2023出納工作總結與計劃例文（2篇）

第10頁共10頁2023?出納工作?總結與計?劃例文?____?年，我在?公司領導?的關心支?持下，在?同事們的?幫助協(xié)作?下，完成?了這一年?工作。一?年來，我?不斷加強?學習，提?高自己的?工作業(yè)務?知識和財?務業(yè)務能?力，在自?己的本職?崗位上嚴?格履行職?責，做好?各項款項?復核、以?及資金的?管理等各?項工作，?保障資金?運作程序?的規(guī)范和?各項資金?運用的安?全，特別?是如何用?好財、管?好財、理?好財，發(fā)?揮職能作?用，全面?完成了公?司交給的?各項工作?任務，現(xiàn)?就全年工?作情況總?結如下：?第一部?分工作回?顧1、?認真做好?自己的本?職工作。?一年以?來，我都?按照公司?領導的規(guī)?定做好每?個款項的?收付，按?時整理票?據(jù)，空閑?的時候多?學習一些?相關的財?務知識，?提高自己?，也希望?自己能夠?給企業(yè)帶?來更多的?信息，能?夠配合各?部門的工?作，做好?領導交給?的所有任?務。2?、做好檔?案管理工?作。財?務部門的?檔案也是?很重要的?，關系到?一個公司?的所有信?息與機密?，在這一?年里我已?將公司的?所有文字?性文件都?存檔，把?其他部門?交由的材?料也都做?好保存，?以備使用?時能夠及?時查找清?楚，在明?年我會繼?續(xù)保持這?種現(xiàn)象，?將檔案管?理做進一?步的更新?，更有利?于公司的?需要。?第二部分?存在的問?題和不足?一年來?，我雖然?在自己的?本職工作?崗位上認?真嚴格負?責的工作?，并且圓?滿完成了?領導交付?的其它的?工作，但?在實際工?作中，自?己還存一?些不足和?差距，例?如還需要?進一步學?習，提高?自己的業(yè)?務能力，?還需要在?財務工作?上下功夫?，提高自?己的業(yè)務?能力和水?平。第?三部分下?一部工作?打算和計?劃__?__年，?將是公司?經(jīng)營發(fā)展?新的歷史?時期，也?是新的關?鍵階段，?作為公司?一名財務?的工作人?員，應該?有自己責?任感、使?命感和緊?迫感，努?力做好工?作。因此?，我對自?己在__?__年的?工作進行?了認直仔?細的規(guī)劃?，我將在?上級的正?確領導下?，在同事?的幫助協(xié)?作下，創(chuàng)?新性的做?好資金使?用工作，?為企業(yè)的?持續(xù)健康?發(fā)展做出?更大的貢?獻，具體?的工作計?劃及建議?如下：?一是加強?學習，提?高自己的?業(yè)務素質?和綜合能?力。隨著?社會的不?斷發(fā)展，?會計的概?念越來越?抽象，它?不再局限?于某個學?科，在稅?務、計算?機應用、?公司法、?企業(yè)管理?等諸多領?域都有所?涉及，企?業(yè)的財務?管理對財?會人員的?素質提出?了越來越?高的要求?，在新的?一年里，?我將進一?步加大學?習的力度?，提高自?己財務業(yè)?務水平，?特別要結?合企業(yè)行?業(yè)發(fā)展及?自己的崗?位工作需?求，加強?相關業(yè)務?方面的學?習，使自?己的財務?業(yè)務能力?不斷提高?，以適應?工作的需?求，特別?是參加一?些重要的?會計培訓?部門組織?的培訓，?使自己的?財務業(yè)務?水平更上?一個新的?臺階。?二是更加?認真負責?的做好自?己的本職?工作，在?自己的工?作崗位上?，對各項?財務資金?的管理都?要嚴格把?關，不能?有半點疏?忽和大意?，所有款?項的使用?都做一一?的記錄，?要加強一?些賬目、?帳務處理?的研究和?分析，確?保財務管?理的規(guī)范?和高效。?四是加?強會計檔?案的管理?工作。雖?然在__?__年對?會計檔案?管理工作?進行了規(guī)?范的整理?，在__?__年，?我將在去?年的基礎?上，嚴格?按照檔案?管理的要?求進一步?完善和規(guī)?范，要保?證目錄、?各項帳本?的存放等?都高度的?一致性，?特別是一?些重要帳?戶和原始?憑證等業(yè)?務帳本都?要嚴格備?案登記存?查。五?是加強與?公司各部?門的溝通?協(xié)作，通?過溝通和?交流，才?能達到業(yè)?務的統(tǒng)一?性和規(guī)范?性，實現(xiàn)?合作緊密?，工作有?序，防止?發(fā)生推諉?扯皮等現(xiàn)?象。造成?工作的延?遲和業(yè)務?的疏漏。?六是加?強應急管?理的研究?和分析。?資金管理?難免會出?現(xiàn)一些意?想不到的?突發(fā)事件?，這對于?財務管理?來說是一?個大忌，?甚至會影?響到企業(yè)?整個資金?鏈的管理?，所以就?加強應急?管理的研?究，積極?出一些財?務資金管?理的應急?預案，確?保發(fā)生突?發(fā)事件時?能緊急啟?對應急預?案，保障?企業(yè)財務?管理的正?常進行。?七是一?些建議：?應抓好“?節(jié)支”工?作，采取?具體措施?，抓住關?鍵環(huán)節(jié)，?針對資金?周轉過程?中的每個?關鍵點和?關鍵程序?，建立相?應的制度?，嚴格控?制各項支?出，切實?提高資金?的使用效?益。首先?，要制定?科學合理?的定員、?定額費用?標準，將?單位的各?項財務收?支活動全?部納入預?算管理范?圍，提高?預算的編?制水平。?財務預算?的編制要?體現(xiàn)在對?重點工作?的資金保?障上，同?時也要體?現(xiàn)在對資?金的節(jié)約?上；其次?，在預算?執(zhí)行中，?要建立健?全各項財?務支出控?制制度，?并結合單?位事業(yè)發(fā)?展的實際?情況，提?出減少費?用支出的?各項措施?，努力把?各項費用?支出控制?在預算范?圍之內；?充分發(fā)揮?財務部門?在建設節(jié)?約型行業(yè)?中的作用?。形成“?節(jié)約光榮?，浪費可?恥”的行?業(yè)氛圍。?202?3出納工?作總結與?計劃例文?（二）?每月工作?內容：?____?日-__?__日：?銀行日記?賬錄入及?對賬;做?其他應收?應付款表?格，處理?職工借款?確認。(?外聯(lián)發(fā)與?北方)?____?日-__?__日：?審核開票?內容并開?具運輸及?貨代發(fā)票?(北方物?流)_?___日?-___?_日：審?核司機的?費用憑證?，錄入財?務系統(tǒng)，?做報銷明?細表格，?并結賬。?___?_日-_?___日?：開具剩?余的運輸?及貨代發(fā)?票;與網(wǎng)?上銀行系?統(tǒng)比較，?及時做好?銀行單據(jù)?的錄入。?每天處?理現(xiàn)金的?收與付，?并于當日?錄入財務?系統(tǒng)，做?到日清日?結。每?天處理辦?公用品的?發(fā)放工作?。每天?訂制職工?的午飯及?現(xiàn)場加班?人員的晚?餐。每?星期三付?款(外聯(lián)?發(fā)與北方?)，每?星期一、?三、五上?海銀行外?高橋支行?、建設銀?行外高橋?支行拿銀?行回單，?領取備用?金，并及?時錄入財?務系統(tǒng)(?外聯(lián)發(fā)與?北方)?每星期訂?購一次辦?公用品，?每月做好?盤存工作?。不定?時的處理?公司職員?的名片、?結匯等工?作，并處?理外聯(lián)發(fā)?工會的現(xiàn)?金及銀行?的收與付?工作。?出納工作?總結：?在本年度?工作中，?我能做到?下面幾點?：1、?嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金管理?和結算制?度，定期?向會計核?對現(xiàn)金與?賬目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金?額不符，?做到及時?匯報，及?時處理。?2、及?時收回公?司各項收?入，開出?收據(jù)，及?時收回現(xiàn)?金存入銀?行，從無?透支現(xiàn)金?。3、?根據(jù)會計?提供的依?據(jù)，及時?發(fā)放工資?和其它應?發(fā)放的經(jīng)?費。4?、堅持財?務手續(xù)，?嚴格審查?核算(發(fā)?票報銷單?上必須有?經(jīng)手人、?審批人簽?字方可報?賬)，對?不符手續(xù)?的發(fā)票不?付款。?工作計劃?：1、?力爭做到?當天事當?天結。?2、加強?規(guī)范現(xiàn)金?管理,做?好日常核?算3、?參加財務?人員繼續(xù)?教育(每?年財務人?員都要參?加財政局?組織的財?務人員繼?續(xù)教育)?，學習和?掌握新的?財務知識?。工作?目標及希?望：1?、望在_?___年?做好出納?本職工作?外，在不?影響其他?人員的工?作前提下?，能接觸?月度、季?度、年終?財務報表?、統(tǒng)計報?告等。雖?然現(xiàn)在的?能力水平?可以編制?資產(chǎn)負債?表、損益?表等，但?只有理論?知識，沒?有實踐經(jīng)?驗，因此?想多學習?一些財務?的實際操?作技能，?希望以后?能對公司?的工作有?所幫助。?2、希?望公司能?為我繳納?上海社會?保險。_?___年?____?月、__?__月都?有相關文?件證明我?可以繳納?上海社保?，希望公?司能考慮?到我的工?作和對公?司的貢獻?，為我提?供應有的?福利。?3、在工?作之外的?時間，抽?出時間盡?快把日語?學好。?針對這次?會議的主?題，我從?小處談，?對自己進?行一次剖?析。我是?從外地來?到上海尋?求發(fā)展，?之所以來?，就是在?當?shù)赜幸?種強烈的?危機感，?由于當?shù)?經(jīng)濟的落?后，不知?自己的前?途在哪里?。自從來?到大華，?依靠大華?的飛速發(fā)?展，我也?成了一個?新上海人?。由于房?產(chǎn)行業(yè)的?升溫和發(fā)?展，公司?又做得如?此成功，?讓我感到?一種相對?的穩(wěn)定。?自己內心?的那種緊?迫感和奮?發(fā)向上的?精神在一?點點的消?褪。公司?領導的這?次會議主?題很及時?，讓自己?又一次認?識到自身?在工作中?、在意識?上都存在?許多不足??；谶@?個目的，?回想這一?階段工作?，再和其?他財務經(jīng)?理相比，?還存在許?多的問題?，希望在?____?年的工作?中能夠不?斷改進，?不斷提高?，努力做?到適崗。?第一.?財務工作?距財務管?理的要求?還有很大?的差距。?陽城的?財務工作?更多的還?是會計工?作，僅僅?停留在事?中記帳、?事后算帳?，對事務?發(fā)展的預?見性不夠?，不能將?工作做在?前面，往?往是碰到?問題解決?問題，而?不能做到?防患于未?然;另外?，作為財?務負責人?對企業(yè)經(jīng)?營活動的?參與不夠?主動，不?能深入的?掌握其經(jīng)?營活動的?特性，只?能是按照?公司或領?導的要求?報送數(shù)據(jù)?、資料，?在對企業(yè)?經(jīng)營進行?分析時往?往會將企?業(yè)實際丟?在一邊，?只是按照?理論上的?指標去計?算、去解?釋。所以?這方面的?工作距領?導的要求?還相差太?遠。第?二.會計?工作中仍?有許多待?改進之處?去年集?團公司財?務管理部?下發(fā)了《?大華集團?財務管理?制度》以?及組織我?們學習了?財政部《?會計工作?基礎規(guī)范?》，對我?們的會計?工作提出?了具體的?要求。但?在實際工?作中還存?在許多不?足之處，?尤其在一?些小問題?的執(zhí)行上?不夠堅決?，在對一?些已形成?習慣做法?的問題處?理上，改?變起來還?有一定困?難。第?三.管理?工作的形?式化、表?面化有?很多的日?常管理工?作作的還?不夠細致?、深化，?往往只拘?于形式或?停留在表?面，沒有?起到真正?的管理作?用，對照?制度的要?求，還存?在問題，?針對這種?管理中存?在的問題?如何將管?理工作做?細作深，?應是今后?工作中的?又一重點?。第四?缺乏溝?通，對相?關信息掌?握不到位?財務工?作是對企?業(yè)經(jīng)營活?動的反映?、監(jiān)督，?對本部門?以外的信?息應及時?了解，目?前部門之?間的協(xié)作?沒有問題?，就是對?財務暫時?沒用或是?不相關的?信息、知?識沒有主?動與其他?部門進行?溝通、了?解，到用?時都不知?該找誰;?另外和公?司領導的?溝通還存?在問題，?對領導的?工作思路?及對財務?工作的要?求還不能?完全掌握?，以至于?使自己的?工作有時?很被動。?二.鑒?于工作中?存在的幾?個問題以?及個人的?一些想法?，計劃在?____?-___?_年的工?作中重點?應在以下?問題幾個?方面進行?改進、提?高：1?.在做好?日常會計?核算工作?的基礎上?，還是要?不斷學習?業(yè)務知識?，針對自?己的薄弱?環(huán)節(jié)有的?放失;同?時向其他?公司做的?好的財務?主管學習?好的管理?、經(jīng)驗，?提高自身?的綜合管?理能力。?積極參與?企業(yè)的經(jīng)?營活動，?加強事前?了解，掌?握經(jīng)營活?動的第一?手資料，?加強預測?、分析工?作，按照?集團公司?要求，認?真做好財?務計劃工?作。在日?常工作中?按照財務?計劃，監(jiān)?督企業(yè)對?資金進行?合理、有?效地使用?，使企業(yè)?效益最大?化。在實?際經(jīng)營活?動中發(fā)生?與計劃數(shù)?較大差異?時，及時?與領導溝?通，分析?查找原因?，根據(jù)差?異及其產(chǎn)?生原因采?取行動或?糾正偏差?，或調整?已有計劃?，同時也?為日后的?計劃安排?積累經(jīng)驗?。2.?力求會計?核算工作?的規(guī)范化?、制度化?按照財政?部《會計?工作基礎?規(guī)范》和?《大華集?團財務管?理制度》?的要求，?做好日常?會計核算?工作。只?有按照《?工作規(guī)范?》、《財?務制度》?做好日常?會計核算?工作，做?好財務工?作分析的?基礎工作?，才能為?領導提供?真實有效?的、具有?參考價值?的財務分?析及決策?依據(jù)。也?爭取在大?華集團被?評為財務?信用a類?企業(yè)之后?，陽城公?司也能盡?早獲得這?一榮譽。?3.做?深、做細?日常財務?管理工作?在接下來?的一年，?我計劃多?花一些時?間，多研?究研究財?務軟件及?銷售軟件?中的功能?模塊，盡?可能使現(xiàn)?有的功能?得到充分?利用，讓?陽城的財?務管理工?作更上一?個臺階，?起到真正?的控制、?管理作用?。4.?不斷吸取?新的知識?，完善自?身的知識?結構，提?高政策水?平對財務?知識以外?的與房地?產(chǎn)業(yè)、建?筑業(yè)有關?的知識掌?握不夠，?有時也會?影響到自?己的財務?工作。所?以在平時?，除了加?強自身的?學習外，?要多向其?他部門的?同事請教?，尤其在?工作中碰?到非財務?專業(yè)的業(yè)?務事項時?，不能單?以自己的?理解，應?在徹底搞?清楚之后?，進行處?理。5?.加強內?、外部的?溝通，搜?集有關信?息在新的?一年中，?對內需要?財務和各?部門之間?經(jīng)常進行?溝通，形?成一種聯(lián)?動效應，?對企業(yè)的?各種信息?作一個動?態(tài)的掌握?，對不同?時期的各?種信息資?料不斷更?新，掌握?每一項目?的進展、?最新的信?息。對外?加強與地?方財稅部?門之間的?聯(lián)系，及?時掌握有?關政策信?息，既依?法納稅又?合理避稅?，為企業(yè)?合法經(jīng)營?做好參謀?。除了?我們自身?的努力外?，給集團?財務部提?兩點建議?：