會計主管的崗位職責

會計主管的崗位職責【篇一：會計主管崗位職責】總會計師職責：1全面管理企業(yè)日常財務會計工作2控制預算案，指導制定企業(yè)財務管理政策及工作程序，負責經濟合同的制定和執(zhí)行3管理現(xiàn)金流量，管理貸款，負責管理會計事物、出納、收支核算業(yè)務4監(jiān)督編制預算表、現(xiàn)金流量報告5負責與各部門進行業(yè)務溝通6具體負責制定每個崗位的工作職責，工作程序，建立各種物資、資金管理制度；7審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大財務收支計劃、經濟合同進行會簽。會計主管崗位職責1、按照《會計法》和有關財經法規(guī)、政策和制度的規(guī)定，負責組織本企業(yè)的財會人員辦理會計事物、會計核算，實行會計監(jiān)督。協(xié)助財務經理工作，支持會計人員依法行使職權，發(fā)揮企業(yè)會計機構的核算職能、監(jiān)督職能、規(guī)劃職能、控制職能、調節(jié)職能和評價職能的作用。2、根據企業(yè)的經營目標和整體經營規(guī)劃，定期組織有關崗位編制財務收支預算、成本計劃和期間費用計劃；3負責的企業(yè)日常財務活動的管理。按期按其編制各種長短期負債的償債計劃；開展全面預算管理，嚴格控制財務收支；建立現(xiàn)金和各種銀行存款的內部控制制度，經常檢查貨幣資金收支和管理情況。4負責按國家有關規(guī)定，嚴格審查應交稅金、應交利潤和其他應交款，督促有關崗位辦理轉交手續(xù)，做到按期足額完成上交任務，不挪用、不截流、不拖欠。5定期或不定期向企業(yè)和董事會、監(jiān)事會匯報企業(yè)財務狀況和經營成果，提報企業(yè)財務評價。按會計制度規(guī)定，及時向有關方面報送會計報表，認真審查對外報出的會計報表和其他會計資料，保證數(shù)字準確，真實可靠；6、按國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，制定有關崗位專門保管暫存與會計部門的會計檔案，定期立卷按期移交檔案部門歸檔；7監(jiān)督因調動工作或因故離職的會計工作人員，認真辦理會計交接手續(xù)，保證會計記錄的連續(xù)性和跨級資料的完整性；8負責按有關規(guī)定，建立財產審查制度，定期組織有關部門共同進行財產清查工作；9組織企業(yè)會計工作人員學習現(xiàn)代企業(yè)會計的理論和方法、業(yè)務技術，不斷提高會計工作人員素質。10承辦董事長、總經理及財務經理交辦的其他工作?？偝黾{崗位職責：1負責現(xiàn)金收入、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點每日收款點叫來的現(xiàn)金，填制松寬薄，及時存入銀行。2負責管理庫存資金、備用金，掌握結算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務費用；3及時簽收、整理和保管各種支票、匯票和本票等。填制送款薄，及時送存銀行；4檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理；5負責編制“企業(yè)每日資金報表”和“銀行存款每日報告表”6嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和備用金，做到賬款相符，保證現(xiàn)金的安全。7完成財務部經理安排的其他事項8嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金盡量做到日清月結，月結盤庫后做現(xiàn)金盤庫表。9負責每日營業(yè)額的追繳，按領導和財務經理的安排籌集現(xiàn)金。10負責企業(yè)的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證及報表。11根據現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬和輔助記錄12銀行賬務和支票辦理13會計憑證的匯總和管理14備用周轉金必須每天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入和現(xiàn)金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不能將現(xiàn)金借給任何部門或個人；15負責所得稅扣繳申報事項；一、負責與收銀有關賬目來往的會計師職責；1制定會計操作規(guī)程，控制及平衡預付定金，計算一切應付的傭金。2編制每月的會計應收賬款和應付賬款報告書；3處理會計爭端及疑問與銷售部經理解決逾期已久而應收賬目，并處理亂帳。4負責保存企業(yè)內客戶須按時支付的5負責審閱合同中有關的協(xié)議、價格及安排，審查或參與擬定經濟合同、協(xié)議和其他經濟文件。二、負責企業(yè)日常所需費用（薪金除外）支出的會計師職責；1核對及處理企業(yè)內部支付的費用，編織支出分析及其他有關單位和個人的月結單。2根據企業(yè)支付情況作出分析報告供領導參考，以便控制費用開支，搞好平衡，不超出預算；3對企業(yè)日常所支付的費用進行統(tǒng)計和控制，掌握銀行存款余額的記錄；4處理銷售收入與支出的記錄?！酒贺攧罩鞴軑徫宦氊煛?、審核日常費用報銷單據，提交財務經理。2、會計即日工作安排檢查督促，日常負責財務所有會計憑證的審核檢查。3、每月工資表的考勤及核算等審核。4、日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務處理、活動的評估分析。5、落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結分析。6、指導稅務會計網上報稅及發(fā)票的領購。7、月初3號前跟進及檢查結算會計的供應商成本表，負責供應商成本核算，結轉收入成本包括供應商當月銷售收入、租金扣點的核對、帳務處理，指導往來會計按供應商戶逐個掛應付帳款往來，跟進往來會計清查應付貨款，確保往來準確。8、月末當日及時安排對庫存商品（xxx）的盤點及跟進盤點報告的處理。9、月末及時指導會計進行現(xiàn)金、銀行存款、商務卡、電費、收據、發(fā)票的現(xiàn)場盤點及盤點表的落實。6、核對供應商往來，上月掛帳余額應與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并于每月5號匯總出具供應商往來差異表，交財務經理審核進行處理。7、協(xié)助出納主管月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。出納（主管）職責1、據審批完整的報銷單據報銷付款，嚴格審查原始報銷憑證的真實性，合法性，準確性，和完整性，審核相關人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報銷憑證，出納人員有權拒絕。2、據審批完整的供應商結算付款單據提交網銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準，然后提交財務經理審單。3、在網銀己提交并付款成功的結算單上加蓋“己付款”章，對于付款沒成功的結算單據跟蹤，查明原因，經財務經理審核重新付款。4、負責供應商費用收取。5、做好銀行日記帳登記，日清月結，保證帳實相符，能隨時提供資金帳面余額情況。6、月終進行庫存現(xiàn)金盤點，編制庫存現(xiàn)金盤點表，現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。7、據月度資金使用預算跟蹤集團資金下拔情況，并及時告知財務經理。8、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。9、月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。10、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動態(tài)，每天實事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報告上報資金管理部12、在業(yè)務上服從集團資金管理領導，協(xié)助集團資金管理部辦理其他相關銀行業(yè)務。出納員崗位職責1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細清點支票、信用卡等，與各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行,并將存款單交收益會計做帳務處理。2、負責安全及時的與銀行傳遞各種票據，并將收到的票據分門別類的交予各會計做帳務處理。3、按會計審查程序重新審核辦理報銷的單據。4、協(xié)助收取收銀員每日的營業(yè)款5、負責收銀員后臺系統(tǒng)的繳單6、負責收銀員系統(tǒng)的對帳7、負責商戶電卡的制作及電費的收取8、負責商務卡的制作、銷售收款及繳存銀行。9、負責及時收回注銷購物卡。10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。11、完成會計主管交辦的其他工作?！酒簳嬛鞴軑徫宦氊?新)】會計主管崗位職責一崗位名稱：財務部主管二直接上級：總經理四、本職工作：負責公司財務管理及財務策劃，負責公司會計核算及稅務核算工作。五、工作職責：1、科學合理的制定規(guī)章制度及工作流程。根據國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定。2、負責領導所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業(yè)務合情、合理、合法。3、根據規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。4、監(jiān)控公司成本費用狀況，監(jiān)督各部門的經費支出。對異常情況要及時向上級匯報并采取措施。5、準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，督促各責任會計填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項的收付，財物的收發(fā)、使用，資產資金增減進行核算。6、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，負責編制公司月度、年度會計報表及附注說明。7、提供的各項財務數(shù)據準確，能如實反映公司生產經營狀況。8、負責對運營資金的安排與費用的審核，監(jiān)控公司流動資產的狀況。9、定期或不定期組織對公司固定資產和流動資金的清查、核實工作，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。10、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出情況。專用基金的往來款項要及時對賬清算。11、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢工作。12、督促各責任會計及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。13,抽查各責任會計根據收集完整的業(yè)務資料開具發(fā)票、送貨單、出入庫單。記錄每筆發(fā)票的重要要素內容。14、進行應收