財(cái)務(wù)處崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)管理部崗位職責(zé)財(cái)務(wù)管理部主管崗位職責(zé)負(fù)責(zé)憑證審核，賬簿登記，納稅申報(bào)，會(huì)計(jì)檔案保管工作。其主要崗位職責(zé)如下：1、熟悉掌握財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項(xiàng)收費(fèi)制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，保證?？顚Ｓ?。2、按照會(huì)計(jì)制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備;賬目健全、及時(shí)記賬算賬、按時(shí)結(jié)賬、如期報(bào)賬、定期對(duì)賬(包括核對(duì)現(xiàn)金實(shí)有數(shù))。保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。3、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理和移交。4、及時(shí)清理往來款項(xiàng)，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財(cái)產(chǎn)清查和核對(duì)工作，做到賬實(shí)相符。5、對(duì)主管部門和審計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的監(jiān)督，要如實(shí)提供會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

核算員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)。2、負(fù)責(zé)集團(tuán)本部的會(huì)計(jì)報(bào)表編制工作。3、負(fù)責(zé)月末與現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的核對(duì)工作。4、負(fù)責(zé)與子公司核算借款利息及短融、企業(yè)債的利息核算工作。5、負(fù)責(zé)集團(tuán)合并會(huì)計(jì)報(bào)表及各類對(duì)外報(bào)表的編制；分析財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)狀況，編寫財(cái)務(wù)分析。6、負(fù)責(zé)集團(tuán)合并會(huì)計(jì)報(bào)表和國(guó)資委及財(cái)政月度快報(bào)的編制、合并（匯總）與上報(bào)工作。

7、負(fù)責(zé)編寫市國(guó)資委快報(bào)要求的月度、季度、中期等財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)，收集材料，借助各子公司的財(cái)務(wù)分析找出集團(tuán)合并經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中各項(xiàng)指標(biāo)增減變動(dòng)及原因。

8、負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)子公司會(huì)計(jì)報(bào)表的進(jìn)行審核與檢查等。

9、負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司與子公司之間、各子公司相互之間的內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易核對(duì)，做好內(nèi)部往來賬務(wù)的抵消工作。

10、年度終了時(shí)，負(fù)責(zé)整理月度、季度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)電子數(shù)據(jù)及各類電子數(shù)據(jù)的工作底稿、與決算相關(guān)的電子版的文件和備份工作，并將全年完成的財(cái)務(wù)工作檔案一并交與檔案管理人員進(jìn)行歸檔。

11、提供其他部門與本業(yè)務(wù)相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。12、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

財(cái)務(wù)結(jié)算部崗位職責(zé)財(cái)務(wù)結(jié)算部主管崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，工作認(rèn)真，鉆研業(yè)務(wù)，嚴(yán)格管理，團(tuán)結(jié)協(xié)作。

2、參與財(cái)務(wù)資金運(yùn)作方面的管理與操作，包括對(duì)于即將到期的貸款業(yè)務(wù)要提前向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提前做好貸款到期前的還款和后續(xù)放貸工作。3、監(jiān)督出納按規(guī)定的程序、手續(xù)及時(shí)做好資金回籠準(zhǔn)時(shí)進(jìn)帳、存款保證日常合理開支需要的供給。并每月核對(duì)銀行對(duì)賬單、余額調(diào)節(jié)表并進(jìn)行核對(duì)、簽字。4、負(fù)責(zé)督導(dǎo)出納每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，“現(xiàn)金及銀行存款收付日?qǐng)?bào)表”按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計(jì)總數(shù)和當(dāng)天余額，并做到日清日結(jié)。5、對(duì)辦理報(bào)銷的單據(jù)，除按會(huì)計(jì)審查程序重新審核外，還須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款，凡不按規(guī)定程序簽批的單據(jù)，一律拒絕付款；遵守、維護(hù)國(guó)家的財(cái)政紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行審批權(quán)限及費(fèi)用報(bào)銷制度。

6、監(jiān)督嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白條抵庫；不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符。7、負(fù)責(zé)每月25日前匯總、編制集團(tuán)總公司及財(cái)務(wù)中心開支計(jì)劃，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。8、負(fù)責(zé)每天對(duì)于財(cái)務(wù)中心上劃的資金進(jìn)行手工記賬、嚴(yán)格按照計(jì)劃開資及領(lǐng)導(dǎo)批示支付，每月底再進(jìn)行電子記賬、對(duì)賬，并進(jìn)行備份。保證每月做到賬賬相符，賬證相符。9、負(fù)責(zé)每月與各上劃資金的分公司進(jìn)行對(duì)賬，要求每個(gè)季度各公司提供自家各賬戶對(duì)賬單，監(jiān)督資金使用情況，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。10、負(fù)責(zé)定期與濟(jì)寧市財(cái)政局預(yù)算外科對(duì)關(guān)于“城市設(shè)施配套費(fèi)”的上繳情況對(duì)賬，并打報(bào)告申請(qǐng)撥付。11、嚴(yán)格遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，以身作則，帶領(lǐng)所屬員工努力做好財(cái)務(wù)工作，并加強(qiáng)對(duì)所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。12、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

資金管理員崗位職責(zé)1、協(xié)助處理財(cái)務(wù)資金運(yùn)作方面的管理與操作，協(xié)助辦理貸款到期前的還款和后續(xù)放貸工作。2、全面匯總集團(tuán)公司各項(xiàng)貸款信息和指標(biāo)，做好貸款、擔(dān)保等相關(guān)信息的編制和存檔工作。3、認(rèn)真分析和計(jì)算融資成本，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供詳實(shí)可靠的數(shù)據(jù)依據(jù)。4、負(fù)責(zé)企業(yè)債券和短期融資券等債務(wù)融資產(chǎn)品的基礎(chǔ)資料編制、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)匯總和后續(xù)跟蹤服務(wù)工作。5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它相關(guān)工作。

出納員崗位職責(zé)1、認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算。2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，登記銀行存款日記賬，根據(jù)銀行對(duì)賬單在月末做出余額調(diào)節(jié)表，做到與對(duì)賬單相符。3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日結(jié)月清，保證賬證相符、賬款相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。4、使用支票和匯款單后登記支票登記薄。5、認(rèn)真審核報(bào)銷單、發(fā)票等原始憑證。6、正確編制現(xiàn)金，銀行和轉(zhuǎn)賬憑證，入庫存檔。7、保管好所有空白支票，空白匯款單和印鑒。8、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

稅務(wù)員崗位職責(zé)1、辦理納稅申報(bào)和解繳、緩繳工作2、配合稅務(wù)部門做好稅源調(diào)查、涉稅協(xié)查、稅收稽查、稅案評(píng)估等相關(guān)稅收征管工作3、配合稅務(wù)師事務(wù)所做好委托審計(jì)工作，及時(shí)調(diào)整帳務(wù)，每年5月30日前完成所得稅匯算清繳。4、積極協(xié)調(diào)稅、企關(guān)系，配合稅務(wù)部門做好稅源調(diào)查、涉稅協(xié)查、稅收稽查、稅案評(píng)估等相關(guān)稅收征管工作5、積極收集整理相關(guān)財(cái)稅政策、涉稅法規(guī)、征管信息，及時(shí)傳達(dá)到各崗位相關(guān)人員，維護(hù)公司利益，減少涉稅風(fēng)險(xiǎn)。6、按規(guī)定的時(shí)間向地稅局提供房產(chǎn)稅、土地使用稅減免材料，并做好減免工作的跟蹤落實(shí)。7、及時(shí)給租房單位開具房租發(fā)票。8、每年5月30號(hào)之前完成營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年檢工作。9、每月按時(shí)前往住房公積金管理中心完成公司職工的住房公積金的匯繳工作。10、每月20號(hào)之前報(bào)送辦公計(jì)劃（總務(wù)處）。11、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案（移交前）的保管、借閱、整理、造冊(cè)、移交。建立健全會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)范，保證憑證、賬簿、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料不丟失不污損，每月15日內(nèi)將憑證裝訂好并及時(shí)歸檔。12、負(fù)責(zé)歸集和保管國(guó)資委、人民政府等上級(jí)部門下發(fā)的文件。13、嚴(yán)格查閱、借閱手續(xù)，認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理制度。14、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工作比較瑣碎，所以要有認(rèn)真仔細(xì)的工作態(tài)度。

財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)部崗位職責(zé)統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)1、全面組織公司統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)制度、細(xì)則及有關(guān)規(guī)定，安排統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)。2、負(fù)責(zé)匯總集團(tuán)公司的統(tǒng)計(jì)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地報(bào)送上級(jí)布置的統(tǒng)計(jì)表及其他統(tǒng)計(jì)資料。3、組織落實(shí)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，建立健全各項(xiàng)原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬制度，做到臺(tái)賬齊全，賬賬相符。檢查指導(dǎo)基層統(tǒng)計(jì)工作；開展統(tǒng)計(jì)分析，適時(shí)地提出統(tǒng)計(jì)綜合分析和調(diào)查研究報(bào)告。4、統(tǒng)一管理各項(xiàng)基本統(tǒng)計(jì)資料，系統(tǒng)地完整地整理各個(gè)時(shí)期的統(tǒng)計(jì)資料，定期公布各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供所需的統(tǒng)計(jì)資料。5、收集與交流省內(nèi)外同行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)資料，為提高企業(yè)管理水平，提高經(jīng)濟(jì)效益做貢獻(xiàn)。6、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)統(tǒng)計(jì)法規(guī)，做好資料保密工作。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101086014373572