現(xiàn)金出納崗位職責(zé)（五篇）

第5頁共5頁現(xiàn)金出納?崗位職責(zé)?職責(zé)一?：負(fù)責(zé)管?理的工作?任務(wù)一?：協(xié)助財(cái)?務(wù)經(jīng)理、?主管會計(jì)?做好資金?管理工作?，加速資?金周轉(zhuǎn)，?確保資金?安全。?任務(wù)二：?協(xié)助財(cái)務(wù)?經(jīng)理、主?管會計(jì)做?好子公司?融資工作?。任務(wù)?三：協(xié)助?財(cái)務(wù)經(jīng)理?、主管會?計(jì)做好子?公司資金?收支計(jì)劃?。職責(zé)?二：負(fù)責(zé)?日常管理?的工作?任務(wù)一：?管理現(xiàn)金?日記賬、?銀行存款?日記賬，?按要求及?時、準(zhǔn)確?登記，執(zhí)?行總部的?財(cái)務(wù)績效?考核制做?到帳帳、?帳證、帳?表相符。?任務(wù)二?：負(fù)責(zé)貨?幣資金收?支工作，?做到“出?有憑、入?有據(jù)”，?所有收支?憑單按時?向會計(jì)移?交。任?務(wù)三：及?時準(zhǔn)確統(tǒng)?計(jì)整機(jī)、?配件回款?數(shù)據(jù)，按?時報送相?關(guān)人員。?任務(wù)四?：按公司?規(guī)定盤點(diǎn)?貨幣資金?，保障公?司資金安?全。任?務(wù)五：及?時編制月?度工資表?，做到準(zhǔn)?確無誤。?任務(wù)六?：建立支?票領(lǐng)用存?臺賬，及?時、準(zhǔn)確?登記。?任務(wù)七：?建立銀行?卡臺賬，?及時、準(zhǔn)?確登記。?任務(wù)八?：保管貨?幣資金票?據(jù)，按月?編制貨幣?資金票據(jù)?領(lǐng)用存報?表。現(xiàn)?金出納崗?位職責(zé)（?二）一?、嚴(yán)格遵?守國家財(cái)?經(jīng)法規(guī)、?財(cái)務(wù)工作?規(guī)定和公?司財(cái)務(wù)管?理制度，?認(rèn)真履行?會計(jì)職責(zé)?，遵守職?業(yè)道德，?維護(hù)公司?合法權(quán)益?。二、?按照會計(jì)?制度的規(guī)?定，正確?設(shè)置會計(jì)?科目、會?計(jì)憑證和?會計(jì)帳簿?。負(fù)責(zé)審?核銀行出?納、現(xiàn)金?付款出納?憑證，對?原始憑、?記賬憑要?進(jìn)行嚴(yán)格?審核、整?理，并將?會計(jì)資料?裝訂入檔?。三、?負(fù)責(zé)總賬?、明細(xì)賬?的登記與?核對，負(fù)?責(zé)財(cái)務(wù)報?表的編制?，保證賬?賬、賬表?、賬物相?符。四?、負(fù)責(zé)稅?務(wù)申報工?作，及時?填制稅務(wù)?申報表，?按時繳納?稅款。?五、年終?決算完畢?，應(yīng)將全?年的會計(jì)?憑證、報?表收集齊?全，分類?排列，以?便查閱。?六、做?好領(lǐng)導(dǎo)臨?時交辦的?其他工作?。現(xiàn)金?出納崗位?職責(zé)（三?）1.?認(rèn)真執(zhí)行?國家財(cái)經(jīng)?法規(guī)、現(xiàn)?金管理制?度，遵守?本公司的?財(cái)務(wù)管理?制度。?2.遵守?財(cái)務(wù)人員?職業(yè)道德?，堅(jiān)持實(shí)?事求是、?廉潔奉公?的工作原?則。3?.保守本?公司商業(yè)?機(jī)密，不?經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)?同意，不?許泄露公?司的會計(jì)?信息。?4.負(fù)責(zé)?貨幣資金?的收付和?管理工作?。5.?負(fù)責(zé)每天?辦理各項(xiàng)?經(jīng)營收入?的收款工?作，每日?逐筆核對?收入款的?到賬情況?，收到款?在第一時?間開出收?據(jù)并交會?計(jì)開送貨?單。6?.出納員?直接收到?的現(xiàn)金銷?售款，要?在第一時?間存入公?司指定賬?戶，不能?____?公款和私?自外借，?如有以上?問題公司?將嚴(yán)懲不?怠。7?.每日根?據(jù)憑證逐?筆登記現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬，賬簿?一律采用?訂本式，?做到記賬?準(zhǔn)確、整?潔、日清?月結(jié)。不?得隨意更?換、涂改?賬簿。?____?支出報銷?、借款時?，要對原?始單據(jù)進(jìn)?行審核，?符合報銷?程序和管?理制度、?金額準(zhǔn)確?后才能付?款。不見?會計(jì)、市?場部經(jīng)理?的簽字，?出納不得?付款。無?論經(jīng)理是?否簽字同?意，借款?要本著前?賬不清，?后賬不借?的原則。?9.負(fù)?責(zé)每日清?點(diǎn)庫存現(xiàn)?金，核對?現(xiàn)金日記?賬，保證?賬實(shí)相符?，保證現(xiàn)?金安全。?如出現(xiàn)現(xiàn)?金長短款?要及時查?明原因，?原因不明?出納要負(fù)?責(zé)賠償。?10.?服從領(lǐng)導(dǎo)?安排，及?時配合會?計(jì)做好其?他日常工?作。現(xiàn)?金出納崗?位職責(zé)（?四）1?、遵循會?計(jì)法，財(cái)?經(jīng)制度，?嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金、銀?行及結(jié)算?管理制度?，辦理相?關(guān)結(jié)算業(yè)?務(wù)。2?、按現(xiàn)金?收付記帳?，憑合法?票據(jù)手續(xù)?辦理現(xiàn)金?款項(xiàng)收付?，數(shù)額當(dāng)?面點(diǎn)清，?防止差錯?。及時登?記現(xiàn)金日?記帳，認(rèn)?真掌握庫?存限額，?做到日清?月結(jié)，及?時盤庫，?保證賬實(shí)?相符。?3、根據(jù)?銀行收付?記帳憑證?辦理銀行?支付，認(rèn)?真符核票?據(jù)的合法?合理，手?續(xù)完備，?簽發(fā)結(jié)算?支票或電?匯。按月?與銀行對?賬單核對?相符，編?制銀行余?額調(diào)節(jié)表?，保證帳?證相符，?帳款相符?。4、?按公司財(cái)?務(wù)規(guī)定制?度辦理日?常現(xiàn)支出?、費(fèi)用報?銷等事宜?;5、?依照人事?制度、文?件、考勤?編制工資?表，并按?時發(fā)放工?資。6?、按照會?計(jì)核算要?求編制入?賬工資分?表及其他?表項(xiàng)編制?。7、?按月給職?工打印、?分發(fā)工資?條。8?、辦理各?項(xiàng)酒店會?議的充值?結(jié)算。?9、每周?編制資金?余額表，?并向領(lǐng)導(dǎo)?報送。?10、各?銀行的年?檢資料的?送審工作?。11?、辦理銀?行開戶及?信息變更?、注銷手?續(xù)。1?2、保證?有價證券?、現(xiàn)金、?支票等票?據(jù)的安全?性。1?3、審核?粘貼原始?票據(jù)，及?時向會計(jì)?傳遞手續(xù)?完備的原?始憑證。?14、?按期取得?銀行對賬?單、利息?單及其他?單據(jù)，便?于會計(jì)及?時核算入?賬。1?5、核對?用戶信息?，與會計(jì)?核對數(shù)據(jù)?開具相關(guān)?用戶發(fā)票?。16?、接受主?管會計(jì)的?定期或不?定期的現(xiàn)?金盤點(diǎn)，?進(jìn)行現(xiàn)金?日記賬與?會計(jì)總賬?核對相符?。17?、接受主?管會計(jì)的?定期銀行?對賬單盤?點(diǎn)，進(jìn)行?銀行存款?日記賬與?會計(jì)總賬?核對相符?。18?、按期（?月、季、?半年、年?）根據(jù)現(xiàn)?金日記賬?、銀行存?款日記帳?編制現(xiàn)金?流量表，?并報送領(lǐng)?導(dǎo)。1?9、整理?、裝訂憑?證，賬冊?和有關(guān)資?料，及時?歸檔，防?止丟失或?損壞。?20、根?據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要?求整理公?司相關(guān)基?礎(chǔ)資料以?備投資、?融資業(yè)務(wù)?的需要。?21、?加強(qiáng)學(xué)習(xí)?，不斷提?高業(yè)務(wù)水?平，與會?計(jì)人員密?切合作，?做到相互?支持，配?合默契。?做好公司?財(cái)務(wù)收支?的保密工?作，不準(zhǔn)?隨便泄露?財(cái)經(jīng)信息?。22?、領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?現(xiàn)金出納?崗位職責(zé)?（五）?1、負(fù)責(zé)?盤點(diǎn)庫存?現(xiàn)金，核?對相關(guān)報?表與憑證?，做到賬?實(shí)、賬表?、賬證、?賬帳相符?;2、?負(fù)責(zé)銀行?賬戶的日?常結(jié)算及?銀行存款?日記賬，?填寫、保?管憑證，?辦理柜臺?業(yè)務(wù)，處?理每月銀?行的對賬?事宜及部?分工商及?