財務辦公室上墻制度完整

財務辦公室上墻制度(優(yōu)質(zhì)文檔，可直接使用，可編輯，歡迎下載）

財務辦公室上墻制度(優(yōu)質(zhì)文檔，可直接使用，可編輯，歡迎下載）計財科工作職責一、在處長的領(lǐng)導下,認真貫徹執(zhí)行國家及上級部門的各項財務政策，維護財經(jīng)紀律，組織修訂內(nèi)部財務管理制度。二、編制和執(zhí)行全處的財務計劃。三、負責財務檔案的立卷管理工作，并按規(guī)定期限移交處檔案室。四、管理各項專用基金的計提、核銷、使用，管理固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn),確保經(jīng)營資金正常使用。五、堅持收支兩條線的原則,及時收繳和上解通行費。六、負責全處通行費票據(jù)（證）使用情況的審核、監(jiān)督等管理工作。七、嚴格現(xiàn)金及各類財務票據(jù)的管理。八、搞好會計核算和監(jiān)督,嚴格控制費用開支，及時、準確地編制和報送會計報表。九、定期向處領(lǐng)導匯報財務狀況，為領(lǐng)導決策提供依據(jù)。十、切實做好計財科安全工作。十一、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。計財科科長職責一、嚴格按照《會計法》、財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，在主管處長領(lǐng)導下，負責財務、票證的管理工作。二、加強本部門人員業(yè)務知識和業(yè)務技能培訓、考核，自覺搞好本部門人員管理工作.三、負責處各項財務收支計劃的擬訂并監(jiān)督執(zhí)行,積極落實資金,定期開展財務收支情況分析。四、編制全處年度財務預決算。五、負責搞好全處財務核算、票證管理工作。六、督促、檢查各類財務、票證報表的準確、及時上報，按要求做好財務票證檔案的整理、立卷、管理工作。七、會同各部門處理好涉及財務的有關(guān)事宜。八、組織財務人員學習業(yè)務知識，不斷提高工作能力。九、負責財務室的安全管理工作。十、完成處領(lǐng)導交辦的其它工作。會計職責一、遵守《會計法》、財經(jīng)紀律和各項財務制度.二、根據(jù)公司制定的會計核算辦法,設置會計科目和帳戶，負責全處財務核算工作.三、堅持票據(jù)核報“一支筆"程序化，按規(guī)定的費用開支范圍、標準，辦理報銷業(yè)務.四、掌握各項財務計劃，堅持專款專用。按規(guī)定計提各種基金,正確歸集各項成本費用。五、及時、準確編制中期財務報表及年終財務決算，定期提供財務分析報告。六、指導出納員作好現(xiàn)金管理工作.七、編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表"對未達賬項,及時查詢。八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。出納員職責一、負責通行費收入當日及時解交銀行，按時上解通行費收入.二、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收、付款及銀行的各項結(jié)算業(yè)務.三、按時發(fā)放員工工資.四、嚴格遵守財務報銷制度，未經(jīng)主管財務領(lǐng)導審批的發(fā)票一律不予報銷、借支。五、按規(guī)定辦理銀行各種結(jié)算手續(xù),再按結(jié)算方式不同進行簽發(fā)支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。六、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記工作，做到日清月結(jié).七、在科長領(lǐng)導下作好庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全管理工作。八、妥善保管銀行印章、空白支票和空白收據(jù)，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù).九、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。財務部工作職責一、遵從各上級和主管的領(lǐng)導,依法進行會計核算,實行會計監(jiān)督，保證會計資料真實，完整，可靠。為項目經(jīng)營管理提供有效依據(jù)。二、負責日常會計核算、成本核算、財務管理和其他財務會計行為的管理工作。根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務，按照規(guī)定確認、計量和記錄各會計要素.三、合理設置成本核算對象，正確核算成本，收集、整理成本管理日常資料，堅持經(jīng)濟活動分析，履行在項目責任成本控制核算工作中的職能。四、搞好資金管理,確保財務收支和往來結(jié)算手續(xù)正確完整，嚴格審核把關(guān).五、編制資金計劃、財務指標月報、財務會計報告，并按規(guī)定報財務部.六、依法納稅，辦理各稅的申報與繳納工作。七、規(guī)范會計基礎工作，加強會計基礎資料的收集和整理，以及文件、資料、合同和協(xié)議的保存和登記。八、積極配合各項工作,及時提供真實準確的會計數(shù)據(jù)。九、做好會計檔案的建立，保管,移交工作；做到整潔、安全、保密.十、建立健全內(nèi)部財務管理制度,接受財政、審計、稅務等有關(guān)部門依法實施的監(jiān)督檢查工作。十一、加強財務管理，嚴肅財經(jīng)紀律。對不符合國家法規(guī)、公司制度、未按審批程序報銷的原始憑證可以拒絕受理，并做好解釋工作。十二、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平.針對管理中出現(xiàn)的問題提出合理建議。財務主管崗位職責一、在上級公司和主管領(lǐng)導下,管理財務部門工作。二、制定財務管理辦法并具體執(zhí)行其實施和運轉(zhuǎn)。三、負責各項經(jīng)濟活動的會計核算和財務管理工作,規(guī)范執(zhí)行相關(guān)的會計處理方法和程序。四、落實上級部門管理要求和會議精神，定期對經(jīng)營結(jié)果和財務狀況進行分析并及時報告工作。五、負責編制資金計劃和年度財務收支計劃，檢查并分析計劃的執(zhí)行情況.六、負責組織編制和審核各時期的財務報表，保證會計信息真實、完整.七、負責審核分包單位、工費承包單位及材料供應商等費用的結(jié)算和款項支付。八、負責財務工作計劃和財務工作總結(jié).九、負責會計檔案及其他業(yè)務資料（包括電子檔案)的建立、備份、保管和移交工作。十、抓好本部門內(nèi)部管理,完成領(lǐng)導交辦的其他工作。出納員崗位職責一、根據(jù)出納工作要求和業(yè)務核算流程，正確辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和票據(jù)收付業(yè)務。二、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到字跡清晰，數(shù)字正確。搞好貨幣資金的日清月結(jié),隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。三、每月5日前對上月銀行往來明細賬核對完畢,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。四、妥善保管庫存現(xiàn)金，銀行票據(jù)和其他有效收付憑據(jù)，做好空白票據(jù)的領(lǐng)用登記工作,管好保險柜和網(wǎng)銀資料,按要求管理和正確填制使用銀行票據(jù)。五、協(xié)助完成其他相關(guān)工作.車站辦公室工作人員個人工作總結(jié)

每值歲末，感慨甚多。20xx年，在站領(lǐng)導的正確帶領(lǐng)下,在同事們的支持和幫助下，我經(jīng)歷了許多，學習到許多，成長了許多，在工作方面不斷探索,不斷發(fā)現(xiàn)問題，并予以改進和完善，使工作效率不斷提高。自年進入客運站工作，至此，我在客運站已度過了四年有余，每一年都是不一樣的,每一項任務都是新鮮的,每一份努力都是值得的，當然，每一份工作的成功的喜悅也都是可樂的。下面我將20xx年個人工作總結(jié)匯報如下：

1、積極學習業(yè)務知識和行業(yè)知識，應用到工作中。

我作為車站辦公室工作人員，具體負責辦公室日常工作，包括上級來文的承辦傳閱、車站文件的起草、員工打卡考勤數(shù)據(jù)的處理、車站四城聯(lián)創(chuàng)工作、車站會議布置及會議記錄工作、車站員工服務質(zhì)量報表的制作、車站車輛上座率等數(shù)據(jù)的統(tǒng)計上報、車站站務檔案與安全檔案的收集整理、與報社等媒體的溝通宣傳車站,以及領(lǐng)導臨時交辦的工作……,瑣碎而復雜,工作最大特點就是任務有彈性，時間比較有限。為了在有限時間內(nèi)完成諸多任務，找到適當?shù)墓ぷ鞣椒ê吞岣吖ぷ餍蕜t成為必須，在日常工作和生活中,我積極主動學習車站業(yè)務知識，并通過報紙、網(wǎng)絡、書籍積極學習行業(yè)知識，不斷武裝自己，并將所學應用到工作中，為旅客服務，為司乘服務。工作中不挑肥撿瘦，不論是領(lǐng)導交辦的事,還是員工需要幫助，我都盡全力認真完成，因為，我們大家是一個集體，大家的工作都是相通的，是在為一個目標而奮斗。通過長期的獨立思考、摸索實踐，我能夠獨擋一面,熟練地開展工作并圓滿地按時按質(zhì)完成各項任務.

2、用文字和照片詮釋車站，做好單位對外宣傳工作。

宣傳工作是車站樹立系統(tǒng)內(nèi)外社會形象的一個重要手段.為了更好地宣傳車站，宣傳企業(yè)文化,弘揚平安精神,客運站一直以來非常重視與媒體的溝通,10年以來，在程站長、馬站長、梅站長的指導下，我不斷學習寫作技巧，加強與各報紙媒體記者的交流，提高稿件的采用率，一方面向社會展現(xiàn)了車站的風采,另一方面，汽車站作為公共服務機構(gòu)，班次信息的快速傳遞能夠很好地指導市民乘車出行，方便市民順利完成旅行。

截止20xx年11月18日,據(jù)不完全統(tǒng)計，10年客運站已累計受中央、省、市各媒體報道達202篇次，又創(chuàng)歷年新高，報紙報道過百次，較好地宣傳了車站，宣傳了企業(yè)文化，弘揚了平安精神。

在這么多報道中，有報道車站員工拾金不昧的，有報道車站員工救死扶傷的,有報道車站員工解救被騙傳銷落難的……這些方方面面的報道，不僅有效地打擊了不法分子，弘揚了社會正氣,也向社會展示了平安人樂于助人的精神。

3、四城聯(lián)創(chuàng)工作長效管理。

,西安市順利通過了國家衛(wèi)生城市驗收，10年，西安市四城聯(lián)創(chuàng)工作仍如火如荼地進行著，根據(jù)市局創(chuàng)建辦要求，在四城聯(lián)創(chuàng)檔案管理方面，常抓不懈,每周按時上報四城聯(lián)創(chuàng)周報，向市交通局創(chuàng)建辦詳細匯報車站本周四城聯(lián)創(chuàng)工作動態(tài)，堅持每三個月按時對車站三個創(chuàng)建宣傳欄進行內(nèi)容更換,搜集最新資料，進行整理，制作更換.同時,在每個特殊節(jié)日，如春節(jié)、五一、無煙日、防艾日等特殊節(jié)日，按照市交通局四城聯(lián)創(chuàng)辦文件及會議精神,隨時匯報車站四城聯(lián)創(chuàng)工作動態(tài),并認真總結(jié)，使車站的四城聯(lián)創(chuàng)工作有效推進。

4、車輛檔案數(shù)據(jù)庫管理嘗試.

隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，以及電腦在家庭、單位的逐漸普及，計算機在工作中的應用已成為必需，計算機以其高速運算、精確核對等優(yōu)點，使工作效率不斷提高，人力成本大大降低，給企業(yè)預算利潤提供了一定的上升空間。

對運輸行業(yè)而言,安全工作至關(guān)重要，而車站的安全工作又是圍繞著車輛在進行。平安公司一直在健康發(fā)展，各車站業(yè)績也斐然,僅客運站參營車輛就近五百臺，做好車輛安全管理工作要常抓不懈，而車輛檔案實時監(jiān)控管理工作迫在眉睫。

如何系統(tǒng)地做好車站參營車輛安全檔案管理工作，幾年來，我曾多次試過ecel表格管理，并不斷進行改進，但效果不盡如人意,一方面,ecel表格數(shù)據(jù)輸入較麻煩，另外，ecel表格中數(shù)據(jù)處理局限性較大,往往針對一項數(shù)據(jù)進行排序篩選后容易導致其他表格數(shù)據(jù)錯亂，為了克服諸多缺點，提高電子辦公效率和數(shù)據(jù)處理能力,開始,我慢慢開始接觸并深入學習access數(shù)據(jù)庫，并于10年初應用于車輛檔案管理方面。下面，簡單介紹一下access數(shù)據(jù)庫在車站檔案管理方面的應用。

車輛檔案管理工作的基本要求是：實時化（及時）、程序化、易操作。

那么,首先，利用計算機對數(shù)字處理的強大功能這一屬性，將數(shù)字應用到檔案管理工作中是必然之路，根據(jù)車站實際的管理工作細節(jié)，給參營車輛賦予一個以車站自主屬性的代號，然后使其易用于微機化操作，簡化程序，減少差錯，提高效率。那么,這個代碼就如同超市管理上千上萬種商品,并不是完全按照國家賦予的13位條碼來管理,而是超市按其自主分類所得到的一個商品編碼，方便超市自主管理使用.車站的參營車輛也需要這樣一個編碼.

給車輛編碼,一車一碼,車站自主分類，方便識別，統(tǒng)一管理.

就客運站目前的業(yè)務范圍而言，給車輛編碼的話，可分為三個部分,每個部分可用兩位數(shù)字，那么,每個車輛的編碼就是六位數(shù)字,詳例如下：

第一部分，按省、直轄市分類，作為編碼第一部分，如直轄市為01，浙江省為02，福建省為03，廣東省為04,以此類推。

第二部分,按?。ㄖ陛犑校├锏木€路分類,每個線路分一個號,作為編碼第二部分,以直轄市的線路為例,如北京線路為01，上海線路為02，以此類推.

第三部分，按同線路的具體車輛分類，每一輛車分一個號，作為編碼第三部分，以北京線路為例，陜ac9138為01，陜ac9198為02,以此類推。

那么,具體到北京陜ac9138車輛在客運站的編碼就是010101（直轄市線路車輛)，陜ac9198為010102，以此類推，這樣，在日常管理中，就可以按此唯一編號進行業(yè)務操作，方便查找，更為將來微機化的操作打下基礎.

編碼完成后,就需要將計算機利用進來，才能使編碼作用發(fā)揮出來，方便工作。在經(jīng)過多種試驗之后，簡單的access數(shù)據(jù)庫能較好地完成檔案管理工作，保證車輛檔案實時、準確,其優(yōu)點更在于易操作性、直觀性。

建立access數(shù)據(jù)庫的“表”、“查詢”、“窗體”,這三者相輔相成，“表"為數(shù)據(jù)分類存儲基礎，然后利用“窗體"可以方便快速輸入數(shù)據(jù)，“查詢”的作用則是最為關(guān)鍵的，可以利用“查詢”這個功能，對所有車輛的某一種檔案(如行駛證）有效期的排列篩選，日期由小到大，或由大到小依次排列,然后對某一個時間段的檔案可以拷貝，打印，拿來通知車輛,進行收集、整理、錄入工作,如此操作，方便，簡單,而且實時管理，隨時都可以操作，同時，這種方法也避免了ecel表格式數(shù)據(jù)存儲中排列某一項會破壞其他項的排列規(guī)則的弊病。

日常工作中,每天除了本職工作外，還經(jīng)常有計劃之外的事情需要臨時處理,而且通常比較緊急，往往讓人手忙腳亂，不得不放下手頭的工作先去解決,而且這些臨時性的事務占用了很多工作時間，經(jīng)常是忙忙碌碌的一天下來，原本計劃要完成的卻沒有做，但手頭的工作也不能耽誤，今天欠了帳,明天還會有其他工作要去處理，因此，我經(jīng)常利用休息時間來進行加班，把一些瑣碎事情放在回家的路上和家里去思考完善，所以一年下來，感覺每天都讓人覺得過得很充實,沒有虛度年華，當然,在享受這一切繁忙而充實的工作過程中，也學到很多東西,領(lǐng)略到很多道理。

在10年工作中,也出現(xiàn)過些許差錯，在員工打卡考勤方面,開始沒有嚴格要求,心里想著員工都在各處室有簽到考勤，并由各處室領(lǐng)導直接監(jiān)督管理，所以在打卡考勤方面疏于管理，造成工作被動,后來在領(lǐng)導的批評教育下,認識到工作失誤的嚴重性，并堅決予以改進，現(xiàn)在，不管是白班員工，還是夜班員工,我都完全按照車站員工打卡考勤制度來操作，堅持制度面前人人平等,不徇私舞弊，使員工打卡考勤公平、公正、公開，切實做好車站職工打卡考勤工作。

20xx年隨風過,20xx年踏雪來，瑞雪兆豐年,我同大家一樣,也都在期待著美好的下一個工作年的到來,并提前為來年工作做好規(guī)劃：

1、堅持做好本職崗位工作.

2、做好集團公司上客運站的內(nèi)容跟進。

二十世紀，互聯(lián)網(wǎng)的誕生，堪稱人類史上最偉大的發(fā)明之一，它改變著人們的生活的方方面面。二十一世紀，隨著電腦在企業(yè)及家庭中的普及,以及電子商務不斷地全球化發(fā)展，越來越多