公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)(5篇)

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財(cái)務(wù)部出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部出納的工作內(nèi)容篇一

2.協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單;

3.出具編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表;

4.核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)目，做好往來賬目的管理;

5.協(xié)助納稅申報(bào)，接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)視;

6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事物。

財(cái)務(wù)部出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部出納的工作內(nèi)容篇二

1.負(fù)責(zé)對(duì)公司收入、費(fèi)用報(bào)銷等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;

2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;

4.輔助部門主管做好日常財(cái)務(wù)工作。

任職資格:

1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)專科及以上學(xué)歷;

2.了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3.熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

5.工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

財(cái)務(wù)部出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部出納的工作內(nèi)容篇三

4、負(fù)責(zé)分公司每日貨款支付，及時(shí)登錄資金臺(tái)賬及預(yù)付臺(tái)賬;

5、負(fù)責(zé)分公司每日收款查詢，及時(shí)登錄資金臺(tái)賬;

6、負(fù)責(zé)分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團(tuán)進(jìn)行資金歸集;

7、負(fù)責(zé)及時(shí)拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證;

8、負(fù)責(zé)分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對(duì)賬工作，確保資金的安全與確鑿;

9、負(fù)責(zé)編制分公司每月銀行存款余額調(diào)理表，確保無未達(dá)賬項(xiàng);

10、負(fù)責(zé)分公司開戶銀行詢證函對(duì)賬蓋章;

11、負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶開立及注銷工作。

財(cái)務(wù)部出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部出納的工作內(nèi)容篇四

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

2、每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì)計(jì)記賬，并在nc系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對(duì)，做到賬賬相符。

3、按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對(duì)賬單，對(duì)未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。

4、負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。

5、負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。

6、負(fù)責(zé)營(yíng)銷收款工作交接，核對(duì)交接資料后交銷售會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。

7、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

8、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

9、負(fù)責(zé)憑證整理裝訂工作

10、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

財(cái)務(wù)部出納的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部出納的工作內(nèi)容篇五

2.報(bào)銷日常費(fèi)用和員工差旅費(fèi)用

3.保管財(cái)務(wù)用章

4.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)的管理