財務(wù)出納崗位職責(zé)格式版（五篇）

第8頁共8頁財務(wù)出納?崗位職責(zé)?格式版?1.管理?公司各銀?行賬戶，?負責(zé)開戶?登記，銷?戶以及銀?行卡的管?理，負責(zé)?與銀行的?一般業(yè)務(wù)?接洽;?2.辦理?銀行存款?、取款和?轉(zhuǎn)賬結(jié)算?，以及結(jié)?匯、兌匯?、外匯核?算和出口?退稅等業(yè)?務(wù);3?.負責(zé)登?記現(xiàn)金，?銀行存款?日記賬并?準確錄入?系統(tǒng)，按?時編制銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?;4.?按規(guī)定購?買、保管?和存放支?票、現(xiàn)金?、票據(jù)等?，及時進?行盤點登?記，保證?賬實帳證?相符;?5.核實?報銷單據(jù)?、發(fā)票等?原始憑證?，按費用?報銷的有?關(guān)規(guī)定，?辦理現(xiàn)金?收支業(yè)務(wù)?，做到合?法準確，?手續(xù)完整?和單證齊?全;6?.控制庫?存現(xiàn)金限?額，做好?庫存現(xiàn)金?及各種有?價票劵、?有關(guān)印章?、發(fā)票收?據(jù)的管理?工作;?7.完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作任務(wù)。?財務(wù)出?納崗位職?責(zé)格式版?（二）?1、辦理?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，?以及送存?銀行或到?銀行辦理?托收事宜?，確保公?司正常的?營運;?2、按財?會制度、?審批流程?在手續(xù)齊?全的條件?下完成現(xiàn)?金、銀行?收支業(yè)務(wù)?的操作和?賬務(wù)處理?，且及時?回攏各店?的資金款?項;3?、按時完?成銀行存?款周報、?月報等資?金報表的?編制核對?，為資金?分析提供?有效的數(shù)?據(jù);4?、負責(zé)依?據(jù)原始憑?證和經(jīng)濟?業(yè)務(wù)內(nèi)容?編制記帳?憑證、粘?貼銀行回?單、且裝?訂憑證分?類存檔;?5、執(zhí)?行庫存現(xiàn)?金管理制?度，做到?帳款相符?;6、?做好支票?使用和發(fā)?票使用的?登記和管?理工作;?7、管?理票據(jù)及?各類IC?卡等有價?證券，確?保有價證?券的安全?性;8?、編制完?成每月末?的銀行調(diào)?節(jié)表和跟?蹤未達帳?的及時清?理做到帳?實相符;?9、建?立銀行資?料、帳戶?、證照等?資料，以?確保銀行?資料的完?整性。?財務(wù)出納?崗位職責(zé)?格式版（?三）1?.認真執(zhí)?行國家財?經(jīng)法規(guī)、?現(xiàn)金管理?制度，遵?守本公司?的財務(wù)管?理制度。?2.遵?守財務(wù)人?員職業(yè)道?德，堅持?實事求是?、廉潔奉?公的工作?原則。?3.保守?本公司商?業(yè)機密，?不經(jīng)過領(lǐng)?導(dǎo)同意，?不許泄露?公司信息?。4.?負責(zé)貨幣?資金的收?付和管理?工作。?5.負責(zé)?每天辦理?各項經(jīng)營?收入的收?款工作，?每日逐筆?核對收入?款的到賬?情況。?6.出納?員直接收?到的現(xiàn)金?，要在_?___時?間存入公?司指定賬?戶，不能?____?公款和私?自外借，?如有以上?問題公司?將嚴懲不?怠。7?.每日根?據(jù)憑證逐?筆登記現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬，賬簿?一律采用?訂本式，?做到記賬?準確、整?潔、日清?月結(jié)。不?得隨意更?換、涂改?賬簿。?____?支出報銷?、借款時?，要對原?始單據(jù)進?行審核，?符合報銷?程序和管?理制度、?金額準確?后才能付?款。借款?要本著前?賬不清，?后賬不借?的原則。?9.負?責(zé)每日清?點庫存現(xiàn)?金，核對?現(xiàn)金日記?賬，保證?賬實相符?，保證現(xiàn)?金安全。?如出現(xiàn)現(xiàn)?金長短款?要及時查?明原因，?原因不明?出納要負?責(zé)賠償。?10.?服從領(lǐng)導(dǎo)?安排，及?時配合會?計做好其?他日常工?作。財?務(wù)出納崗?位職責(zé)格?式版（四?）1、?按照國家?現(xiàn)金管理?、銀行結(jié)?算和財務(wù)?管理有關(guān)?規(guī)定，負?責(zé)辦理現(xiàn)?金收付和?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù);?2、按照?會計制度?的規(guī)定要?求，負責(zé)?填制和審?核收付款?憑證，銀?行存款日?記賬并準?確錄入系?統(tǒng)，按時?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表;?3、負?責(zé)保管庫?存現(xiàn)金、?財務(wù)印章?、空白支?票;4?、負責(zé)監(jiān)?控銀行存?款余額，?做好賬戶?管理;?5、負責(zé)?職責(zé)范圍?內(nèi)的日常?收支管理?、核對和?已付、應(yīng)?付款管理?;6、?負責(zé)銀行?開戶、各?銀行賬戶?年檢、變?更、銷戶?等手續(xù)的?辦理。?7、負責(zé)?開具各項?票據(jù)，日?常財務(wù)核?算、會計?憑證、記?賬工作;?8、負?責(zé)項目外?管證的開?具工作;?9、負?責(zé)固定資?產(chǎn)盤點及?報告的出?具工作;?10、?負責(zé)歸檔?財務(wù)相關(guān)?資料和合?同檔案資?料，并編?制電子檔?案登記表?格。財?務(wù)出納崗?位職責(zé)格?式版（五?）出納?主要負責(zé)?公司的貨?幣資金核?算、往來?結(jié)算、工?資核發(fā)。?一、現(xiàn)?金和銀行?1.辦?理現(xiàn)金支?出，審核?審批有據(jù)?。嚴格按?照國家有?關(guān)現(xiàn)金管?理制度的?規(guī)定，必?須經(jīng)過會?計審核、?財務(wù)經(jīng)理?簽批，方?可辦理款?項收支。?單筆__?__元以?下的零星?支出才使?用現(xiàn)金方?式支付。?收付款?后，加蓋?“收訖”?、“付訖?”戳記。?日常周轉(zhuǎn)?金不得超?過___?_元，如?有超出，?需繳存銀?行。不允?許私自坐?支收到的?現(xiàn)金及支?票，要及?時送交銀?行。不得?以“白條?”抵充現(xiàn)?金，更不?得任意挪?用現(xiàn)金。?如果發(fā)現(xiàn)?庫存現(xiàn)金?有短缺或?盈余，應(yīng)?查明原因?，根據(jù)情?況分別處?理，不得?私下取走?或補足。?如有短缺?，要負賠?償責(zé)任。?要保守保?險柜密碼?的秘密，?保管好鑰?匙，不得?任意轉(zhuǎn)交?他人。?2.辦理?銀行結(jié)算?，規(guī)范使?用支票。?嚴格按照?銀行結(jié)算?制度規(guī)定?，超過_?___元?的支付用?支票或電?匯方式支?付。收?到支票需?及時填寫?支票進帳?單并送銀?行，不可?延期送票?。辦理?匯款，注?意帳號的?填寫，嚴?禁發(fā)生匯?款錯誤的?事件。?簽發(fā)支票?時應(yīng)注明?收款單位?、用途、?金額、日?期，并經(jīng)?財務(wù)經(jīng)理?簽批后方?可使用。?如因特殊?情況確需?簽發(fā)不填?寫金額的?轉(zhuǎn)賬支票?時，必須?在支票上?寫明收款?單位名稱?、款項用?途、簽發(fā)?日期，規(guī)?定限額和?報銷期限?，并由領(lǐng)?用支票人?在專設(shè)登?記簿上簽?章。對于?填寫錯誤?的支票，?必須加蓋?“作廢”?戳記，與?存根一并?保存。嚴?格控制簽?空白支票?。支票遺?失時要立?即向銀行?辦理掛失?手續(xù)。?3.每月?____?日之前收?取上月末?對帳單，?核對并編?制調(diào)節(jié)表?，做好后?交給會計?。二、?記帳和報?表1.?認真登記?現(xiàn)金和銀?行存款流?水賬，保?證日清月?結(jié)。對收?到的銀行?承兌匯票?和支票要?作好備查?賬登記。?根據(jù)已?經(jīng)辦理完?畢的收付?款憑證，?逐筆順序?登記現(xiàn)金?和銀行存?款日記流?水賬，并?結(jié)出余額?。銀行存?款的賬面?余額要及?時與銀行?對賬單核?對。對于?末達賬款?，要及時?查詢。要?隨時掌握?銀行存款?余額。?登記完畢?將憑證轉(zhuǎn)?會計處記?賬。月終?銀行存款?與銀行對?賬單核對?，有關(guān)未?達賬應(yīng)做?好“銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表”?。每星期?要填報資?金收入及?支出的明?細表。?2.每日?盤存現(xiàn)金?及銀行存?款，做到?賬賬、賬?表、賬物?相符?？?經(jīng)理可派?人抽查、?核對資金?情況。?三、其它?1.兼?職公司外?匯收付核?銷工作;?2.學(xué)?習(xí)、了解?、掌握財?經(jīng)法規(guī)和?制度，提?高自己的?政策水平?。維護財?經(jīng)紀律，?執(zhí)行財會?制度，抵?制不合法?的收支和?弄虛作假?行為。?出納的崗?位職責(zé)?一、嚴格?按照公司?財務(wù)制度?辦理各種?現(xiàn)金收付?業(yè)務(wù)、費?用報銷業(yè)?務(wù)、銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?。二、?負責(zé)公司?的涉稅事?宜，按月?計提員工?所得稅并?做好其它?稅項的申?報、繳納?的發(fā)放工?作。三?、及時、?準確、完?整地向會?計人員傳?遞各種原?始憑證。?四、妥?善保管庫?存現(xiàn)金和?各種有價?證券。?五、妥善?保管有關(guān)?印鑒、空?白票據(jù)和?空白支票?。六、?妥善保管?各種銀行?憑證，并?定期整理?、裝訂銀?行對賬單?。七、?認真登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬，并做?到日清月?結(jié)。八?、每日核?對庫存現(xiàn)?金，做到?賬實相符?，出現(xiàn)差?異及時匯?報。九?、定期與?銀行進行?賬目核對?，編制《?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表》。?十、及時?編制公司?資金日報?表、月報?表并報計?財處負責(zé)?人。十?一、負責(zé)?銀行賬戶?的管理包?括貸款證?、稅務(wù)登?記證、收?費許可證?的更換及?年審工作?。十二?、負責(zé)學(xué)?院收費項?目的審核?、申報、?公示工作?。十三?、負責(zé)涉?及公司財?務(wù)各種統(tǒng)?計報表的?填報。?十四、按?照報賬規(guī)?定期限及?時清理各?種借款、?應(yīng)收款項?，嚴禁以?白條子頂?庫。十?五、管理?收費信息?，保證其?真實、合?法、準確?。企業(yè)?出納人員?崗位職責(zé)?l、加?強政治業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)，?不斷提高?政治思想?水平，堅?持四項基?本原則，?樹立全局?觀點，遵?紀守法，?忠于職守?，廉潔奉?公，實事?求是。不?斷提高會?計業(yè)務(wù)水?平，建立?科學(xué)的會?計工作秩?序，正確?執(zhí)行會計?人員的職?權(quán)，發(fā)揮?會計在教?育事業(yè)中?的作用。?2、認?真執(zhí)行各?項財經(jīng)紀?律、方針?、政策、?法規(guī)、制?度和各項?開支標準?，對違反?制度的業(yè)?務(wù)事項有?權(quán)拒付，?并向領(lǐng)導(dǎo)?匯報。?3、當(dāng)好?領(lǐng)導(dǎo)的參?謀助手，?管理并用?好學(xué)校資?金，量入?為出、統(tǒng)?籌兼顧，?合理安排?，保證重?點。4?、會計人?員務(wù)必審?查原始憑?證，對于?不正確、?不完整的?原始憑證?，退回更?正補充，?對于不合?法的原始?憑證堅決?拒絕受理?，保證一?切會計憑?證、賬簿?、報表及?其它會計?資料的真?實、準確?和完整，?并及時做?好整理歸?檔工作。?5、會?計人員要?按照會計?制度和規(guī)?定設(shè)置會?計科目和?會計賬簿?，數(shù)字務(wù)?必真實，?嚴禁弄虛?作假，偽?造帳目。?對發(fā)生的?經(jīng)濟活動?要進行如?實的反映?和監(jiān)督，?按會計制?度及時記?帳、算賬?、報賬。?賬簿資料?完整，按?規(guī)則記收?，字跡工?整，賬賬?清潔，賬?賬相符。?6、編?制財務(wù)計?劃，及時?編報各種?月報、季?報決算。?會計報表?務(wù)