財務部管理手冊

...wd......wd......wd...財務部管理手冊目錄部門概述及架構財務部概述......................................................4財務部架構......................................................5財務部員工崗位職責及工作描述財務總監(jiān)........................................................6財務經(jīng)理.......................................................9總賬會計......................................................12應付款會計.....................................................14應收款會計.....................................................16往來會計.......................................................18本錢會計.......................................................20資產(chǎn)會計.......................................................22收款出納.......................................................24付款出納.......................................................26收銀主管.......................................................28收銀員.........................................................30稽核主管.......................................................33稽核員.......................................................34倉庫主管.......................................................36倉管員.........................................................38采購主管.......................................................41采購員.......................................................43財務部運作程序備用金操作規(guī)定...............................................45現(xiàn)金管理制度..................................................47銀行存款管理制度..............................................49款項報銷操作標準..............................................51員工出差操作標準..............................................53辦公費用管理方法..............................................55財務方案管理制度..............................................56發(fā)票管理操作標準..............................................58票券管理操作標準..............................................60酒店有價證券的管理規(guī)定.......................................62本錢核算操作標準..............................................63物品檢驗標準..................................................67倉庫管理規(guī)定..................................................73合同管理制度..................................................83采購管理制度..................................................87經(jīng)營用具管理規(guī)定.............................................91物資盤點操作標準.............................................96固定資產(chǎn)管理操作標準.........................................99酒水管理工作標準.............................................105餐廳收銀操作標準.............................................107營業(yè)收入交繳操作標準.........................................110各種帳單、其他憑證、發(fā)票領退規(guī)定............................112應收賬款管理操作標準........................................物資報廢處理操作標準.........................................酒店前臺投幣柜的操作標準.....................................第四章：財務部內(nèi)部管理規(guī)章制工作紀律制度..................................................使用要求...................................................儀容儀表要求..................................................禮貌禮節(jié)要求..................................................檔案管理制度..................................................培訓制度......................................................制服管理制度..................................................財務部衛(wèi)生保潔制度............................................財務部緊急情況處理制度........................................第五章：財務部工作臺賬表格................................................一、部門概述及機構設置〔一〕部門概述：財務管理是酒店管理的綜合部門，酒店各方面經(jīng)營情況，可以從資金運動中得到反映。因此，加強財務管理，是降低勞動消耗，提高經(jīng)濟效益的重要途徑。由于財務部是一個業(yè)務性、技術性、政策性較強的部門，需要有一定的專業(yè)知識。鑒于此，新招收的員工必須要有財務專業(yè)知識的人員。同時，對新入職員工必須進展業(yè)務學習培訓?！捕诚丬频曦攧詹考軜媹D財務總監(jiān)1人財務總監(jiān)1人財務經(jīng)理1人財務經(jīng)理1人倉庫主管1人收銀主管1人審計主管1人本錢主管1人采購主管1人總帳會計1人倉庫主管1人收銀主管1人審計主管1人本錢主管1人采購主管1人總帳會計1人核算員3人倉庫領班1人收銀領班1人資產(chǎn)會計1人本錢會計1人往來會計1人收付款出納2人應付款會計1人應收款會計1人核算員3人倉庫領班1人收銀領班1人資產(chǎn)會計1人本錢會計1人往來會計1人收付款出納2人應付款會計1人應收款會計1人采購員2人采購員2人中餐2人食品直調(diào)員2人食品倉管員1人五金百貨倉庫1人自由港美食3人干貨食品倉庫2人中餐2人食品直調(diào)員2人食品倉管員1人五金百貨倉庫1人自由港美食3人干貨食品倉庫2人財務部人員編制總數(shù)：25人。財務部人員編制總數(shù)：25人。二、財務部崗位職責及工作描述〔一〕財務總監(jiān)崗位職責部門：財務部職位：財務總監(jiān)直接領導：總經(jīng)理1人合作人員：各部門負責人任職要求及條件：學歷：財經(jīng)類大專以上學歷工作經(jīng)歷：五年以上及四星級以上酒店總監(jiān)資歷專業(yè)要求：熟練掌握90%的財務部各崗位技能年齡要求：35歲以上身體條件：男170CM以上，女160CM以上，身體安康特殊要求：財務中級〔含〕以上職稱〔注冊會計師優(yōu)先考慮〕工作范圍：1.在董事會、集團財務總監(jiān)和酒店總經(jīng)理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。2.負責制定公司利潤方案、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或本錢標準。3.制定和管理稅收政策方案及程序。4.建設健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。5.組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務方案、本錢方案、努力降低本錢、增收節(jié)支、提高效益。6.監(jiān)視公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會決議。工作職責1.參與討論公司部門級以上組織構造；確定下級部門的組織構造；當發(fā)現(xiàn)下級部門的崗位設置或崗位分工不合理時，要及時指出問題，做出調(diào)整，并通知人力資源部。2.招聘及任免〔1〕提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給集團財務總監(jiān)和總經(jīng)理確認；〔2〕確認直接下級提交的用人需求〔含崗位職責和任職資格〕，并提交集團財務總監(jiān)確認?！?〕組織參與面試的人員，進展直接下級崗位的初試；〔4〕進展直接下級的直接下級崗位復試，并做最后確定；〔5〕提出對不合格直接下級的處理建議，提交集團財務總監(jiān)和總經(jīng)理確認；〔6〕確認直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人力資源部。3．培訓〔1〕提出對直接下級的培訓方案，提交集團財務總監(jiān)確認；〔2〕確認直接下級提出的培訓方案，提交人力資源部。4．績效考評〔1〕提出直接下級的績效考評原則，提交總經(jīng)理確認；〔2〕根據(jù)總經(jīng)理確認的績效考評原則，與人力資源部經(jīng)理商討并確定績效考評方法；〔3〕對直接下級進展考評，并進展考評溝通。將考評結果提交人力資源部。5．工作溝通〔1〕匯總工作報告，并與集團財務總監(jiān)和總經(jīng)理進展信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級；〔2〕負責將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準確地傳達給直接下級；〔3〕確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進展溝通。6．鼓勵〔1〕提議下級部門和直接下級的鼓勵原則，提交總經(jīng)理確認；〔2〕根據(jù)總經(jīng)理確認的鼓勵原則，與人力資源部經(jīng)理商討并確定鼓勵方法。7．經(jīng)費審核與控制〔1〕依據(jù)財務制度審批下級部門的各項花費，并確認支出的合理性；〔2〕監(jiān)視并控制下級部門的費用支出，并向總經(jīng)理進展費用月報。8．工作報告定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報告。9．表現(xiàn)領導能力〔1〕指導、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作；〔2〕有方法提升下級的工作效果和工作效率；〔3〕能為下級描繪公司的戰(zhàn)略意圖和遠大前景?！捕池攧战?jīng)理崗位職責部門：財務部職位：財務經(jīng)理直接領導：財務總監(jiān)1人合作人員：各部門經(jīng)理任職要求及條件：學歷：財經(jīng)類大專以上學歷工作經(jīng)歷：三年以上及四星級以上酒店會計資歷專業(yè)要求：熟練掌握酒店70%財務崗位技能年齡要求：28歲以上身體條件：男170CM以上，女153CM以上，身體安康特殊要求：財務初級〔含〕以上職稱工作范圍：執(zhí)行、檢查、催促本部門運作，制定部門培訓政策，協(xié)調(diào)與上級或其他部門之間的工作配合并及時處理出現(xiàn)的問題。工作職責作為管理層的一員，要求以專業(yè)、積極的態(tài)度負責本部門的每日運作和協(xié)助酒店管理；維持本部門和酒店的紀律，利用溝通和訓導技巧處理本部門每日運作中的問題。2.關注員工在工作中發(fā)生的問題并立即予以解決，在處理問題后應記錄在日志上以備將來參考。配合上級跟進本部門所有員工的招聘和雇用事宜以確保聘用高素質(zhì)的員工。確保本部門的所有員工依據(jù)培訓檢查清單和酒店程序工作，以便使他們了解自己的工作職責并繼續(xù)進展學習，確保本部門員工參加所有方案內(nèi)的培訓。制定合理的培訓方案以便安排有效的培訓，確保進展的培訓能到達有效的結果，利用每個時機培訓員工并提供開展的時機。積極參加培訓課程以便盡可能學習更有效的管理本部門的方法。熟悉酒店員工手冊以確保你了解員工福利及規(guī)章制度以防止工作時的被動。確保本部門的政策和程序文件在需要的時候進展更新，并要全權負責此事；做好本部門所有的檔案和所有酒店相關文件的保密工作；并且閱讀、記住本部門的政策和程序制度，以便提高日常運作管理能力。抽查員工的工作以確保員工的工作效率和可信度；關注員工的工作、安康和安全事宜，采取適宜的措施解決問題以便減少問題的發(fā)生和降低本錢。定時參加財務部內(nèi)部會議及按要求應出席的酒店其他會議。監(jiān)視本部門的申領工程，將浪費降到最低并盡可能循環(huán)使用。負責掌握相關固定資產(chǎn)核算的所有資料與清單。協(xié)調(diào)所屬各崗位之間的工作關系，確保實施標準的總賬核算運作流程并督導財務部各分部的業(yè)務操作。審核各項費用的分配〔如員工工資分配、洗衣費、餐費等〕、待攤及預提費用的攤銷和預提等核算工作是否正常運行。組織各項盤點，包括酒店每月一次的經(jīng)營部門原材料盤點、每月月底的瓷器布草盤點及每年兩次的固定資產(chǎn)盤點以及其他臨時性盤點工作；重點關注廚房珍品、貴重酒水以及低值易耗品和固定資產(chǎn)的盤點。根據(jù)酒店制定的各項政策文件復核營業(yè)部門或個人的業(yè)績考核報表，貫徹酒店的各項獎懲制度以協(xié)助酒店管理層的經(jīng)營管理活動。做好酒店內(nèi)能源消耗的核算、分析、記錄存檔等工作，監(jiān)視酒店內(nèi)所有區(qū)域電力、燃油和水的耗用情況。監(jiān)視酒店本錢和銷售價格，在銷售情況變化后，確保毛利率、價格政策的適當與合理。根據(jù)會計制度對財務部各核算崗位編制的會計憑證進展審核，檢查全部記帳憑證是否合理、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，列支科目是否正確，編制所需調(diào)整憑證必須有財務總監(jiān)批準前方可調(diào)整，以確保核算程序及憑證處理的正確及合法合理性。按照財務制度審核每月財務報表，負責調(diào)節(jié)與核對財務報表及附件。催促檢查各種財務報告的及時性、正確性，做好月、年度財務決算，按時將審核無誤的會計報表向財務總監(jiān)呈報。〔月度報表于次月7日，節(jié)假日順延〕。每月下旬組織各崗位會計人員對會計憑證、帳簿報表、備查資料等重要會計資料收集整理、審查、裝訂成冊，登記編號，按會計制度妥善保管，做好核算資料的保管工作。協(xié)助財務總監(jiān)做好酒店財務相關的對外聯(lián)系工作〔財政、銀行、稅務和會計事務所等〕。做好部門內(nèi)部考勤的管理工作，對員工的獎懲、晉升等做初步意見報上級審核。完成上司指派的重大接待活動的跟進等其他工作。〔三〕總賬會計崗位職責部門：財務部職位：總賬會計1人直接領導：財務總監(jiān)、財務經(jīng)理合作人員：財務部各崗位人員工作范圍：進展總賬核算、配合經(jīng)理協(xié)調(diào)、催促各會計崗位工作任職要求及條件：學歷：財經(jīng)類大專以上學歷工作經(jīng)歷：三年以上及三星級以上酒店會計資歷專業(yè)要求：掌握酒店總賬崗位技能年齡要求：25歲以上身體條件：男170CM以上，女153CM以上，身體安康特殊要求：財務初級〔含〕以上職稱工作職責確保有一個正確的存檔制度，使得酒店和本部門的資料得到妥善保管和保密。編制營業(yè)稅、個人所得稅申報表、重點稅源申報表，并按稅務局相關規(guī)定的時間做好申報稅費工作。將酒店經(jīng)營情況按統(tǒng)計局規(guī)定時間報送書面報表和網(wǎng)上申報。復核各部門營業(yè)收入、本錢、費用、銀行存款、內(nèi)部往來、其他應收、其他應付、預提費用等會計科目的當月發(fā)生額。每月必須核對酒店所有銀行賬戶的銀行存款對賬單，核實出納現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的余額并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。不定期的對庫存現(xiàn)金進展盤點，將檢查情況向上司匯報。負責每年外來會計師審查的協(xié)調(diào)及其他具體工作，組織各崗位會計核算人員完成所需要的會計資料的整理與準備。錄入每月發(fā)生的出納銀收憑證〔包括現(xiàn)金入行、支票劃入款、信用卡劃入款工程〕。8.根據(jù)酒店財務核算的要求核算應交水、電費，費、稅金等費用并依此處理預提費用、待攤費用、稅金計提、利潤結轉(zhuǎn)等科目的核算工作和編制會計憑證。按酒店要求編制酒店每月的各類財務報表。作為部門的系統(tǒng)維護員負責管理T6財務核算、管理系統(tǒng)〔包括增加用戶、權限控制、軟件報表的編制、增加賬套、備份和會計科目編碼管理等〕。月度完畢后組織應收款會計、付款會計、本錢會計、出納核對上月度總帳與明細帳和電腦帳；催促檢查往來帳項的核對與催收。每月組織將各崗位編制的會計憑證裝訂成冊，檢查會計憑證有無缺號，順號，打印科目匯總表等，做好會計資料的整理與保管工作。保持與稅務、統(tǒng)計等部門的聯(lián)系，如遇政策變動或?qū)井a(chǎn)生影響的問題，需詳細了解情況并及時向領導匯報。完成上級分派的其他工作?！菜摹硲犊顣媿徫宦氊煵块T：財務部職位：應付款會計1人直接領導：財務總監(jiān)、財務經(jīng)理合作人員：酒店內(nèi)部各相關崗位人員工作范圍：進展應付賬款核算、審核各項付款原始憑證任職要求及條件：學歷：財經(jīng)類大專以上學歷工作經(jīng)歷：有三年會計工作資歷專業(yè)要求：熟練掌握會計專業(yè)崗位技能年齡要求：23歲以上身體條件：男168CM以上，女153CM以上，身體安康特殊要求：有會計從業(yè)資格證工作職責確保有一個正確的存檔制度，使得酒店和本部門的資料保密。負責酒店相關部門各類報銷單據(jù)、差旅費單據(jù)、車隊司機報銷單據(jù)、酒店小車維修費單據(jù)以及月度應付費用的請款如：假日酒店業(yè)主租金、排污費、垃圾清運費、有線電視費等單據(jù)的審核及編制報銷審批單據(jù)的工作。審核人事部提供的辭職員工工資和實習生工資單。每天審核酒店所有供給商當天的外購材料入庫單和采購部自購材料入庫單，保證能夠經(jīng)常與供給商進展對帳，雙方確定掛帳金額；配合倉庫提出供給商的供貨質(zhì)量問題，拒付有質(zhì)量問題貨款，減少由此造成的不必要損失。每月核算會所上月完成情況，計算KTV、桑拿SPA、棋牌室的業(yè)績獎金，計算會所總經(jīng)理的勞務費，并到地稅局代開各類勞務發(fā)票；復核會所技師勞務費。月初與香茗大劇院核對酒店前廳和商務中心代售徽韻票的收入，核對前廳報來的員工獎勵，核算銷售人員的預定業(yè)績，做表與銷售人員核對。根據(jù)稽核報告統(tǒng)計每月網(wǎng)絡消費明細，核算應返傭金，登設臺帳交往來會計與對方對賬。對酒店發(fā)放的儲值卡進展充值，并詳細登記發(fā)卡人姓名、單位和聯(lián)系方式等。每月月末編排采購匯總表與本錢會計對數(shù)。檢查和催促付款出納按會計程序處理日常業(yè)務，并對付款出納所管理的現(xiàn)金帳戶、銀行帳戶、個人借款進展日常業(yè)務監(jiān)視。管理酒店與財務有關的合同，主要有：保養(yǎng)合同、廣告合同、訂貨合同等。并按會計方法編制有關記帳憑證，做好合同類帳戶核算工作。核對每日倉庫交來的收貨單，當查核無誤時，將收貨單的金額按照供給商分門別類、正確地輸入電腦作為備查紀錄。準備每月應付供給商等應付款的報表報送財務總監(jiān)。配合本錢部跟進每月中旬及月未的原材料存貨盤點以及閱讀的瓷器布草盤點和年度的固定資產(chǎn)盤點等工作。完成上司交辦的其他工作?！参濉硲湛顣媿徫宦氊煵块T：財務部職位：應收款會計1人直接領導：財務總監(jiān)、財務經(jīng)理合作人員：各部門經(jīng)理、公關營銷部人員工作范圍：進展應收賬款核算、執(zhí)行酒店信貸工作任職要求及條件：學歷：財經(jīng)類大專以上學歷工作經(jīng)歷：有三年會計工作資歷專業(yè)要求：熟練掌握會計專業(yè)崗位技能年齡要求：23歲以上身體條件：男168CM以上，女153CM以上，身體安康特殊要求：有會計從業(yè)資格證工作職責確保有一個正確的存檔制度，使得酒店和部門的資料保密。接收審計遞交的酒店前一天發(fā)生的應收掛帳帳單，先核實帳單掛帳手續(xù)是否完整，再從酒店系統(tǒng)導出掛帳的根本數(shù)據(jù)，按單位、擔保、臨掛等分類整理匯總，制作“應收掛帳明細表〞，一式四份〔一份跟帳單存根聯(lián)裝訂備查，一份待錄入機制憑證并作憑證附件。一份交往來會計，一分交總帳會計〕。核對收款出納和往來會計遞交的“收回掛帳繳款單〞，再與總帳會計核對收回金額及收款方式是否相符。核實無誤后填制電腦帳務核算憑證。每日核對酒店營業(yè)綜合報告表結算方式和明細，編制營業(yè)收入、其他業(yè)務收入憑證。按照會所管理要求，每周二同會所主管SPA技師勞務費。每天做好人員擔保及臨時掛帳的增加和收回的資料錄入。做到及時刷新各個經(jīng)理級以上人員擔保消費情況。每周將人員擔保及臨時掛帳明細按部門、擔保人、被保單位進展分類排序交擔保人簽收，并及時將收回情況和催收進度與擔保人溝通。核實每天的內(nèi)宴費帳單是否按規(guī)定填寫完整，無誤后再將各人的消費日期、金額、事由等登記內(nèi)宴費明細帳簿。核實每天的贈券、代用券等帳單是否與券相符，無誤后再按消費部門登記明細帳；每月按個人及類別等制作“內(nèi)宴及贈券、代用券統(tǒng)計表〞。一式兩份〔一份留底備案；一份交本錢會計〕。每周核對銷售部送來的會議接待方案，核查會議是否如期舉行，根據(jù)審計稽核的會議接待消費金額數(shù)據(jù)編制“銷售部月度業(yè)績統(tǒng)計表〞和“返傭統(tǒng)計表〞。定期對應收帳款進展帳齡分析，對掛帳中存在問題提出意見，不斷改良和完善應收帳款核算程序，提高工作效率。按酒店規(guī)定對行政人員擔保掛帳金額按周發(fā)出催收通知單，并由擔保人簽收，對不能及時收回的擔保掛帳，對于超三個月的掛賬按酒店相關規(guī)定進展處理，對于存在潛在收賬風險的臨掛應及時報上級審批后跟進處理。在總帳會計協(xié)助下，月末或不定期對往來會計的帳單進展盤點查實，確保帳實相符。月度完畢后，與總帳會計在次月5日以前完成對各相關明細帳的對帳工作，確保帳帳、帳實相符。負責將本部門的月度考勤于每月5日報送人事部。配合跟進每月中旬及月未的原材料存貨盤點以及月度的瓷器布草盤點和年度的固定資產(chǎn)盤點等工作。做好會計檔案的整理和保管工作，按會計檔案管理方法，進展分類登記和目錄管理。完成上級交辦的其他工作任務。〔六〕往來會計崗位職責部門：財務部職位：往來會計1人直接領導：財務經(jīng)理合作人員：酒店各部門經(jīng)理、公關營銷部人員工作范圍：執(zhí)行酒店信貸政策、回收應收賬款任職要求及條件：學歷：財經(jīng)類大專以上學歷工作經(jīng)歷：有兩年相關工作資歷專業(yè)要求：有一定的酒店財務經(jīng)歷年齡要求：23歲以上身體條件：男168CM以上，女153CM以上，身體安康特殊要求：無工作職責確保有一個正確的存檔制度，使得酒店和本部門的資料保密。經(jīng)常與消費掛帳客戶進展對帳，由雙方確定掛帳金額；調(diào)查掛帳消費客戶的消費實力，減少壞帳和死帳情況發(fā)生。核對酒店前一天發(fā)生的應收掛帳帳單進展分門別類整理歸袋，對前臺收銀留存的帳單采用列表簽收收制度，分開單列管理，與收銀主管共同對前臺暫管賬單進展定期和不定期檢查〔每周定期〕收回情況和與總帳及收銀主管一同盤點各收銀點留存的應收掛賬賬單。每天對前一天收回的掛帳帳單要及時核對，并抽出廢單，注銷卡上登錄數(shù)并記上收回日期，本卡用完后要裝訂成冊并作為會計資料保管以備后查。就本酒店現(xiàn)有的200多個簽協(xié)議掛帳的單位將其按區(qū)域上門追收核對，每天約5個單位需外跑，一個星期外出4天，星期一上午和星期五下午留在辦公室處理文件歸檔及針對掛帳單位提出的對帳單消費金額的疑問進展調(diào)查、收集單據(jù)以供對方財務查單核數(shù)。針對不同的客戶的要求提供個性化服務，針對月結單位必須每月提供所有消費賬單進展核對；針對個別單位可制作“消費明細對帳表〞進展對帳結算。針對信譽差或每月消費額較大的單位進展重點上門追收；消費額小且付款慢的單位進展追收，有財務付款問題的掛帳單位必須特別注重留意，如有惡意拖欠現(xiàn)象及時上報財務總監(jiān)及總經(jīng)理批準通知收銀點取消掛帳權，直至聯(lián)系律師協(xié)助追收。與銷售人員核對會議、臨時掛帳的帳單數(shù)據(jù)，做到隨時能提供準確數(shù)據(jù)，供銷售人員與客核對。掛帳額核對無誤后，需開具發(fā)票給客人并收款。大型會議接待，需協(xié)助銷售人員歸集、整理該會的消費金額。每季度制作信譽評估表，對每個單位及個人的掛帳信譽度進展評估分析并將結果報財務總監(jiān)審核上報總經(jīng)理。除本職能工作外，每月1協(xié)助本錢會計進展物料盤點，每季度進展瓷器盤點，每半年進展固定資產(chǎn)盤點。配合本錢部跟進每月中旬及月未的原材料存貨盤點以及月度的瓷器布草盤點和年度的固定資產(chǎn)盤點等工作。完成上級交辦的其他工作任務?！财摺潮惧X會計崗位職責部門：財務部職位：本錢會計1人直接領導：財務經(jīng)理合作人員：各部門經(jīng)理、廚房行政總廚、財務部各崗位員工工作范圍：核算酒店本錢、費用，協(xié)助各營業(yè)部門做好本錢控制任職要求及條件：學歷：大專以上學歷工作經(jīng)歷：有三年以上酒店會計工作資歷專業(yè)要求：熟練掌握會計本錢核算技能年齡要求：23歲以上身體條件：男168CM以上，女153CM以上，身體安康特殊要求：有會計從業(yè)資格證工作職責執(zhí)行酒店節(jié)能制度，監(jiān)視各個區(qū)域的水、電、燃料、空調(diào)的使用情況。確保有一個正確的存檔制度，使得酒店和部門的資料保密。每月中、月末通過盤點核對個營業(yè)部門酒吧酒水的庫存及客存酒水的運作情況同時審核各營業(yè)區(qū)域收銀員的客存酒水臺帳的登記。核算客房部中轉(zhuǎn)倉庫存材料，監(jiān)控客房部公衛(wèi)布置的各營業(yè)場所客廁客用品、清潔用品費用的發(fā)生于分攤情況。經(jīng)常到各個本錢核算單位檢查，確保及時發(fā)現(xiàn)問題，以減少原材料或產(chǎn)成品的浪費。與工程部保持聯(lián)系，并在五金倉管員的配合下監(jiān)控酒店各部門維修費用的發(fā)生情況。參加和采購、審計及使用部門一同安排的市場調(diào)查和跟進對供給商競價結果的審核，對價格有疑異的，可要求采購給予解釋并上報財務總監(jiān)。審核中廚珍品日報表、客房小吧日報表并登記臺帳，復核中廚珍品的發(fā)制成率，監(jiān)控珍品的日常保管、使用。測算新菜譜各個菜品配料本錢和加工過程中原材料出成率以及經(jīng)過加工后尚可利用的原料本錢，編制填寫新菜單或新菜品的標準菜譜本錢、毛利率，并提出建議。核算、審核各部門之間的原材料調(diào)撥本錢，月底編表匯總核算并編制相應的會計核算憑證；審核應收會計移交的內(nèi)宴及代金劵情況，并做出賬務處理。審核材料會計每月中、月底編制的酒店原材料發(fā)出匯總表和倉庫金、銷、存報表并編制相應的會計核算憑證。編制每個會計核算期的各個營業(yè)部門的本錢、毛利報表并編制相應的會計核算憑證。審核布草房編制的各部門洗滌費用分配表、編外人員服裝收發(fā)紀錄、勞保用品收發(fā)紀錄及布草房制服庫存表。安排月度營業(yè)部門原材料、資產(chǎn)盤點；并對部門提交的盤點結果進展抽查復核。核算員工福利費，編制員工福利費分攤表、核對員工餐用餐標準，在超支的情況下要及時通知人力資源部。核每月算香茗大劇院的能源費和員工餐費，轉(zhuǎn)應收會計與大劇院財務核對往來。保管本錢核算方面的原始單據(jù)、報表和其他資料，協(xié)助本錢控制經(jīng)理準備所有的單據(jù)、資料及報表。對各核算部門發(fā)生的本錢費用進展帳務核算、監(jiān)視和控制，編制相應的會計核算憑證；與總帳會計核對各項本錢、費用科目的數(shù)據(jù)。在總帳會計協(xié)助下，月末對倉庫存貨進展核對，確保帳實相符。做好酒店內(nèi)能源消耗的核算、分析、記錄存檔等工作，監(jiān)視酒店內(nèi)所有區(qū)域內(nèi)電力、燃油和水的耗用情況。不定期親自到廚房及酒吧檢查相關人員操作是否產(chǎn)生不必要的損耗。完成上司交辦的其他工作?！舶恕迟Y產(chǎn)會計崗位職責部門：財務部職位：資產(chǎn)會計1人直接領導：財務經(jīng)理合作人員：各部門經(jīng)理、資產(chǎn)管理員、倉庫人員工作范圍：核算、錄入酒店各營業(yè)部門每月低值易耗品、固定資產(chǎn)、瓷器布草的變動數(shù)額；安排各項資產(chǎn)盤點任職要求及條件：學歷：大專以上學歷工作經(jīng)歷：有三年以上酒店會計工作資歷專業(yè)要求：熟練掌握會計本錢核算技能年齡要求：23歲以上身體條件：男168CM以上，女153CM以上，身體安康特殊要求：有會計從業(yè)資格證工作職責每月25日前完成更新酒店所有部門瓷器、布草盤點表上的品種、單價、數(shù)量、金額、等工程，并將表格發(fā)給部門安排盤點工作。每月5日前收回上月末所有盤點部門的盤點表，在電腦中錄入盤點數(shù)量、領用、調(diào)入、調(diào)出數(shù)量及倉庫提供的報損數(shù)量，根據(jù)以上工作與各部門核對后編制資產(chǎn)盤點表并計算報損金額，每月15日前完成各項核對后編制部門瓷器盤存、報損金額表上報。每月5日前直接從用友財務核算系統(tǒng)中提取固定資產(chǎn)、低值易耗品領用數(shù)據(jù)審核后編制會計憑證。同時更新固定資產(chǎn)盤點表和低值易耗品盤點表上的數(shù)量、金額、存放部門等工程。按照財務核算要求建設固定資產(chǎn)卡片，依據(jù)每月及每年盤點和部門日常變動數(shù)據(jù)更新固定資產(chǎn)盤點表和帳目及卡片。審核各部門領料攤銷表后編制大額的物料用品費用攤銷憑證。每月與總帳會計核對固定資產(chǎn)類、低值易耗品等科目余額和用友T6倉存物料收發(fā)匯總表余額。根據(jù)工作安排跟進部門相關崗位的交接盤點并編制制資產(chǎn)交接表，協(xié)助部門人員的資產(chǎn)工程交接工作。根據(jù)每月各部門上交的資產(chǎn)調(diào)拔、轉(zhuǎn)移審批表，錄入資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、原值、調(diào)出部門、調(diào)入部門制成資產(chǎn)調(diào)拔清單表，統(tǒng)計數(shù)量留下記錄便于以后查詢。審核各部門損耗、破損及報廢報告，與倉庫主管、總辦人員一同鑒證酒店大宗〔大額〕資產(chǎn)的報損。配合本錢會計跟進每月中旬及月未的原材料存貨盤點以及月度的瓷器布草盤點和年度的固定資產(chǎn)盤點等工作。完成上級交辦的其他工作任務?！簿拧呈湛畛黾{崗位職責部門：財務部職位：收款出納1人直接領導：財務總監(jiān)、財務經(jīng)理合作人員：酒店各部門相關人員工作范圍：負責酒店各種款項的收入；有價票據(jù)管理任職要求及條件：學歷：中專以上學歷工作經(jīng)歷：有三年以上相關財務工作資歷專業(yè)要求：有一定財務專業(yè)知識年齡要求：23歲以上身體條件：女153CM以上，身體安康特殊要求：本地戶口，有擔保。工作職責嚴格控制本部門的鑰匙，不要隨意放置。按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金、支票和信用卡收款的保管工作。即：每天收繳各收銀點交來的各種營業(yè)款和其他收款；包括現(xiàn)金、支票和信用卡等并與核數(shù)部相應的日報表核對是否正確〔要求在每天早上10點前完成〕。管理酒店稅收票據(jù)，設置備查簿，登記各收銀點稅票的領用和收回情況。對每天收銀上繳的票據(jù)進展分類整理，并填制應收票據(jù)日報表。每天與各收銀點兌換零鈔及收取后臺結算費用。每天下午需到與本酒店業(yè)務有聯(lián)系的銀行辦理相關業(yè)務。相關業(yè)務包括現(xiàn)金入行、拿銀行回單及對帳單，換零錢等；將日常到銀行收取各種單證交與總會計核對銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳和應收票據(jù)等帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表和現(xiàn)金對帳單。每天對收入所有收入和支出的銀行賬戶、現(xiàn)金等賬戶進展日記賬登賬工作，并及時與銀行對賬單進展稽核在日記賬中編制調(diào)節(jié)表。每天早晨在見證人在場時，從投款保險箱里取出收款員的交款，并按照投款記錄表核對交款的數(shù)量。收款時迅速、準確不出過失，有交款人面前點數(shù)如有異議及時解決。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，并結出余額，現(xiàn)金帳面余額要與庫存現(xiàn)金金額相符。及時編制每日收款構造表，與應收會計編制的日營業(yè)報表相核對。完成各項收入憑證的編制工作，包括現(xiàn)金收入、信用卡收入、支票收入等，交總帳會計審核，由總帳會計錄入電腦。并做到日清月結。每日收入現(xiàn)金，必須執(zhí)行〞長繳短補〞的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長短款及時向上級匯報。每日的信用卡收入、支票收入要與銀行進展對帳，如果收銀所收的信用卡不合格，需準備資料聯(lián)系銀行進展托收，如支票不合格，還需聯(lián)系相關單位，上門換票。與付款出納協(xié)作對各部每日使用的票據(jù)進展登記、蓋章〔如前臺用的主、副樓早餐券，贈劵，美食自由港的各種餐劵等〕以及酒店推出的優(yōu)惠券等加蓋票據(jù)專用章。根據(jù)財務部總體規(guī)劃，與付款出納互相協(xié)作，做好日常對帳工作并對各收銀點工作進展檢查監(jiān)視。每天對前臺代兌換的外幣進展兌換工作，并將匯兌差異每天進展收益調(diào)整。配合本錢部跟進每月中旬及月未的原材料存貨盤點以及月度的瓷器布草盤點和年度的固定資產(chǎn)盤點等工作。完成上級交辦的其他工作任務?！彩掣犊畛黾{崗位職責部門：財務部職位：付款出納1人直接領導：財務總監(jiān)、財務經(jīng)理合作人員：酒店各部門相關人員工作范圍：負責酒店各種報銷款項、工資的支出發(fā)放；發(fā)票管理任職要求及條件：學歷：中專以上學歷工作經(jīng)歷：有三年以上相關財務工作資歷專業(yè)要求：有一定財務專業(yè)知識年齡要求：23歲以上身體條件：女153CM以上，身體安康特殊要求：本地戶口，有擔保。工作職責嚴格控制本部門的鑰匙，不要隨意放置。按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金、支票付款的保管工作。即：負責現(xiàn)金帳戶和銀行帳戶每日支出和轉(zhuǎn)帳的管理，并做好現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、各種備查簿等帳簿的日常登記工作。負責辦理銀行取款和對外付款的業(yè)務事項，跟蹤酒店各種個人借款的發(fā)生和收回的情況，并開設備查簿進展登記，由雙方確認，及時催收，發(fā)生拖欠情況及時向上級反映。日常對各項應付款項進展填寫資金使用單并審核費用報銷單，并對原始單據(jù)進展初步審核。包括：內(nèi)容、用途、日期、原始單據(jù)真實性、經(jīng)辦人簽名、金額大小寫等；經(jīng)應付款會計、財務總監(jiān)復審后，經(jīng)總經(jīng)理審批，根據(jù)實際情況確認付款方式，方可進展付款。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得有白條抵庫現(xiàn)象。根據(jù)財務部總體規(guī)劃，與收款出納互相協(xié)作，做好日常對帳工作并對各收銀點工作進展檢查監(jiān)視。做好每日的業(yè)務預測，及時補足備用金。必要時向財務總監(jiān)提供資料，申請暫借備用金，操作上要求先從收款出納備用金進展借款，如特殊情況需從營收中臨時借用現(xiàn)金〔有正規(guī)手續(xù)〕，也必須在次個工作日進展提現(xiàn)補還臨時借款。做好酒店與銀行、稅務等業(yè)務往來單位的有關票證、報表等會計資料信息的傳遞工作。日常應及時到銀行收取各種單證。每月月末與總會計核對銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳和酒店個人業(yè)務借款備查薄等帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表和現(xiàn)金對帳單；準備每日銀行報表。與收款出納協(xié)作對各部每日使用的票據(jù)進展登記、蓋章〔如前臺用的主、副樓早餐券，贈劵，美食自由港的各種餐劵等〕以及酒店推出的優(yōu)惠券等加蓋票據(jù)專用章。負責審核人力資源部編制的工資報表并與銀行辦理相關支付工資手續(xù)；在其他財務人員的配合下發(fā)放酒店人員的工資。不定期的查詢酒店預存的煙款、煤氣款余額，缺乏時及時存入。配合本錢部跟進每月中旬及月未的原材料存貨盤點以及月度的瓷器布草盤點和年度的固定資產(chǎn)盤點等工作。完成上級交辦的其他工作任務?！彩弧呈浙y主管崗位職責部門：財務部職位：收銀主管1人直接領導：財務經(jīng)理合作人員：財務部各崗位人員、各營業(yè)部門相關人員工作范圍：負責酒店各營業(yè)點收銀員管理工作職責確保及時到崗以便提前做好準備工作，保持良好的儀容儀表并穿著適宜的制服，在任何時間都要保持干凈整潔的形象；確保員工按時到崗，著裝正確。全面熟悉員工手冊，確保理解員工福利、規(guī)章制度，防止混淆；熟悉所有酒店設施、服務工程和各種促銷活動的促銷政策，以便向顧客介紹并幫助他們。與同事之間密切合作，記住平等、正直和團隊協(xié)作，以心平氣和的方式解決問題。嚴格控制本部門的鑰匙，不要隨意放置。按要求參加培訓課程，學習新知識以提高自己的工作能力和潛力；確保培訓有意義并富有成果，利用每一個時機培訓員工，并提供其在部門內(nèi)部的開展方向。關注淡季和旺季的員工需求，相應調(diào)整人員構造，保證員工在預算范圍以內(nèi)。關注招聘情況，招聘所有本部門員工，確保始終招聘高水平的員工，確保你確定候選人之前，執(zhí)行正確的程序，并與人事部嚴密配合。確保正確了解有關斷電、漏水、火災、爆炸、搶劫及其它緊急情況的應急程序及怎樣與其他部門共同協(xié)作。當為顧客提供服務時應保持友好、整潔和愉快的形象熱情、微笑的為顧客提供禮貌、專業(yè)的服務并迅速回復客人的要求和抱怨，如有困難立即聯(lián)系你的主管并安撫我們的客人，以顧客滿意為你的工作目標。與培訓部商量，確保很好地方案培訓，安排好時間進展有效培訓，并避開營業(yè)頂峰期。跟進餐飲、娛樂部門大型接待活動的消費帳單金額完整正確，在相關部門的配合下收取客人的各項消費金額后配合相關部門追收大宗消費掛賬。根據(jù)收款報告、交班表核對現(xiàn)金收入及清點備用金，及時準確的上繳當班營業(yè)收入。審核臨時擔保掛賬的手續(xù)是否完備，金額是否準確，做好存檔工作，并負責在客人要求結賬時能夠快捷準確的操作以及協(xié)助相關人員進展追收。具體負責監(jiān)視大型業(yè)務的結算工作和外欠業(yè)務款項的清理工作，并及時向財務總監(jiān)、總經(jīng)理匯報，同時對拖欠帳款的客戶要協(xié)助進展追收。為酒店追數(shù)員的工作提供收款資信，并掌握收款進度。配合本錢部跟進每月中旬及月未的原材料存貨盤點以及月度的瓷器布草盤點和年度的固定資產(chǎn)盤點等工作。完成上級領導交辦的其他工作任務?！彩呈浙y員崗位職責部門：財務部職位：收銀員10人〔中餐2人、會所3人、自由港4人〕直接領導：收銀主管合作人員：營業(yè)部門樓面服務員等相關人員工作范圍：負責酒店各營業(yè)點收銀員管理任職要求及條件：學歷：財經(jīng)類中專以上學歷工作經(jīng)歷：無專業(yè)要求：有一定財務專業(yè)知識年齡要求：18歲以上身體條件：男170CM以上，女153CM以上，身體安康特殊要求：本地戶籍及提供擔保人工作職責確保及時到崗以便提前做好準備工作，保持良好的儀容儀表并穿著適宜的制服，在任何時間都要保持干凈整潔的形象。全面熟悉員工手冊，確保理解酒店的規(guī)章制度，防止混淆；熟悉所有酒店設施、服務工程和各種促銷活動的促銷政策，以便向顧客介紹并幫助他們。認真執(zhí)行酒店節(jié)能制度，嚴格執(zhí)行關門和關閉用電器等程序。確保酒店和本部門的資料保密。嚴格控制本部門的鑰匙，不要隨意放置。通過熱情、友好的微笑為顧客提供禮貌、專業(yè)的服務；當班完畢時，確保區(qū)域干凈整潔、上鎖并交接好鑰匙。當為顧客提供禮貌服務時應保持友好、整潔和愉快的形象并迅速回復客人的要求和抱怨，如有困難立即向你的主管匯報并安撫客人。熟練將消費工程輸入到電腦中，并打印出來帳單，客人離開時，準備帳單請客人付款。保證客人簽署的帳單的完整、準確的輸入到他們的房間帳里；熟練處理宴請結帳單、工作餐單；熟練使用酒店發(fā)行的各種消費卡的操作，對信用卡、會員卡等信用消費，應檢查刷卡情況，核對簽購單是否錄入正確。正確填寫每班次收款營業(yè)報表，將現(xiàn)金，信用卡簽購單等收入放入投幣保險柜里，將使用過的帳單及后附單據(jù)交給夜審，鎖好未用過的帳單、發(fā)票等單據(jù)妥善保管客人臨時掛賬單據(jù)，在客人結帳時辦理結算手續(xù)。妥善保管客人預付金和本崗位備用金并做好交接班的清點和交接確認工作。完成上級交辦的其他工作。中餐和豆撈收銀員。香茗中餐的營業(yè)時間為11：00至14：30，17：00至21：30，要求收銀員必須熟練本職業(yè)務操作，保證結算業(yè)務的正常進展，將過失率降到最低。中餐收銀員在固定餐標的餐桌要負責在電腦系統(tǒng)內(nèi)開臺，買單時收銀員要根據(jù)餐標、臺數(shù)及零點菜肴小票金額進展點算清楚金額，并核對電腦系統(tǒng)中的金額，多入賬的要沖減，漏入賬的要增加。對零點用餐的不需收銀員開臺〔酒店點菜系統(tǒng)自動開臺〕，買單時收銀員要根據(jù)點菜、酒水手工單和該臺菜品、酒水小票點算清楚對應臺號菜肴的金額，每張卡都必須點算兩次以上，并核對電腦系統(tǒng)中的金額，多入帳的要沖減，漏入賬的要增加。做好帳單、發(fā)票、備用金的管理，每個班次交班時做登記；在出納休息時代收往來付款和訂金。每個班次完畢時，要將賬單和打印出電腦明細報表核對，保證所有金額一致。桑拿、KTV、棋牌室和游泳池收銀員。會所的營業(yè)時間為14：30至01：30，要求收銀員必須熟練本職業(yè)務操作，保證結算業(yè)務的正常進展，將過失率降到最低。桑拿、KTV由收銀員根據(jù)接待在匯錦系統(tǒng)按手牌號或房間號所開的臺號及錄入電腦的消費情況，在買單時根據(jù)電腦賬單核對服務員或技師傳來的手工單，多入賬的要沖減，漏入賬的要增加。棋牌室和游泳池的收銀員按照服務員下的三聯(lián)單輸入電腦開臺，買單時收銀員須核對手工單上內(nèi)容與電腦錄入是否一致，確認后打單收款。做好帳單、發(fā)票、備用金的管理，每個班次交班時做登記；在出納休息時代收本部往來帳款?！?0〕每個班次完畢時，要將賬單和打印出電腦明細報表核對，保證所有金額一致。自由港收銀員。自由港的營業(yè)時間為6：00至9：00，10：00至13：30，16：00至20：30要求收銀員必須熟練本職業(yè)務操作，保證結算業(yè)務的正常進展，將過失率降到最低。對客服務，在客人將選好的餐盤拿到收銀臺時，收銀員按照餐盤的顏色和數(shù)量〔需要按數(shù)量計的〕錄入系統(tǒng)，確認消費金額，收取現(xiàn)金；如客人需要酒水，則在小票中一并計入，客人憑小票到酒水柜臺領??；如客人在領取酒水后還需要小票，則由收銀打印出小票加蓋“注銷〞；如果客人還需要開具發(fā)票，則由收銀員在小票上加蓋“未開發(fā)票〞，開具后收回小票。員工早餐統(tǒng)一按標準金額〔現(xiàn)在標準為8元/份〕錄入；午餐和晚餐，在員工將選好的餐盤拿到收銀臺時，收銀員按餐盤顏色和數(shù)量〔需要按數(shù)量計的〕錄入系統(tǒng)，如需酒水，需先計入系統(tǒng)，再憑員工飯卡讀取金額，打印小票給員工；有酒水的小票，則由員工憑小票到酒水柜臺領取酒水。做好帳單、發(fā)票、備用金的管理，每個班次交班時做登記?！彩郴酥鞴軑徫宦氊煵块T：財務部職位：稽核主管1人直接領導：財務總監(jiān)直接下屬：稽核員合作人員：各部門經(jīng)理、收銀主管和收銀員工作范圍：負責酒店收銀稽核管理工作任職要求及條件：學歷：財經(jīng)類中專以上學歷工作經(jīng)歷：從事酒店收銀或?qū)徲嬋暌陨蠈I(yè)要求：熟悉酒店收銀管理和能熟練操作電腦年齡要求：25歲以上身體條件：男170CM以上，女153CM以上，身體安康特殊要求：無工作職責：1.關注員工在工作中發(fā)生的問題并立即予以解決，在處理問題后應記錄在日志上以備將來參考。2．按要求參加培訓課程，學習新知識以提高自己的工作能力和潛力，確保本部門的所有員工依據(jù)培訓檢查清單和酒店程序工作，以便使他們了解自己的工作職責并繼續(xù)進展學習，確保本部門員工參加所有方案內(nèi)的培訓。3.負責指導稽核員對酒店各項收入的單據(jù)進展審核。4.處理核單過程中遇到的重大問題并及時向領導匯報。5.復核夜審員編制的報表，審核日審員編制的稽核報告，提出完善意見。6.負責對日、夜審工作的班次安排、調(diào)整和紀律維護。7.負責對稽核員的業(yè)務培訓和考核，組織對新入職收銀員的業(yè)務培訓。8.配合本錢會計、采購進展市場調(diào)查。9.配合資產(chǎn)、本錢會計在月中、月末進展原材料存貨盤點以及月度的瓷器布草盤點和年度的固定資產(chǎn)盤點等工作。10.完成領導安排的其他工作?！彩摹郴藛T崗位職責部門：財務部職位：稽核員3人直接領導：財務總監(jiān)、稽核主管合作人員：收銀員工作范圍：審核酒店所有收入的完整性任職要求及條件：學歷：財經(jīng)類中專以上學歷工作經(jīng)歷：從事酒店收銀或?qū)徲嬕荒暌陨蠈I(yè)要求：熟悉酒店收銀管理和能熟練操作電腦年齡要求：23歲以上身體條件：男170CM以上，女153CM以上，身體安康特殊要求：無工作職責：確保及時到崗以便提前做好準備工作，保持良好的儀容儀表并穿著適宜的制服，在任何時間都要保持干凈整潔的形象；確保員工按時到崗，著裝正確。全面熟悉員工手冊，確保理解員工福利、規(guī)章制度，防止混淆；熟悉所有酒店設施、服務工程和各種促銷活動的促銷政策。3.日間稽核員：〔1〕及時了解和處理夜間稽核員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問題，將處理結果上報財務經(jīng)理?！?〕負責將每天的應收掛帳帳單分成收款聯(lián)和存根聯(lián)、菜單小票、手工單兩類。存根聯(lián)〔黃聯(lián)〕與小票手工單等裝訂備查，收款聯(lián)〔白聯(lián)〕轉(zhuǎn)往來會計?！?〕對各旅行社、掛賬單位的賬目進展整理復核并轉(zhuǎn)送往來會計進展催收?！?〕審核無誤的營業(yè)收入日報表報送財務總監(jiān)、總經(jīng)理審閱?！?〕審核夜間稽核轉(zhuǎn)來前廳、餐飲和會所等收銀點的掛賬賬單，并書面交接給往來會計?！?〕完成領導安排的其他工作4.夜間稽核員：稽核酒店當日各收銀點的各種賬單、票據(jù)和每班的收款報表。負責每日各收銀點收銀機的清機工作，核對收銀點的清機報告。核對當日各種消費工程明細賬單，將各種簽單、掛賬及信用卡，與應收賬款明細帳核對；對照報表查驗信用卡簽名、授權密碼、有效日期等?；烁鞣N優(yōu)惠、折扣和內(nèi)宴賬單的卡號和簽字手續(xù)是否完備有效。編制每日營業(yè)收入日報表〔復原房含早費用〕、優(yōu)惠折扣明細表和酒水統(tǒng)計表。完成每日現(xiàn)金結算情況報表，包括客人人數(shù)、平均消費、餐次和營收情況。處理稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，對未能處理的問題做好記錄交日間稽核跟進。完成領導安排的其他工作?！彩濉硞}庫主管崗位職責部門：財務部職位：倉庫主管1人直接領導：財務經(jīng)理合作人員：各廚房行政總廚及其他相關人員工作范圍：負責酒店各倉庫區(qū)域的管理任職要求及條件：學歷：財經(jīng)類大專以上學歷工作經(jīng)歷：有五年以上酒店倉管工作經(jīng)歷專業(yè)要求：有一定財務專業(yè)知識年齡要求：28歲以上身體條件：男170CM以上工作職責關注員工在工作中發(fā)生的問題并立即予以解決，在處理問題后應記錄在日志上以備將來參考。按要求參加培訓課程，學習新知識以提高自己的工作能力和潛力，確保本部門的所有員工依據(jù)培訓檢查清單和酒店程序工作，以便使他們了解自己的工作職責并繼續(xù)進展學習，確保本部門員工參加所有方案內(nèi)的培訓。全認真執(zhí)行酒店節(jié)能制度，嚴格執(zhí)行關門和關閉用電器等程序。確保有一個正確的存檔制度，使得酒店和本部門的資料保密。嚴格控制本部門的鑰匙，不要隨意放置；確保倉庫干凈、整齊、安全，做好下班前庫房情況檢查，做好安全防火工作和安全保衛(wèi)工作。作為酒店管理人員，必須按時、有效地履行自己的職責和向你的主管負責人提出對工作的合理化建議；要求以專業(yè)、積極的態(tài)度完成工作，處理事情。負責本部門的每日運作及全面的工作，協(xié)助酒店管理以到達預期結果。按照酒店盤點制度，安排好每月的盤點工作，盤清庫存物資，并不定期對各倉物資進展抽查，做到帳實相符。做好驗收和發(fā)料工作中問題的反響工作，主動積極及時反響驗收中的價格問題和發(fā)料工作中發(fā)現(xiàn)的異常情況，積極參與本錢控制管理，配合部門降低本錢確保所有倉管員和直調(diào)收貨員做好開單、交單、記帳、盤點工作，做到帳帳相符、帳實相符。按照酒店酒水定存管理規(guī)定，監(jiān)視定存酒水的增減和發(fā)放工作，以及各酒吧客存酒水的退倉工作。切實抓好貴重物品的驗收、發(fā)放、登記、保管、盤點工作，發(fā)現(xiàn)情況及時反響做好倉管人員的排班工作及休息人員的頂班工作，保證食品倉和直調(diào)工作正常運作。經(jīng)常檢查庫房存貨情況，每兩月對酒店慢用材料進展一次清理，統(tǒng)計并編制慢用材料清單交財務經(jīng)理。按照酒店報損物資管理有關規(guī)定，做好每月的物質(zhì)報損工作和廢舊物資的歸類處理工作。審核酒店物資放行單，確保酒店財產(chǎn)的安全。完成上級交給的其它工作。〔十六〕倉管員崗位職責部門：財務部部門：財務部職位：倉管員4人〔五金倉和百貨倉1人、直調(diào)倉1人、食品倉2人〕直接領導：倉庫主管合作人員：各廚房行政總廚及其他相關人員工作范圍：負責酒店各倉庫區(qū)域的管理任職要求及條件：學歷：財經(jīng)類大專以上學歷工作經(jīng)歷：有三年以上酒店倉管工作經(jīng)歷專業(yè)要求：有一定財務專業(yè)知識，能熟練使用電腦年齡要求：28歲以上身體條件：男170CM以上工作職責確保及時到崗以便提前做好準備工作，保持良好的儀容儀表并穿著適宜的制服，在任何時間都要保持干凈整潔的形象。與同事之間密切合作，記住平等、正直和團隊協(xié)作，以心平氣和的方式解決問題。嚴格控制本部門的鑰匙，不要隨意放置，嚴格執(zhí)行關門和關閉用電器等程序；確保本部門的設備狀態(tài)良好，有關損壞應報工程部維修。按要求參加培訓課程，學習新知識以提高自己的工作能力和潛力。根據(jù)庫存材料和部門需求情況，按照常補、少補的原則及時補倉，要認真負責地填寫〞物資請購單〞，注明各種物資的品名、數(shù)量，并及時跟進材料入庫。物資驗收入庫后，要嚴格按照酒店的定價制度，認真仔細、準確無誤地開好驗收入庫單，記好材料明細帳。物資入庫時，物品裝卸要輕拿輕放，分類擺放整齊，杜絕不安全因素。加強對庫存物資的管理，落實安全防火措施及衛(wèi)生措施，做好防鼠、防蟲、防霉工作，保證庫存物資完好無損，存放合理，整齊美觀。發(fā)貨時要做到按規(guī)章制度辦事，領貨手續(xù)不全不發(fā)貨，如有特殊原因，需得到倉庫主管和有關領導審批前方可發(fā)貨。發(fā)貨后要及時按發(fā)貨單辦理物資的出庫手續(xù)，并做好記帳工作。經(jīng)常與各部門保持聯(lián)系，了解物資的使用情況，及時反響材料質(zhì)量和價格信息，配合使用部門控制本錢。按照酒店〞盤點工作程序管理規(guī)定〞，認真做好每月的盤點工作，做到帳帳相符、帳實相符。對庫存材料經(jīng)常進展清查，發(fā)現(xiàn)慢用材料及時上報。食品倉倉管員。負責酒店酒水、香煙、茶葉、配料、干貨等食品的收發(fā)管理工作。8：30至9：20到審計提取各部門的酒水日報表；根據(jù)倉庫庫存物資情況及各部門的物資需求做好物資請購單交采購部。9：20至11：30點根據(jù)審計核定的酒水日報表審核部門酒水領用單；做好部門酒水領料單并做好發(fā)放酒水的準備工作；發(fā)放中廚、酒吧等部門的材料；按照酒店驗收制度，仔細認真地驗收供給商送到酒店的貨品；做好酒吧贈送酒水空瓶數(shù)量的登記工作。12：00至17：30按照帳跟單走的原則做好進銷存帳的記帳工作；做好品茗軒、西廚、會所等部門的材料發(fā)放工作；仔細認真地驗收供給商送到酒店的貨品；嚴格按照酒店制度認真開好物資驗收入庫單和各部門的領料單；清理當天到貨情況，與采購部聯(lián)系跟進當天尚末入庫的材料；認真做好分單工作，按要求將單交給財務部材料會計；整理倉庫物資，保持物資擺放整齊，搞好清衛(wèi)生工作；鎖好冰箱、門鎖、關好燈，做好節(jié)能和安全保衛(wèi)工作。百貨倉倉管員。負責酒店印刷品、辦公用品、清潔用品、廚具餐具、清潔用品、客用品、勞保用品等物品收發(fā)管理工作。8：30至9：10：認真檢查百貨倉庫存物資情況，根據(jù)實際需要做好物資請購單審批。8：30至12：00嚴格按照酒店制度填制驗收入庫單和各部門的領料單；按照帳跟單走的原則做好各類物資進銷存帳的記記帳工作，仔細認真地做好物資驗收工作。13：00至17：30按照酒店材料發(fā)放程序發(fā)放各部門的領用物品；仔細認真地做好物資的驗收工作；接聽各部門來電，及時處理部門反響的問題；與采購部聯(lián)系，及時跟進已下請購單但尚末及時入庫的材料處理好當天須處理好的單據(jù)，及時分單交單整理好倉庫的物資，將物品擺放整齊，做好清潔衛(wèi)生工作；鎖好門鎖、關好燈做好安全保衛(wèi)工作。五金倉倉管員。〔1〕負責酒店五金材料、瓷器、固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理工作。按部門工程維修工程根據(jù)發(fā)放工程維修材料。熟練掌握各種材料的驗收標準，嚴格按照酒店制度仔細認真地做好材料的驗收入庫。嚴格按照酒店要求填制入庫單和部門的領料單。按照帳跟單走的原則做好進銷存帳記帳工作。認真做好分單，按時將單交財務部本錢會計。清理庫房物資，做好工程維修材料的補倉工作。按照五金材料以舊換新的規(guī)定做好材料的以舊換新工作。認真仔細審核工程核銷單，做好工程材料的核銷工作。對以舊換新退回庫房的舊材料進展整理歸類，做好廢舊材料的充分利用。倉庫直調(diào)驗收員。負責酒店蔬菜、濕貨、凍品、海鮮等直調(diào)入倉驗收、發(fā)放工作。8：30至11：00驗收各部門蔬菜、肉類、雞鴨、海鮮、凍品、粉面等直調(diào)入倉的材料。11：00至12：00清掃直調(diào)驗收場地；整理送貨單據(jù)；跟進尚末到店的材料；驗收部門當天加單的材料。13：00至17：00按照酒店制度填制直調(diào)入庫單；發(fā)放煤氣；驗收部門下午加單的材料；送單到各部門簽單；認真分好直調(diào)入倉單，交財務部本錢會計。跟進海鮮單的開具驗收單和審核海鮮入庫、發(fā)出數(shù)量。完成上級交給的其它工作。〔十七〕采購主管崗位職責部門：財務部職位：采購主管1人直接領導：財務總監(jiān)、財務經(jīng)理直接下屬：采購員合作人員：各部門負責人、倉管人員工作范圍：負責酒店物資的采購任職要求及條件：學歷：財經(jīng)類大專以上學歷工作經(jīng)歷：有三年以上酒店采購工作經(jīng)歷專業(yè)要求：具備一定的管理、食品和物流等行業(yè)知識年齡要求：28歲以上身體條件：男170CM以上工作職責確保及時到崗以便提前做好準備工作，保持良好的儀容儀表并穿著適宜的制服，在任何時間都要保持干凈整潔的形象。與同事之間密切合作，記住平等、正直和團隊協(xié)作，以心平氣和的方式解決問題。嚴格控制本部門的鑰匙，不要隨意放置，嚴格執(zhí)行關門和關閉用電器等程序；確保本部門的設備狀態(tài)良好，有關損壞應報工程部維修。按要求參加培訓課程，學習新知識以提高自己的工作能力和潛力。組織采購員進展酒店各類物資的市場調(diào)查、詢價、比價工作。組織采購員不斷開發(fā)貨源渠道，及時提供新產(chǎn)品和市場信息。編制詢價記錄單，對鮮活食品、季節(jié)性產(chǎn)品要按旬〔每月8日前報財務總監(jiān)審核〕組織進展詢價、報價比擬。根據(jù)物品申購單，組織采購員進展采購酒店所需物資的采購。負責重大數(shù)量及珍貴食品和原材料的采購工作，對應特定的進口食品及原料要按月整理采購方案，報財務總監(jiān)審核和總經(jīng)理審批。收集整理采購員提供的供給商信息資料，建設健全供給商檔案，對供給商質(zhì)量保證能力進展調(diào)查、索證并做出客觀的評價、分級，定期對供給商的品質(zhì)和信譽進展考核。審核供給商的發(fā)票、送貨單、報價或訂購單等結算單據(jù)。保持與供給商的良好合作關系，與供給商就價格、交貨期、數(shù)量等問題進展溝通根據(jù)酒店供給商的類別建設供給商檔案資料，詳細登記好供給商的經(jīng)營范圍、品種、商店地址、聯(lián)系、聯(lián)系人等相關資料，確保在遇突發(fā)事件時能第一時間找到需要的供給商。處理好采購工作日常事務，協(xié)調(diào)安排好本部工作安排。完成上級安排的其他工作?！彩恕巢少弳T崗位職責部門：財務部職位：采購員2人〔食品1人、五金和百貨1人〕直接領導：采購主管合作人員：各部門負責人、倉管人員任職要求及條件：學歷：中專以上學歷工作經(jīng)歷：有一年以上的酒店或相關行業(yè)工作經(jīng)歷專業(yè)要求：有一定酒店食品和物流行業(yè)知識年齡要求：28歲以上身體條件：男170CM以上，工作范圍：1.負責酒店物資的采購確保及時到崗以便提前做好準備工作，保持良好的儀容儀表并穿著適宜的制服，在任何時間都要保持干凈整潔的形象。與同事之間密切合作，平等、正直和團隊協(xié)作，以心平氣和的方式解決問題。嚴格控制本部門的鑰匙，不要隨意放置，嚴格執(zhí)行關門和關閉用電器等程序；確保本部門的設備狀態(tài)良好，有關損壞應報工程部維修。按要求參加培訓課程，學習新知識以提高自己的工作能力和潛力。收集、分析酒店所需物資供給商信息，建設供給商檔案。不斷開發(fā)貨源渠道，及時向采購主管提供新產(chǎn)品和市場信息。掌握酒店對各類物資的〔特別是食品原料〕的需用要求，及時了解市場的供給情況。負責了解季節(jié)性產(chǎn)品特性和價格變動情況，對市場上的新產(chǎn)品、新價格及時向領導匯報。根據(jù)物資申購單的要求，進展詢價、比價，進而選擇物美價廉的供給商。負責根據(jù)“廚房每日申購單〞及時向鮮活食品等供給商下達采購訂單，跟蹤訂單執(zhí)行和供貨情況。及時通知倉管人員、廚房及相關人員到指定地點收貨，清點數(shù)量、檢查質(zhì)量。負責辦理部合格及部符合要求的物資的退換貨工作。對現(xiàn)金或支票結算的報銷要提供符合要求的資料，經(jīng)審核批準前方可辦理。協(xié)助供給商辦理貨款結算事宜，完成上級領導安排的其他工作。三、財務部運作標準流程制度〔一〕備用金管理制度工作工程：備用金管理制度執(zhí)行操作：出納員、收銀員監(jiān)視執(zhí)行：財務總監(jiān)目的：準確地作好備用金記錄，確定個人責任范圍，防止備用金被挪用。適用范圍：因工作需要，須將現(xiàn)金存留在部門或個人處超過30天的，視為備用金。工作標準：1、備用金申請酒店各收銀點的備用金額度，由收銀主管根據(jù)具體的營業(yè)情況，及營業(yè)收入所涉及的幣種，向財務總監(jiān)提出備用金額度申請。其他部門〔如采購部、車隊等〕由部門負責人根據(jù)業(yè)務需要，提出備用金額度申請報財務總監(jiān)。財務總監(jiān)審查后，報總經(jīng)理批準。2、備用金發(fā)放根據(jù)核準的備用金數(shù)額，由承受備用金的員工須簽署〞酒店備用金記錄〞。無論何時，當固定的備用金持有者持續(xù)離店時間超過30天，則必須將現(xiàn)金返還總出納或辦理移交。所有的備用金持有者都應該清楚這一點。當備用金返還總出納后，總出納應將〞酒店備用金記錄〞返還給當事員工。所有的備用金必須通過總出納發(fā)放并得到財務總監(jiān)、總經(jīng)理的批準。3、備用金的管理〔1〕前廳收銀的備用金前廳收銀員實行備用金輪換共有制度，這比擬有利于工作開展。在每天當值后，收銀員須自動平衡備用金。在每天當班開場，由當事人在專門的〞備用金移交本〞上簽收到全額備用金，這一點非常重要。當班員工在簽名的同時，也說明接收了全部的備用金?！?〕餐飲收銀員備用金餐飲收銀員備用金發(fā)放給固定收銀點的收銀員。在每天當值后，收銀員須自動平衡備用金。〔3〕其它流動備用金的備用金應設專人管理。挪為他用。〔4〕總出納應把備用金發(fā)放的名單、數(shù)額報送財務總監(jiān)，以便共同監(jiān)視其使用情況?！?〕總賬會計、總出納負責對備用金進展抽查，被抽查的部門和個人應給予配合，不得以任何借口逃避檢查?！捕超F(xiàn)金管理制度工作工程：現(xiàn)金管理制度執(zhí)行操作：出納員監(jiān)視執(zhí)行：財務總監(jiān)、財務經(jīng)理目的：為加強現(xiàn)金管理，確?，F(xiàn)金的安全工作標準：1.制度有效范圍：收、付款出納；收銀員備用金；各部門備用金及其他現(xiàn)金應按本制度執(zhí)行。2.庫存現(xiàn)金限額。收款出納2萬元〔其中：1萬元為緊急備用金，1萬元為散錢備用金〕；付款出納4萬元；主樓前臺收銀30000元〔1#、2#、3#收銀臺各10000元〕；副A樓前臺收銀10000元，副B樓前臺收銀10000元；收銀領班2000元，各收銀員300元,車隊5000元，采購部2000元。以上限額根據(jù)實際情況可以按需要進展調(diào)整，必須按照〞備用金操作規(guī)定〞執(zhí)行，經(jīng)財務總監(jiān)、總經(jīng)理批準前方可調(diào)整。3.現(xiàn)金支付范圍員工薪金、補貼、獎金、福利、辦公費及其他應以現(xiàn)金支付的款項。出差公干人員的差旅費〔包括暫借款〕。向個人購置物資支出。結算起點以下的零星支出。經(jīng)總經(jīng)理批準支付現(xiàn)金的其他支出。4.現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定在收付現(xiàn)金時必須認真、詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合酒店規(guī)定手續(xù)，必須審核開支是否符合制度規(guī)定，是否有審核人員簽核和總經(jīng)理審批簽名，是否有齊全、合法的原始憑證。所收付的現(xiàn)金，必須認真清點，既要點大數(shù)，也要點小數(shù)，還要確立復核制度，以防過失事故。營業(yè)部門服務人員和收銀員在面對顧客收付現(xiàn)金時，還應唱收唱付。嚴禁在營業(yè)間的柜臺上點收現(xiàn)金，營業(yè)人員或收銀員交接班或送收款出納處的現(xiàn)金，必須在柜臺內(nèi)點數(shù)。在收付現(xiàn)金后，必須在有關憑證上加蓋：〞現(xiàn)金收訖〞或〞現(xiàn)金付訖〞字樣的戳記。會計人員應經(jīng)常核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況，確保帳實相符，嚴禁以白條抵庫挪用現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題，及時查明原因，明確責任，上報處理。收銀主管應對各部門的備用金進展日常檢查，做好盤點方案，由會計人員進展盤點核實，防止挪用情況發(fā)生。每天酒店的一切營業(yè)收入現(xiàn)金由收銀員填寫繳款單，一式四份，經(jīng)收款出納確定后，全部上交。其中一聯(lián)存核數(shù)。收款收納應將所有營業(yè)現(xiàn)金收入當天存入銀行，不得坐支。每次入數(shù)將銀行入數(shù)單及往來簽批簿送總經(jīng)理簽復。收、付款出款人員要做到日清月結，做好〞現(xiàn)金序時備查簿〞的登記工作，月度完畢后，及時與總帳對帳，確保帳帳、帳實相符。總帳會計應對收、付款出納進展日常監(jiān)視和檢查工作，定期組織盤點工作?！踩炽y行存款管理制度工作工程：銀行存款管理制度執(zhí)行操作：出納員監(jiān)視執(zhí)行：財務總監(jiān)、總賬會計目的：為了確保酒店的銀行存款帳戶標準操作，做好日常銀行收、付款工作，建設對帳制度，嚴防出現(xiàn)過失造成的損失，特制定本制度。工作標準：1.為了標準酒店銀行存款賬戶管理，實行收支兩條線管理，現(xiàn)根據(jù)香茗酒店的銀行存款賬戶的使用情況將“徽商銀行—2210101021000007130〞定為酒店的支出賬戶，“中行—181205498896”和“農(nóng)行—2.送存銀行的款項〔含現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳票據(jù)〕，應填制〞繳款單〞或〞進帳單〞連同現(xiàn)金或結算憑證、轉(zhuǎn)帳票據(jù)等送存銀行〔外幣以外幣幣值計算的票據(jù)，還應注明送存銀行當日的外匯牌價匯率〕，并將〞繳款回單〞或〞銀行收款回單〞等票據(jù)編收款憑證。到銀行提款或轉(zhuǎn)出款時，應開出〞支票〞或其他結算憑證，并應及時將支票存根、結算憑證付款聯(lián)或銀行發(fā)生的結算〞支付通知〞填制付款憑證并據(jù)以出帳。酒店在銀行開立的存款帳戶，不準外單位或個人借用來進展結算。出納人員不得發(fā)出全空白支票。為便于采購工作，可以在總經(jīng)理批準后，發(fā)出限額支票，并填好日期、用途、收票單位、注明限定金額等；同時，凡領用支票必須在開出支票5天內(nèi)報帳。出納人員必須每天到開戶行收取相關票據(jù)，對于不經(jīng)常發(fā)生戶可適當延長。月結后應及時到銀行取回余額對帳單與總帳核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對于未達帳，要加強管理，經(jīng)常檢查，如發(fā)現(xiàn)有帳款長期未還，應認真查明原因及時進展外理。由總帳會計在月度結算后完成對酒店銀行帳的稽核工作，完成酒店“未達帳報表〞的編報工作，對于超過一個月的未達帳要及時到銀行查核原因，保證帳實相符，防止錯帳產(chǎn)生。〔四〕款項報銷操作標準工作工程：款項報銷操作標準執(zhí)行操作：出納員、應付會計監(jiān)視執(zhí)行：財務總監(jiān)、財務經(jīng)理目的：制定酒店款項報銷標準和標準。適用范圍：所有支出的報銷。職責權限：應付會計負責審核發(fā)票的合法性。檢查是否按合同執(zhí)行付款。財務經(jīng)理負責復核報銷內(nèi)容與憑證是否一致。工作標準1.內(nèi)部報銷由經(jīng)辦人填寫〞費用報銷審批單〞，只限用簽字筆或鋼筆填寫，要求字跡工整?！百M用報銷審批單〞上不可以用修正液，金額不得涂改。報銷時請寫清楚發(fā)生的日期、款項用途等。“費用報銷審批單〞后所附單據(jù)必須分類粘貼整齊，不可超出〞費用報銷審批單〞以外。如報銷城內(nèi)交通費需列明每張票據(jù)起止地及原因。報銷差旅費必須有批準的“出差申請單〞，并列清交通費、機票、住宿費、餐費、招待費等，如有借款需在〞費用報銷審批單〞上注明。如屬購置物品后報銷應附正式發(fā)票、申購單、直撥單、入庫單，發(fā)票上的金額必須與直撥單、入庫單上一致。報銷的發(fā)票需經(jīng)辦人及部門經(jīng)理簽名，將手續(xù)完備的報銷單據(jù)交財務應付會計審核后由財務總監(jiān)和總經(jīng)理審批。在報銷時，財務部應認真審核，并確定是否符合酒店的規(guī)定或得到相關的批準。2.對外結算供給商供貨后，如為現(xiàn)付的，由采購員填寫〞費用報銷審批單〞，并將入庫單、送貨單及正式發(fā)票附后交財務審核，付款程序同上述報銷程序。如屬掛帳月結的款項，由應付會計整理供給商交來的酒店入庫單和申購單與電腦中倉庫驗收人員錄入的入庫掛帳金額核對，如有不符應與供給商共同核對不符之原因，例如：單價或數(shù)量不符，或無使用部門簽名等，應同采購部及收貨員重新確認。將核對無誤的入庫單、供給商開具的發(fā)票附在〞費用報銷審批單〞后面交財務總監(jiān)審核?！百M用報銷審批單〞的填寫同內(nèi)部報銷。所有報銷費用，應附正式票據(jù)，分別由部門經(jīng)理、財務總監(jiān)、總經(jīng)理簽字審批后交總出納處執(zhí)行付款。報銷以后，“費用報銷審批單〞及原始單據(jù)必須加蓋“付訖〞章?！参濉硢T工出差操作標準工作工程：員工出差操作標準執(zhí)行操作：應付會計監(jiān)視執(zhí)行：財務總監(jiān)目的為了加強差旅報銷管理，建設適當?shù)墓芾碇改稀＿m用范圍經(jīng)批準的出差費用報銷。工作標準1.程序：〔1〕所有出差必須填報出差預審單并經(jīng)過相關報批程序后執(zhí)行。〔2〕必須有相關費用預算和行程的書面報告上報給財務總監(jiān)和總經(jīng)理以取得同意?！?〕附上相關的標準，并且預算要被核實。一旦經(jīng)過允許，要按預算執(zhí)行。預支現(xiàn)金僅用于被批準的出差費用。出差后，所有開銷必須清楚列出以便清帳。清楚列出外幣的兌換比率并附相關證明資料。出差費用報銷要經(jīng)過財務總監(jiān)的認可，相關程序應在一周內(nèi)完成。支付的差旅費要經(jīng)過財務總監(jiān)和總經(jīng)理的批準。所有出差需走直路，不許繞道，中途不許有不必要的停留。出國費用報銷以出差國家的生活水準為依據(jù)報銷，需經(jīng)總經(jīng)理特批。全體員工需嚴格執(zhí)行以上所有制度，任何與制度不符的方面需提前呈總經(jīng)理批準。2.國內(nèi)出差〔除香港和澳門〕除行政級別以外，所有酒店員工享有以下待遇按酒店下發(fā)的出差標準執(zhí)行。四、支持文件:差旅費報銷制度〔六〕辦公費用管理方法工作工程：辦公費用管理方法執(zhí)行操作：各部門相關人員監(jiān)視執(zhí)行：財務總監(jiān)目的：加強辦公費用控制范圍：部門辦公用品領用內(nèi)容：1、辦公用品應堅持節(jié)約原則，酒店各部門用于辦公所需的文具，紙張、等辦公用品，每月編報領用方案，經(jīng)審批統(tǒng)一由采購部購進，入倉保管，各部按月領用，凡辦公用品除個別特殊情況下零星購外，一般不得自行采購。2、各部領用辦公用品，每月領用一次，填寫“辦公用品領用表〞〔月中特殊情況可再次領用〕，并經(jīng)部門負責人審批，報財務總監(jiān)審核，即可領用。3、酒店購進的所有辦公用品，按規(guī)定在百貨倉進展日常核算。4、對辦公用品的核算，總帳只對辦公費用進展總分類核，用倉庫采購存系統(tǒng)進展明細核算。提供相關管理財務信息。〔七〕財務方案管理制度工作工程：財務方案管理制度執(zhí)行操作：財務總監(jiān)監(jiān)視執(zhí)行：總經(jīng)理目的：為了發(fā)揮財務工作在酒店管理的重要作用，使整個財務工作有條不紊的進展，充分挖掘酒店內(nèi)部潛力，盤活酒店資金，加快資金周轉(zhuǎn)，促使酒店利潤最大化。內(nèi)容：1.酒店財務方案的制定，必須以國家政策、法令等規(guī)定，結合董事會、總經(jīng)理對酒店經(jīng)濟活動的總體安排為根基。2.方案內(nèi)容：收集內(nèi)部各營業(yè)部門和后勤部門的工作方案，對財務歷史資料進展整理歸集，編制酒店的年度方案、季度方案和月度方案；包括；酒店營銷方案、財務指標相關方案、部門費用方案、收付款方案等。3.各部門方案：銷售部：營銷方案、客戶拜訪方案。房務部：客房營業(yè)方案、客用品方案、設備保養(yǎng)維修