某公司月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告

PAGE*********有限公司月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告2011年11月 編制部門(mén)：***********編制人*********審核：******審批：*****發(fā)放范圍：■公司領(lǐng)導(dǎo)□各部門(mén)□其它（）發(fā)放形式：□郵件■信息化□文件□其它（）目錄第一部分：公司月度運(yùn)營(yíng)簡(jiǎn)要分析小結(jié)1、指標(biāo)完成情況表2、對(duì)指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素第二部分：各部門(mén)主要工作完成情況簡(jiǎn)要匯總第三部分:月度經(jīng)營(yíng)情況分析總結(jié)1、產(chǎn)品銷(xiāo)售狀況分析2、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況分析3、采購(gòu)供應(yīng)狀況分析4、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題分析5、產(chǎn)品研發(fā)狀況6、運(yùn)營(yíng)管理狀況分析第四部分：本月存在的主要問(wèn)題第五部分：下月重點(diǎn)工作計(jì)劃第六部分：亟需相關(guān)部門(mén)配合和解決的問(wèn)題

第一部分：公司月度運(yùn)營(yíng)簡(jiǎn)要分析小結(jié)1、指標(biāo)完成情況表指標(biāo)實(shí)際完成（萬(wàn)元）本月完成率同比環(huán)比備注產(chǎn)品銷(xiāo)售收入回款產(chǎn)值應(yīng)收賬款余額整車(chē)銷(xiāo)售采購(gòu)供應(yīng)2對(duì)指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素對(duì)本月產(chǎn)品銷(xiāo)售收入產(chǎn)生影響的主要因素是：對(duì)本月生產(chǎn)任務(wù)產(chǎn)生影響的主要因素是：對(duì)本月采購(gòu)計(jì)劃產(chǎn)生影響的主要因素是：第二部分：各部門(mén)工作完成情況匯總公司部門(mén)主要完成工作摘要表部門(mén)內(nèi)容摘要銷(xiāo)售公司生產(chǎn)管理部?jī)?chǔ)運(yùn)包裝部質(zhì)量管理部技術(shù)中心車(chē)間設(shè)備環(huán)保部采購(gòu)供應(yīng)部企管計(jì)劃部人力資源部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部公司辦公室后勤事業(yè)部綜述第三部分:月度經(jīng)營(yíng)情況分析總結(jié)1、產(chǎn)品銷(xiāo)售情況產(chǎn)品銷(xiāo)售指標(biāo)完成情況表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)銷(xiāo)售收入計(jì)劃實(shí)際回款計(jì)劃實(shí)際應(yīng)收賬款余額計(jì)劃實(shí)際*整車(chē)銷(xiāo)售部指標(biāo)完成情況表項(xiàng)目銷(xiāo)售車(chē)輛數(shù)（臺(tái)）實(shí)際回款額（萬(wàn)元）計(jì)劃實(shí)際1.1、銷(xiāo)售指標(biāo)對(duì)比銷(xiāo)售收入對(duì)比表（萬(wàn)元）客戶(hù)名稱(chēng)本月實(shí)際上月實(shí)際環(huán)比上年同期同比回款額環(huán)比表（萬(wàn)元）月份合計(jì)10月733.1811月712.67環(huán)比-3%應(yīng)收賬款余額環(huán)比表（萬(wàn)元）月份合計(jì)10月2530.411月2525.59環(huán)比-0.2%原因分析：******1.2、公司收益結(jié)構(gòu)分析表產(chǎn)品系列（名稱(chēng)）實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）占本月銷(xiāo)售收入%銷(xiāo)售收入環(huán)比增減%占各主機(jī)廠(chǎng)配套份額%1.3、市場(chǎng)份額變化以及主要競(jìng)爭(zhēng)者變化分析：各產(chǎn)品系列銷(xiāo)售收入環(huán)比出現(xiàn)波動(dòng)的原因分析：。主要競(jìng)爭(zhēng)者占我公司主要客戶(hù)的市場(chǎng)份額：主要客戶(hù)市場(chǎng)本月新增競(jìng)爭(zhēng)者情況以及潛在競(jìng)爭(zhēng)者情況：2、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況分析：2.1、生產(chǎn)任務(wù)完成情況生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)情況：生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃完成情況：臨時(shí)計(jì)劃完成情況：生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃完成情況：2.2、主要外協(xié)商情況分析：無(wú)變化。2.3、能源消耗方面：月份11月份10月份9月份8月份能源消耗（噸標(biāo)煤）上年同期（噸標(biāo)煤）11月份能源消耗降增加的主要原因：3、采購(gòu)供應(yīng)狀況分析。3.1、采購(gòu)任務(wù)完成情況：3.2、主要供應(yīng)商狀況：主要外委廠(chǎng)家能力分析表項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量合格率是否能夠按交貨期交貨生產(chǎn)能力是否滿(mǎn)足我方需求3.3、3-11月份實(shí)際采購(gòu)金額表月份月度采購(gòu)金額（萬(wàn)元）*數(shù)據(jù)來(lái)源：采購(gòu)供應(yīng)部月度報(bào)表圖4采購(gòu)金額對(duì)比圖現(xiàn)象分析：可以看出采購(gòu)金額3-11月份整體呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)；但11月采購(gòu)金額相對(duì)于10月份有明顯的增加，主要原因在于鋼材類(lèi)、外委類(lèi)、油類(lèi)、燃?xì)忸?lèi)采購(gòu)金額有較大幅度的增長(zhǎng)。4、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題分析。4.1、質(zhì)量指標(biāo)完成情況分析質(zhì)量指標(biāo)完成情況表車(chē)間11月10月9月8月*10月份質(zhì)量指標(biāo)完成率簡(jiǎn)介：****質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生次數(shù)統(tǒng)計(jì)表質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生次數(shù)11月10月9月8月產(chǎn)品出庫(kù)過(guò)程采購(gòu)入庫(kù)過(guò)程生產(chǎn)過(guò)程合計(jì)現(xiàn)象分析：11月份質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生次數(shù)比10月份增長(zhǎng)2次，產(chǎn)品出庫(kù)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生次數(shù)有明顯改善，但采購(gòu)入庫(kù)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生次數(shù)相對(duì)于10月份卻增加了4次，應(yīng)在力爭(zhēng)降低產(chǎn)品出庫(kù)過(guò)程和生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生次數(shù)的同時(shí)，加強(qiáng)采購(gòu)入庫(kù)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量的控制力度，降低采購(gòu)入庫(kù)過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題次數(shù)。4.2、客戶(hù)投訴次數(shù)、投訴內(nèi)容以及處理方法和處理結(jié)果序號(hào)投訴產(chǎn)品名稱(chēng)投訴原因處理辦法處理結(jié)果1234564.3、質(zhì)量方面1、產(chǎn)品外觀(guān)質(zhì)量：2、涂膠產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題：3、其它：5、產(chǎn)品研發(fā)情況5.1、臨時(shí)改制工藝完成情況5.2、工藝文件執(zhí)行力的檢查情況第四部分：存在的主要問(wèn)題匯總序號(hào)提出部門(mén)存在的主要問(wèn)題1234567第五部分：下月重點(diǎn)工作計(jì)劃匯總表序號(hào)項(xiàng)目工作措施預(yù)期效果完成時(shí)間責(zé)任部門(mén)責(zé)任人12345678910111213第六部分：亟需相關(guān)部門(mén)解決的問(wèn)題匯總序號(hào)提出部門(mén)需解決的問(wèn)題責(zé)任部門(mén)備注1234567物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化,最終使保安具備滿(mǎn)足工作需要的知識(shí)和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識(shí)、消防知識(shí)、法律常識(shí)教學(xué)為主，在教學(xué)過(guò)程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識(shí)及消防專(zhuān)業(yè)知識(shí)，在工作中的操作與運(yùn)用，并基本掌握現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)及處理知識(shí)2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點(diǎn)的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識(shí)教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運(yùn)用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭(zhēng)。工作入口門(mén)衛(wèi)守護(hù)，定點(diǎn)守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能夠運(yùn)用所學(xué)的技能保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過(guò)培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時(shí)全面掌握保安專(zhuān)業(yè)知識(shí)以及在具體工作中應(yīng)注意的事項(xiàng)及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識(shí)及消防器材的使用通過(guò)培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和員工生命財(cái)產(chǎn)的安全。3)法律常識(shí)及職業(yè)道德教育通過(guò)法律常識(shí)及職業(yè)道德教育，使保安樹(shù)立法律意識(shí)和良好的職業(yè)道德觀(guān)念，能夠運(yùn)用法律知識(shí)正確處理工作中發(fā)生的各種問(wèn)題；增強(qiáng)保安人員愛(ài)崗敬業(yè)、無(wú)私奉獻(xiàn)更好的為公司服務(wù)的精神。4)工作技能培訓(xùn)其中專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺(jué)接受公司安全部門(mén)的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問(wèn)題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫(xiě)入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類(lèi)違章現(xiàn)象。6、組織本部門(mén)積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。8、虛心接受員工提出的問(wèn)題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過(guò)”的原則召開(kāi)事故分析會(huì)，提出整改措施和對(duì)責(zé)任者的處理意見(jiàn)，