現(xiàn)金流量表模板(含公式)

現(xiàn)金流量表（正表）,,,,,,,

會企03表,,,,,,,

編制單位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2010年度單位：元,,,,,,,

項目,行次,金額,項目,行次,金額,,

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,,,收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金,28,,,

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,1,,現(xiàn)金流入小計,29,"5,851,241.00",,-

,2,,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金,30,"128,400.00",,

收到稅費返還,3,,投資所支付的現(xiàn)金,31,,,

,4,,,32,,,

,5,,,33,,,

,6,,,34,,,

,7,,支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金,35,,,

收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,8,,現(xiàn)金流出小計,36,"128,400.00",,-

現(xiàn)金流入小計,9,-,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,37,"5,640,131.00",,-

購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金,10,,三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,,,,

,11,,吸收投資所收到的現(xiàn)金,38,,,

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,12,,,39,,,

支付的各項稅費,13,,取得借款所到的現(xiàn)金,40,,,

,14,,,41,,,

,15,,,42,,,

,16,,收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金,43,,,

,17,,現(xiàn)金流入小計,44,,,-

支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,18,,償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金,45,"5,500,000.00",,

,19,,分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金,46,"9,268.88",,

現(xiàn)金流出小計,20,-,,47,,,

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,21,-,,48,,,

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,,,,49,,,

收回投資所收到的現(xiàn)金,22,,,50,,,

取得投資收益所收到的現(xiàn)金,23,,,51,,,

,24,,支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金,52,,,

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額,25,,現(xiàn)金流出小計,53,"5,509,268.88",,-

,26,,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,54,"-5,509,268.88",,-

,27,,四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額,55,,,

,,,五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額,56,"403,428.06",,-

,,,,,,,,

現(xiàn)金流量表（續(xù)表）,,,,,,,

會企03表,,,,,,,

編制單位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2010年度單位：元,,,,,,,

項目,行次,金額,項目,行次,金額,金額,

補充資料,,,,,,,

1：將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量,,,,,,,

凈利潤,57,,,,,,

加：計提的資產(chǎn)減值準備,58,,,,,,

固定資產(chǎn)折舊,7,,,,,,

無形資產(chǎn)攤銷,60,,,,,,

長期待攤費用攤銷,61,,,,,,

,62,,,,,,

,63,,,,,,

待攤費用減少（減：增加）,64,,,,,,

預(yù)提費用增加（減：減少）,65,,,,,,

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）,66,,,,,,

固定資產(chǎn)報廢損失,67,,,,,,

財務(wù)費用,68,,,,,,

投資損失（減：收益）,69,,,,,,

遞延稅款貸項（減：借項）,70,,,,,,

存貨的減少（減：增加）,71,,,,,,

經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）,72,,,,,,

經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）,73,,,,,,

其他,74,,,,,,

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,75,-,,,,,

2：不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動,,,,,,,

債務(wù)轉(zhuǎn)為資本,76,,,,,,

一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券,77,,,,,,

融資租入固定資產(chǎn),78,,,,,,

,,,,,,,

貨幣資金的期末余額,79,,,,,,

減：貨幣資