ERP業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研報告V

業(yè)務(wù)調(diào)研匯報目錄TOC\o"2-3"文檔概述 3本科簡介 3組織架構(gòu) 3總體流程 4研發(fā)中心業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求 5組織構(gòu)架 5既有系統(tǒng) 5業(yè)務(wù)流程 5業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況 5業(yè)務(wù)需求 6供應(yīng)鏈中心業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求 7組織構(gòu)架 7既有系統(tǒng) 7業(yè)務(wù)流程 7業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況 8業(yè)務(wù)需求 9波及報表或單據(jù) 10波及考核指標(biāo) 10熱水器事業(yè)部業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求 11組織構(gòu)架 11既有系統(tǒng) 11業(yè)務(wù)流程 11業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況 11業(yè)務(wù)需求 11波及考核指標(biāo) 12五金潔具事業(yè)部業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求 13組織構(gòu)架 13既有系統(tǒng) 13業(yè)務(wù)流程 13業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況 13業(yè)務(wù)需求 13模具事業(yè)部業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求 14組織構(gòu)架 14既有系統(tǒng) 14業(yè)務(wù)流程 14業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況 14業(yè)務(wù)需求 14營銷中心現(xiàn)實(shí)狀況與需求 15組織構(gòu)架 15既有系統(tǒng) 15業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況 15業(yè)務(wù)需求 15波及考核指標(biāo) 16財務(wù)中心業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求 17組織構(gòu)架 17既有系統(tǒng) 17業(yè)務(wù)流程 17業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況 18業(yè)務(wù)需求 18組織架構(gòu)組織架構(gòu)如下圖，各中心的職責(zé)及人員配置狀況在如下文檔各章節(jié)中詳細(xì)描述：總體流程企業(yè)從銷售預(yù)測到組織物料生產(chǎn)、采購、發(fā)貨直到財務(wù)核算的總體業(yè)務(wù)流程圖如下，詳細(xì)各業(yè)務(wù)模塊的運(yùn)作狀況、需求、考核指標(biāo)、記錄報表與單據(jù)需求在文檔如下章節(jié)里進(jìn)行了詳細(xì)描述：研發(fā)中心業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求組織構(gòu)架研發(fā)業(yè)務(wù)由研發(fā)中心執(zhí)行，研發(fā)中心下屬部門有：熱泵研發(fā)部、電熱研發(fā)部、燃?xì)庋邪l(fā)部、五金潔具研發(fā)部、產(chǎn)品企劃部五個部門，共50人左右。產(chǎn)品企劃部重要職責(zé)為對未來新產(chǎn)品的規(guī)劃，其他四個部門為對應(yīng)各個產(chǎn)品事業(yè)部的產(chǎn)品研發(fā)。既有系統(tǒng)無業(yè)務(wù)流程研發(fā)中心所波及的業(yè)務(wù)包括：設(shè)計圖紙管理：圖紙的設(shè)計與變更歸屬部門為研發(fā)中心，設(shè)計與變更文檔的下發(fā)需要走紙質(zhì)的簽字流程，下發(fā)新版本受控文檔至有關(guān)業(yè)務(wù)部門同步收回舊版本的受控文檔。工藝路線的管理由各產(chǎn)品事業(yè)部的工藝部門負(fù)責(zé)管理。物料清單管理：物料清單的管理由研發(fā)中心及各事業(yè)部制造工程部共同完畢，物料清單的變更在產(chǎn)品批量生產(chǎn)之前由研發(fā)中心負(fù)責(zé)歸口修改，在批量試產(chǎn)之后也可由各事業(yè)部的制造工程部提出變更申請。工藝路線管理：工藝路線的管理由各產(chǎn)品事業(yè)部的工藝部門負(fù)責(zé)管理。物料編碼管理：正常生產(chǎn)使用物料編碼由研發(fā)中心負(fù)責(zé)制定，非生產(chǎn)物料編碼由物流部負(fù)責(zé)管理。業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況物料編碼管理：生產(chǎn)用物料編碼由研發(fā)中心負(fù)責(zé)制定，非生產(chǎn)輔料等編碼由標(biāo)委會負(fù)責(zé)制定。目前有制定編碼規(guī)則為，成品編碼為12位，零部件及原材料編碼為10位，編碼中包括字母與數(shù)字的組合。所有的物料編碼大概個左右，熱水器產(chǎn)品成品編碼不到100個，五金潔具成品編碼50－60個左右。未來制定編碼規(guī)則時需要考慮到物料編碼規(guī)則的合理性、使用以便及可擴(kuò)展性。物料清單管理：熱水器成品物料清單目前層次構(gòu)造為三次，物料清單未體現(xiàn)委外部分業(yè)務(wù)的清單層次，假如考慮委外業(yè)務(wù)，完整的BOM構(gòu)造應(yīng)當(dāng)至少有5－6次，存在多級委外的業(yè)務(wù)。目前研發(fā)中心的設(shè)計BOM與生產(chǎn)部門使用的生產(chǎn)BOM為同一套BOM，BOM信息中有體現(xiàn)損耗率部分?jǐn)?shù)據(jù)，但不夠精確。BOM實(shí)行設(shè)計變更時有考慮既有庫存量的處理，但缺乏信息化系統(tǒng)的支撐，無法精確獲得庫存既有量數(shù)據(jù)及供應(yīng)商庫存信息，變更切換時間點(diǎn)非常難控制。業(yè)務(wù)需求未來但愿圖紙的下發(fā)、設(shè)計變更，BOM的下發(fā)及變更，多種設(shè)計及變更審批流程在系統(tǒng)里進(jìn)行流程的審批簽字，實(shí)現(xiàn)無紙化辦公，節(jié)省人力及物力資源。設(shè)計圖紙的修變化更記錄在ERP系統(tǒng)中記錄，迅速查詢到最新版本的圖紙信息。因設(shè)計變更進(jìn)行BOM修改時，但愿系統(tǒng)能提供精確的報表，反應(yīng)變更時點(diǎn)的庫存信息、在制信息，便于切換時間的控制。但愿通過系統(tǒng)提供有效數(shù)據(jù)迅速進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，供決策層使用，如成本等信息。供應(yīng)鏈中心業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求組織構(gòu)架供應(yīng)鏈中心下屬部門有：采購部、物流部、計劃管理部。采購部負(fù)責(zé)企業(yè)總體的采購業(yè)務(wù)，包括三個事業(yè)部的采購業(yè)務(wù)，采用統(tǒng)購的模式。物流部負(fù)責(zé)所有的物流管理業(yè)務(wù)包括原材料、半成品、成品管理，物流部共有人員40－50人。計劃管理部負(fù)責(zé)整個企業(yè)的計劃的制定與執(zhí)行跟進(jìn)業(yè)務(wù)，分為物控與生產(chǎn)計劃2個職能，共9人，其中計劃崗位：2人，物料分析崗位：2人，物控崗位：1人，跟單崗位：2人，計劃科長：1人。既有系統(tǒng)無業(yè)務(wù)流程采購部：采購職能：新供應(yīng)商開發(fā)、招標(biāo)管理、采購協(xié)議簽訂、采購價格管理、訂單跟進(jìn)，三個事業(yè)部各設(shè)采購人員，但組織架構(gòu)歸采購部統(tǒng)一管理。供應(yīng)商管理：供應(yīng)商開發(fā)流程：采購尋訪調(diào)查供應(yīng)商選擇評估（重點(diǎn)及關(guān)鍵性原材料由采購、研發(fā)、品保等有關(guān)部門進(jìn)行評估—評估各格后納入準(zhǔn)供應(yīng)商通過3次小批量送貨都無異常時，轉(zhuǎn)為合格供應(yīng)商。供應(yīng)商考核項(xiàng)目：品質(zhì)、交期、配合度采購管理:采購計劃來源：正常生產(chǎn)物料的采購計劃來源于計劃管理部門的生產(chǎn)計劃，非生產(chǎn)物料的采購計劃來源于各部門的請購計劃，一般為每月兩次，生產(chǎn)設(shè)備的采購?fù)ㄟ^招標(biāo)完畢，有考慮采購提前期。采購物料入庫需要匹配采購訂單，不容許無訂單收貨及超收采購訂單數(shù)，但目前實(shí)際業(yè)務(wù)中存在無訂單接受的狀況。一種物料存在多家供貨的狀況，有設(shè)置供貨比例，但不需要嚴(yán)格按照設(shè)置的比例執(zhí)行。采購價格確實(shí)定：采購經(jīng)辦人員進(jìn)行詢價，比價，議價，根據(jù)供應(yīng)商報價開成《比價表》,核準(zhǔn)后進(jìn)行供應(yīng)商選擇。有進(jìn)口采購業(yè)務(wù)物流部：倉庫劃分為原材料庫、成品庫、半成品庫、不良品庫、報廢品庫，輔料庫、所有倉庫沒有使用貨位管理。物料管理包括成品、原材料、半成品、不良品、報廢品、生產(chǎn)輔料、辦公用品、勞保用品，輔料的物料編碼由物流部負(fù)責(zé)申請，質(zhì)量中心原則委員會給出編碼。目前物料沒有使用到批次管理。倉庫會儲存注塑件3－7天庫存、一般物料7天庫存、通用件15天庫存甚至更多。采購物料的管理：采購物料，暫收－送檢－入庫，物料按采購訂單收貨，收貨前會檢查采購訂單數(shù)量、供應(yīng)商等信息與否完整、精確，不容許超訂單收貨。入庫單據(jù)需要經(jīng)審計部門審核后做入庫處理，審計審核的內(nèi)容包括：訂單匹配、價格、供應(yīng)商信息。車間發(fā)料管理：根據(jù)計劃部的備料告知打印領(lǐng)料單，準(zhǔn)備第二天的生產(chǎn)物料放置在備料區(qū)，生產(chǎn)部門進(jìn)行領(lǐng)料。生產(chǎn)領(lǐng)料沒有按任務(wù)單辨別，是匯總一天的生產(chǎn)任務(wù)需求進(jìn)行領(lǐng)料。成品管理：根據(jù)營銷部門的出貨單進(jìn)行發(fā)貨，物流部負(fù)責(zé)確定出貨線路，聯(lián)絡(luò)物流企業(yè)，確定發(fā)運(yùn)方式。泉州地區(qū)為自提方式，其他地區(qū)委托第三方物流企業(yè)承運(yùn)。物流費(fèi)用由物流部負(fù)責(zé)與第三方物流企業(yè)進(jìn)行結(jié)算。外協(xié)管理：五金潔具產(chǎn)品委外業(yè)務(wù)較多，并且存在多級委外，如鋼卷加工工序由外協(xié)供應(yīng)商加工后實(shí)物未入工廠倉庫便直接發(fā)給此外的外協(xié)廠進(jìn)行鋼板成形加工（有帳務(wù)的虛擬入庫）。庫存盤點(diǎn)：每月進(jìn)行庫存盤點(diǎn)時會清線盤點(diǎn)，同步有年中盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)兩次大盤點(diǎn)。計劃管理部：正常生產(chǎn)計劃來源有三個來源：營銷預(yù)測、儲備計劃、生產(chǎn)任務(wù)單三個層次。營銷預(yù)測為4個月的滾動計劃重要用來作為長線物料的采購指導(dǎo)及生產(chǎn)能力的規(guī)劃，是計劃的預(yù)測層次。儲備計劃為指導(dǎo)主生產(chǎn)計劃的編制，是執(zhí)行計劃層次，目前的生產(chǎn)方式為庫存生產(chǎn)，計劃周期為半月，每月兩次。生產(chǎn)任務(wù)單為固定的銷售訂單，假如儲備庫存有就從庫存發(fā)貨，否則會安排緊急插單。售后維修配件計劃由營銷中心客服部發(fā)聯(lián)絡(luò)函的形式，在正常生產(chǎn)物料需求基礎(chǔ)上加多5%的量作為售后配件需求，一般售后備件的領(lǐng)用以不影響正常生產(chǎn)為前提。輔料計劃由各需求部門負(fù)責(zé)提交請購申請，計劃管理部制定需求計劃。委外計劃與五金計劃會單獨(dú)做計劃。物料檢討：按照周排產(chǎn)計劃進(jìn)行物料檢討，根據(jù)BOM人工分解需求作計劃的檢討根據(jù)。備料告知單是倉庫備料及車間領(lǐng)料的根據(jù)，由計劃管理部編制，根據(jù)BOM分解第二天的需求，通用物料的需求匯總整頓，不按工單號辨別。當(dāng)日上午9點(diǎn)鐘發(fā)出第二天的備料告知給有關(guān)各部門，倉庫根據(jù)備料告知打印領(lǐng)料單，生產(chǎn)車間根據(jù)備料告知單領(lǐng)料。物料回貨管理：包裝材料隔天送貨，即今天送貨，后天使用，其他采購件使用安全庫存管理，注塑件一般備3－7天庫存，一般物料備7天庫存量，通用件備15天庫存量。計劃考核：目前的計劃完畢狀況按月度匯總的完畢量進(jìn)行考核，即：月度計劃完畢數(shù)量/月度計劃計劃數(shù)量，部裝生產(chǎn)計劃考核按工序辨別。目前狀況，產(chǎn)能不飽和，每周生產(chǎn)5天、每天生產(chǎn)6小時，其他2小時做培訓(xùn)為大批量生產(chǎn)做準(zhǔn)備。業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況采購部：采購負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃分解采購物料需求計劃進(jìn)行訂單的下達(dá)及跟進(jìn)，沒有信息化系統(tǒng)支持，手工分解工作量大，尤其是當(dāng)發(fā)生BOM變更時，人工調(diào)整采購計劃的工作量很大。采購部沒有計劃物料檢討的職能，由計劃部門負(fù)責(zé)。熱水器產(chǎn)品的個別物料需要配套管理，需要配套物料數(shù)量較小。存在物料的單位轉(zhuǎn)換問題，如鋼板原材料采購單位為“公斤”，發(fā)料時會以“件”為單位等。所有的采購協(xié)議需要紙質(zhì)文檔進(jìn)行簽字流程后發(fā)給供應(yīng)商，供應(yīng)商更承認(rèn)紙質(zhì)的簽字文檔。物流部：采購物料入庫管理：由于送貨單與采購訂單不匹配等問題，入庫單需要由審計部門審計完畢后才能入庫，如審計過程中發(fā)現(xiàn)異常，異常處理的時間過長，有時會出現(xiàn)延遲幾天時間才能入庫的現(xiàn)象，過程當(dāng)中如有生產(chǎn)急用則未入庫便會發(fā)料至車間使用。物料帳務(wù)處理不及時，帳、卡、物一致性不高。委外業(yè)務(wù)復(fù)雜，存在多級委外業(yè)務(wù)，如：鋼卷鋼板（外協(xié)）成形（外協(xié)），在鋼板加工及成形加工過程中又會產(chǎn)生邊角料，邊角量的定額數(shù)據(jù)不好控制，難于對帳。電鍍的委外業(yè)務(wù)難點(diǎn)在于電鍍不合格需要退鍍，由于費(fèi)用較高，責(zé)任界定困難。同步存在物料單位轉(zhuǎn)換的問題。目前委外業(yè)務(wù)帳務(wù)的處理（發(fā)料、核銷）由財務(wù)部負(fù)責(zé)處理。物料盤點(diǎn)管理：物料帳務(wù)處理及時性問題對物料盤點(diǎn)的精確性影響大，每月所有賬務(wù)處理完畢后的盤點(diǎn)（即月底盤點(diǎn)）精確率A類物料100%，B類物料98%，平時的抽盤精確率在80%左右。盤點(diǎn)只是帳本數(shù)量與實(shí)物數(shù)量查對，未與標(biāo)識卡進(jìn)行查對。新工廠投產(chǎn)時間不長，尚未做過呆滯物料的檢討工作。沒有控制庫存物資資金的占用，物料只管理物料數(shù)量，不管理物料價值。物料報廢重要是因設(shè)計變更原因?qū)е碌膱髲U，由研發(fā)中心發(fā)報廢聯(lián)絡(luò)函，由物流部執(zhí)行報廢處理。成品的條碼管理存在問題，常常出現(xiàn)重碼，串貨問題無法查詢。計劃管理部：目前沒有任何信息化系統(tǒng)支撐計劃管理任務(wù)，物料需求的分解所有以手工EXCEL方式進(jìn)行，BOM的精確性及庫存量（如帳務(wù)處理不及時，退料不及時入帳等）精確率對計劃影響比較大。設(shè)計變更波及的BOM修改沒有做好事前溝通，一旦發(fā)生變更對計劃及生產(chǎn)的影響較大，有關(guān)的處理工作滯后，目前有所改善。訂單的變更及取消有有關(guān)流程處理，當(dāng)取消訂單時會清查生產(chǎn)現(xiàn)場，檢查物料狀態(tài)，并組織物料退回倉庫。計劃出現(xiàn)提前、延后等異常時，計劃部門以郵件形式告知有關(guān)各部門，并由計劃部門主導(dǎo)有關(guān)的處理工作。車間生產(chǎn)過程當(dāng)中出現(xiàn)物料品質(zhì)異常時，缺乏有關(guān)的處理流程，品質(zhì)部門鑒定并開單退料，沒有計劃經(jīng)理審核的環(huán)節(jié)。業(yè)務(wù)需求采購部：未來的所有采購業(yè)務(wù)，包括：請購、報價、采購訂單管理、請款、對帳等所有的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)在系統(tǒng)里實(shí)現(xiàn)。實(shí)現(xiàn)電子簽單功能，在系統(tǒng)內(nèi)審批的采購訂單打印出來會自動附上審批人的簽字（手工簽名掃描后進(jìn)入系統(tǒng)的簽字）。但愿使用供應(yīng)商平臺，但對供應(yīng)商的硬件及軟件配套的規(guī)定，供應(yīng)商也許達(dá)不到，并且供應(yīng)商觀念上傾向于紙質(zhì)的簽字文檔。物流部：可以系統(tǒng)檢查采購訂單數(shù)量，防止超訂單接受以及因?qū)徲嫷臅r間問題導(dǎo)致帳務(wù)處理滯后的問題。供應(yīng)商沒有使用代碼管理，收貨的過程中輕易出現(xiàn)供應(yīng)商信息錯誤。處理多級委外的帳務(wù)處理及邊角料的對帳問題。處理同一物料在不一樣業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)使用出現(xiàn)單位不一致的問題。條碼管理計劃管理部：有信息化系統(tǒng)支撐計劃業(yè)務(wù)，做復(fù)雜的物料需求分解，減輕計劃人員工作量。規(guī)范ECO變更流程，當(dāng)ECO變更需要協(xié)調(diào)有關(guān)部門，減少對計劃及生產(chǎn)帶來的影響。車間生產(chǎn)過程當(dāng)中出現(xiàn)的品質(zhì)異常需要有規(guī)范的處理流程，并需告知計劃經(jīng)理，以進(jìn)行計劃的整體把控。波及報表或單據(jù)序列號報表或單據(jù)名稱用途描述需求備注10送貨單供應(yīng)商送貨單物流部20檢查單物料報檢單物流部30入庫單物料入庫單物流部40退貨單采購物料退貨單物流部50領(lǐng)料單生產(chǎn)車間領(lǐng)料單物流部60報廢申請單物料報廢申請單物流部70采購訂單采購部80詢價單采購部90比價表采購部100采購申請單采購部110供應(yīng)商狀況調(diào)查表采購部120合格供應(yīng)商申請單采購部130設(shè)備類資產(chǎn)購置申請表采購部波及考核指標(biāo)序列號考核點(diǎn)用途描述需求備注10采購交期到達(dá)率采購部20降價成本分析采購部30采購物料質(zhì)量考核采購部熱水器事業(yè)部業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求組織構(gòu)架熱水器事業(yè)部下屬部門有：制造工程部、設(shè)備工程部、生產(chǎn)部。產(chǎn)品研發(fā)由研發(fā)中心負(fù)責(zé)，沒有單獨(dú)的采購及財務(wù)等職能。既有系統(tǒng)無業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)現(xiàn)場管理：目前車間生產(chǎn)現(xiàn)場有按工單號進(jìn)行管理，車間計劃的到達(dá)按月度完畢狀況進(jìn)行考核。車間物料管理：車間領(lǐng)料由物流部倉庫打印領(lǐng)料單，按領(lǐng)料單領(lǐng)取一天的物料（未辨別工單號），換料及退料業(yè)務(wù)開具手工單據(jù)處理，車間退料不需要財務(wù)審批，只需立案。輔料管理：輔料的需求在月底或月底由車間提交需求計劃，物料到貨后入倉庫，車間根據(jù)需求到倉庫領(lǐng)料。產(chǎn)品竣工入庫管理：成品竣工入庫填寫竣工入庫單入到成品倉，入庫數(shù)量如下線數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，在下線前已經(jīng)通過成品檢查。業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況物料供應(yīng)：目前庫存數(shù)量等信息不透明，不能做到信息共享，時常導(dǎo)致由于缺料而換線或停產(chǎn)。緊急插單狀況比較少，目前計劃總體平滑。車間物料的報廢分兩種狀況，即人為原因?qū)е碌膱髲U及來料不良，兩種狀況都需要將物料退給倉庫處理，但使用的單據(jù)不一樣。設(shè)計變更對車間的影響較大，如，圖紙的版本發(fā)生變化，變更前后物料不通用，但物料編碼并沒有發(fā)生變化。業(yè)務(wù)需求未來需要實(shí)現(xiàn)電子看板功能，電子看板報工、報時，及時顯示計劃及任務(wù)的到達(dá)狀況。實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵產(chǎn)品零部件的質(zhì)量追溯功能，如：加熱管、溫控器、電源顯示板等零部件，在成品出現(xiàn)質(zhì)量問題時可以追溯到零部件的來源（未來準(zhǔn)備做到關(guān)鍵零部件與成品對應(yīng)的條碼管理）。設(shè)計變更后的物料存在配套使用問題，但愿系統(tǒng)可以同步處理，并由系統(tǒng)提醒物料編碼有變更，如打單時變更的編碼用不一樣的顏色標(biāo)識做提醒。BOM的變更流程及系統(tǒng)內(nèi)BOM的更改同步走。波及考核指標(biāo)序列號考核點(diǎn)用途描述需求備注10計劃到達(dá)率用于考核車間每月的實(shí)際生產(chǎn)完畢的產(chǎn)量與計劃產(chǎn)量到達(dá)率20成品抽檢合格率30良品率五金潔具事業(yè)部業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求組織構(gòu)架五金潔具事務(wù)部下屬部門有：制造工程部、設(shè)備工程部、生產(chǎn)部、電鍍部、管業(yè)部。無采購、計劃、財務(wù)職能。目前事業(yè)部處在籌建階段，估計9月份投產(chǎn)。目前規(guī)劃的產(chǎn)品線有：陶瓷產(chǎn)品、龍頭、軟管、花灑、淋浴房、浴室柜、掛件，其中龍頭及軟管為自制產(chǎn)品，其他產(chǎn)品為外購產(chǎn)品。目前五金潔具事業(yè)部共30人左右，未來規(guī)劃會按照產(chǎn)品線設(shè)置工廠，如：陶瓷廠、花灑廠等。既有系統(tǒng)無業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)工序分為五大工序：鑄造、機(jī)加、拋光、電鍍、裝配。產(chǎn)成品及物料的編碼已經(jīng)存在，BOM及物料編碼及研發(fā)中心統(tǒng)一管理。未來會出現(xiàn)即自制又委外的業(yè)務(wù)，根據(jù)工廠自制的產(chǎn)能，原則是大件自己生產(chǎn)，小件采購。業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況目前處在籌建階段，工廠尚未通電，計劃九月份投產(chǎn)，在ERP實(shí)行過程中需要對實(shí)行的范圍及程度進(jìn)行把握。業(yè)務(wù)需求五金產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝較復(fù)雜，方案制定要適合五金行業(yè)。存在較多的委外業(yè)務(wù)，但愿能有適合多級委外業(yè)務(wù)的處理方案。處在籌建階段實(shí)行ERP系統(tǒng)時，盡量考慮可操作性，可以先處理物料進(jìn)、出，分環(huán)節(jié)的去處理車間作業(yè)現(xiàn)場管理的細(xì)節(jié)問題。模具事業(yè)部業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求組織構(gòu)架模具事業(yè)部為獨(dú)立法人，下屬部門有：制造工程部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、品保部，無采購、計劃及財務(wù)職能，共有員工33人。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對外接單，未來的模具事業(yè)部產(chǎn)品即對內(nèi)供應(yīng)又對外供應(yīng)。目前事業(yè)部投資為1000萬元左右，未來模具事業(yè)部的規(guī)劃規(guī)模是目前規(guī)模的十倍以上，會重新建廠房及購置設(shè)備。10月份開始運(yùn)行已經(jīng)做內(nèi)部模具80套左右，外部做了40套左右，設(shè)備尚未采購到位，廠房為臨時廠房。既有系統(tǒng)無業(yè)務(wù)流程接單管理：接到訂單報價、評審下訂單簽訂協(xié)議模具設(shè)計編制BOM表提交請購申請。模具報價時包括原材料價格、設(shè)備費(fèi)用分?jǐn)?、人工費(fèi)用。訂單生產(chǎn)管理：嚴(yán)格按訂單生產(chǎn)，每個模具做一種工單管理，有專人負(fù)責(zé)工單計劃及品質(zhì)管控。生產(chǎn)物料管理：根據(jù)設(shè)計的BOM表查詢庫存狀況，根據(jù)庫存狀況制定采購計劃，某些通用件會備庫存，如：頂針、螺釘?shù)任锪稀Ｔ牧系牟少彆贫ú少徶芷冢牧匣貜S后，物流部做物料備料，車間領(lǐng)料。對于易損件會備一定庫存。成品模具管理：模具生產(chǎn)完畢后入庫到物流部成品庫統(tǒng)一管理，調(diào)拔給各使用車間或供應(yīng)商，模具使用過程中的產(chǎn)量記錄、壽命記錄、費(fèi)用攤銷、模具保養(yǎng)等工作由各車間模具工程師負(fù)責(zé)，不歸模具事業(yè)部管理。模具盤平常盤點(diǎn)由倉庫及各使用車間負(fù)責(zé)盤點(diǎn)。業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況目前設(shè)備采購未完全到位，產(chǎn)能只供內(nèi)部生產(chǎn)，未來會對外接單，供應(yīng)外部客戶的模具需求。業(yè)務(wù)需求未來需要實(shí)現(xiàn)ERP系統(tǒng)關(guān)聯(lián)到每一臺設(shè)備，采集到的數(shù)據(jù)可以寫入ERP系統(tǒng)，用于支撐車間作業(yè)管理、人工工時管理等，從而提高人工效率及信息精確性，實(shí)現(xiàn)無紙化作業(yè)。需要模具車間的所有數(shù)控設(shè)備自身支持與ERP系統(tǒng)的接口。營銷中心現(xiàn)實(shí)狀況與需求組織構(gòu)架企業(yè)目前的銷售機(jī)構(gòu)是企業(yè)營銷中心，該中心目前約80人，負(fù)責(zé)熱水器、五金潔具及模具產(chǎn)品的銷售管理，詳細(xì)各部門的職責(zé)簡述如下：市場部：負(fù)責(zé)營銷方案指定，品牌推廣，活動籌劃，預(yù)算。銷售部：負(fù)責(zé)渠道開拓，業(yè)績提高，經(jīng)營客戶，制定渠道原始的預(yù)測。產(chǎn)品管理部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品企劃，重要與供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)銜接，目前產(chǎn)品企劃，訂單的所有過程管理?？头浚贺?fù)責(zé)呼喊中心業(yè)務(wù)，售后網(wǎng)絡(luò)搭建，安裝服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控。營訓(xùn)部：目前重要是培訓(xùn)渠道各經(jīng)銷商、代理商，導(dǎo)購員，面向培訓(xùn)對象約家。國際業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)海外銷售的市場及訂單跟蹤，本次未調(diào)研。既有系統(tǒng)無業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況預(yù)測流程：由銷售中心提供預(yù)測、儲備計劃、及客戶訂單（生產(chǎn)任務(wù)單）驅(qū)動供應(yīng)鏈采購和生產(chǎn)計劃，一種月內(nèi)供應(yīng)鏈排兩次生產(chǎn)計劃。訂單流程：按客戶訂單驅(qū)動計劃安排生產(chǎn)、出貨及物流裝車；所有通過excel的物料清單表和計劃表實(shí)現(xiàn)訂單跟蹤，來源數(shù)據(jù)保持一致。價格管理：國內(nèi)市場本科針對經(jīng)銷商的銷售價格是統(tǒng)一的，針對不一樣步期會有調(diào)整或促銷，國外市場按單按客戶報價。售后流程：售后配件的需求是由銷售部每月做預(yù)測時按5%的放量需求告知供應(yīng)鏈備庫存；通過呼喊中心或以獲取安裝、回訪、配件等需求，也正在推廣由各經(jīng)銷商反饋?zhàn)罱K顧客的客戶檔案信息，以便提議完善的售后檔案；目前安裝費(fèi)用通過現(xiàn)金收取的方式。發(fā)貨流程：有些客戶是由客戶安排車來提貨，有些客戶是由本科安排第三方物料企業(yè)運(yùn)送到客戶地點(diǎn)，由銷售部提供客戶訂單后告知供應(yīng)鏈，由物流部組織發(fā)貨管理。退貨流程：目前從市場上退貨的狀況及少，從產(chǎn)品上市到目前退貨發(fā)生數(shù)低于9次，暫且沒有用返修、改裝去處理退貨產(chǎn)品。是由經(jīng)銷商統(tǒng)一收取再退回到工廠的。銷售回款：國外市場款到發(fā)貨，國外市場會根據(jù)不一樣的客戶選擇不一樣的付款方式。業(yè)務(wù)需求未來通過系統(tǒng)能看到每個業(yè)務(wù)員應(yīng)當(dāng)開拓的市場，實(shí)際開拓狀況，及網(wǎng)絡(luò)構(gòu)造比例（按客戶分類比例），產(chǎn)品銷售質(zhì)量比例（提貨數(shù)量分布）。但愿系統(tǒng)不僅是支持營銷中心的價格管理、政策管理、產(chǎn)品利潤分析、客戶檔案管理、預(yù)測管理、訂單管理、發(fā)貨管理、收款管理，甚至能讓各經(jīng)銷商（客戶）統(tǒng)一使用該系統(tǒng)進(jìn)行經(jīng)銷商的進(jìn)銷存管理與訂單管理。能使用系統(tǒng)記錄收入完畢率，網(wǎng)絡(luò)開拓到達(dá)率，目前開拓服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是很難監(jiān)控的。需要將物流運(yùn)送平臺也一并建立在該信息系統(tǒng)中，用于管理物流企業(yè)的運(yùn)送狀況、客戶收到貨確實(shí)認(rèn)狀況。波及考核指標(biāo)序列號考核點(diǎn)用途描述需求備注10收入完畢率20網(wǎng)絡(luò)開拓到達(dá)率30產(chǎn)品銷售質(zhì)量比例財務(wù)中心業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況與需求組織構(gòu)架企業(yè)有限企業(yè)財務(wù)中心下設(shè)四個部門:會計部、資金運(yùn)作部、投資部、資產(chǎn)管理部，如下圖：各部門職責(zé)如下：會計部：總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、稅務(wù)、成本資金運(yùn)作部：資金項(xiàng)目融資、貸款、支付、現(xiàn)金投資部：期貨+股票等資產(chǎn)管理部：固定在資產(chǎn)管理、列管資產(chǎn)、設(shè)備（采購、轉(zhuǎn)移）既有系統(tǒng)目前，企業(yè)財務(wù)使用用友U8系統(tǒng)，用以登錄總賬、管理資產(chǎn)和資金。其他業(yè)務(wù)的，全都使用MS軟件手工記錄和核算。業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)性采購流程：生成采購訂單→審計審核→財務(wù)審核→到貨后接受→質(zhì)檢→入庫非生產(chǎn)性采購流程：提出采購需求→采購-→到貨→物流→領(lǐng)用時開領(lǐng)料單（審批）→假如是固定資產(chǎn)要到財務(wù)建固定資產(chǎn)卡片付款流程（月結(jié)供應(yīng)商）：由采購部提交月度付款申請→資金運(yùn)作部匯總計劃→安排付款計劃→付款網(wǎng)銀支付流程：制單→審核→審批銷售流程：貨款→資金運(yùn)作→營銷中心確認(rèn)（預(yù)收全額）→銷售訂單→備貨、生產(chǎn)→出庫單、送貨單（手工）→開銷售發(fā)票（審批流程）費(fèi)用報銷流程：部門報銷申請→審批→審計→財務(wù)審批→總經(jīng)理審批（分權(quán)）→付款業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況企業(yè)企業(yè)目前還沒有形成一套完整集成的管理信息系統(tǒng)，財務(wù)只使用了用友U8的總賬、固定資產(chǎn)的功能，庫存、計劃、銷售等都是用Excel做記錄，通過郵件、書面告知來做信息共享。付款方式：網(wǎng)銀。企業(yè)銀行賬戶：工行（基本戶），民生銀行（一般戶）。目前企業(yè)沒有應(yīng)收賬款，經(jīng)銷商和代理商下訂單后，需要先預(yù)付貨款。財務(wù)確認(rèn)收到貨款后，在訂單上簽字確認(rèn)后，才能下生產(chǎn)計劃單，安排生產(chǎn)。對于一次性客戶，也需要在出納確認(rèn)收到現(xiàn)金后，物流部根據(jù)出納開具的收據(jù)做發(fā)貨。企業(yè)采用分步法來核算成本，按環(huán)節(jié)、按產(chǎn)品品種設(shè)置產(chǎn)品成本明細(xì)帳。成本還原到最基本的材料、人工、費(fèi)用。成本計價采用移動加權(quán)平均法。企業(yè)費(fèi)用報銷采用紙質(zhì)報銷單流轉(zhuǎn)審批的方式。員工個人借款每月結(jié)清。企業(yè)對經(jīng)銷商的返利有月度返利、季度返利和年度返利。定價方式：出廠價=供貨價-折扣單次發(fā)運(yùn)量到達(dá)一定金額，運(yùn)費(fèi)由企業(yè)自己承擔(dān)；達(dá)不到，由經(jīng)銷商承擔(dān)。對供應(yīng)商的付款，要由采購部提出付款申請，每月月末提交下月的付款申請。企業(yè)目前有1000多項(xiàng)固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)采用直線法計提折舊，折舊費(fèi)用分部門、分產(chǎn)品核算（用于產(chǎn)品成本核算，分?jǐn)偟叫吞枺?。固定資產(chǎn)卡片由系統(tǒng)自動打印，目前沒有用條碼來管理固定資產(chǎn)，未來會支持條碼。業(yè)務(wù)需求系統(tǒng)集成的需求企業(yè)但愿可以把財務(wù)核算與采購、銷售、物流管控、生產(chǎn)制造等業(yè)務(wù)一體化、集成化。財務(wù)管理系統(tǒng)、分銷管理系統(tǒng)和制造管理系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)可以共享，防止在企業(yè)內(nèi)部形成一種個的信息孤島，變化依托報表層層匯總反應(yīng)財務(wù)信息的狀況，建立起一套完整統(tǒng)一的信息倉庫，便于財務(wù)部門及時反應(yīng)各個事業(yè)部的運(yùn)行狀況，明確各個產(chǎn)品的效益，及時理解市場動態(tài)，從而保證戰(zhàn)略決策的對的性、及時性，保證企業(yè)在市場競爭中占得積極地位。財務(wù)核算管理的需求但愿業(yè)務(wù)部門的數(shù)據(jù)處理可以直接在有關(guān)財務(wù)系統(tǒng)中產(chǎn)生對應(yīng)的財務(wù)記錄，不必財務(wù)部門再進(jìn)行手工處理，保證采購，銷售，庫存，制造等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和應(yīng)付，應(yīng)收，成本等總帳數(shù)據(jù)的一致性，并具有強(qiáng)大的反溯功能，從有關(guān)財務(wù)記錄可以追溯到業(yè)務(wù)記錄。但愿財務(wù)管理系統(tǒng)可以提供從建帳開始到憑證輸入到產(chǎn)生各項(xiàng)總帳、明細(xì)帳、匯總表以及靈活的帳務(wù)聯(lián)機(jī)查詢、打印輸出、結(jié)帳等各項(xiàng)會計平常處理工作。提供完整，嚴(yán)密的會計循環(huán)核