?3、如?發(fā)現(xiàn)名稱?、型號(hào)、?規(guī)格、數(shù)?量不符或?包裝破損?的，應(yīng)通?知采購(gòu)人?處理。?4、對(duì)入?庫(kù)物資核?對(duì)、清點(diǎn)?后，及時(shí)?填寫(xiě)入庫(kù)?單或收料?單。5?、庫(kù)管員?要嚴(yán)格把?關(guān)，有以?下情況時(shí)?可拒絕驗(yàn)?收或入庫(kù)?a）未?經(jīng)審批的?采購(gòu)。?b）與合?同計(jì)劃或?請(qǐng)購(gòu)單不?相符的采?購(gòu)物資。?c）與要?求不符合?的采購(gòu)物?資。6?、因生產(chǎn)?急需或其?他原因不?能形成入?庫(kù)的物資?，庫(kù)管員?要到現(xiàn)場(chǎng)?核對(duì)驗(yàn)收?，并及時(shí)?補(bǔ)填入庫(kù)?單或收料?單。7?、對(duì)入庫(kù)?物料第一?時(shí)間做好?標(biāo)識(shí)卡記?錄，標(biāo)識(shí)?卡要注明?品名、型?號(hào)、規(guī)格?、來(lái)貨時(shí)?間及供應(yīng)?商和實(shí)際?入庫(kù)數(shù)量?。物料標(biāo)?識(shí)卡必須?置于物料?正面最易?看到的位?置，做到?數(shù)據(jù)易讀?取易記錄?。8、?庫(kù)管員在?物料入庫(kù)?時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題，未及?時(shí)或于次?一個(gè)工作?日內(nèi)報(bào)告?處理的，?該物料視?為合格。?9、倉(cāng)?庫(kù)管理員?對(duì)所有入?庫(kù)物品及?時(shí)入帳，?對(duì)在存?zhèn)}?庫(kù)物品造?冊(cè)登記。?（三）?、出庫(kù)或?領(lǐng)用1?、循環(huán)使?用物資出?庫(kù)填寫(xiě)出?庫(kù)單，銷?耗性使用?物資出庫(kù)?填寫(xiě)領(lǐng)料?單。2?、物料出?庫(kù)必須要?有出庫(kù)單?或領(lǐng)料單?，出庫(kù)單?或領(lǐng)料單?由領(lǐng)用人?填寫(xiě)，經(jīng)?部門(mén)經(jīng)理?復(fù)核，倉(cāng)?庫(kù)核量，?財(cái)務(wù)審核?，總經(jīng)理?批準(zhǔn)，所?有字簽完?以后交由?倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨?。3、?凡持經(jīng)各?方人員簽?批的出庫(kù)?單、領(lǐng)料?單經(jīng)確認(rèn)?后，方可?領(lǐng)料出庫(kù)?。若領(lǐng)料?單出庫(kù)單?上簽字未?完成、字?據(jù)不清或?被涂改的?，庫(kù)管員?有權(quán)拒絕?發(fā)放物資?。5、?庫(kù)管員必?須根據(jù)進(jìn)?貨時(shí)間，?遵守“先?進(jìn)先出”?的原則進(jìn)?行物料的?發(fā)放；庫(kù)?管員須對(duì)?所有出庫(kù)?物資及時(shí)?入帳。?6、領(lǐng)料?人員所需?物資若無(wú)?庫(kù)存，庫(kù)?管員應(yīng)及?時(shí)通知使?用者，使?用者按要?求填寫(xiě)申?購(gòu)單，經(jīng)?批準(zhǔn)后及?時(shí)采購(gòu)。?7、領(lǐng)?料人于物?料出庫(kù)時(shí)?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?，未及時(shí)?當(dāng)場(chǎng)處理?的，則該?物料視為?合格。?8、任何?人不辦理?領(lǐng)料手續(xù)?不得以任?何名義從?倉(cāng)庫(kù)內(nèi)取?走物資。?9、以?舊換新的?物資一律?交舊領(lǐng)新?；以舊換?新下來(lái)的?舊料、廢?料（如鐵?、鋼材等?），未經(jīng)?現(xiàn)場(chǎng)主管?允許私自?處理賣(mài)掉?，一經(jīng)發(fā)?現(xiàn)，公司?有權(quán)對(duì)當(dāng)?事人追究?其行為責(zé)?任。如需?處理舊料?、廢料（?如鐵、鋼?材等）需?填寫(xiě)申報(bào)?單，經(jīng)由?現(xiàn)場(chǎng)主管?簽字確認(rèn)?，經(jīng)總經(jīng)?理復(fù)議后?，才可進(jìn)?行處理。?10、?對(duì)于各部?門(mén)領(lǐng)用的?各種工具?、辦公用?具、設(shè)備?，倉(cāng)庫(kù)均?要做“各?部門(mén)在用?工具、辦?公用具、?設(shè)備臺(tái)賬?”，記錄?各使用部?門(mén)在用情?況，并于?每月月底?盤(pán)點(diǎn)一次?相互核對(duì)?。11?、堅(jiān)持原?則，不徇?私情，嚴(yán)?格按批準(zhǔn)?數(shù)量、質(zhì)?量領(lǐng)取、?發(fā)放物資?。四、?物資退庫(kù)?管理規(guī)定?1、由?于計(jì)劃變?更或取消?計(jì)劃引起?的領(lǐng)用物?資剩余時(shí)?，應(yīng)及時(shí)?退庫(kù)并辦?理退庫(kù)手?續(xù)，退庫(kù)?由退庫(kù)人?員紅字填?寫(xiě)出庫(kù)單?或領(lǐng)料單?，簽字、?審批、收?貨、單子?流程按新?料入庫(kù)辦?理。2?、正常循?環(huán)使用物?資退庫(kù)時(shí)?，由庫(kù)管?員紅字填?寫(xiě)出庫(kù)單?。3、?銷耗性物?資損失或?循環(huán)使用?物資報(bào)廢?時(shí)，倉(cāng)庫(kù)?須填寫(xiě)“?銷耗性物?資損失報(bào)?告單”或?“循環(huán)使?用物資損?失報(bào)告單?”，經(jīng)有?關(guān)技術(shù)人?員進(jìn)行查?驗(yàn)并在“?銷耗性物?資損失報(bào)?告單”或?“循環(huán)使?用物資損?失報(bào)告單?”上簽字?認(rèn)可后，?入庫(kù)并做?好記錄和?標(biāo)識(shí)?！?銷耗性物?資損失報(bào)?告單”或?“循環(huán)使?用物資損?失報(bào)告單?”一式兩?份，倉(cāng)庫(kù)?留存一份?作倉(cāng)庫(kù)報(bào)?損銷帳用?，報(bào)財(cái)務(wù)?一份作為?財(cái)務(wù)報(bào)損?銷帳用。?五、物?資的保管?1、按?品種、規(guī)?格、體積?、重量、?大小、用?途等物料?性質(zhì)分類?整齊碼放?，設(shè)置明?顯標(biāo)記。?（倉(cāng)管員?必須將貨?物放到倉(cāng)?庫(kù)內(nèi)部，?不允許放?在倉(cāng)庫(kù)外?，尤其不?能隔夜放?在倉(cāng)庫(kù)外?。）2?、儲(chǔ)物空?間分區(qū)及?編號(hào)，標(biāo)?示醒目、?朝外，便?于盤(pán)存和?領(lǐng)取。?3、物料?擺放需要?按照劃分?的區(qū)域進(jìn)?行擺放，?不得隨意?擺放，不?得在規(guī)劃?的區(qū)域外?擺放物料?。4、?物料發(fā)放?后須進(jìn)行?整倉(cāng)、歸?位整理、?及時(shí)入賬?。5、?對(duì)貴重物?料卡帳登?記，由指?定人員管?理。對(duì)危?險(xiǎn)物品隔?離管制。?6、所?有物料必?須做到安?全維護(hù)和?保管。?7、對(duì)于?在倉(cāng)庫(kù)存?放半年以?上的呆滯?物料應(yīng)每?月及時(shí)統(tǒng)?計(jì)，上報(bào)?處理。?8、地面?負(fù)荷不得?過(guò)大、超?限。9?、注意倉(cāng)?庫(kù)清潔衛(wèi)?生，通道?不得亂堆?放物品。?定期實(shí)施?安全檢查?。10?、保持適?當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、?通風(fēng)、照?明等條件?。六、?安全1?、每天下?班后由倉(cāng)?庫(kù)管理員?檢查庫(kù)房?門(mén)是否關(guān)?閉，按倉(cāng)?庫(kù)八防安?全原則（?即防火、?防水、防?盜、防腐?、防潮、?防漏、防?銹、防蟲(chóng)?）檢查貨?物，異常?情況及時(shí)?處理和報(bào)?告。2?、非倉(cāng)庫(kù)?人員，未?經(jīng)同意，?不準(zhǔn)入內(nèi)?。3、?倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)?禁吸煙和?禁止明火?，一經(jīng)發(fā)?現(xiàn)，罰款?____?元。4?、保障疏?散通道、?安全出口?暢通，物?資堆碼高?度應(yīng)按照?國(guó)家質(zhì)量?體系相關(guān)?規(guī)定碼放?，以保證?人員、庫(kù)?房安全。?七、定?期盤(pán)存?1、庫(kù)管?員對(duì)常用?或每日有?變動(dòng)的物?資要隨時(shí)?盤(pán)點(diǎn)，若?發(fā)現(xiàn)誤差?須及時(shí)找?出原因并?更正。庫(kù)?存信息及?時(shí)呈報(bào)，?須對(duì)名稱?、數(shù)量、?規(guī)格仔細(xì)?核對(duì)，確?保報(bào)表數(shù)?據(jù)的準(zhǔn)確?性和可靠?性。2?、小盤(pán)點(diǎn)?，每月底?一次。主?要核查是?否帳實(shí)相?符及呆滯?物料增減?情況。?3、大盤(pán)?點(diǎn)，每年?一次。每?年年終對(duì)?公司的所?有資產(chǎn)進(jìn)?行盤(pán)存。?4、盤(pán)?點(diǎn)要求：?（1）?、對(duì)盤(pán)點(diǎn)?出的變質(zhì)?或其它原?因不能使?用的物資?及時(shí)上報(bào)?處理。對(duì)?盤(pán)盈、盤(pán)?虧情況，?報(bào)主管批?準(zhǔn)后調(diào)整?帳目；涉?及庫(kù)管員?責(zé)任短缺?的，由其?賠償。?（2）、?盤(pán)點(diǎn)過(guò)程?中發(fā)現(xiàn)異?常問(wèn)題及?時(shí)反饋處?理；（?3）、庫(kù)?管員須保?證盤(pán)點(diǎn)數(shù)?量的準(zhǔn)確?性和公正?性；嚴(yán)禁?弄虛作假?，虛報(bào)數(shù)?據(jù)；盤(pán)點(diǎn)?粗心大意?導(dǎo)致漏盤(pán)?、少盤(pán)、?多盤(pán)，書(shū)?寫(xiě)數(shù)據(jù)潦?草、錯(cuò)誤?，丟失盤(pán)?點(diǎn)表，隨?意換崗等?，不按盤(pán)?點(diǎn)作業(yè)流?程操作的?根據(jù)情況?追究相關(guān)?責(zé)任。?建筑公司?物資管理?制度（三?）物資?采購(gòu)管理?制度一?、類別?1、本制?度所指采?購(gòu)物資分?類三類：?a類：建?筑鋼材、?黑色金屬?等。b?類。設(shè)備?（塔吊、?施工升降?機(jī)等大型?設(shè)備等）?及設(shè)備的?配件等。?除上述?物資外，?其它物資?的采購(gòu)管?理另文規(guī)?定，或總?經(jīng)理直接?指示。?4、采購(gòu)?的方式分?類4.?1固定廠?商、長(zhǎng)期?報(bào)價(jià)采購(gòu)?4.2即?時(shí)詢價(jià)采?購(gòu)5、?采購(gòu)物資?付款方式?分為：?5.1延?期付款。?5._?___到?后分期付?款。5?.3貨到?憑___?_報(bào)銷付?款。6?、總經(jīng)理?、副總經(jīng)?理負(fù)責(zé)6?.1、采?購(gòu)合同、?計(jì)劃的批?準(zhǔn)、簽訂?。6.?2采購(gòu)付?款的批準(zhǔn)?。二、?職責(zé)1?、公司供?應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小?組負(fù)責(zé)?1.1審?議批準(zhǔn)《?采購(gòu)物資?詢議價(jià)報(bào)?告表》1?.2審議?決定采取?公開(kāi)招標(biāo)?方式的采?購(gòu)事項(xiàng)。?2、總?經(jīng)理負(fù)責(zé)?2.1?采購(gòu)合同?的批準(zhǔn)、?簽訂。?2.2采?購(gòu)付款的?批準(zhǔn)。?三、程序?1、物?資需求計(jì)?劃及發(fā)放?程序1?.1需求?使用單位?根據(jù)生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)管理?需求每月?____?日前填寫(xiě)?《月度物?資需求（?采購(gòu)）計(jì)?劃》。對(duì)?于確實(shí)急?需不能列?入《月度?物資需求?（采購(gòu)）?計(jì)劃》的?物資，物?資需求使?用單位可?隨時(shí)及時(shí)?填寫(xiě)《物?資緊急需?求計(jì)劃》?。1.?2《月度?物資需求?（采購(gòu)）?計(jì)劃》和?《物資緊?急需求計(jì)?劃》經(jīng)本?單位負(fù)責(zé)?人審核，?所需物資?主官部門(mén)?____?，公司分?管領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后，提?報(bào)至需求?物資的采?購(gòu)部門(mén)。?2、物?資采購(gòu)審?批程序?材設(shè)部根?據(jù)按照《?物資需求?及發(fā)放程?序》匯總?的《月度?物資需求?（采購(gòu)）?計(jì)劃》或?《物資緊?急需求計(jì)?劃》，結(jié)?合《物資?基準(zhǔn)庫(kù)存?量明細(xì)》?和目前物?資庫(kù)存情?況，確定?應(yīng)采購(gòu)物?資的品名?、數(shù)量和?擬采取的?采購(gòu)方式?，填寫(xiě)《?物資采購(gòu)?審批表》?，經(jīng)材設(shè)?部經(jīng)理_?___，?分管副總?經(jīng)理審核?，總經(jīng)理?批準(zhǔn)后實(shí)?施《物資?采購(gòu)實(shí)施?程序》。?3、物?資采購(gòu)實(shí)?施程序?3.1物?資采購(gòu)部?門(mén)采購(gòu)人?員接到經(jīng)?批準(zhǔn)的《?物資采購(gòu)?審批表》?先核對(duì)采?購(gòu)內(nèi)容，?查閱《物?資供應(yīng)商?登記表臺(tái)?帳》和其?他有關(guān)資?料后，根?據(jù)采購(gòu)物?資的緩急?程度，參?考市場(chǎng)行?情及過(guò)去?采購(gòu)記錄?或廠商提?供的資料?，除經(jīng)批?準(zhǔn)的緊急?特殊情況?外，必須?精選三家?以上的供?應(yīng)商進(jìn)行?詢價(jià)。?3.2對(duì)?于廠商的?報(bào)價(jià)資料?進(jìn)行整理?后，采購(gòu)?經(jīng)辦人員?應(yīng)深入分?析，擬訂?議價(jià)方式?及各種有?利條件，?和經(jīng)批準(zhǔn)?的采購(gòu)方?式向廠商?議價(jià)。?3.3采?購(gòu)經(jīng)辦人?詢價(jià)、議?價(jià)以及有?關(guān)物資的?質(zhì)量、付?款方式等?內(nèi)容洽談?完成后填?寫(xiě)《采購(gòu)?物資詢價(jià)?議價(jià)報(bào)告?表》，經(jīng)?材設(shè)部經(jīng)?理審核，?分管副總?經(jīng)理審核?，總經(jīng)理?批準(zhǔn)后進(jìn)?行采購(gòu)。?必要時(shí)與?供應(yīng)商簽?定《購(gòu)貨?合同》，?按合同審?批程序各?級(jí)審核后?再進(jìn)行采?購(gòu)。3?.4召開(kāi)?采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)?小組會(huì)議?審議批準(zhǔn)?。4、?采購(gòu)物資?驗(yàn)收入庫(kù)?工程程序?4.1?采購(gòu)物資?到現(xiàn)場(chǎng)或?項(xiàng)目部后?，現(xiàn)場(chǎng)材?料員提請(qǐng)?采購(gòu)物資?的主管部?門(mén)對(duì)采購(gòu)?物資進(jìn)行?檢驗(yàn)或驗(yàn)?證。4?.2檢驗(yàn)?或驗(yàn)證合?格后，由?采購(gòu)人員?和現(xiàn)場(chǎng)或?項(xiàng)目部填?寫(xiě)各類《?物資入庫(kù)?驗(yàn)收單》?，經(jīng)檢驗(yàn)?或驗(yàn)證人?員簽字后?物資登記?入庫(kù)。?5、采購(gòu)?物資付款?工作程序?5.1?采取預(yù)付?款方式的?采購(gòu)物資?，由采購(gòu)?人員憑《?采購(gòu)合同?》或《采?購(gòu)物資詢?價(jià)議價(jià)報(bào)?告表》，?填寫(xiě)《借?款單》，?經(jīng)付款審?批流程批?準(zhǔn)后辦理?預(yù)付款手?續(xù)。5?.2采取?除預(yù)付款?方式之外?的方式付?款的采購(gòu)?物資，在?采購(gòu)物資?到廠入庫(kù)?后，由采?購(gòu)人員憑?《采購(gòu)合?同》或《?采購(gòu)物資?詢價(jià)議價(jià)?報(bào)告表》?，《物資?入庫(kù)驗(yàn)收?單》，以?及購(gòu)貨_?___根?據(jù)公司財(cái)?務(wù)報(bào)銷的?有關(guān)規(guī)定?，經(jīng)審批?流程批準(zhǔn)?后辦理報(bào)?銷付款手?續(xù)。四?、規(guī)定與?標(biāo)準(zhǔn)1?、物資需?求（采購(gòu)?）信息傳?遞規(guī)定?1.1物?資需求使?用單位必?須在《月?度物資需?求（采購(gòu)?）計(jì)劃》?或《緊急?物資需求?計(jì)劃》上?將所需物?資的相關(guān)?要求說(shuō)明?，特別是?品種、規(guī)?格、型號(hào)?、供貨日?期以及對(duì)?采購(gòu)物資?的其它特?殊要求。?1.2?所需物資?需試用后?方能結(jié)算?付款的，?物資需求?單位應(yīng)在?《月度物?資需求（?采購(gòu)）計(jì)?劃》或《?緊急物資?需求計(jì)劃?》上注明?相關(guān)事項(xiàng)?。1.?3物資需?求使用單?位也要及?時(shí)掌握所?需物資的?市場(chǎng)信息?情況，在?《月度物?資需求（?采購(gòu)）計(jì)?劃》或《?緊急物資?需求計(jì)劃?》上將所?需物資的?估計(jì)單價(jià)?和金額情?況列明。?1.4?物資需求?使用單位?需要對(duì)所?需物資的?規(guī)格或數(shù)?量進(jìn)行變?更時(shí)，必?須立即通?知材設(shè)部?，雙方協(xié)?商積極配?合處理好?有關(guān)事宜?。2、?物資采購(gòu)?規(guī)定2?.1物資?采購(gòu)部門(mén)?必須按照?“質(zhì)量第?一”和“?公開(kāi)、公?正、公平?”的原則?，以“降?低成本、?保障生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)”為?目的，切?實(shí)做好物?資的采購(gòu)?供應(yīng)工作?。2.?2物資采?購(gòu)部門(mén)要?嚴(yán)格遵守?《供應(yīng)商?評(píng)價(jià)制度?》，通過(guò)?“同等條?件，質(zhì)優(yōu)?優(yōu)選、價(jià)?低優(yōu)選、?近處單位?優(yōu)選、老?供貨單位?優(yōu)選、直?接生產(chǎn)單?位優(yōu)選、?信譽(yù)好的?單位優(yōu)選?”的方式?，綜合考?慮“質(zhì)量?、價(jià)格、?交貨期、?售后服務(wù)?”四個(gè)方?面的內(nèi)容?，在“重?質(zhì)量、遵?合同、守?信用、看?服務(wù)”的?前提下，?做好物資?供應(yīng)商的?考察選擇?工作。公?司主要采?購(gòu)物資必?須保證各?有3－_?___家?“資質(zhì)完?備、質(zhì)量?可靠、誠(chéng)?信度高、?服務(wù)周到?”的備選?供貨商。?2.3?對(duì)于采購(gòu)?單位提出?的供應(yīng)商?、供貨價(jià)?格有疑義?的物資需?求使用單?位，應(yīng)在?召開(kāi)的物?資采購(gòu)領(lǐng)?導(dǎo)小組會(huì)?議上提出?，并由會(huì)?議做出決?定。2?.4凡采?購(gòu)單價(jià)在?____?萬(wàn)元以上?的大型設(shè)?備、__?__萬(wàn)元?以上的成?套設(shè)備、?____?萬(wàn)元以上?的大宗物?資，必須?采取公開(kāi)?招標(biāo)的采?購(gòu)方式，?由招標(biāo)小?組（采購(gòu)?領(lǐng)導(dǎo)小組?）確定相?關(guān)事項(xiàng)。?2.5?若廠商報(bào)?價(jià)的采購(gòu)?物資規(guī)格?與《物資?采購(gòu)審批?表》所列?的規(guī)格略?有不同或?屬代用品?者，采購(gòu)?經(jīng)辦人員?應(yīng)列出資?料在《物?資采購(gòu)審?批表》上?，經(jīng)主管?審核后，?物資需求?使用單位?或物資主?管部門(mén)簽?字同意后?方可采購(gòu)?。2.?6若因缺?貨等原因?無(wú)法按需?貨日期完?成物資采?購(gòu)，采購(gòu)?部門(mén)應(yīng)及?時(shí)通知物?資需求使?用單位，?雙方積極?協(xié)商處理?好有關(guān)事?宜。3?、采購(gòu)物?資驗(yàn)收入?庫(kù)、出庫(kù)?規(guī)定3?.1采購(gòu)?物資到現(xiàn)?場(chǎng)或項(xiàng)目?部后，必?須經(jīng)材料?設(shè)備部門(mén)?____?使用單位?檢驗(yàn)或驗(yàn)?證合格后?方可入庫(kù)?。3.?2對(duì)于經(jīng)?檢驗(yàn)和驗(yàn)?證不合格?的采購(gòu)物?資，材料?設(shè)備部門(mén)?必須與供?貨商進(jìn)行?協(xié)商，采?取退貨、?換貨或索?賠措施。?3.3?材料設(shè)備?部門(mén)要對(duì)?所有采購(gòu)?物資的質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)和?檢驗(yàn)驗(yàn)證?方式、方?法進(jìn)行規(guī)?范和明確?。3.?4各需求?單位在物?資驗(yàn)收合?格后按需?求單位使?用情況由?現(xiàn)場(chǎng)材料?員辦理出?庫(kù)手續(xù)。?4、采?購(gòu)物資付?款規(guī)定?下列情況?財(cái)務(wù)部應(yīng)?拒絕支付?采購(gòu)款項(xiàng)?：4.?1與《采?購(gòu)合同》?或《采購(gòu)?物資詢議?價(jià)報(bào)告表?》規(guī)定的?付款方式?或付款金?額不一致?的款項(xiàng)。?4.2?材料設(shè)備?部門(mén)和物?資使用單?位未在《?入庫(kù)驗(yàn)收?單》上簽?字的款項(xiàng)?。4.?3《物資?入庫(kù)驗(yàn)收?單》中列?出的采購(gòu)?物資的數(shù)?量、品種?與《采購(gòu)?合同》或?《采購(gòu)物?資詢議價(jià)?報(bào)告表》?不符的款?項(xiàng)。所需?物資需試?用后方能?結(jié)算付款?的，物資?需求單位?應(yīng)在《月?度物資需?求（采購(gòu)?）計(jì)劃》?或《緊急?物資需求?計(jì)劃》上?注明相關(guān)?事項(xiàng)。?5、采購(gòu)?紀(jì)律規(guī)定?5.1?各物資需?求使用單?位應(yīng)根據(jù)?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?管理需要?，本著“?節(jié)約、降?本”的原?則提報(bào)物?資需求（?采購(gòu)）計(jì)?劃，對(duì)任?何亂報(bào)計(jì)?劃、鋪張?浪費(fèi)甚至?違規(guī)違紀(jì)?提報(bào)物資?需求（采?購(gòu)）計(jì)劃?的行為進(jìn)?行嚴(yán)肅處?理。5?.2物資?采購(gòu)經(jīng)辦?人員必須?牢固樹(shù)立?企業(yè)主人?翁思想、?盡職盡責(zé)?，堅(jiān)持原?則，秉公?辦事，切?實(shí)維護(hù)公?司的利益?，保障公?司采購(gòu)成?本的最低?化、采購(gòu)?質(zhì)量的最?優(yōu)化、采?購(gòu)效率的?最快化。?5.3?采購(gòu)人員?都必須遵?守公司規(guī)?章制度的?規(guī)定，按?照規(guī)定的?程序批準(zhǔn)?采購(gòu)，任?何人不得?私自訂購(gòu)?和盲目進(jìn)?貨。5?.4采購(gòu)?人員必須?做到廉潔?自律，秉?公辦事，?不謀私利?。任何人?不得在物?資采購(gòu)過(guò)?程中私下?收受回扣?或酬金。?對(duì)實(shí)際出?現(xiàn)的回扣?或酬金必?須在三日?之內(nèi)上交?。5.?5采購(gòu)人?員必須樹(shù)?立服務(wù)意?識(shí)，急生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所?急，想生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所?想，任何?人不得無(wú)?故積壓或?拖延采購(gòu)?及相關(guān)工?作。5?.6為掌?握瞬息萬(wàn)?變的市場(chǎng)?經(jīng)濟(jì)商品?信息，如?價(jià)格行情?等，采購(gòu)?人員必須?經(jīng)常自覺(jué)?學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)?知識(shí)，提?高業(yè)務(wù)工?作的能力?，以保證?及時(shí)、保?質(zhì)、保量?地做好物?資供應(yīng)工?作。6?、售后服?務(wù)對(duì)于?采購(gòu)物資?，材設(shè)部?在簽訂購(gòu)?買(mǎi)合同時(shí)?，要明確?約定。?6.1采?購(gòu)物資在?投用前需?廠家進(jìn)行?現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)?的，由材?料設(shè)備部?門(mén)負(fù)責(zé)聯(lián)?系。6?.2對(duì)于?在使用過(guò)?程中（質(zhì)?保期內(nèi)、?正常使用?條件下）?出現(xiàn)的質(zhì)?量問(wèn)題，?由材料設(shè)?備部門(mén)在?規(guī)定時(shí)間?內(nèi)協(xié)調(diào)解?決。建?筑公司物?資管理制?度（四）?第一章?總則第?一條倉(cāng)庫(kù)?管理是物?資供應(yīng)管?理的重要?組成部分?，倉(cāng)庫(kù)業(yè)?務(wù)工作必?須按物資?入庫(kù)、保?管、出庫(kù)?、退庫(kù)和?盤(pán)點(diǎn)等流?程作業(yè)。?倉(cāng)庫(kù)建設(shè)?和布局必?須適用、?合理、方?便裝卸、?運(yùn)輸。倉(cāng)?庫(kù)管理按?中國(guó)石化?頒布的“?一類庫(kù)”?標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行?。第二?章入庫(kù)管?理第二?條要嚴(yán)格?執(zhí)行物資?驗(yàn)收入庫(kù)?手續(xù)。對(duì)?所有入庫(kù)?物資嚴(yán)把?數(shù)量、質(zhì)?量關(guān)，對(duì)?質(zhì)差、量?缺或庫(kù)存?已超儲(chǔ)的?物資嚴(yán)禁?入庫(kù)。?第三條倉(cāng)?庫(kù)物資必?須進(jìn)行“?三定”（?定品種、?定數(shù)量、?定金額）?，要按物?資的類別?做到定庫(kù)?、定架、?定點(diǎn)、定?人負(fù)責(zé)保?管和發(fā)放?。第四?條在庫(kù)物?資必須做?到賬、卡?、物、資?金四對(duì)口?，技術(shù)說(shuō)?明書(shū)、材?質(zhì)證明書(shū)?、產(chǎn)品合?格證等技?術(shù)資料要?妥善保管?，不得遺?失。第?五條物資?堆放要實(shí)?行四號(hào)定?位（庫(kù)號(hào)?、架號(hào)、?層號(hào)、位?號(hào)），五?五擺放（?五五成方?、五五成?堆、五五?成行、五?五成箱、?五五成包?、五五成?串），露?天倉(cāng)庫(kù)堆?放的物資?也可按場(chǎng)?號(hào)、區(qū)號(hào)?、排號(hào)、?位號(hào)、實(shí)?行四號(hào)定?位。第?六條各種?設(shè)備、材?料的防護(hù)?層或包裝?物不得損?失丟失，?并按要求?進(jìn)行日常?定期的或?季節(jié)性的?以及臨時(shí)?不定期的?檢查、維?護(hù)，發(fā)現(xiàn)?有銹蝕、?剝落、破?損等情況?，應(yīng)及時(shí)?處理，并?做好記錄?。第七?條為了確?保倉(cāng)庫(kù)的?物資安全?不變質(zhì)，?要求切實(shí)?做好。防?汛、防潮?、防霉、?防蛀、防?鼠、防盜?竊、防毒?“十防”?工作。?第八條對(duì)?防潮、防?霧、防銹?的物資提?貨到庫(kù)后?存放在適?宜地方，?保管員要?根據(jù)產(chǎn)品?保管要求?經(jīng)常檢驗(yàn)?掌握物資?狀況，發(fā)?現(xiàn)情況及?時(shí)采取措?施（上油?、墊高、?通風(fēng)）防?止變質(zhì)，?如果發(fā)現(xiàn)?變質(zhì)，要?查明原因?，追究責(zé)?任。第?九條設(shè)備?、備件等?閥門(mén)、管?材的堵頭?、管帽及?墊裝物不?得拆卸或?丟失，已?丟失的應(yīng)?想辦法補(bǔ)?上。第?十條成套?設(shè)備實(shí)行?配套保管?，按套入?賬，主機(jī)?、附機(jī)配?件、工具?都要成龍?配套，不?得分散存?放，嚴(yán)禁?挪用。?第三章倉(cāng)?庫(kù)料場(chǎng)管?理第十?一條倉(cāng)庫(kù)?、料場(chǎng)要?經(jīng)常保持?清潔、整?齊，做到?貨架無(wú)灰?塵、無(wú)雜?物、場(chǎng)內(nèi)?無(wú)垃圾、?料場(chǎng)無(wú)雜?草。管理?要達(dá)到“?四化”（?存放合理?化、庫(kù)容?整潔化、?資料檔案?化、“四?防”經(jīng)常?化）。?第十二條?倉(cāng)庫(kù)的消?防要加強(qiáng)?管理，在?消防設(shè)施?的規(guī)定范?圍內(nèi)不準(zhǔn)?放任何物?資，要保?證倉(cāng)庫(kù)的?主要通道?暢通。?第十三條?倉(cāng)庫(kù)（料?場(chǎng)）必須?實(shí)行規(guī)格?化。根據(jù)?物資庫(kù)存?量和收發(fā)?量，以及?實(shí)行科學(xué)?管理的要?求，制定?周密、合?理的平面?圖。并留?有驗(yàn)收、?保養(yǎng)作業(yè)?區(qū)和機(jī)動(dòng)?貨位，充?分利用倉(cāng)?庫(kù)空間和?面積，倉(cāng)?庫(kù)（物料?）要分區(qū)?、分類。?“專庫(kù)專?儲(chǔ)”，布?局合理，?橫看成線?，豎看成?行，標(biāo)志?明顯，過(guò)?目成數(shù)，?保持整齊?。第十?四條倉(cāng)庫(kù)?的電梯、?電動(dòng)吊要?有專人操?作（有操?作證）不?得超載。?第十五?條倉(cāng)庫(kù)內(nèi)?嚴(yán)禁吸煙?、明火。?倉(cāng)庫(kù)人員?要熟悉滅?火器材的?存放地點(diǎn)?，使用、?保管、保?養(yǎng)和報(bào)警?方法。?第十六條?倉(cāng)庫(kù)人員?要堅(jiān)守工?作崗位，?堅(jiān)持值班?制度，做?到___?_小時(shí)服?務(wù)。如因?公離開(kāi)?崗位，須?留言，寫(xiě)?明事由去?向。第?十七條嚴(yán)?禁讓與業(yè)?務(wù)無(wú)關(guān)人?員進(jìn)入倉(cāng)?庫(kù)，實(shí)行?出入庫(kù)人?員登記和?車(chē)輛檢查?制度。認(rèn)?真執(zhí)行班?前查門(mén)窗?、設(shè)施、?物資動(dòng)態(tài)?，班后查?滅火工具?、斷電、?關(guān)氣、關(guān)?水、關(guān)窗?、鎖門(mén)。?制定風(fēng)前?查遮蓋、?雨前查排?水、高溫?查通風(fēng)、?低溫查防?凍等巡回?檢查制度?。按季節(jié)?對(duì)不同災(zāi)?害，采取?不同措施?。第十?八條認(rèn)真?做好交接?班工作，?公休、假?日值班人?員在次日?上班時(shí)將?收發(fā)動(dòng)態(tài)?交崗位人?員。工作?調(diào)動(dòng)時(shí)，?物資按明?細(xì)賬移交?，工具、?設(shè)施、賬?冊(cè)、憑證?資料和待?辦事項(xiàng)列?清單移交?，經(jīng)雙方?簽認(rèn)，領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)方?可離職。?第四章?出庫(kù)管理?第十九?條倉(cāng)庫(kù)憑?領(lǐng)料單，?加工付料?單，經(jīng)過(guò)?審批手續(xù)?的借調(diào)撥?單等有關(guān)?憑證發(fā)料?，并在發(fā)?料憑證上?注明余數(shù)?，對(duì)非正?式憑證（?白條等）?一律嚴(yán)禁?發(fā)料，非?本單位職?工不能代?領(lǐng)。第?二十條所?有物資一?律要憑專?職材料員?或指定專?職人員開(kāi)?具蓋章的?領(lǐng)料單，?在確認(rèn)型?號(hào)、規(guī)格?及數(shù)量正?確清楚、?印章齊全?后，方可?發(fā)料。?第二十一?條倉(cāng)庫(kù)發(fā)?料時(shí)要執(zhí)?行以下幾?點(diǎn)：（?一）根據(jù)?“出陳儲(chǔ)?新”的原?則，各種?物資按入?庫(kù)先后安?排好出庫(kù)?順序，要?堅(jiān)持“先?進(jìn)先發(fā)，?限期先發(fā)?，易損先?發(fā)”，使?物資合理?儲(chǔ)存。?（二）實(shí)?行小額供?應(yīng)，按實(shí)?際需要發(fā)?料，可以?分斤破零?，避免浪?費(fèi)。（?三）做到?“五不出?庫(kù)”。即?質(zhì)量不符?不出庫(kù)，?數(shù)量不清?不出庫(kù)，?驗(yàn)收中發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題不?出庫(kù)，無(wú)?計(jì)劃員簽?章不出庫(kù)?，白條子?不出庫(kù)。?（四）?出庫(kù)物資?除做到數(shù)?量準(zhǔn)確，?質(zhì)量合格?外，還應(yīng)?該做到技?術(shù)資料完?整，交接?清楚。如?整進(jìn)零發(fā)?，可將技?術(shù)資料復(fù)?印件隨發(fā)?，留存原?件。（?五）保管?員除事故?緊急用料?可根據(jù)調(diào)?度命令或?領(lǐng)導(dǎo)批示?先發(fā)料后?補(bǔ)單外，?一般情況?下必須憑?單發(fā)料，?庫(kù)存物資?一律不予?借用或挪?用。第?二十二條?物資出庫(kù)?后，當(dāng)天?做賬，做?到日清月?結(jié)，永續(xù)?盤(pán)存。?第二十三?條發(fā)料完?畢，保管?員要在出?門(mén)證上填?寫(xiě)領(lǐng)料單?位、車(chē)號(hào)?及所領(lǐng)物?資的名稱?、品種、?規(guī)格、數(shù)?量（凡可?以計(jì)數(shù)的?必須注明?件數(shù)，不?能只寫(xiě)重?量或體積?），并由?保管員、?領(lǐng)料人簽?字，不