燃?xì)夤境黾{員(資金管理)崗位工作職責(zé)

燃?xì)夤境黾{員(資金管理)崗位工作職責(zé)燃?xì)夤境黾{員(資金管理)崗位職責(zé)

1、按照國(guó)家《會(huì)計(jì)法》，"企業(yè)會(huì)計(jì)制度"和"會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范"等制度的要求辦理出納業(yè)務(wù)；管理公司庫(kù)存現(xiàn)金，有價(jià)證券，印鑒和有關(guān)票據(jù)等；

2、根據(jù)審核后的會(huì)計(jì)憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)(對(duì)外匯兌業(yè)務(wù)，必須索取對(duì)方財(cái)務(wù)部門相關(guān)手續(xù)原件)；

3、負(fù)責(zé)銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄，核對(duì)，保證資金安全；

4、上報(bào)銀行存款，有價(jià)證券余額表月度表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息；

5、保證資金支付，借款，票據(jù)領(lǐng)用和蓋章等行為手續(xù)的完備；

6、對(duì)借有支票，備用金未核銷的部門和人員，經(jīng)通知后仍不予核銷的，可拒絕辦理，同時(shí)將有關(guān)情況報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.

篇2：學(xué)校后勤飲食中心出納員崗位工作職責(zé)

學(xué)校后勤飲食中心出納員崗位職責(zé)

1、遵守職業(yè)道德，樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì)，努力鉆研業(yè)務(wù)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

2、出納員在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行支票、印章和各類票據(jù)管理工作。

3、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)紀(jì)律和飲食中心規(guī)章制度，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的報(bào)帳票據(jù)拒絕支付。

4、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，及時(shí)記帳、結(jié)帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，并每月核對(duì)庫(kù)存，保持錢與帳目相符，如有出入必須查清原因，并報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。

5、加強(qiáng)支票的管理，不準(zhǔn)私自轉(zhuǎn)借和使用銀行存款。支票與密碼必須分開(kāi)保管，領(lǐng)用空白支票時(shí)必須按規(guī)定登記，填限額、注明用途、領(lǐng)導(dǎo)簽字等手續(xù)。

6、按照銀行制度報(bào)送“銀行對(duì)帳單”及時(shí)銀行核對(duì)帳目，準(zhǔn)確掌握銀行存款金額和未達(dá)金額，對(duì)未報(bào)帳的支票要查明原因，催促報(bào)帳，避免出現(xiàn)支出赤字和未達(dá)金額。

7、嚴(yán)格現(xiàn)金收付管理手續(xù)，憑記帳憑證收付往來(lái)款項(xiàng)，現(xiàn)金核對(duì)無(wú)誤后，本人簽字，方可收付。

8、及時(shí)發(fā)放職工的計(jì)件工資和加班費(fèi)等，并當(dāng)面點(diǎn)清。

9、努力做好上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀并向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。年底認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，做好述職報(bào)告。

篇3：客運(yùn)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納員崗位工作職責(zé)

客運(yùn)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)（標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制管理層2份）

1、熱愛(ài)公司，愛(ài)崗敬業(yè)，自覺(jué)維護(hù)公司的和諧、團(tuán)結(jié)和穩(wěn)定，自覺(jué)維護(hù)公司良好形象。

①嚴(yán)格履行公司崗位職責(zé)，全面完成各項(xiàng)工作任務(wù)；

②嚴(yán)禁任何惡意破壞公司形象的言行，如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂；

③嚴(yán)禁以任何方式惡意對(duì)抗公司管理；

2、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度和本公司的財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)。

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理。及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要做到日結(jié)，保證收支準(zhǔn)確，庫(kù)存現(xiàn)金完整。

4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，月末及時(shí)編制銀行存款余額，保證銀行存款余額經(jīng)調(diào)整后與銀行賬面余額一致。

5、現(xiàn)金收付及銀行票據(jù)的開(kāi)出，應(yīng)憑辦完審批程序的收支憑證辦理。

6、廉潔奉公、忠于職守、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。

7、做好收入及時(shí)回籠工作、收入日?qǐng)?bào)工作及資金流量周報(bào)工作。

8、根據(jù)財(cái)務(wù)分工做好KPI績(jī)效考核中各項(xiàng)工作。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

篇4：公證處出納員職責(zé)

公證處出納員職責(zé)

一、在主任、副主任和行政科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，配合會(huì)計(jì)做好財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并做到帳款相符。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和國(guó)家其它有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的法律、法規(guī)和政策規(guī)定；妥善保管銀行預(yù)留印鑒、各種借款憑證和保險(xiǎn)柜鑰匙；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，確保庫(kù)存現(xiàn)金安全；做好銀行對(duì)帳與調(diào)帳工作。

三、按照規(guī)定使用各種支票；建立空白支票領(lǐng)用登記制度，做到及時(shí)登記、及時(shí)注銷。

四、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真審核報(bào)銷憑證，有權(quán)拒報(bào)不符合財(cái)務(wù)制度的報(bào)銷憑證（需說(shuō)明理由）；按時(shí)發(fā)放工作人員工資、獎(jiǎng)金；代扣代繳職工所得稅；按規(guī)定做好社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)和公積金計(jì)繳工作。

五、負(fù)責(zé)公證服務(wù)的收費(fèi)工作，做到認(rèn)真、細(xì)致、耐心，發(fā)生差錯(cuò)不與服務(wù)對(duì)象爭(zhēng)吵；每日核對(duì)所收現(xiàn)金（支票）否與開(kāi)出的發(fā)票（收據(jù)）相符，并及時(shí)登帳，現(xiàn)金存入銀行。

六、向公證當(dāng)事人發(fā)放《行風(fēng)評(píng)議表》。

七、牢固樹(shù)立為公證業(yè)務(wù)一線服務(wù)思想，自覺(jué)遵守各項(xiàng)規(guī)制度；接受主任、副主任及行政科長(zhǎng)的指導(dǎo)與監(jiān)督；學(xué)習(xí)政，鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。

八、完成主任、副主任及行政主管交辦的其它工作任務(wù)。

篇5：出納員崗位工作職責(zé)

出納員崗位職責(zé)

1、遵守國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算；做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無(wú)誤。

3、費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對(duì)每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用,做到有據(jù)可依。

4、按時(shí)填報(bào)各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報(bào)表。

5、及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿