現(xiàn)金出納崗位職責（五篇）

第5頁共5頁現(xiàn)金出納?崗位職責?職責一?：負責管?理的工作?任務一?：協(xié)助財?務經(jīng)理、?主管會計?做好資金?管理工作?，加速資?金周轉(zhuǎn)，?確保資金?安全。?任務二：?協(xié)助財務?經(jīng)理、主?管會計做?好子公司?融資工作?。任務?三：協(xié)助?財務經(jīng)理?、主管會?計做好子?公司資金?收支計劃?。職責?二：負責?日常管理?的工作?任務一：?管理現(xiàn)金?日記賬、?銀行存款?日記賬，?按要求及?時、準確?登記，執(zhí)?行總部的?財務績效?考核制做?到帳帳、?帳證、帳?表相符。?任務二?：負責貨?幣資金收?支工作，?做到“出?有憑、入?有據(jù)”，?所有收支?憑單按時?向會計移?交。任?務三：及?時準確統(tǒng)?計整機、?配件回款?數(shù)據(jù)，按?時報送相?關人員。?任務四?：按公司?規(guī)定盤點?貨幣資金?，保障公?司資金安?全。任?務五：及?時編制月?度工資表?，做到準?確無誤。?任務六?：建立支?票領用存?臺賬，及?時、準確?登記。?任務七：?建立銀行?卡臺賬，?及時、準?確登記。?任務八?：保管貨?幣資金票?據(jù)，按月?編制貨幣?資金票據(jù)?領用存報?表?，F(xiàn)?金出納崗?位職責（?二）一?、嚴格遵?守國家財?經(jīng)法規(guī)、?財務工作?規(guī)定和公?司財務管?理制度，?認真履行?會計職責?，遵守職?業(yè)道德，?維護公司?合法權益?。二、?按照會計?制度的規(guī)?定，正確?設置會計?科目、會?計憑證和?會計帳簿?。負責審?核銀行出?納、現(xiàn)金?付款出納?憑證，對?原始憑、?記賬憑要?進行嚴格?審核、整?理，并將?會計資料?裝訂入檔?。三、?負責總賬?、明細賬?的登記與?核對，負?責財務報?表的編制?，保證賬?賬、賬表?、賬物相?符。四?、負責稅?務申報工?作，及時?填制稅務?申報表，?按時繳納?稅款。?五、年終?決算完畢?，應將全?年的會計?憑證、報?表收集齊?全，分類?排列，以?便查閱。?六、做?好領導臨?時交辦的?其他工作?。現(xiàn)金?出納崗位?職責（三?）1.?認真執(zhí)行?國家財經(jīng)?法規(guī)、現(xiàn)?金管理制?度，遵守?本公司的?財務管理?制度。?2.遵守?財務人員?職業(yè)道德?，堅持實?事求是、?廉潔奉公?的工作原?則。3?.保守本?公司商業(yè)?機密，不?經(jīng)過領導?同意，不?許泄露公?司的會計?信息。?4.負責?貨幣資金?的收付和?管理工作?。5.?負責每天?辦理各項?經(jīng)營收入?的收款工?作，每日?逐筆核對?收入款的?到賬情況?，收到款?在第一時?間開出收?據(jù)并交會?計開送貨?單。6?.出納員?直接收到?的現(xiàn)金銷?售款，要?在第一時?間存入公?司指定賬?戶，不能?____?公款和私?自外借，?如有以上?問題公司?將嚴懲不?怠。7?.每日根?據(jù)憑證逐?筆登記現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬，賬簿?一律采用?訂本式，?做到記賬?準確、整?潔、日清?月結(jié)。不?得隨意更?換、涂改?賬簿。?____?支出報銷?、借款時?，要對原?始單據(jù)進?行審核，?符合報銷?程序和管?理制度、?金額準確?后才能付?款。不見?會計、市?場部經(jīng)理?的簽字，?出納不得?付款。無?論經(jīng)理是?否簽字同?意，借款?要本著前?賬不清，?后賬不借?的原則。?9.負?責每日清?點庫存現(xiàn)?金，核對?現(xiàn)金日記?賬，保證?賬實相符?，保證現(xiàn)?金安全。?如出現(xiàn)現(xiàn)?金長短款?要及時查?明原因，?原因不明?出納要負?責賠償。?10.?服從領導?安排，及?時配合會?計做好其?他日常工?作?，F(xiàn)?金出納崗?位職責（?四）1?、遵循會?計法，財?經(jīng)制度，?嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金、銀?行及結(jié)算?管理制度?，辦理相?關結(jié)算業(yè)?務。2?、按現(xiàn)金?收付記帳?，憑合法?票據(jù)手續(xù)?辦理現(xiàn)金?款項收付?，數(shù)額當?面點清，?防止差錯?。及時登?記現(xiàn)金日?記帳，認?真掌握庫?存限額，?做到日清?月結(jié)，及?時盤庫，?保證賬實?相符。?3、根據(jù)?銀行收付?記帳憑證?辦理銀行?支付，認?真符核票?據(jù)的合法?合理，手?續(xù)完備，?簽發(fā)結(jié)算?支票或電?匯。按月?與銀行對?賬單核對?相符，編?制銀行余?額調(diào)節(jié)表?，保證帳?證相符，?帳款相符?。4、?按公司財?務規(guī)定制?度辦理日?常現(xiàn)支出?、費用報?銷等事宜?;5、?依照人事?制度、文?件、考勤?編制工資?表，并按?時發(fā)放工?資。6?、按照會?計核算要?求編制入?賬工資分?表及其他?表項編制?。7、?按月給職?工打印、?分發(fā)工資?條。8?、辦理各?項酒店會?議的充值?結(jié)算。?9、每周?編制資金?余額表，?并向領導?報送。?10、各?銀行的年?檢資料的?送審工作?。11?、辦理銀?行開戶及?信息變更?、注銷手?續(xù)。1?2、保證?有價證券?、現(xiàn)金、?支票等票?據(jù)的安全?性。1?3、審核?粘貼原始?票據(jù)，及?時向會計?傳遞手續(xù)?完備的原?始憑證。?14、?按期取得?銀行對賬?單、利息?單及其他?單據(jù)，便?于會計及?時核算入?賬。1?5、核對?用戶信息?，與會計?核對數(shù)據(jù)?開具相關?用戶發(fā)票?。16?、接受主?管會計的?定期或不?定期的現(xiàn)?金盤點，?進行現(xiàn)金?日記賬與?會計總賬?核對相符?。17?、接受主?管會計的?定期銀行?對賬單盤?點，進行?銀行存款?日記賬與?會計總賬?核對相符?。18?、按期（?月、季、?半年、年?）根據(jù)現(xiàn)?金日記賬?、銀行存?款日記帳?編制現(xiàn)金?流量表，?并報送領?導。1?9、整理?、裝訂憑?證，賬冊?和有關資?料，及時?歸檔，防?止丟失或?損壞。?20、根?據(jù)領導要?求整理公?司相關基?礎資料以?備投資、?融資業(yè)務?的需要。?21、?加強學習?，不斷提?高業(yè)務水?平，與會?計人員密?切合作，?做到相互?支持，配?合默契。?做好公司?財務收支?的保密工?作，不準?隨便泄露?財經(jīng)信息?。22?、領導交?辦的其他?工作。?現(xiàn)金出納?崗位職責?（五）?1、負責?盤點庫存?現(xiàn)金，核?對相關報?表與憑證?，做到賬?實、賬表?、賬證、?賬帳相符?;2、?負責銀行?賬戶的日?常結(jié)算及?銀行存款?日記賬，?填寫、保?管憑證，?辦理柜臺?業(yè)務，處?理每月銀?行的對賬?事宜及部?分工商及?