U8固定資產(chǎn)操作手冊

U8+固定資產(chǎn)系統(tǒng)操作手冊目錄目錄 1第1章系統(tǒng)初始 21.1固定資產(chǎn)模塊啟用 21.2固定資產(chǎn)初始化向?qū)Х譃?個步驟： 31.3選項設(shè)置 8第2章基礎(chǔ)設(shè)置 102.1設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目 102.2設(shè)置資產(chǎn)類別 112.3設(shè)置增減方式 132.4設(shè)置卡片樣式 152.5憑證摘要設(shè)置 16第3章卡片處理 173.1錄入原始卡片 183.2卡片管理 19第4章固定資產(chǎn)變動 204.1資產(chǎn)增加 214.2資產(chǎn)減少 224.3變動單 254.3.1原值增加 254.3.2原值減少 274.3.3部門、存放地點、保管人變動 28第5章計提折舊 295.1計提本月折舊 295.2資產(chǎn)對賬 315.3月末結(jié)賬 315.4恢復(fù)月末結(jié)賬 31固定資產(chǎn)系統(tǒng)是一套用于各類企業(yè)和行政事業(yè)單位進行固定資產(chǎn)核算和管理的軟件，可以協(xié)助企業(yè)進行固定資產(chǎn)凈值、合計折舊數(shù)據(jù)的動態(tài)管理，協(xié)助企業(yè)進行部提成本核算，協(xié)助設(shè)備管理部門做好固定資產(chǎn)管理工作。該系統(tǒng)的重要作用是完畢企業(yè)固定資產(chǎn)平常業(yè)務(wù)的核算和管理，生成固定資產(chǎn)卡片，按月反應(yīng)固定資產(chǎn)的增長、減少、原值變化及其他變動，并輸出對應(yīng)的增減變動明細(xì)第1章系統(tǒng)初始1.1固定資產(chǎn)模塊啟用基礎(chǔ)設(shè)置-基本信息-系統(tǒng)啟用1.2固定資產(chǎn)初始化向?qū)Х譃?個環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)工作-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)（設(shè)置參數(shù)）圖1-1圖1-2圖1-3圖1-4圖1-5圖1-61.3選項設(shè)置業(yè)務(wù)工作-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)-設(shè)置-選項備注：1、選業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單，固定資產(chǎn)增長、減少變動等，都會跟著立即產(chǎn)生憑證。固定資產(chǎn)對應(yīng)的模塊中均有明細(xì)查詢，并且都可以自動傳遞到總賬，固定資產(chǎn)缺省入賬科目只能對應(yīng)一級科目，我們設(shè)置明細(xì)科目，只能定義常用的電子設(shè)備科目。第2章基礎(chǔ)設(shè)置2.1設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目業(yè)務(wù)工作-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)-設(shè)置-部門對應(yīng)折舊科目2.2設(shè)置資產(chǎn)類別業(yè)務(wù)工作-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)-設(shè)置-資產(chǎn)類別2.3設(shè)置增減方式業(yè)務(wù)工作-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)-設(shè)置-增減方式備注：也許會使用到增減方式對應(yīng)了有關(guān)科目2.4設(shè)置卡片樣式業(yè)務(wù)工作-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)-設(shè)置-卡片樣式備注：需要在保管人格式設(shè)置邊框2.5憑證摘要設(shè)置業(yè)務(wù)工作-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)-設(shè)置-憑證摘要設(shè)置第3章卡片處理3.1錄入原始卡片業(yè)務(wù)工作-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)-卡片-錄入原始卡片在使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)進行核算前，必須將原始卡片資料錄入系統(tǒng)，保持歷史資料的持續(xù)性。原始卡片的錄入必須在9月固定資產(chǎn)計提折舊前錄入完畢。3.2卡片管理業(yè)務(wù)工作-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)-卡片-卡片管理卡片管理是對固定資產(chǎn)系統(tǒng)中所有卡片綜合管理的功能操作，包括卡片修改、卡片刪除、卡片打印、卡片查詢等卡片修改注意：原始卡片的原值、使用部門、工作總量、使用狀況、合計折舊、凈殘值（率）、折舊措施、使用年限、資產(chǎn)類別在沒有做變動單或評估單的狀況下，在錄入當(dāng)月可修改。假如做過變動單，只有刪除變動單后才能修改。通過資產(chǎn)增長錄入系統(tǒng)的卡片假如沒有制作憑證和變動單、評估單狀況下，錄入當(dāng)月可修改。假如做過變動單，只有刪除變動單后才能修改。假如已制作憑證，要修改原值或合計折舊必須刪除憑證后才能修改。原值、使用部門、使用狀況、合計折舊、凈殘值（率）、折舊措施、使用年限、資產(chǎn)類別各項目在作過一次月末結(jié)賬后，只能通過變動單或評估單調(diào)整，不能通過卡片修改功能變化?？ㄆ瑒h除注意：不是本月錄入的卡片，不能刪除。已制作過憑證的卡片刪除時，必須先刪除對應(yīng)憑證，然后才能刪除卡片?？ㄆ鬟^一次月末結(jié)賬后不能刪除。作過變動單或評估單的卡片刪除時，提醒您先刪除有關(guān)的變動單或評估單。第4章固定資產(chǎn)變動4.1資產(chǎn)增長業(yè)務(wù)工作-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)-卡片-資產(chǎn)增長資產(chǎn)增長操作也稱為“新卡片錄入”，與“原始卡片錄入”相對應(yīng)。操作方式同樣！在平常使用過程中，也許會購進或通過其他方式增長企業(yè)資產(chǎn)，該部分資產(chǎn)通過“資產(chǎn)增長”操作錄入系統(tǒng)。資產(chǎn)通過哪種方式錄入，在于資產(chǎn)的開始使用日期，只有當(dāng)開始使用日期的期間與錄入的期間相等時，才能通過資產(chǎn)增長錄入。4.2資產(chǎn)減少資產(chǎn)在使用過程中，由于多種原因，如毀損、發(fā)售、盤虧等，退出企業(yè)，該部分操作稱為“資產(chǎn)減少”。業(yè)務(wù)工作-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)-資產(chǎn)處置-資產(chǎn)減少憑證1憑證2查看已減少資產(chǎn)業(yè)務(wù)工作-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)-卡片-卡片管理撤銷已減少資產(chǎn)資產(chǎn)減少的恢復(fù)是一種糾錯的功能，當(dāng)月減少的資產(chǎn)可以通過本功能恢復(fù)使用。通過資產(chǎn)減少的資產(chǎn)只有在減少的當(dāng)月可以恢復(fù)。4.3變動單4.3.1原值增長業(yè)務(wù)工作-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)-變動單-原值增長資產(chǎn)在使用過程中，除發(fā)生下列狀況外，價值不得任意變動：1、根據(jù)國家規(guī)定對固定資產(chǎn)重新估價；2、增長補充設(shè)備或改良設(shè)備；3、將固定資產(chǎn)的一部分拆除；4、根據(jù)實際價值調(diào)整本來的暫估價值；5、發(fā)現(xiàn)原記固定資產(chǎn)價值有誤的。本系統(tǒng)原值發(fā)生變動通過“原值變動”功能實現(xiàn)。原值變動包括原值增長和原值減少兩部分。注意：變動單不能修改，只有當(dāng)月的變動單可刪除重做，因此請仔細(xì)檢查后再保留。當(dāng)月錄入的新增卡片不能執(zhí)行本功能。若"本變動單當(dāng)期生效"選項被選中，則該變動單在本月計提折舊時生效；反之，則該變動單在下月計提折舊時生效。4.3.2原值減少4.3.3部門、寄存地點、保管人變動注意變動單不能修改，只有當(dāng)月的變動單可刪除重做，因此請仔細(xì)檢查后再保留。當(dāng)月錄入的新增卡片不能執(zhí)行本功能。部門變動后，要注意與否會自動產(chǎn)生憑證，假如不能產(chǎn)生憑證，需要手工調(diào)整部門憑證。變動單變動后，可以在卡片管理里面查看卡片信息與否對的。資產(chǎn)在使用過程中，使用部門沒有變動，僅是位置調(diào)整或保管人發(fā)生變化時，可分別通過“位置調(diào)整”、“保管人變動”功能實現(xiàn)。第5章計提折舊5.1計提本月折舊業(yè)務(wù)工作-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)-折舊計提-計提本月折舊注意在一種期間內(nèi)可以多次計提折舊，每次計提折舊后，只是將計提的折舊累加到月初的合計折舊，不會反復(fù)合計。假如上次計提折舊已制單把數(shù)據(jù)傳遞到總賬系統(tǒng)，則必須刪除該憑證才能重新計提折舊。計提折舊后又對賬套進行了影響折舊計算或分派的操作，必須重新計提折舊，否則系統(tǒng)不容許結(jié)賬。5.2資產(chǎn)對賬系統(tǒng)在運行過程中，應(yīng)保證本系統(tǒng)管理的固定資產(chǎn)的價值和賬務(wù)系統(tǒng)中固定資產(chǎn)科目的數(shù)值相等。而兩個系統(tǒng)的資產(chǎn)價值與否相等，通過執(zhí)行本系統(tǒng)提供的對賬功能實現(xiàn)，對賬操作不限制執(zhí)行的時間，任何時候均可進行對賬。系統(tǒng)在執(zhí)行月末結(jié)賬時自動對賬一次，給出對賬成果及不平的原因，并根據(jù)初始化或選項中的判斷確定不平狀況下與否容許結(jié)賬。5.3月末結(jié)賬月末結(jié)賬每月進行一次，結(jié)賬后當(dāng)期的數(shù)據(jù)不能修改。12月底結(jié)賬時系統(tǒng)規(guī)定完畢本年應(yīng)制單業(yè)務(wù)，也就是說必須保證批量制單表是空的才能結(jié)賬。從【處理】菜單中選擇【月末結(jié)賬】，系統(tǒng)自動進行一系列的處理，直至結(jié)賬完畢。結(jié)賬完畢后，系統(tǒng)會提醒您系統(tǒng)的可操作日期已轉(zhuǎn)成下一期間的日期，只有如下一期間的日期登錄，才可對賬套進行操作。5.4恢復(fù)月末結(jié)賬恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)，又稱“反結(jié)賬”，是本系統(tǒng)提供應(yīng)您的一種糾錯功能。假如由于某種原因，您在結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)結(jié)賬前的操作有誤，