財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)工作職責(zé)（五篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?工作職責(zé)?1.負(fù)?責(zé)現(xiàn)金的?管理，有?價(jià)證券、?空白憑證?及有關(guān)印?件的保管?，保證不?以白條抵?充庫(kù)存現(xiàn)?金，不挪?用現(xiàn)金,?不為外單?位或客戶?用支票換?取現(xiàn)。?2.負(fù)責(zé)?編制有關(guān)?憑證，每?日按憑證?號(hào)登記現(xiàn)?金日記賬?，并結(jié)出?當(dāng)日余額?，每天清?點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)?金，保證?賬實(shí)相符?，日清月?結(jié)。3?.根據(jù)會(huì)?計(jì)人員審?核的記賬?憑證，登?記銀行存?款日記賬?，并結(jié)出?當(dāng)日余額?，定期與?銀行對(duì)賬?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表，?做到賬賬?相符;根?據(jù)營(yíng)業(yè)部?資金運(yùn)用?的具體情?況，結(jié)合?資金頭寸?表，編制?“資金調(diào)?撥單”，?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后，調(diào)?撥資金。?4.負(fù)?責(zé)領(lǐng)取清?算單，及?時(shí)掌握銀?行存款余?額。5?.負(fù)責(zé)存?取股民的?支票，保?證及時(shí)人?賬。6?.負(fù)責(zé)每?日閉市后?，收繳前?臺(tái)各項(xiàng)雜?費(fèi)，核對(duì)?無誤后登?記人賬。?7.負(fù)?責(zé)內(nèi)部職?工借款,?并填制“?借款單”?，經(jīng)總經(jīng)?理、財(cái)務(wù)?部經(jīng)理簽?字后付款?。8.?負(fù)責(zé)及時(shí)?清理借出?的款項(xiàng)，?保證最長(zhǎng)?不超過_?___天?，所有轉(zhuǎn)?賬出款應(yīng)?有發(fā)票返?還。9?.負(fù)責(zé)每?日清算交?割工作。?10.?及時(shí)完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。1?1.在財(cái)?務(wù)主管的?領(lǐng)導(dǎo)下，?在授權(quán)范?圍內(nèi)進(jìn)行?出納工作?。12?.有編記?賬憑證、?銀行存款?日記賬和?現(xiàn)金日記?賬權(quán)。?13.未?經(jīng)營(yíng)業(yè)部?總經(jīng)理及?財(cái)務(wù)主管?同意，不?得對(duì)本部?門以外任?何部門和?個(gè)人提供?任何財(cái)務(wù)?資料，要?對(duì)財(cái)務(wù)主?管負(fù)責(zé)。?財(cái)務(wù)出?納工作職?責(zé)工作職?責(zé)（二）?1.出?納員負(fù)責(zé)?現(xiàn)金、支?票、發(fā)票?的保管工?作，要做?到收有記?錄，支有?簽字。?2.現(xiàn)金?業(yè)務(wù)要嚴(yán)?格按照財(cái)?務(wù)制度和?商場(chǎng)制定?的現(xiàn)金管?理制度所?要求的辦?理，對(duì)現(xiàn)?金收、支?的原始憑?證認(rèn)真稽?核,不符?合規(guī)定的?有權(quán)拒付?。3.?現(xiàn)金要日?清月結(jié)，?按日逐筆?記錄現(xiàn)金?日記賬，?并按日核?對(duì)庫(kù)存現(xiàn)?金，做到?記錄及時(shí)?、準(zhǔn)確、?無誤。?____?支票的簽?發(fā)要嚴(yán)格?執(zhí)行銀行?支票管理?制度，不?得簽逾期?支票、空?頭支票;?對(duì)簽發(fā)的?支票必須?填寫用途?、限額，?除特殊情?況需填寫?收款人;?應(yīng)定期監(jiān)?督支票的?收回情況?。5.?辦理銀行?業(yè)務(wù)要核?對(duì)發(fā)票金?額是否準(zhǔn)?確，經(jīng)領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)后?方可簽發(fā)?，不得隨?意辦理匯?款。6?.收付現(xiàn)?金雙方必?須當(dāng)面點(diǎn)?清，防止?發(fā)生差錯(cuò)?。__?__對(duì)庫(kù)?存現(xiàn)金要?嚴(yán)格按限?額留用，?不得超出?限額。妥?善保管現(xiàn)?金、支票?、發(fā)票,?不得丟失?。8.?杜絕白條?抵庫(kù),發(fā)?現(xiàn)問題及?時(shí)匯報(bào)領(lǐng)?導(dǎo)。9?.債權(quán)、?債務(wù)及時(shí)?登記，及?時(shí)查清。?___?_對(duì)商場(chǎng)?的財(cái)務(wù)檔?案要立冊(cè)?,嚴(yán)格執(zhí)?行査閱制?度及保管?制度。?11.嚴(yán)?格遵守財(cái)?經(jīng)紀(jì)律及?商場(chǎng)制定?的各項(xiàng)制?度,發(fā)現(xiàn)?問題及時(shí)?上報(bào)主管?經(jīng)理。?12.按?時(shí)完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?，并及時(shí)?反饋執(zhí)行?情況。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?工作職責(zé)?（三）?1.嚴(yán)格?遵守國(guó)家?相關(guān)法律?、法規(guī)，?按照國(guó)家?郵政局頒?布的郵政?儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)?會(huì)計(jì)核算?制度進(jìn)行?會(huì)計(jì)核算?工作。?2.定期?與會(huì)計(jì)核?對(duì)資金變?動(dòng)情況，?管理儲(chǔ)匯?業(yè)務(wù)及中?間業(yè)務(wù)資?金，保障?其安全與?完整。?3.負(fù)責(zé)?現(xiàn)金、支?票的登記?、保管。?4.負(fù)?責(zé)網(wǎng)點(diǎn)備?用金的上?繳下?lián)埽?檢查所轄?儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)?的繳協(xié)款?入賬情況?，及時(shí)登?記各種賬?簿。5?.在會(huì)計(jì)?主管授權(quán)?下，及時(shí)?準(zhǔn)確地調(diào)?撥所轄機(jī)?構(gòu)的資金?,合理配?置備付金?留存。?6.定期?與銀行對(duì)?賬，保證?賬實(shí)相符?。7.?儲(chǔ)匯資金?及時(shí)送存?銀行，按?規(guī)定限額?留存?zhèn)涓?金并送金?庫(kù)保管，?不得委托?他人提取?、送存、?攜帶、保?管儲(chǔ)匯現(xiàn)?金。8?.儲(chǔ)匯網(wǎng)?點(diǎn)超限額?協(xié)款，經(jīng)?主管人員?審批后辦?理。9?.嚴(yán)格執(zhí)?行各項(xiàng)交?接制度。?10.?發(fā)現(xiàn)重大?差錯(cuò)、隱?患和案件?，及時(shí)報(bào)?告。1?1.及時(shí)?解決工作?中出現(xiàn)的?問題，對(duì)?于重大問?題及時(shí)向?主管負(fù)責(zé)?人匯報(bào)。?12.?完成上級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。財(cái)?務(wù)出納工?作職責(zé)工?作職責(zé)（?四）1?.嚴(yán)格執(zhí)?行“五雙?一交叉”?制度，遵?守操作規(guī)?程，堅(jiān)持?“雙先”?制度,做?到現(xiàn)金付?出先記賬?，后付款?，現(xiàn)金收?入先收款?后記賬。?2.辦?理現(xiàn)金收?付時(shí)，要?認(rèn)真審査?憑證要素?，對(duì)未經(jīng)?復(fù)核的付?款憑證不?得付款，?收入現(xiàn)金?時(shí)應(yīng)做到?當(dāng)面點(diǎn)清?、一戶一?清。3?.票幣整?點(diǎn)要及時(shí)?，一切現(xiàn)?金都要經(jīng)?過復(fù)點(diǎn)后?，才能付?出或上調(diào)?，票幣整?點(diǎn)要達(dá)到?“五好”?錢捆標(biāo)準(zhǔn)?。4.?認(rèn)真記載?各種登記?簿，做到?賬賬、賬?款相符，?中午、晚?上營(yíng)業(yè)終?止，一切?現(xiàn)金、有?價(jià)單證、?印章必須?按數(shù)入庫(kù)?保管,現(xiàn)?金箱應(yīng)上?雙鎖。?5.宣傳?愛護(hù)人民?幣和做好?反假幣工?作，發(fā)現(xiàn)?假幣要沒?收，并在?票面上加?注“假幣?”字樣,?集中送交?人行。?6.領(lǐng)導(dǎo)?查庫(kù)時(shí)應(yīng)?先索要介?紹信或查?庫(kù)證，并?做好登記?，査后共?同復(fù)核、?簽章。?7.按規(guī)?定處理出?納款，杜?絕白條、?單據(jù)抵庫(kù)?和貪污、?自盜、挪?用等違紀(jì)?違法現(xiàn)象?。財(cái)務(wù)?出納工作?職責(zé)工作?職責(zé)（五?）1.?按照票據(jù)?管理的有?關(guān)規(guī)定，?負(fù)責(zé)博物?館的發(fā)票?和稅票相?關(guān)工作。?2.辦?理與銀行?有關(guān)的各?項(xiàng)業(yè)務(wù)，?負(fù)責(zé)支票?、匯票的?購(gòu)領(lǐng)、簽?發(fā)、使用?等工作，?負(fù)責(zé)博物?館各