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文檔簡介
第一部分項目投資方案融資方案項目公司組建本PPP項目由社會資本方(XXXX股份有限公司)和政府出資方代(XXXX市XXXXX信息發(fā)展有限公司)表共同出資在XXXX市設(shè)立項目公司。融資方式根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整和完善固定投資項目資本金制度的通知》(國發(fā)[2015]51號),本項目的最低資本金比例為20%。其中項目公司中政府授權(quán)國有公司以現(xiàn)金入股,占1%股份,并授權(quán)國有公司持股;XXXX股份有限公司以現(xiàn)金入股,占99%股份。序號類型出資主體出資額(萬元)比例1資本金XXXX市XXXXX信息發(fā)展有限公司1.4520%XXXX股份有限公司143.292融資項目公司578.9480%3建設(shè)投資723.67100%債務(wù)資金由項目公司通過銀行貸款、基金、信托、保險等金融機(jī)構(gòu)或通過XXX省PPP專項基金平臺進(jìn)行籌集。項目公司自行承擔(dān)債務(wù)資金的融資成本及風(fēng)險。項目公司可以為本項目融資之目的,將其在PPP合同項下的各項權(quán)益(如預(yù)期收益權(quán)、保險受益權(quán))設(shè)置質(zhì)押或以其它方式設(shè)置擔(dān)保權(quán)益。融資成本參照同期中國人民銀行五年期以上貸款基準(zhǔn)利率。資產(chǎn)權(quán)屬項目公司在合作期內(nèi)享有項目資產(chǎn)的使用權(quán);政府享有項目資產(chǎn)的所有權(quán)?;貓髾C(jī)制1.付費(fèi)機(jī)制本項目屬于非經(jīng)營性項目,無使用者付費(fèi)基礎(chǔ),適宜采用政府付費(fèi)的方式。對政府付費(fèi)模式的項目,在項目運(yùn)營補(bǔ)貼期間,政府承擔(dān)全部直接付費(fèi)責(zé)任。政府每年直接付費(fèi)數(shù)額包括:項目公司承擔(dān)的年均建設(shè)成本(折算成各年度現(xiàn)值)、年度運(yùn)營成本和合理利潤。本項目可申請國家相關(guān)優(yōu)惠政策與專項資金扶持、各級項目優(yōu)秀成果獎勵等,可以沖抵建設(shè)成本。2.社會資本方回報機(jī)制本項目我公司占股99%,同時我公司具備本項目實(shí)施、運(yùn)營、維護(hù)等方面相應(yīng)的資質(zhì)、能力及經(jīng)驗(yàn),可與項目公司通過簽訂施工總承包合同、設(shè)備供應(yīng)合同的方式獲得相應(yīng)的利潤。3.績效考核機(jī)制項目實(shí)施機(jī)構(gòu)制定項目設(shè)施維修維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、績效考核打分辦法,監(jiān)管考核項目公司日常運(yùn)營、維護(hù)、管理等行為。進(jìn)入運(yùn)營期后,項目實(shí)施機(jī)構(gòu)按季度考核,并將考核結(jié)果作為計算績效考核系數(shù)和政府付費(fèi)的依據(jù)。4.相關(guān)配套安排政府相關(guān)部門提供項目所需的水、電力、通信等基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù),運(yùn)營期電力費(fèi)用,由政府承擔(dān)。財務(wù)分析評價原則、依據(jù)及參數(shù)1.原則1)遵循費(fèi)用與效益計算范圍一致性原則,效益計算與投資對應(yīng);2)遵循費(fèi)用與效益識別的有無對比原則;3)以動態(tài)、定量分析為主,靜態(tài)、定性分析為輔,對項目的盈利能力、清償能力進(jìn)行評價;4)在計算期內(nèi)不考慮通貨膨賬因素。2.依據(jù)1)《中華人民共和國會計法》;2)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》;3)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三版);4)《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整和完善固定資產(chǎn)投資項目資本金制度的通知》(國發(fā)[2015]51號);5)《政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引》(財金[2015]21號)6)國家及地方現(xiàn)行的財稅制度和價格體系;7)其他相關(guān)資料。測算方法根據(jù)《政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引》(財金[2015]21號),政府付費(fèi)每年支付金額計算公式為:第n年財政運(yùn)營補(bǔ)貼支出數(shù)額=項目建設(shè)成本x(1+合理利潤率)x(1+第n年財政運(yùn)營補(bǔ)貼支出數(shù)額=年度運(yùn)營成本x(1+合理利潤率)測算說明1.計算期設(shè)計項目財政運(yùn)營一期付費(fèi)期限為5年。2.銀行貸款利率貸款利率參照同期中國人民銀行五年期以上貸款基準(zhǔn)利率(目前為4.9%)。3.年度折現(xiàn)率折現(xiàn)率的高低取決于項目現(xiàn)金流量風(fēng)險的高低。項目的經(jīng)營風(fēng)險與財務(wù)風(fēng)險越大,投資者的要求報酬率就會越高,最終的結(jié)果便是折現(xiàn)率的提高。財金[2015]21號文第十七條:年度折現(xiàn)率應(yīng)考慮財政補(bǔ)貼支出發(fā)生年份,并參照同期地方政府債券收益率合理確定。根據(jù)本項目實(shí)際,考慮市場因素和經(jīng)濟(jì)增長因素,并結(jié)合2016年xxx省政府一般債券10年期的票面年利率3.18%,本項目折現(xiàn)率為3.18%。4.合理利潤率財金[2015]21號第十八條:合理利潤率應(yīng)以商業(yè)銀行中長期貸款利率水平為基準(zhǔn),充分考慮可用性付費(fèi)、使用量付費(fèi)、績效付費(fèi)的不同情景,結(jié)合風(fēng)險等因素確定。本項目參照中國人民銀行五年期以上貸款基準(zhǔn)利率4.9%為基準(zhǔn),設(shè)定調(diào)整系數(shù)下浮2%,合理利潤率取值為4.80%。計算公式如下:合理利潤率=運(yùn)營補(bǔ)貼發(fā)生年份金融機(jī)構(gòu)中長期貸款基準(zhǔn)利率X調(diào)整系數(shù)項目總投資1.本項目總投資948.90萬元,包含建設(shè)工程投資723.67萬元,運(yùn)營成本151.67萬元,利息支出73.56萬元。
投資計劃與資金額籌措表2.運(yùn)營成本計算1)本項目的運(yùn)營維護(hù)成本包括網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控系統(tǒng)的維護(hù)費(fèi)用。具體費(fèi)用見表。一期的運(yùn)營期第一年運(yùn)營維護(hù)費(fèi)測算表單位:萬元運(yùn)營期名稱金額備注一期網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控系統(tǒng)的維護(hù)費(fèi)28.57一期運(yùn)營期運(yùn)營成本基數(shù)按28.57萬元/年測算,運(yùn)營維護(hù)費(fèi)按年均增長3%計算,共合計151.67萬元。2)財務(wù)費(fèi)用項目財務(wù)費(fèi)用為建設(shè)投資借款余額在運(yùn)營期支付的貸款利息,總計73.56萬元經(jīng)計算,項目計算期內(nèi)總成本投入合計為948.90萬元(不含大中修及改建費(fèi)用,如若需要,由主管部門按有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)另行設(shè)計,施工及驗(yàn)收。財務(wù)評價結(jié)果1.投資回報根據(jù)關(guān)于印發(fā)《政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引》的通知財金[2015]21號第十六條運(yùn)營補(bǔ)貼支出應(yīng)當(dāng)根據(jù)項目建設(shè)成本、運(yùn)營成本及利潤水平合理確定,并按照不同付費(fèi)模式分別測算。對政府付費(fèi)模式的項目,在項目運(yùn)營補(bǔ)貼期間,政府承擔(dān)全部直接付費(fèi)責(zé)任。政府每年直接付費(fèi)數(shù)額包括:社會資本方承擔(dān)的年均建設(shè)成本(折算成各年度現(xiàn)值)、年度運(yùn)營成本和合理利潤。合理利潤率為4.80%,測得本項目五年運(yùn)營期政府付費(fèi)合計992.87萬元。測算結(jié)果如下表所示:一期政府付費(fèi)金額(單位:萬元)序號項目名稱運(yùn)營期1(2017)2(2018)3(2019)4(2020)5(2021)1當(dāng)年建設(shè)補(bǔ)貼支出數(shù)額156.51161.48166.62171.92177.392當(dāng)年運(yùn)營補(bǔ)貼支出數(shù)額29.9430.8431.7632.7133.703當(dāng)年運(yùn)營補(bǔ)貼支出總數(shù)額186.45192.32198.38204.63211.084政府付費(fèi)186.45192.32198.38204.63211.08注:本項目在測算當(dāng)年補(bǔ)貼支出數(shù)額公式中的項目建設(shè)成本不含建設(shè)單位管理費(fèi)。本項目社會資本方資本金投資回報率根據(jù)下列公式測算:社會資本方資本金投資回報率=【政府付費(fèi)*0.99-利息-運(yùn)營成本-建設(shè)成本+政府方資本金】/社會資本方資本金/運(yùn)營年限=(992.87*0.99-73.56-151.67-723.67+1.45)/143.29/5=4.95%綜合上述各項數(shù)據(jù)測得本項目社會資本方資本金投資回報率為4.95%。2.項目利潤及其分配分析項目計算期內(nèi)累計總成本費(fèi)用為850.33萬元,利潤總額為44.15萬元。所得稅稅率按15%計算,累計繳納所得稅為6.62萬元,凈利潤為37.53萬元。
以下表格數(shù)據(jù)均以人民幣萬元為單位。表一利潤與利潤分配表行次項目合計2016年2017年2018年2019年2020年2021年1營業(yè)收入——————2營業(yè)稅金及附加——————3總成本費(fèi)用850.33182.06176.59170.59164.03157.074營業(yè)利潤5補(bǔ)貼收入894.47167.97173.26178.72184.35190.166利潤總額44.15——14.09—3.328.1420.3333.097彌補(bǔ)以前年度虧損17.418.149.27—8應(yīng)納稅所得額44.15———11.0533.099所得稅6.621.664.9610凈利潤37.53——14.09—3.328.1418.6728.1311未分配利潤37.5312投資各方利潤分配其中:甲方乙方表二財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表序號項目建設(shè)期2016運(yùn)營期2017年2018年2019年2020年2021年1經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量186.45192.32198.38203.11206.191.1現(xiàn)金流入186.45192.32198.38204.63211.081.1.1營業(yè)收入1.1.3補(bǔ)貼收入186.45192.32198.38204.63211.081.1.4其他流入1.2現(xiàn)金流出———1.534.891.2.1經(jīng)營成本1.2.2營業(yè)稅金及附加1.2.3增值稅
序號項目建設(shè)期2016運(yùn)營期2017年2018年2019年2020年2021年1.2.4所得稅———1.534.891.2.5其他流出2投資活動凈現(xiàn)金流量-723.67—28.57—29.60—30.63—31.66—32.692.1現(xiàn)金流入2.2現(xiàn)金流出723.6728.5729.6030.6331.6632.692.2.1建設(shè)投資723.672.2.2維持運(yùn)營投資28.5729.6030.6331.6632.692.2.3流動資金2.2.4其他流出3籌資活動凈現(xiàn)金流量723.67—156.51—161.48—166.62—167.88—3.1現(xiàn)金流入723.67—————3.1.1項目資本金投入144.733.1.2建設(shè)投資借款578.943.1.3流動資金借款3.1.4其他流入3.2現(xiàn)金流出—156.51161.48166.62167.88—3.2.1各種利息支出28.3722.0915.267.84—3.2.2償還債務(wù)本金128.14139.40151.36160.04—3.2.3其他流出4凈現(xiàn)金流量(1+2+3)—1.371.241.143.57173.515累計盈余資金—1.372.613.757.32180.82表三資本金現(xiàn)金流量表序號項目合計2016年2017年2018年2019年2020年2021年1經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量992.87—89.98184.83190.66196.67201.21204.301.1現(xiàn)金流入992.87—186.45192.32198.38204.63211.081.1.1營業(yè)收入———————1.1.3補(bǔ)貼收入992.87186.45192.32198.38204.63211.08
序號項目合計2016年2017年2018年2019年2020年2021年1.1.4其它流入———————1.2現(xiàn)金流出—89.981.621.671.723.436.781.2.1經(jīng)營成本1.2.2增值稅進(jìn)項稅額89.981.621.671.721.771.821.2.3營業(yè)稅金額及附加1.2.4增值稅1.2.5所得稅————1.664.961.2.6其它流出2投資活動凈現(xiàn)金以流量—875.34—723.67—28.57—29.42—30.31—31.22—32.152.1現(xiàn)金流入———————2.2現(xiàn)金流出875.34723.6728.5729.4230.3131.2232.152.2.1建設(shè)投資723.67723.67—————2.2.2維持運(yùn)營投資151.67—28.5729.4230.3131.2232.152.2.3流動資金2.2.4其它流出3籌資活動凈現(xiàn)金流量71.18723.67—156.51—161.48—166.62—167.88—3.1現(xiàn)金流入723.67723.67—————3.1.1項目資本金投入144.73144.73—————3.1.2建設(shè)投資借款578.94578.94—————3.1.3流動資金借款——————3.1.4其它流入——————3.2現(xiàn)金流出652.49—156.51161.48166.62167.88—3.2.1各種利息支出73.5628.3722.0915.267.843.2.2償還長期債務(wù)本金578.94128.14139.40151.36160.043.2.3償還流動資金借款本金——————3.2.4償還短期借款本金——————3.2.5股利分配——————3.2.6其它流出——————
序號項目合計2016年2017年2018年2019年2020年2021年4凈現(xiàn)金流量188.71-89.98-0.25-0.25-0.262.11172.155累計盈余資金-89.98-90.23-90.48-90.74-88.6383.52表四項目投資現(xiàn)金流量表序號項目建設(shè)期運(yùn)營期2017年2018年2019年2020年2021年1現(xiàn)金流入186.45192.32198.38204.63211.081.1補(bǔ)貼收入186.45192.32198.38204.63211.081.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動資金2現(xiàn)金流出723.67—----2.1建設(shè)投資723.672.2流動資金2.3經(jīng)營成本2.4營業(yè)稅金及附加—----3凈現(xiàn)金流量-723.67186.45192.32198.38204.63211.084累計凈現(xiàn)金流量-723.67-537.22-344.90-146.5258.11269.205所得稅—---40.386稅后凈現(xiàn)金流-723.67186.45192.32198.38204.63170.707累計稅后凈現(xiàn)金流量-723.67-537.22-344.90-146.5258.11228.82表五營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表序號項目合計2016年2017年2018年2019年2020年2021年1營業(yè)收入2補(bǔ)貼收入894.47167.97173.26178.72184.35190.163銷項稅額98.3918.4819.0619.6620.2820.924營業(yè)稅金與附加-4.1營業(yè)稅
序號項目合計2016年2017年2018年2019年2020年2021年4.2消費(fèi)稅4.3資源稅4.4城市維修建設(shè)費(fèi)4.5教育費(fèi)附加5增值稅-0.18-89.98-73.12-55.73-37.79-19.27-0.185.1銷項稅額98.3918.4819.0619.6620.2820.925.2進(jìn)項稅額98.5789.981.621.671.721.771.82表六借款還本付息估算表序號項目合計建設(shè)期2017年2018年2019年2020年2021年1人民幣借款1.1期初借款余額—578.94450.80311.40160.041.2當(dāng)期借款578.94578.941.3本期應(yīng)計利息73.5628.3722.0915.267.841.4本期還本付息652.49156.51161.48166.62167.88其中:本金578.94128.14139.40151.36160.04利息73.5628.3722.0915.267.841.5期末借款余額0578.94450.80311.40160.04—2還本資金來源656.53156.51161.48166.62171.922.1政付補(bǔ)貼656.53156.51161.48166.62171.923利率4.90%4.90%4.90%4.90%表七項目總成本費(fèi)用估算表序號項目合計2016年2017年2018年2019年2020年2021年1建設(shè)成本633.69126.74126.74126.74126.74126.742運(yùn)營成本143.0826.9527.7628.5929.4530.333利息支出73.5628.3722.0915.267.84—其中:流動資金借款利息—長期借款利息73.56長期借款利息73.564總成本費(fèi)用4總成本費(fèi)用850.33短借款利息28.3722.0915.267.84—182.06176.59170.59164.03157.07表八資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)行次期末余額(2016)期末余額(2017)期末余額(2018)期末余額(2019)期末余額(2020)期末余額(2021)負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)行次期末余額(2016)(流動資產(chǎn):流動負(fù)債:貨幣資金11.372.784.249.7842.31短期借款27衍生金融資產(chǎn)2應(yīng)付票據(jù)28應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付賬款29應(yīng)收賬款4預(yù)收款項30預(yù)付款項5應(yīng)付職工薪酬31應(yīng)收保費(fèi)6應(yīng)付利息32應(yīng)收分保賬款7應(yīng)付福利費(fèi)33應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金8應(yīng)交稅費(fèi)34-89.98—應(yīng)收利息9應(yīng)付股利35應(yīng)收股利10其他應(yīng)付款36其他應(yīng)收款11一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債37買入返售金融資產(chǎn)12其他流動負(fù)債38存貨13流動負(fù)債合計:-89.98—劃分為持有待售的資產(chǎn)14非流動負(fù)債:
資產(chǎn)行次期末余額(2016)期末余額(2017)期末余額(2018)期末余額(2019)期末余額(2020)期末余額(2021)負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)行次期末余額(2016)(一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)15長期借款39578.944其他流動資產(chǎn)16長期應(yīng)付款40流動資產(chǎn)合計:1.372.784.249.7842.31專項應(yīng)付款41非流動資產(chǎn):預(yù)計負(fù)債42長期應(yīng)收款17遞延所得稅負(fù)債43長期股權(quán)投資18其他非流動負(fù)債44投資性房地產(chǎn)19非流動負(fù)債合計:578.944在建工程20負(fù)債合計488.953固定資產(chǎn)21633.69506.95380.21253.48126.74—所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):工程物資22實(shí)收資本(或股本)45144.731無形資產(chǎn)23資本公積46長攤待攤費(fèi)用24減:庫存股47其他長期資產(chǎn)25盈余公積48開發(fā)支出26未分配利潤49—非流動資產(chǎn)合計:633.69506.95380.21253.48126.74—所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計144.731資產(chǎn)總計633.69508.32383.00257.72136.5142.31負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計633.695風(fēng)險分析對于特許經(jīng)營期內(nèi)的風(fēng)險,在政府方與項目公司之間按照以下原則進(jìn)行分配,項目公司股東承擔(dān)連帶責(zé)任。風(fēng)險類型風(fēng)險描述分配風(fēng)險方式與降低風(fēng)險措施政治風(fēng)險1.社會穩(wěn)定性風(fēng)險在社會穩(wěn)定性方面,政府具有較強(qiáng)的控制力,可以主動承擔(dān)此風(fēng)險。法律風(fēng)險2?可預(yù)測的法律風(fēng)險政府方與項目公司共同承擔(dān)。3?不可預(yù)測的法律風(fēng)險政府方與項目公司共同承擔(dān)。建設(shè)風(fēng)險4.建造風(fēng)險主要包括:工期延誤風(fēng)險、設(shè)計變更方面的風(fēng)險、工程質(zhì)量安全方面的風(fēng)險、進(jìn)度滯后方面的風(fēng)險、第三方責(zé)任的風(fēng)險、人員工資拖欠風(fēng)險。政府應(yīng)承擔(dān)的工期延誤風(fēng)險由政府方承擔(dān),其余風(fēng)險由項目公司承擔(dān)。融資風(fēng)險5.融資風(fēng)險主要指融資期過長等風(fēng)險,導(dǎo)致融資成本增加由項目公司承擔(dān)。運(yùn)營風(fēng)險6.運(yùn)營風(fēng)險主要包括:運(yùn)營成本過咼、維護(hù)和維修成本過咼;大中修及改建問題。成本過高引起的風(fēng)險由項目公司承擔(dān);設(shè)計年限外的大中修及改建工程未正常進(jìn)行而導(dǎo)致小修養(yǎng)護(hù)不能進(jìn)行的風(fēng)險由政府承擔(dān)。經(jīng)濟(jì)風(fēng)險7?包括:利率風(fēng)險、通貨膨脹風(fēng)險等。利率風(fēng)險由項目公司承擔(dān),除項目直接成本因素導(dǎo)政的通貨膨脹風(fēng)險外,其余通貨膨脹風(fēng)險由項目公司承擔(dān)。預(yù)期收益風(fēng)險&公共基礎(chǔ)性項目具有投資大,周期長,回收投資慢的特點(diǎn),本項目為政府付費(fèi)項目,存在由于成本超支而導(dǎo)致的項目公司收益不足的風(fēng)險由于項目公司的管理問題造成項目運(yùn)營成本超支的風(fēng)險由項目公司承擔(dān)。第二部分項目公司組建方案2.1概述為了更好地實(shí)現(xiàn)本項目的投資、質(zhì)量、工期、安全、文明施工、運(yùn)營維護(hù)等目標(biāo),我公司將在中標(biāo)確定后與政府方股東(XXXX市XXXXX信息發(fā)展有限公司)同出資注冊組建XXXX市智慧城市PPP項目公司(下稱“項目公司”)。PPP項目公司負(fù)責(zé)對該項目的建設(shè)-運(yùn)營-移交實(shí)施管理。在PPP合同條件下,成立各職能部門,任命各職能部門經(jīng)理;組建駐地項目辦公室,任命項目經(jīng)理等。項目公司的設(shè)立原則為:1.響應(yīng)和滿足“招標(biāo)文件、合同文件”要求的原則;2.保證項目總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的原則。包括“投融資目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、工期目標(biāo)、成本目標(biāo)、安全目標(biāo)、環(huán)保目標(biāo)等”,在項目公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置上將圍繞上述目標(biāo),做到組織落實(shí)、人員落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、管理措施落實(shí);3.滿足項目各階段特點(diǎn)需求。項目運(yùn)作過程包括了建設(shè)前期各項工作,施工過程各項工作,運(yùn)營維護(hù)工作,還包括項目移交后的保駕及項目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓。因此項目公司的設(shè)置,要充分保證不同階段工作目標(biāo)和重點(diǎn)的不同需求。4.滿足項目專業(yè)需求。本項目包括平安城市及基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)兩部分。為適應(yīng)這一項目的特殊性,在項目公司的設(shè)置中,做到總體協(xié)調(diào)與專業(yè)管理相結(jié)合,各專業(yè)人員相匹配。5.適應(yīng)項目管理多元化。XXXX市智慧城市建設(shè)運(yùn)營PPP項目相關(guān)方包括區(qū)指揮部和其他參建方。為此,在項目公司設(shè)立中要建立相應(yīng)機(jī)構(gòu),有效協(xié)調(diào)各方關(guān)系,共同為項目建設(shè)服務(wù)。PPP項目公司的設(shè)立項目公司作為XXXX市智慧城市建設(shè)運(yùn)營PPP項目(第一批)的法人,定位為有限公司,由出資人組建,項目公司名稱暫定為“XXXX市智慧城市投資發(fā)展有限公司”。中標(biāo)人在接到中標(biāo)通知書后,將按規(guī)定與XXX區(qū)政府簽訂投資協(xié)議,成立項目公司籌建組,擬定公司章程,并報請XXX區(qū)政府審查認(rèn)可后,向工商行政管理部門提出申請、進(jìn)行企業(yè)名稱預(yù)核準(zhǔn)、向?qū)S勉y行賬戶注入注冊資本,完成項目公司注冊登記。本項目PPP項目公司由政府方股東和社會資本構(gòu)成,政府方股東占股1%、社會資本占股99%,共同出資組建PPP項目公司。項目資本金為723.67萬元,資本金只能用于智慧城市項目。公司的組織形式為設(shè)立董事會和監(jiān)事會。董事會由投資方組建。董事會在建設(shè)期間應(yīng)至少有一名董事常駐現(xiàn)場。董事會建立例會制度,討論建設(shè)中的重大事宜,對資金支出嚴(yán)格管理,并以決議形式予以確認(rèn)。項目公司的設(shè)立將在遵循《XXXX市智慧城市建設(shè)運(yùn)營PPP項目(一期)項目合同》中的項目公司義務(wù)和權(quán)力基礎(chǔ)上,建立符合本項目建設(shè)特點(diǎn)的組織機(jī)構(gòu)、管理模式,并嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定,組建項目公司。集合項目公司投資方各方優(yōu)秀資源,充分發(fā)揮各方的管理經(jīng)驗(yàn),投融資經(jīng)驗(yàn),組建一支具有豐厚的專業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn),完善的管理體系、團(tuán)結(jié)創(chuàng)新、顧全大局的項目實(shí)施團(tuán)隊。為落實(shí)XXX區(qū)人民政府對項目建設(shè)總體要求,項目公司將積極接受XXX區(qū)政府對項目的協(xié)調(diào)和管理,并主動為其提供良好的服務(wù)。以高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)按期圓滿完成項目建設(shè)任務(wù)為根本宗旨,為推進(jìn)XXX區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民群眾生活質(zhì)量的提高而努力。2.2.1項目公司組建計劃表組建計劃細(xì)目內(nèi)容組建項目公司時間簽訂PPP合同之日起30天內(nèi),各崗位人員同時到位注冊資金144.74萬元人民幣注冊地點(diǎn)XXXX市(詳細(xì)地址待定)法定代表人待定辦公地點(diǎn)XXXX市(詳細(xì)地址待定)公司規(guī)模及運(yùn)營范圍詳見“4.3.2.4公司規(guī)模及運(yùn)營范圍”公司主要領(lǐng)導(dǎo)成員詳見“4.3.2.5公司主要領(lǐng)導(dǎo)成員”項目公司履行的職責(zé)詳見“4.3.2.6項目公司履行的職責(zé)”組建項目公司時間按招標(biāo)文件規(guī)定,項目公司在中標(biāo)人接收到中標(biāo)通知書后一個月內(nèi)組建完畢,并在規(guī)定時間內(nèi)完成注冊登記獲得法人資格;我公司擬于2016年10月下旬起按照國家有關(guān)法律和法規(guī),注冊完成“xxxx市智慧城市投資發(fā)展有限公司”(最終以工商管理部門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn))。項目公司組建主要工作程序及擬定時間安排表日期工作內(nèi)容備注2016年10月21日發(fā)中標(biāo)通知書暫定2016年10月24日遞交投資人履約擔(dān)保2016年10月25日簽署投資協(xié)議和PPP合同2016年10月27日籌備組第一次會議2016年10月28日起草詳細(xì)《公司章程》項目公司組建實(shí)施方案2016年10月30日召開第一次公司管理會,討論、通過公司章程、公司組建方案及主要人事安排2016年10月31日注冊資本注入完成2016年11月2日在報請XXX區(qū)政府申查認(rèn)可后,在項目所在地工商部門完成項目公司注冊登記工作,獲得法人資格,項目公司成立注:表中所列日期為預(yù)估時間。項目公司注冊資金項目公司注冊資本金144.74萬元,甲方授權(quán)的政府出資人代表出資比例1%,我公司出資比例99%,雙方以貨幣現(xiàn)金方式分期足額實(shí)繳出資。根據(jù)工程建設(shè)需要,可以以現(xiàn)金方式增資,具體增資事宜由項目公司股東會決議確定。公司規(guī)模及運(yùn)營范圍本公司是由xxxx股份有限公司作為投資人與甲方授權(quán)的政府出資人代表出資組建的有限公司。公司注冊資本金為144.74萬元。在招標(biāo)文件和PPP合同中所列運(yùn)營權(quán)的范圍內(nèi)進(jìn)行運(yùn)營,其運(yùn)營范圍包括:項目的投資、建設(shè)、營運(yùn)、移交以及維護(hù)。公司主要領(lǐng)導(dǎo)成員1.董事會成員項目公司董事會由5名董事組成,其中,甲方委派二(2)人,乙方委派三(3)人。董事會設(shè)董事長一(1)名,董事長是項目公司的法定代表人,由乙方委派并經(jīng)甲方同意;設(shè)副董事長(1)名,由甲方委派。2.監(jiān)事會成員項目公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由三(3)名監(jiān)事組成,其中甲方委派一(1)名,乙方委派一(1)名,職工代表一(1)名。監(jiān)事會中的職工代表由項目公司員工通過民主選舉產(chǎn)生。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會主席、1名監(jiān)事由聯(lián)合體牽頭人提名的監(jiān)事任命,甲方授權(quán)的政府出資人代表提名任命1名監(jiān)事。3.運(yùn)營管理層成員項目公司設(shè)立運(yùn)營管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)日常運(yùn)營管理工作。運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)由高級管理人員組成,包括總經(jīng)理一(1)人、財務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)和董事會確定的其他人員。項目公司履行的職責(zé)項目公司對項目策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施、運(yùn)營維護(hù)和債務(wù)償還,進(jìn)行全過程負(fù)責(zé)。按照基建程序,履行以下職責(zé):1.向項目審批部門辦理項目核準(zhǔn)手續(xù);2.籌措建設(shè)資金;3.編制項目實(shí)施計劃和年度計劃;4.依法選擇咨詢、監(jiān)理等單位;5.按照合同約定,對工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理,審查施工組織設(shè)計重要施工工藝和標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)以及工程分包等事項,保證工程處于受控狀態(tài);6.接受建設(shè)、市政主管部門和工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查,按時報送項目建設(shè)的有關(guān)信息資料;
7.執(zhí)行國家檔案管理規(guī)定,建立健全建設(shè)項目的所有檔案;8.及時組織交工驗(yàn)收,做好竣工驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作;9.組織項目后評價,提出項目后評價報告;10.按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求,做好設(shè)備養(yǎng)護(hù)管理;11.負(fù)責(zé)收費(fèi)管理,按期償還貸款;12.負(fù)責(zé)項目運(yùn)營期結(jié)束后的移交。項目公司的組織架構(gòu)項目公司堅持建設(shè)項目法人制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制、合同制和廉政責(zé)任制。公司按現(xiàn)代企業(yè)制度實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司將建立職責(zé)明確、功能齊全、高效運(yùn)作的組織管理機(jī)構(gòu),確保項目公司對項目的籌劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施、運(yùn)營管理、養(yǎng)護(hù)維修、債務(wù)償還和資產(chǎn)管理、項目移交等各項工作的順利開展。2.3.1項目公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織機(jī)構(gòu)框圖項目公司設(shè)董事會、監(jiān)事會、運(yùn)營管理層,根據(jù)招標(biāo)文件及工作需要內(nèi)設(shè)技術(shù)設(shè)計部、集成實(shí)施部、財務(wù)部、采購部、綜合管理部及運(yùn)營維護(hù)部。技術(shù)設(shè)計部務(wù)部技術(shù)設(shè)計部務(wù)部董事會、監(jiān)事會、運(yùn)營管理層職責(zé)1.董事會職責(zé)1)執(zhí)行股東的決定;2)向股東報告工作;3)決定公司的運(yùn)營計劃和投資方案;4)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;5)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;6)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;7)制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案;8)決定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;9)根據(jù)總經(jīng)理的提名,決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、設(shè)計負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項;10)制訂公司的基本管理制度;11)公司章程規(guī)定或股東授予的其他職權(quán)。2.監(jiān)事會職責(zé)1)檢查公司財務(wù);2)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律行政法規(guī)、公司章程或者股東的決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;3)當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;4)向股東提出議案;5)依照公司法的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟;6)法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定或股東授予的其他職權(quán)。3.運(yùn)營管理層職責(zé)1)主持公司的生產(chǎn)運(yùn)營管理工作,組織實(shí)施股東或者董事的決定;2)組織實(shí)施公司年度運(yùn)營計劃和投資方案;3)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;4)擬訂公司的基本管理制度;
5)制定公司的具體規(guī)章;6)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、設(shè)計負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人;7)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事長決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;8)股東或者董事長授予的其他職權(quán)。崗位設(shè)置及人員配備擬任投入項目公司主要人員及設(shè)計施工主要管理人員情況序號姓名擬在本項目公司/項目任職參與承建項目情況項目公司主要管理人員1A項目公司總經(jīng)理—2B副總經(jīng)理—3C副總經(jīng)理兼財務(wù)負(fù)責(zé)人—項目主要設(shè)計管理人員4D設(shè)計負(fù)責(zé)人—5E土建工程負(fù)責(zé)人—6F安裝專業(yè)負(fù)責(zé)人—7G線路專業(yè)負(fù)責(zé)人—項目主要施工管理人員8H項目經(jīng)理—9I項目技術(shù)負(fù)責(zé)人—10J技術(shù)員—11K技術(shù)員—12L技術(shù)員—13M技術(shù)員—14N質(zhì)量員—15O材料員—16P安全員—17Q資料員—主要運(yùn)營維護(hù)管理人員18R運(yùn)維負(fù)責(zé)人—19S技術(shù)工程師—20T技術(shù)工程師—21U技術(shù)工程師—項目公司管理2.5.1公司領(lǐng)導(dǎo)班子管理職責(zé)1.董事長管理職責(zé)1)執(zhí)行公司的決議;2)審定公司的運(yùn)營計劃和投資方案;3)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;4)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;5)制訂公司增加或者減少注冊資本方案;6)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;7)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;8)聘任或者解聘公司財務(wù)融資負(fù)責(zé)人,決定其報酬事項;9)制定公司的基本管理制度。2.總經(jīng)理管理職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司日常建設(shè)管理工作,對運(yùn)營層負(fù)責(zé)。主要行使下列職權(quán):1)建設(shè)期:?主持公司的安裝管理工作,組織實(shí)施董事會決議;?組織實(shí)施公司年度運(yùn)營計劃和投資方案;組織擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;組織擬訂公司的基本管理制度;制定公司的具體規(guī)章;提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、設(shè)計負(fù)責(zé)人、財務(wù)總監(jiān);決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;?董事會授予的其他職權(quán);?主持工程建設(shè)實(shí)施,控制工程投資、工期和質(zhì)量,是工程質(zhì)量管理的第一責(zé)任人,是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人。2)營運(yùn)期:全面主持公司的行政管理、運(yùn)營管理工作,組織實(shí)施公司決議;組織制定公司年度運(yùn)營計劃,經(jīng)公司批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施并做好落實(shí);擬定公司日常管理制度和審核公司的具體規(guī)章制度;主持公司運(yùn)營班子日常各項運(yùn)營管理工作;全面執(zhí)行和檢查落實(shí)公司所做出的有關(guān)運(yùn)營班子的各項工作決定;負(fù)責(zé)召集主持總經(jīng)理辦公會議,檢查、督促和協(xié)調(diào)各部門工作進(jìn)展;提請聘任或者解聘公司各部門負(fù)責(zé)人和部門員工;負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件;負(fù)責(zé)對各部門工作布置、指導(dǎo)、檢查監(jiān)督、評價和考核管理工作;負(fù)責(zé)項目移交;?行使公司章程和公司賦予的其他職權(quán)。3.監(jiān)事會主席管理職責(zé)1)檢查公司財務(wù);2)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;3)當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;4)向股東提出議案;5)依照公司法的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟;6)法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定或股東授予的其他職權(quán)。4.設(shè)計負(fù)責(zé)人管理職責(zé)1)建設(shè)期:設(shè)計負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理工作,為項目的技術(shù)負(fù)責(zé)人。?組織實(shí)施項目質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件;?監(jiān)督總監(jiān)辦審核全線特殊及重點(diǎn)工程的設(shè)計文件、施工方案、施工工藝及施工組織設(shè)計,保證工程方案的正確性、合理性、安全性、經(jīng)濟(jì)性,組織、協(xié)調(diào)、控制重點(diǎn)工程的設(shè)計與施工;組織、協(xié)調(diào)設(shè)計咨詢單位對視頻點(diǎn)位、傳輸線路設(shè)計咨詢工作,了解國內(nèi)工程建設(shè)水平及專家情況,控制設(shè)計咨詢工作的質(zhì)量與進(jìn)度;組織、協(xié)調(diào)設(shè)計單位及設(shè)計代表的后續(xù)服務(wù)工作,了解設(shè)計工作進(jìn)度、督促設(shè)計圖紙的及時交付,審核、控制變更設(shè)計方案;協(xié)調(diào)設(shè)計單位與設(shè)計咨詢單位之間的關(guān)系,促進(jìn)雙方工作的密切溝通與配合,保證設(shè)計技術(shù)服務(wù)工作的順利開展;組織設(shè)計及技術(shù)服務(wù)單位定期或不定期地巡視工地,檢查工程現(xiàn)場情況,指導(dǎo)施工,主持一般工程質(zhì)量事故的分析和處理;關(guān)注、了解國內(nèi)外先進(jìn)安防工程建設(shè)的新技術(shù)、新理念,因地制宜地靈活推廣應(yīng)用新材料、新工藝、新技術(shù);配合和指導(dǎo)各部門完成相關(guān)的協(xié)作工作,參與工程項目的重要工序驗(yàn)收、交工驗(yàn)收,檢查工程實(shí)施是否符合、滿足設(shè)計要求,確保工程建設(shè)質(zhì)量組織設(shè)計及技術(shù)服務(wù)單位,解決施工過程中出現(xiàn)的工程技術(shù)問題,及時完成變更設(shè)計工作,確保工程安全、提高工程質(zhì)量、加快工程進(jìn)度;負(fù)責(zé)工程重大變更的搜集整理,報送上級相關(guān)部門審核;完成總經(jīng)理交辦的各項工作,及時通報設(shè)計服務(wù)工作情況和項目資金控制情況。2)營運(yùn)期:貫徹執(zhí)行總經(jīng)理辦公會議決議;對總經(jīng)理負(fù)責(zé),在分管工作中貫徹實(shí)施公司整體管理體系的方針和目標(biāo);組織制定公司養(yǎng)護(hù)、安全管理的各項制度;審核分管部門的工作計劃和預(yù)算;審核分管工作的各種費(fèi)用;負(fù)責(zé)公司養(yǎng)護(hù)管理部重大的對外采購及外包工作開展;負(fù)責(zé)對養(yǎng)護(hù)管理部工作布置、指導(dǎo)、檢查監(jiān)督、評價和考核管理工作;?負(fù)責(zé)項目移交中的相關(guān)資料移交。5.財務(wù)總監(jiān)管理職責(zé)1)建設(shè)期:財務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理工作,是財務(wù)和投融資工作的具體負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)組織編制并組織實(shí)施項目年度投資計劃、用款計劃;負(fù)責(zé)編制財務(wù)預(yù)決算,負(fù)責(zé)制訂各項經(jīng)濟(jì)目標(biāo);;負(fù)責(zé)制定資金籌措方案,管理項目工程建設(shè)資金,保證安全使用資金;管理公司財務(wù),保證稅收的按時交納;根據(jù)公司具體情況,負(fù)責(zé)制訂符合國家規(guī)定的財務(wù)管理制度,積極配合政府有關(guān)部門對資金管理的專項審計與監(jiān)督。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)外各種經(jīng)濟(jì)關(guān)系。2)營運(yùn)期負(fù)責(zé)制定公司通行費(fèi)收支計劃、利潤計劃、財務(wù)規(guī)劃、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn);根據(jù)國家稅收政策,制定公司繳稅納稅方案及程序;建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系,以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度;組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析,組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃。努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益;監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法紀(jì)以及公司決議;負(fù)責(zé)對計劃財務(wù)部工作布置、指導(dǎo)、檢查監(jiān)督、評價和考核管理工作;負(fù)責(zé)項目移交中的資產(chǎn)資料移交。各部門管理職責(zé)1.技術(shù)設(shè)計部管理職責(zé)技術(shù)設(shè)計部主要負(fù)責(zé)工程管理、工程技術(shù)。1)貫徹實(shí)施(國家、部或行業(yè))技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,編制和完善項目技術(shù)規(guī)范;2)組織進(jìn)行勘察設(shè)計工作。組織審查設(shè)計文件、資料,組織設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計技術(shù)交底,研究解決施工過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題,組織研究解決技術(shù)重點(diǎn)、難點(diǎn),檢查;3)對施工單位的施工計劃進(jìn)行審核,掌握工程進(jìn)度,跟蹤重點(diǎn)結(jié)構(gòu)物重點(diǎn)設(shè)備、重點(diǎn)工序的施工情況,督促施工單位按計劃完成施工;4)組織對施工組織設(shè)計審查,核查施工承包單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、進(jìn)場人員資質(zhì)、設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量是否與投標(biāo)文件相符,并在施工過程進(jìn)行檢查監(jiān)督;5)負(fù)責(zé)項目工程建設(shè)質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)文明施工、防汛等日常管理,制訂確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)章制度,對施工現(xiàn)場進(jìn)行巡視和定期檢查;6)負(fù)責(zé)對變更設(shè)計方案的必要性、合理性、可行性以及工程數(shù)量增減進(jìn)行審核,跟蹤審批的全過程;7)負(fù)責(zé)施工范圍內(nèi)的交通組織實(shí)施和協(xié)調(diào);8)負(fù)責(zé)竣工技術(shù)資料的歸檔工作,檢查施工單位施工原始資料的填寫管理情況、竣工資料的收集、整理,做到與施工同步;9)組織有關(guān)單位召開施工例會、工程進(jìn)度計劃會、先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)工藝推廣會,項目評獎報評工作;10)組織單位工程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收;11)組織參觀學(xué)習(xí)、技術(shù)培訓(xùn)活動。2.集成實(shí)施部管理職責(zé)1)工程實(shí)施需按照施工計劃進(jìn)行,如遇干擾因素需及時向建設(shè)方提交工期延誤簽證或其他形式簽證,建設(shè)方蓋章簽字后留技術(shù)部備檔。2)現(xiàn)場貨物管理,工程設(shè)備材料到場前需與建設(shè)方溝通貨物存放場地,貨物存放場地需滿足防火、防水等安全條件,如遇建設(shè)方條件特殊,提供不了存放場地,我方可現(xiàn)場租賃,但需建設(shè)方簽署相關(guān)認(rèn)證,認(rèn)可我方貨物存放場地。3)貨物到場后需分揀、統(tǒng)計并與采購或綜管核對數(shù)量、質(zhì)量等,簽署相關(guān)貨物確認(rèn)單。合同內(nèi)設(shè)備清單部分需整理貨物到場清單,與建設(shè)方和其他相關(guān)監(jiān)管單位確認(rèn)到場貨物并簽字蓋章。4)貨物發(fā)放應(yīng)按照貨物管理流程,提貨人填報貨物領(lǐng)取清單,直接負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理、庫管簽字確認(rèn)后,方可移交貨物并保存提貨單統(tǒng)一到綜管備檔。5)施工開始后應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)部提供的技術(shù)方案、圖紙等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工,如與實(shí)際現(xiàn)場不符時現(xiàn)場技術(shù)員提供設(shè)計變更申請,技術(shù)部負(fù)責(zé)更改技術(shù)方案,并建設(shè)方及監(jiān)理單位簽證后方可施工。施工簽證需統(tǒng)一到技術(shù)部備檔。6)施工管理中如有不安全、不合理因素,負(fù)責(zé)人有權(quán)制止施工并更改更改施工方案,分項直接負(fù)責(zé)人要對分項工作的安全,質(zhì)量,進(jìn)度負(fù)責(zé)。3.財務(wù)部管理職責(zé)財務(wù)部主要職能是對項目建設(shè)過程的合同、計劃、進(jìn)度、造價、計量、支付、變更、報表統(tǒng)計、建設(shè)過程的融資、工程款撥付、財稅上交、財務(wù)報表編制、計劃報表審核等的管理。1)根據(jù)項目建設(shè)總體組織計劃要求,編制本項目的年度、季度、月度工程建設(shè)計劃,在實(shí)施中按實(shí)際進(jìn)展進(jìn)行合理調(diào)整;如實(shí)統(tǒng)計月度、季度年度工程建設(shè)計劃的執(zhí)行情況,編制工程建設(shè)統(tǒng)計報表;2)組織對施工單位上報完成工程數(shù)量的核查,跟蹤辦理施工承包合同工程款計量、支付報表的審核;3)負(fù)責(zé)項目融資,制定融資計劃、方案;負(fù)責(zé)制訂公司年度財務(wù)預(yù)算,實(shí)施財務(wù)管理和會計核算工作;制訂公司財務(wù)管理規(guī)章制度,實(shí)行財務(wù)規(guī)范化管理;4)負(fù)責(zé)資金管理,確保資金合理使用。正確合理地調(diào)度資金,減少沉淀資金,控制資金占用、提高存量資金使用效益;5)負(fù)責(zé)向上級主管單位提
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