公司合同管理制度

企業(yè)協(xié)議管理制度第一章總則第一條為了實(shí)現(xiàn)依法治理企業(yè)，增進(jìn)企業(yè)對外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展，規(guī)范對外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止不必要的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特制定本管理制度。第二條凡以企業(yè)名義對外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定簽訂協(xié)議。第三條簽訂協(xié)議，必須遵守國家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。第四條本制度所包括的協(xié)議有工程施工、銷售、采購、借款、維修、保險(xiǎn)等方面的協(xié)議，不包括勞動(dòng)協(xié)議。第五條除即時(shí)結(jié)清者外，協(xié)議均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改協(xié)議的文書、圖表、傳真件等均為協(xié)議的構(gòu)成部分。第六條國家規(guī)定采用原則協(xié)議文本的則必須采用原則文本。第七條企業(yè)由根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，全面負(fù)責(zé)協(xié)議管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門的協(xié)議簽訂、履行等工作。第二章協(xié)議的簽訂第八條與外界到達(dá)經(jīng)濟(jì)往來意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)簽訂協(xié)議。第九條簽訂協(xié)議前，經(jīng)辦人員及部門經(jīng)理必須理解并掌握協(xié)議相對方的經(jīng)營資格、資信、委托授權(quán)范圍等狀況，無經(jīng)營資格、資信不明或授權(quán)不清的單位和個(gè)人不得與之簽訂協(xié)議。第十條除企業(yè)法定代表人外，其他任何人必須獲得法定代表人的書面授權(quán)委托方能對外簽訂書面協(xié)議。第十一條授權(quán)委托事宜由企業(yè)專門管理，需授權(quán)人員在辦理登記手續(xù)，領(lǐng)取、填寫授權(quán)委托書，經(jīng)企業(yè)法定代表人簽字并加蓋公章后授權(quán)生效。第十二條協(xié)議相對方為單位的，其人員在與我企業(yè)簽訂協(xié)議步應(yīng)將經(jīng)其法定代表人簽字并加蓋單位公章后的書面授權(quán)委托文獻(xiàn)原件交由我企業(yè)經(jīng)辦人員審核留存。第十三條協(xié)議相對方為個(gè)人的，在與我企業(yè)簽訂協(xié)議步應(yīng)將其簽字并捺手印的的身份證明復(fù)印件交由我企業(yè)經(jīng)辦人員審核留存。第十四條符合如下狀況之一的，應(yīng)當(dāng)以書面形式簽訂協(xié)議：1、單筆業(yè)務(wù)金額達(dá)一萬元的；2、有保證、抵押或定金等擔(dān)保的；3、我方先予以履行協(xié)議的；4、有封樣規(guī)定的；5、協(xié)議相對方為外地單位的；6、其他應(yīng)當(dāng)簽訂書面協(xié)議的。第十五條協(xié)議內(nèi)容必須具有標(biāo)的（指貨品、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等），數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款或者酬金，履行的期限、地點(diǎn)、和方式，違約責(zé)任等重要條款方可加蓋公章或協(xié)議章。協(xié)議可簽訂定金、抵押等擔(dān)保條款。第十六條對于協(xié)議標(biāo)的沒有國家通行原則又難以用書面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由協(xié)議雙方共同封存，加蓋公章或協(xié)議章，分別保管。第十七條協(xié)議標(biāo)的額不滿一萬元或按本制度第十二條規(guī)定應(yīng)當(dāng)簽訂而不能簽訂書面協(xié)議的，必須事先填寫非書面協(xié)議代用單，注明本制度所規(guī)定的協(xié)議重要條款，注明不能簽訂書面協(xié)議的理由，并經(jīng)總經(jīng)理同意同意，否則該業(yè)務(wù)不能成立。第十八條每一協(xié)議文本上或留存我企業(yè)的協(xié)議文本上必須注明協(xié)議對方的單位名稱、地址、聯(lián)絡(luò)人、電話、銀行賬號，如因故不能一一注明，須經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理在我企業(yè)所留協(xié)議上簽字同意。第十九條協(xié)議文本確定完畢，憑協(xié)議流轉(zhuǎn)單據(jù)按規(guī)定的流程由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、法律顧問、財(cái)務(wù)部門等職能部門負(fù)責(zé)人和企業(yè)總經(jīng)理審核簽字后加蓋公章或協(xié)議專用章方能生效。第二十條企業(yè)總經(jīng)理對協(xié)議的簽訂具有最終決定權(quán)。第二十一條流程中各審核意見簽訂于協(xié)議流轉(zhuǎn)單據(jù)上，協(xié)議流轉(zhuǎn)單據(jù)作為協(xié)議審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在協(xié)議蓋章后留存并及時(shí)歸檔。第二十二條對外簽訂的協(xié)議，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對方簽字蓋章后我企業(yè)才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我企業(yè)簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須總經(jīng)理特批。第二十三條單份協(xié)議文本達(dá)二頁以上的須加蓋騎縫章。第二十四條協(xié)議蓋章生效后，應(yīng)交由協(xié)議管理員按企業(yè)確定的規(guī)范對協(xié)議進(jìn)行編號并登記。第二十五條協(xié)議文本原則上我企業(yè)應(yīng)持三份，至少應(yīng)持二份，協(xié)議文本及復(fù)印件由財(cái)務(wù)部、辦公室、法律顧問、詳細(xì)業(yè)務(wù)部門等各部門分存，其中原件由財(cái)務(wù)部門和辦公室留存。第二十六條非書面協(xié)議代用單也視作書面協(xié)議，統(tǒng)一予以編號。第三章協(xié)議的履行第二十七條協(xié)議依法簽訂后，應(yīng)當(dāng)實(shí)際、全面地履行，第二十八條業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)協(xié)議編號各立協(xié)議臺帳，每一協(xié)議設(shè)一臺帳，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r和收付款狀況一事一記。第二十九條有關(guān)部門在協(xié)議履行中遇履約困難或違約等狀況應(yīng)及時(shí)向企業(yè)總經(jīng)理匯報(bào)并告知法律顧問。第三十條財(cái)務(wù)部門根據(jù)協(xié)議履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：1、應(yīng)當(dāng)簽訂書面協(xié)議而未簽訂書面協(xié)議，且未采用非書面協(xié)議代用單的；2、收款單位與協(xié)議對方當(dāng)事人名稱不一致的。第三十一條付款單位與協(xié)議對方當(dāng)事人名稱不一致的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。第三十二條在協(xié)議履行過程中，協(xié)議對方所開具的發(fā)票必須先由詳細(xì)經(jīng)辦人員審核簽字承認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，再轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。

第三十三條協(xié)議履行過程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理協(xié)議資料，對工程協(xié)議的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證協(xié)議的完整性。第三十四條協(xié)議履行過程中波及工程施工、服務(wù)協(xié)議中對方管理人員、重要技術(shù)人員的任命、變更的，經(jīng)辦人及部門經(jīng)理應(yīng)當(dāng)及時(shí)向?qū)Ψ剿魅〖由w公章的書面任命、變更文獻(xiàn)。第四章協(xié)議的變更和解除第三十五條變更或解除協(xié)議必須根據(jù)協(xié)議的簽訂流程經(jīng)經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、法律顧問、財(cái)務(wù)部門等有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和企業(yè)總經(jīng)理審核通過方可實(shí)行。第三十六條我企業(yè)變更、解除協(xié)議的告知或雙方的變更、解除補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或協(xié)議專用章。第三十七條有關(guān)部門收到對方規(guī)定變更或解除協(xié)議的告知后必須在三天內(nèi)向企業(yè)總經(jīng)理匯報(bào)并告知法律顧問。第三十八條變更或解除協(xié)議的告知和答復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的規(guī)定，掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為協(xié)議構(gòu)成部分交由協(xié)議管理員保管。第三十九條變更或解除協(xié)議的文本作為原協(xié)議的構(gòu)成部分或更新部分與原協(xié)議有同樣法律效力，納入本制度規(guī)定的管理范圍。第四十條協(xié)議變更后，協(xié)議編號不予變化。第五章其他規(guī)定第四十一條協(xié)議作為企業(yè)對外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律根據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守協(xié)議秘密。第四十二條業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立協(xié)議臺帳，按企業(yè)的規(guī)定，定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的協(xié)議簽訂或履行狀況，由據(jù)此記錄協(xié)議簽訂和履行的狀況，并向總經(jīng)理匯報(bào)。第四十三條各有關(guān)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的協(xié)議有關(guān)資料（包括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及協(xié)議流轉(zhuǎn)單等）按協(xié)議編號整頓，由確認(rèn)后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。第四十四條企業(yè)定期對協(xié)議管理工作進(jìn)行考核，并逐漸將協(xié)議簽約率、協(xié)議文本質(zhì)量、協(xié)議履行狀況、協(xié)議臺帳記錄等納入企業(yè)對員工和部門的工作成績考核范圍。第六章責(zé)任第四十五條凡因未按規(guī)定處理協(xié)議事宜、未及時(shí)匯報(bào)