財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)格式版（四篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?格式版?1.嚴(yán)格?遵守金融?法規(guī)和各?項(xiàng)規(guī)章制?度，嚴(yán)格?執(zhí)行押運(yùn)?制度，按?規(guī)定至銀?行存、提?款，負(fù)責(zé)?相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)?的現(xiàn)金和?款箱收送?工作，確?保資金安?全。2?.嚴(yán)格執(zhí)?行交接驗(yàn)?收制度，?認(rèn)真填寫(xiě)?交接登記?簿。3?.做好出?班前的登?記和班前?檢查，穿?戴防護(hù)工?具，做到?人不離車(chē)?，人不離?錢(qián)，時(shí)刻?保持高度?警惕。對(duì)?危及資金?安全的隱?患，及時(shí)?發(fā)現(xiàn)并向?領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)?。4.?每天按規(guī)?定的時(shí)限?和頻次對(duì)?各網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)?匯款項(xiàng)進(jìn)?行交接，?所有能進(jìn)?院交接的?必須督促?司機(jī)進(jìn)院?。5.?嚴(yán)格遵守?安全保密?制度，不?得向他人?泄露啟運(yùn)?時(shí)間、地?點(diǎn)、押運(yùn)?款數(shù)等情?況。6?.完成與?本崗位相?關(guān)的其他?工作以及?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的工作。?財(cái)務(wù)出?納工作職?責(zé)格式版?（二）?1、管理?公司各銀?行帳戶，?負(fù)責(zé)開(kāi)戶?登記、銷(xiāo)?戶注銷(xiāo)以?及銀行證?卡的管理?，負(fù)責(zé)與?銀行的一?般業(yè)務(wù)接?洽。2?、辦理業(yè)?務(wù)單據(jù)收?付款業(yè)務(wù)?，復(fù)核收?款憑據(jù)，?清點(diǎn)現(xiàn)金?或其他形?式的收款?票據(jù)，及?時(shí)辦理相?應(yīng)的銀行?進(jìn)出帳業(yè)?務(wù)。3?、負(fù)責(zé)銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)，按時(shí)?準(zhǔn)確核對(duì)?各類(lèi)銀行?帳務(wù)，及?時(shí)清算未?達(dá)帳項(xiàng)。?4、按?規(guī)定購(gòu)買(mǎi)?、保管和?存放支票?、現(xiàn)金、?票據(jù)，及?時(shí)盤(pán)點(diǎn)登?記，保證?帳實(shí)、帳?證相符。?5、公?司印章、?收據(jù)、發(fā)?票的管理?工作，保?管好保險(xiǎn)?箱鑰匙，?確保其完?整與安全?。6、?及時(shí)掌握?公司資金?狀況，嚴(yán)?格執(zhí)行安?全制度，?確保資金?收付的準(zhǔn)?確性及安?全性。?7、負(fù)責(zé)?收款核銷(xiāo)?及款項(xiàng)調(diào)?整事項(xiàng)并?進(jìn)行系統(tǒng)?處理，負(fù)?責(zé)不明款?的清理以?及入賬;?8、負(fù)?責(zé)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)?票開(kāi)具的?審核，并?對(duì)每月已?開(kāi)票、未?開(kāi)票情況?進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?;財(cái)務(wù)?出納工作?職責(zé)格式?版（三）?1、認(rèn)?真執(zhí)行國(guó)?家財(cái)經(jīng)法?規(guī)、現(xiàn)金?管理制度?，遵守本?公司的財(cái)?務(wù)管理制?;2、?遵守財(cái)務(wù)?人員職業(yè)?道德，堅(jiān)?持實(shí)事求?是、廉潔?奉公的工?作原則;?3、保?守本公司?商業(yè)機(jī)密?，不經(jīng)過(guò)?領(lǐng)導(dǎo)同意?，不許泄?露公司的?會(huì)計(jì)信息?;4、?負(fù)責(zé)貨幣?資金的收?付和管理?工作并負(fù)?責(zé)保管財(cái)?務(wù)章和發(fā)?票章;?5、負(fù)責(zé)?每天辦理?各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)?收入的收?款工作，?每日逐筆?核對(duì)收入?款的到賬?情況，收?到款時(shí)第?、一時(shí)間?告知相關(guān)?人員;?6、出納?員直接收?到現(xiàn)金銷(xiāo)?售款，要?在第、一?時(shí)間存入?公司指定?賬戶，不?能___?_公款和?私自外借?，如有以?上問(wèn)題公?司將嚴(yán)懲?不怠;?7、每日?根據(jù)憑證?逐筆登記?現(xiàn)金、銀?行存款日?記賬，賬?簿一律采?用訂本式?，做到記?賬準(zhǔn)確、?整潔、日?清月結(jié)，?不得隨意?更換、涂?改賬簿;?8、支?出報(bào)銷(xiāo)、?借款時(shí)，?要對(duì)原始?單據(jù)進(jìn)行?審核，符?合報(bào)銷(xiāo)程?序和管理?制度且金?額準(zhǔn)確后?才能付款?。沒(méi)有相?關(guān)部門(mén)經(jīng)?理、會(huì)計(jì)?、財(cái)務(wù)經(jīng)?理和總經(jīng)?理簽字的?，出納不?得付款。?無(wú)論經(jīng)理?是否簽字?同意，借?款要本著?前賬不清?，后賬不?借的原則?;9、?負(fù)責(zé)每日?清點(diǎn)庫(kù)存?現(xiàn)金，核?對(duì)現(xiàn)金日?記賬，保?證賬實(shí)相?符，保證?現(xiàn)金安全?;如出現(xiàn)?現(xiàn)金長(zhǎng)短?款要及時(shí)?查明原因?，原因不?明出納要?負(fù)責(zé)賠償?;10?、協(xié)助客?戶開(kāi)具發(fā)?票及收據(jù)?，應(yīng)收賬?款的催收?;11?、熟練各?種辦公軟?件的應(yīng)用?;12?、服從領(lǐng)?導(dǎo)安排，?及時(shí)配合?會(huì)計(jì)做好?其他日常?工作。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?格式版（?四）1?.做好現(xiàn)?金收支與?管理，加?強(qiáng)銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)的?審核和管?理，嚴(yán)密?手續(xù)，確?保資金安?全;2?.核對(duì)現(xiàn)?金收支和?銀行結(jié)算?的原始憑?證，辦理?現(xiàn)金收支?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，?編制收付?記帳憑證?并登記入?賬，做好?現(xiàn)金日記?賬和銀行?日記賬與?庫(kù)存現(xiàn)金?及銀行余?額的核對(duì)?工作，編?制余額調(diào)?節(jié)表，并?將各銀行?對(duì)賬單分?別裝訂歸?檔;3?.妥善保?管好現(xiàn)金?和有