高級中學出納崗位工作職責

高級中學出納崗位工作職責高級中學出納崗位職責

負責學校貨幣資金的收付、保管，審核原始憑證和編制收付記賬憑證以及支票管理的工作。

(一)、根據(jù)本單位財務收支審批制度規(guī)定，對批準后的貨幣資金支付申請進行復核，復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確，手續(xù)及相關原始憑證是否齊備，是否符合規(guī)定，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當?shù)取Σ环蠂曳结樥吆拓攧罩贫鹊目铐?，在做好宣傳解說工作的基礎上，有權監(jiān)督、拒付，并對一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為進行規(guī)勸。

(二)、復核無誤后，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，填制記賬憑證并按順序逐日逐筆登記現(xiàn)金或銀行存款日記賬，做到逐日結出余額。

(三)、根據(jù)本單位的現(xiàn)金管理制度規(guī)定，負責庫存現(xiàn)金保管。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金"坐支"，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要存入保險箱，并妥善保管保險箱鑰匙。

(四)、出納人員在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應先作暫存或暫付款入帳，查明原因后根據(jù)單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應作"應交預算收入"上交國庫。

(五)、根據(jù)本單位的《銀行存款管理制度》規(guī)定，辦理銀行結算業(yè)務。

(六)、根據(jù)本單位的《支票管理制度》規(guī)定，使用和保管銀行支票。

(七)、根據(jù)本單位的《票據(jù)管理制度》規(guī)定，使用票據(jù)。

(八)、做好每月的工資報表和學校各種代收、代支的核算工作及學校其他資金收付工作。

(九)、積極認真完成上級交給的各項任務。

(十)、認真參加相關的業(yè)務培訓，持證上崗。

(十一)、出納人員調動工作或因故離職，應辦理移交手續(xù)，并由財務負責人負責監(jiān)交。

篇2：公司出納崗位工作職責(2)

公司出納崗位職責（二）

1、出納人員必須熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》，明確現(xiàn)金開支范圍，掌握現(xiàn)金收支的有關規(guī)定。

2、負責保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。

3、辦理根據(jù)審核無誤的經審核人員簽字的收付款業(yè)務。

4、登記手工的現(xiàn)金日記賬，做到日清日結。

5、庫存現(xiàn)金不能超過庫存限額，不允許白條抵庫。

6、對于現(xiàn)金收入業(yè)務，必須開具收據(jù)送存銀行，不得坐支。

7、負責辦理各部門經費指標的核銷，隨時掌握各部門的經費使用情況，定期結出各部門的經費余額。

8、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對于違背會計制度和手續(xù)不健全的業(yè)務，有權拒絕報銷。

9、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)，支付和結算工作。

10、負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調節(jié)表。

11、公司領導交代的其他任務。

篇3：人民醫(yī)院出納崗位工作職責(2)

人民醫(yī)院出納崗位職責（二）

一、在科室負責人領導下，做好銀行存款、庫存現(xiàn)金的收付，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行及庫存現(xiàn)金日報，做到帳款日清月結。

二、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

三、做好各種有價證券、收據(jù)的購買、保管、收據(jù)存根的回收保管工作。

四、按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。

五、按時編制工資名冊和發(fā)放工資。

六、負責全院報帳及會計原始憑證的審核工作。

七、與違反現(xiàn)金管理制度行為作斗爭。

八、正確及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。

篇4：公路管理局出納崗位工作職責

更多精品來源自維修公路管理局出納崗位職責

一、具體辦理管理局收付款業(yè)務；負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結。

二、及時清收各類債權。

三、負責同銀行核對賬面余額，按月編制“銀行存款余額調節(jié)表”。

四、負責保管各種空白票據(jù)、空白支票和現(xiàn)金，辦理空白支票和空白收款收據(jù)的購買，登記和注銷。

五、編制職工工資發(fā)放表，及時辦理工資發(fā)放業(yè)務。

六、負責職工住房公積金繳存和日常管理業(yè)務。

七、保證資金的安全性，及時向科長匯報工作中出現(xiàn)的問題。

八、完成領導交辦的其它工作。

篇5：出納員崗位工作職責說明

出納員崗位職責說明

一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。

七、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)、支付和結算工作。三水人才網

八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節(jié)表。

九、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領