物資庫房管理制度,物資出入庫管理要點、流程、倉儲規(guī)范

#/9物資庫房管理制度一、目的和適用范圍本標準規(guī)定了物資的出入庫、帳務，物資防護和貯存以及物資盤點等管理要求，以對倉庫進行有效的控制，確保物資的準確性和物資質量要求。本標準適用于公司內所有倉庫。二、術語和定義兩齊：庫容整齊；物資擺放整齊。三致：賬、卡、物一致。四清：數量清；帳目清；材質清；規(guī)格清。三、職責倉儲課負責物資的接收、發(fā)放、貯存、防護，確保物資標識和庫存記錄正確。負責物資單據的保存和單據傳遞的及時性。負責倉庫的盤點工作，確保倉庫物資帳實相符。財管部（課）負責對倉庫帳務的抽查和監(jiān)督，并對倉庫異常帳務情況進行考核。負責倉庫盤點的策劃和監(jiān)督。四、管理要點和流程1.物資分類物資主要分為五大類：原材料、半成品、低值易耗品在制品、庫存商品（成品）、廢料。1.2庫房分類：現場庫、標件庫、五金庫、刀具工具庫、半成品庫、成品庫、廢品庫。1.3物資和庫房對應關系。物資種類定義庫房原材料主要指標件、非標件、型材（鋼材）現場庫或標件庫低值易耗品主要指：設備備件、工具/量具、五金耗材、勞保用品、化工產品、包裝/盛具、試模材料等。五金庫半成品主要指零件已完工，需要領出進行組裝或焊接的零、部件。半成品庫庫存商品（成品）主要指已驗收合格可以直接發(fā)給客戶的模具、夾具、檢具、部件、整車等成品庫房廢料主要指生產過程中產生的工廢、料廢、邊角料和公司其他廢棄物資。廢品庫房

2.物資入庫管理物資入庫管理流程＜物資入庫管理流程流程圖輸出活動描述采購申

請請購單模、夾4具零件表）A.根據模具、夾具零件表或生產計劃編制物資采單，經部門主管審核，公司總（副總）經理扌比準*采購訂單B采購部門根據已審批的請購單或模具、夾具零推或編制采購訂單，并經部門主管審核，采購中經批準。收料通矢.*貨品貨暫收單C.流程圖輸出活動描述采購申

請請購單模、夾4具零件表）A.根據模具、夾具零件表或生產計劃編制物資采單，經部門主管審核，公司總（副總）經理扌比準*采購訂單B采購部門根據已審批的請購單或模具、夾具零推或編制采購訂單，并經部門主管審核，采購中經批準。收料通矢.*貨品貨暫收單C.供應商或物流公司送貨到倉庫，并通知采購業(yè)管員收貨，庫管員根據采購訂單生成貨品暫收單驗后，生成進貨品管單，并轉入庫生成貨品驗收入庫*驗收入庫單D.庫管員根據貨品驗收單，指定倉庫，并辦理丿賬。財務掛賬*應付結賬單E.采購業(yè)務員收到發(fā)票，核對入庫單填制掛賬申經部門主管審核，總經理簽字后送財務部會計掛F.財務部會計審核發(fā)票各要素，并與入庫單數量對，核對無誤碼后在應付款系統(tǒng)中進行掛賬結算產品入庫管理流程入庫業(yè)務相關單據填制的要求。物資請購單必須輸入請購部門、申請人，并經公司總（副）經理或授權的領導批準。采購訂單必須輸入供應商、到貨日期、業(yè)務員、部門、價格。采購訂單（單別為低耗品）在ERP系統(tǒng)中由采購主管審核，并經采購中心領導批準；采購訂單（單別為非低耗品）在ERP系統(tǒng)中先由采購主管審核，經各本部副總經理核準，并經采購中心領導批準。進貨品暫收單代收料通知單，必須輸入供應商、業(yè)務員、部門、暫收倉庫。由采購訂單下推生成，經品管人員審核；品管人員審核暫收單并對入庫物料進行驗收，合格后生成進貨品管單，并轉入庫生成驗收入庫單。2.3.4?驗收入庫單必須輸入收料倉庫、交貨單位并選擇單別——驗收入庫，在ERP系統(tǒng)中經庫管員審核，辦理入賬。2.4.物料入庫的相關規(guī)定外購物資入庫包裝應完好無損，庫房收貨后應及時填制物資賬務卡，并堆碼整齊，物料標簽應向外擺放，便于盤庫、清數。產品入庫庫管員應對產品編碼、產品名稱、數量、檢驗章、日期等進行核對。核實一致后，庫管員對實物入庫，填寫“物資帳務卡”，將入庫、結存、日期、姓名欄分別填寫完整。若包裝、堆放不規(guī)范或者“物資跟蹤卡”存在問題，庫管員有權拒絕入庫。物資退庫管理

外購物資的退庫由庫管員及時通知采購業(yè)務員辦理退貨。退貨時由庫管員在ERP系統(tǒng)倉庫驗收作為中，選擇單別為“進貨退回”的單據填制退貨物料編碼、名稱、退貨數量。產品退庫由庫管員通知制造部相關人員及時辦理退庫。退庫時由庫管員在ERP系統(tǒng)生產入庫作業(yè)中，選擇單別為“制令退回”由庫管員填制退回產品編碼、名稱、數量，車間辦理入庫的人員審核。物資出庫管理4.1原材料出庫管理流程〈低值易耗品出庫管理流程>流程圖輸出〈低值易耗品出庫管理流程>流程圖輸出活動描述「車間填制■■■TA.車間根據生產需要填制領料單。并通知庫房發(fā)料。g并下QB.庫管員根據領料單發(fā)貨，審核領料單以及對物資賬務卡進行下賬。4.2低值易耗品出庫管理流程庫房發(fā)料的管理對原材料、低值易耗品的領用由領用人打印領料單，并經部門負責人簽字后，到庫房領料。庫管員根據領料人簽字的“領料單”對計劃數量和實收數量進行核對。核實一致后，在系統(tǒng)中對“領料單”進行審核確認。使用頻率較低且價值價高的工具、刀具，各部門須將工具、刀具領用授權人名單報倉儲單課，庫管員為領用人登記“工具使用登記表”進行臺賬管理。以舊換新物資，庫管員憑物資以舊換新歸口管理部門負責人簽字的“領料單”辦理實物出庫，并在系統(tǒng)中編制、審核“領料單”。庫管員對實物入庫時，須填寫“物資帳務卡”，將入庫、結存、日期、姓名欄分別填寫完整。4.4.庫存商品（成品）出庫管理庫管員憑銷售員從系統(tǒng)中打印的經銷售主管以及公司領導簽字的“發(fā)貨通知單”對產品做發(fā)貨。庫管員對產品進行裝車發(fā)貨，每車產品裝車完畢后，倉庫員同時填寫“物資帳務卡”，將出庫、結存、日期、姓名欄分別填寫完整。倉管員憑簽字的“發(fā)貨通知單”在系統(tǒng)中對“銷售出庫單”進行審核確認。物資退料管理對車間因計劃變更或月末未用完的剩余物料、由相關部門人員填制“用料出庫單”選擇單別為生“產退料”的單別，并填制需要退料的物料編碼、名稱、數量到庫房進行退料，庫管員按單收貨并簽字。庫管員憑經簽字的單據在系統(tǒng)中找到該“用料出庫單”進行審核確認入賬。對于客戶退回的產品，由銷售人員在系統(tǒng)中“倉庫出庫單”選擇單別為“銷貨退回”的單別，編制退回的產品編碼、名稱、數量，庫管員按“他庫出庫單”收貨。廢品庫房出入庫管理車間的工、料廢，倉管員憑品保部簽字報廢單對物料進行核實。車間的邊角余料由車間員工直接拉入廢品庫房指定區(qū)域。實驗用的物料報廢，倉管員憑品保部部門領導簽字的“報廢確認單”進行接收。技術更改、產品更新導致的物料或計量器具報廢，倉管員憑技術質量分管領導簽字的“報廢確認單”對物料進行接收。無法使用的工具、工位器具、各種備件，倉管員憑制造分管領導簽字的“報廢確認單”進行接收。倉管員憑采購部、財務部簽字的“過磅單”辦理實物出售和手工帳務處理。庫房帳務管理倉庫所有單據須在當天內在系統(tǒng)中完成數據的錄入。倉庫所有單據除采購聯(lián)當天匯總交采購員，財務聯(lián)每周匯總交財務部外，其他均在物資出入庫時當場進行交接。倉庫所有單據倉管員以物資入庫月份為準，每月的單據，倉管員從當月的第一張單據開始依次進行序時編號，即“1、2、3、……N”，標注在單據的右上角，然后按月進行歸類整理存檔。物資帳務卡更換后，倉管員必須將舊“物資帳務卡”保存三個月以上。各種出入庫臺帳、資料及其他原始憑證、記錄應妥善保管一年。超過保管年限的，由計劃物流部向財務部申請單據銷毀處理。庫房物資貯存和防護物資的貯存和防護應堅持“預防為主、防治結合”的原則。物資應根據規(guī)格型號分類擺放，做到“兩齊”、“三致”、“四清”，按物資保管要求進行加墊、通風、清洗、干燥、定期防銹處理，且注意堆放高度，以防止堆壓變形，確保不受損壞。對長期保存的物資要定期進行保養(yǎng)，防止銹蝕、變質、霉爛、損壞。易燃易爆及有毒物品，必須放在危險品庫房保管,并按相關作業(yè)指導進行具體操作。物資放地須保留必要的消防通道，配備足夠的消防設施。物資必須按照搬運、裝卸、堆放相關規(guī)定的要求進行操作。當倉管員發(fā)現物資由于搬運、儲存不當而損壞或存在其它問題時，及時上級主管反饋，并對該產品標識隔離，按不合格品控制管理要求執(zhí)行。庫房盤點倉管員必須按規(guī)定項目認真填寫材料賬，做到日清月結，如發(fā)現盈虧必須及時分析查明原因，嚴禁無據調帳。盤點包括日盤點、月盤點、年終盤點。在月、年終盤點過程中，由財務指定專人全程監(jiān)盤。盤點內容包括帳面數與實盤數是否相符等。倉庫對月、年終盤點結果須填寫“物資盤點表”、“成品盤點表”及分析報告報部門領導審核后提交財務部。盤點時若發(fā)現庫存物資存在質量方面的問題而無法正常使用時，按不合格品控制程序處理。因保管不當造成庫存物資變質或損壞，要查明原因，其中（產品）經品保部檢驗確認不能使用時，倉管員按物資報廢管理相關規(guī)定處理。當庫存物資超過三個月未用時，倉管員應整理出清